太子 2511 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量 [清]	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	DCF估值盈餘估算	股本市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
10.45 (-0.48%) 255張 (-38.51%) 季線下 856張 1141張 1590張 255張	0.0% -1.88% -4.57% -16.73% -3.24%		3.44 (-67.13%) 10.45	N/A 0.57	N/A N/A	162.33億 169.64億	29.77% 0.0%	地產	2024-10-01 2024-07-26	0	台南幫集團上市

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 26.34, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54%
美股市場估值	SPY: 本益比 38.52, 預估本益比: 27.98 ; QQQ: 本益比 46.26, 預估本益比 31.96 ; SOXQ: 本益比 66.35, 預估本益比 30.52
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	三率創新低, 三率衰退
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	49.76,N/A (10.61,15.0,19.4) 0.68,15.37 (0.69,0.78,0.87)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(4.85% 帶寬窄) 月線斜率-0.09	大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖	81.32←82.9(-1.91%) 4.2←3.87(8.53%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K 月K連續3月下跌	季線下		股東人數連續8周減少
			均線支撐壓力	布林軌道中軌下(-1)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	3.44%[112] (N/A) 0 (3.44%)		相對高點相對低點	14.35 (-27.18%) 22-03-01 10.0 (4.5%) 24-03-15	厲害分點成交比重	N/A
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	-16.58 -15.41 -7.54 5.27億(10月)	2.64 1.65 -6.63 6.23億(9月)	最近漲停日近期最高股價	20-06-25 10.65 (24-10-22)	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖	0.44% 0.02% 2 0 0 2.18%←2.38%(-8.4%)
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	43.21 40.0,50.0 10.55,10.3 0.02	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣	買 ,賣 ,賣 ,賣 8%,-4%,-16%,-6% 買,賣,賣,買,賣,買
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	40.24 10.0,7.8 up 10.55,10.0 -0.11	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
DCF 盈餘估算	N/A N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	43.27 10.71,13.49 look 11.4,10.0 -0.08	投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.03%←0.0%(0%)	0 0.0%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-0.85% -3.95% -9.52% -7.52%	外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖當天成交比重	5.66%←8.54%(-33.72%)	-66 (連2賣) 25.88%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	0.02% 0.26% 1.41%	自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.32%←0.24%(33.33%)	-2 0.78%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		6.48←7.98 (-18.8%) Q2←Q1 第1降 6.48←7.13 (-9.12%) Q2←Q2
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		21.84←17.08 (+27.87%) Q2←Q1 第1升 21.84←21.47 (+1.72%) Q2←Q2
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		-1.24←1.75 (+27.87%) Q2←Q1 連2降 -1.24←1.36 (+1.72%) Q2←Q2
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		66.99←66.96 (+0.04%) Q2←Q1 連2升 66.99←67.85 (-1.27%) Q2←Q2
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		34.84←46.06 (-24.36%) Q2←Q1 第1降 34.84←33.76 (+3.2%) Q2←Q2
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		325.79←556.33 (-24.36%) Q2←Q1 第1降 325.79←397.56 (-18.05%) Q2←Q2
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		-0.05←0.08 (-162.5%) Q2←Q1 連2降 -0.05←0.08 (-162.5%) Q2←Q2 10季新低
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		-0.08←0.1 (-180.0%) Q2←Q1 連2降 -0.08←0.06 (-233.33%) Q2←Q2 15季新低
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		14.36←36.47 Q2←Q1 第1降 14.36←27.56 Q2←Q2 15季新低
營益率 QoQ 營益率 YoY		-5.66←10.23 Q2←Q1 連2降 -5.66←6.34 Q2←Q2 15季新低
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		-4.14←7.17 Q2←Q1 連2降 -4.14←6.0 Q2←Q2 10季新低
ROE QoQ ROE YoY		-0.35←0.47 Q2←Q1 連2降 -0.35←0.5 Q2←Q2 10季新低
ROA QoQ ROA YoY		-0.04←0.42 Q2←Q1 連2降 -0.04←0.42 Q2←Q2
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	113/07/12 新永興投資(股) 董事鉅額逐筆交易 3,565張
公告	113/11/05 太子 113年10月營收5.27億、年減16.58%
新聞	113/11/05 【公告】代重要子公司誠實投資控股(股)公司唯一法人股東重新指派董事及監察人 113/11/05 【公告】代重要子公司大成工程(股)公司唯一法人股東重新指派董事及監察人 113/11/05 【公告】太子 2024年10月合併營收5.27億元年增-16.58% 113/10/30 【公告】太子代子公司太子物業管理顧問股份有限公司取得使用權資產 113/10/30 【公告】太子113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日 113/09/27 《營建股》太子10月1日受邀參加兆豐證券舉辦法人說明會 113/09/04 【公告】太子 2024年8月合併營收6.13億元年增-5.35% 113/08/30 台中「市30市場用地BOT案」招商啟動將公開徵求投資者 113/08/06 《台北股市》不斷更新！7月營收雙飛+土洋拱藥華藥、是方抗股災 113/08/05 【公告】太子 2024年7月合併營收7.23億元年增3.31% 113/08/05 《營建股》太子H1每股盈餘0.03元 113/07/03 【公告】太子 2024年6月合併營收5.98億元年增-16.77% 113/06/19 《營建股》太子7月25日除息 113/06/19 【公告】太子股利配發基準日 113/06/19 【公告】太子113年股東常會重要決議事項 113/06/19 太子董座羅智先：正架構房地產六大商業平臺 113/06/05 營收速報 - 太子(2511)5月營收8.35億元年增率高達32.31％ 113/06/05 【公告】太子 2024年5月合併營收8.35億元年增32.31% 113/05/10 BOT案首發招商成功中市府攜統一集團打造太子置地廣場 113/05/10 《產業》大里BOT簽約統一備妥5.6億銀彈

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
太子	0.0% 856(-70.21%)	-1.42% 941(-72.91%)	-1.88% 1141(-77.65%)	-4.57% 1590(-83.96%)	-16.73% 2886(-91.16%)	-3.24% 3600(-92.91%)
加權指數	0.79%	-1.82%	1.78%	8.51%	11.58%	38.03%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
10.45	10.5↗	10.45→	10.44↘	10.52→	10.54→	10.58→	10.72↘	10.88→	11.45↘	11.47↘	11.55↘	11.34→	11.3→	11.24→
乖離率	-0.48%	0.0%	0.1%	-0.67%	-0.85%	-1.23%	-2.52%	-3.95%	-8.73%	-8.89%	-9.52%	-7.85%	-7.52%	-7.03%
均線開始轉折價位	10.4	10.45	10.6	10.55	10.65	10.7	11.3	10.95	12.05	12.15	12.55	11.15	10.8	10.75

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
太子	9.9%	-8.0%	6.0%	-22.0%	16.0%	-6.0%	11.0%
0050	79.4%	43.55%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	20.28%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 3/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
		✔				✔	✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	7.4	15.45	8.04	1.44	6.48
ROE	2.25	5.57	5.82	3.0	3.89
本業收入比	86.50	125.83	64.90	21.80	74.39
自由現金流量	5.75	53.97	55.84	50.72	36.3
利息保障倍數	3.09	5.75	5.94	3.42	4.24