收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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12.0 (-1.64%) 1569張 (-41.57%) 2854張 1649張 3106張 季線旁 ↘12.3 ↗12.1 ↗11.99 ↗11.94 →12.04 →12.13 1569張 |
-1.64% 1.27% -7.69% 23.71% 31.0% |
-144.5%~-167.8% |
N/A N/A 12.0 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.23 |
N/A N/A |
38.70億 46.44億 |
7.67% 0.0% |
地產 |
2023-12-21 2024-06-14 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.65%) 月線斜率0.04 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.5%[112] (N/A) 0 (2.5%) | 相對高點 相對低點 | 13.85 (-13.36%) 24-04-29 8.68 (38.25%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.05% 0.41% -22 0 0 5.1%←5.87%(-13.12%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.83 -26.4 86.52 0.83億(6月) 短跌破長 | 89.28 -20.73 97.46 1.13億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-11 12.8 (24-07-17) 24日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-22 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -2%,9%,14%,8% 買,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.24 36.0,56.0 12.05,11.9 0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.96 30.19,40.31 12.4,11.75 -0.08 | 投信(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.26 62.01,63.72 12.4,10.6 0.33 | 外資(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.85%←4.86%(20.37%) | 190 12.11% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.66,18.18 (0.52,0.57,0.63) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.5% -1.07% 6.48% 16.73% | 自營商(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.1%(0.0%) | 4 0.25% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.41% 3.69% 8.53% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 74.0←76.89(-3.76%) 10.73←9.35(14.76%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.89←3.54 (-18.36%) Q1←Q4 連2降 2.89←3.41 (-15.25%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.62←7.4 (-24.05%) Q1←Q4 第1降 5.62←2.87 (+95.82%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.01←0.28 (-24.05%) Q1←Q4 第1降 -0.01←0.83 (+95.82%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 47.74←50.69 (-5.82%) Q1←Q4 連2降 47.74←53.06 (-10.03%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 4.45←3.92 (+13.52%) Q1←Q4 第1升 4.45←10.4 (-57.21%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1002.92←824.42 (+13.52%) Q1←Q4 第1升 1002.92←4472.12 (-77.57%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.17←0.04 (-525.0%) Q1←Q4 連2降 -0.17←0.13 (-230.77%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.07←-0.02 (-250.0%) Q1←Q4 第1降 -0.07←0.16 (-143.75%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.57←21.69 Q1←Q4 連2降 20.57←62.68 Q1←Q1 4季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.17←3.81 Q1←Q4 連2降 -0.17←28.81 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -10.27←2.36 Q1←Q4 連2降 -10.27←19.34 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | -0.67←0.19 Q1←Q4 連2降 -0.67←0.6 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.33←0.25 Q1←Q4 連2降 -0.33←0.52 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 111/12/13 福永投資(股) 董事 一般交易 1,900張 |
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公告 | 113/07/10 太設 113年6月營收8343萬、年增20.84% |
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新聞 | 113/07/10 【公告】太設 2024年6月合併營收8343.5萬元 年增20.84% 113/06/14 【公告】太設113年股東常會重要決議事項 113/06/14 看好房市後勢發展,太設楊梅推案持續進行,宜蘭建業段如進度推出 113/06/14 《營建股》太設積極開源 用AI撐竿跳 113/06/07 營收速報 - 太設(2506)5月營收1.13億元年增率高達89.29% 113/06/07 【公告】太設 2024年5月合併營收1.13億元 年增89.29% 113/05/30 【公告】太設代重要子公司豐洋興業股份有限公司113年股東常會重要決議事項 113/05/30 【公告】太設代重要子公司豐洋興業股份有限公司訂定除息基準日 113/05/09 【公告】太設 2024年4月合併營收1.43億元 年增112.11% 113/05/09 【公告】太設代重要子公司GRAND PACIFICHOLDINGS LIMITED臨時股東會重要決議 113/04/29 【公告】太設113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/22 【公告】太設代重要子公司GRAND PACIFICHOLDINGS LIMITED 董事會決議臨時股東會召開日期事宜 113/04/22 【公告】太設代重要子公司GRAND PACIFICHOLDINGS LIMITED 董事會決議辦理現金增資案 113/04/12 【公告】因太設有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解 113/04/09 【公告】太設 2024年3月合併營收2.34億元 年增42.24% 113/03/12 【公告】太設董事會決議股利分派 113/03/12 【公告】太設董事會決議112年下半年度除息基準日 113/03/12 【公告】太設董事會決議召開113年股東常會 113/03/08 【公告】太設 2024年2月合併營收1.47億元 年增185.19% 113/03/05 【公告】太設代重要子公司豐洋興業股份有限公司董事會決議發放股利 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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太設 | -1.64% 2854(-45.02%) | 3.0% 2220(-29.33%) | 1.27% 1649(-4.89%) | -7.69% 3106(-49.48%) | 23.71% 2886(-45.63%) | 31.0% 1829(-14.24%) |
加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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12.0 | 12.25↘ | 12.3↘ | 12.1↗ | 11.99↗ | 11.94↗ | 11.92→ | 12.04→ | 12.13→ | 11.51↗ | 11.46↗ | 11.27↗ | 10.52↗ | 10.28↗ | 10.17↗ |
乖離率 | -2.04% | -2.44% | -0.83% | 0.08% | 0.5% | 0.67% | -0.33% | -1.07% | 4.26% | 4.71% | 6.48% | 14.07% | 16.73% | 17.99% |
均線開始 轉折價位 | 12.55 | 12.15 | 11.75 | 11.5 | 11.9 | 12.15 | 12.0 | 12.5 | 10.2 | 10.5 | 9.67 | 9.04 | 9.16 | 9.47 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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太設 | -11.3% | 18.0% | 12.0% | -7.0% | -2.0% | -5.0% | -3.0% |
0050 | 79.4% | 33.95% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 16.08% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 7.66 | 5.69 | 6.54 | -0.8 | -7.21 |
ROE | 1.35 | 7.99 | 1.79 | 0.4 | -0.57 |
本業收入比 | 53.27 | 5.89 | 52.15 | -35.29 | 857.14 |
自由現金流量 | 6.94 | 7.55 | 1.12 | 15.15 | -3.15 |
利息保障倍數 | 3.62 | 10.39 | 2.91 | 1.49 | 0.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標