| 收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.0 (-0.93%) 658張 (-22.23%) 1939張 1481張 2765張 季線下 ↘108.6 ↗106.45 ↗104.18 ↘104.02 ↘106.36 ↘109.92 658張 0.44倍 |
-1.83% 0.0% -11.93% -8.94% 7.11% |
69.98 (-34.59%) 107.0 |
N/A 0.96 |
N/A |
48.58億 524.67億 |
21.4% 0.0% |
被動元器件 |
2024-09-24 2024-07-10 |
0 | 華新集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 21.09,N/A (8.26,13.66,19.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.43%) 月線斜率-0.12 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 53.9←55.29(-2.51%) 25.67←26.28(-2.32%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.01%[112] (N/A) 0 (2.01%) | 相對高點 相對低點 | 208.0 (-48.56%) 21-11-06 71.6 (49.44%) 22-10-13 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.3 -1.67 6.59 30.76億(8月) | 8.68 9.73 6.48 25個月新高 31.29億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-29 113.0 (24-09-26) 37日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.27% 0.14% -63 0 0 8.03%←8.2%(-2.07%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.05 59.73,68.3 108.0,105.0 0.89 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 3%,1%,4%,-5% 買,買,買,賣,買,買 (連2買) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.47 31.82,31.37 113.0,97.5 -0.87 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.1 24.59,32.73 132.5,95.1 2.0 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.84%(-80.95%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.07,100.93 (1.74,2.72,3.7) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.86% -2.66% -4.21% -5.75% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.09%←14.8%(-25.07%) | 104 (連2買) 15.81% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 2.09% 6.29% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.49%←3.29%(6.08%) | -30 (連2賣) 4.56% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 88.91←81.51 (+9.08%) Q2←Q1 連2升 88.91←82.23 (+8.12%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.89←4.05 (+9.08%) Q2←Q1 第1升 5.89←3.75 (+8.12%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 74.39←71.33 (+4.29%) Q2←Q1 連3升 74.39←70.78 (+5.1%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 105.2←109.86 (-4.24%) Q2←Q1 連2降 105.2←102.83 (+2.3%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 92.54←95.51 (-4.24%) Q2←Q1 連2降 92.54←95.62 (-3.22%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.06←1.27 (+62.2%) Q2←Q1 連2升 2.06←1.74 (+18.39%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.13←-0.76 (+117.11%) Q2←Q1 第1升 0.13←0.14 (-7.14%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.42←17.62 Q2←Q1 第1升 19.42←17.25 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.62←4.96 Q2←Q1 第1升 6.62←4.56 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.28←10.3 Q2←Q1 連2升 14.28←12.82 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.15←1.45 Q2←Q1 連2升 2.15←1.93 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.38←0.96 Q2←Q1 連2升 1.38←1.22 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 106/09/22 焦佑鈞 關係人 一般交易 1,200張 |
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| 公告 | 113/09/26 華新科被動元件漲價；Q4產利率將維持高檔(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/09/27 《熱門族群》賺AI財 國巨、華新科業績靚 113/09/26 賺AI財 國巨、華新科業績靚 113/09/25 多家外資按讚 國巨喊上900元 113/09/25 華新科、國巨 同聲看好AI應用 113/09/25 華新科中高階產品調漲 AI需求強明年展望正向 113/09/19 《電零組》華新科9月24日受邀參加宏遠證券舉辦法說會 113/09/11 《電零組》看好車用訂單 華新科連2年擴產 113/09/11 看好車用訂單 華新科連2年擴產 113/09/10 《業績-電零組》華新科8月營收為30.76億元，年增7.31% 113/09/07 華新科董事長焦佑衡 迎AI浪潮 集團再戰高峰 113/08/11 喬山羅光廷：2025力奪全球商用市場半壁江山 113/08/11 喜迎旺季 國巨、華新科營收靚 113/08/09 【公告】華新科 2024年7月合併營收31.29億元 年增8.68% 113/08/09 《業績-電零組》華新科7月營收為31.29億元，年增8.68% 113/08/07 【公告】華新科於集中市場取得有價證券 113/08/03 〈熱門股〉精成科 股價跌深獲投信買盤力挺周漲8.52% 113/08/02 華新科Q2獲利站三季高，H1每股盈餘3.34元，再度加碼晶技持股 113/08/01 華新科H1每股賺3.34元 113/08/01 華新科Q2純益季增6成EPS 2.07元 再買晶技3607張 113/08/01 華新科上半年EPS達3.34元 加碼晶技持股來到8.32％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華新科 | -1.83% 1939(-66.07%) | 5.94% 1544(-57.4%) | 0.0% 1481(-55.58%) | -11.93% 2765(-76.2%) | -8.94% 3037(-78.34%) | 7.11% 4063(-83.8%) |
| 加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.0 | 108.17↘ | 108.6↘ | 106.45↗ | 104.18↗ | 104.02↘ | 105.1↘ | 106.36↘ | 109.92↘ | 111.88↘ | 112.03↘ | 111.7↘ | 112.98↘ | 113.53↗ | 112.41↗ |
| 乖離率 | -1.08% | -1.47% | 0.52% | 2.71% | 2.86% | 1.81% | 0.6% | -2.66% | -4.36% | -4.49% | -4.21% | -5.29% | -5.75% | -4.81% |
| 均線開始 轉折價位 | 109.0 | 105.5 | 102.5 | 102.0 | 110.5 | 107.5 | 114.5 | 118.5 | 115.0 | 111.5 | 118.0 | 140.0 | 99.3 | 95.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華新科 | -20.13% | -11.0% | 55.0% | -54.0% | -27.0% | 106.0% | 55.0% |
| 0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.47 | 5.84 | 19.95 | 22.23 | 25.53 |
| ROE | 4.82 | 4.29 | 18.07 | 17.56 | 19.17 |
| 本業收入比 | 51.51 | 58.25 | 78.87 | 87.59 | 85.80 |
| 自由現金流量 | -97.87 | 53.4 | 20.48 | -11.14 | 16.64 |
| 利息保障倍數 | 9.88 | 14.40 | 52.12 | 49.64 | 105.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
