| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.2 (0.83%) 580張 (-51.31%) 1365張 3074張 8057張 季線旁 ↗12.08 →12.19 ↘12.25 →12.26 ↘12.32 ↗12.22 916張 0.3倍 |
2.09% 1.24% 7.96% 7.96% 2.95% |
6.65 (-45.49%) 12.2 |
9.67 (-20.74%) 3.63 (-70.25%) |
N/A 0.47 |
N/A N/A |
162.33億 196.42億 |
29.99% 0.0% |
地產 |
2024-03-27 |
0 | 台南幫集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 35.59,N/A (10.61,19.42,28.23) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.63%) 月線斜率0.0 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.95%[112] (N/A) 0 (2.95%) | 相對高點 相對低點 | 14.6 (-16.44%) 21-09-13 10.0 (22.0%) 24-03-15 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.68% 0% -169 0 0 2.27%←2.29%(-0.87%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 32.3 11.07 -8.35 8.35億(5月) 短突破長 | -5.8 11.72 -17.01 7.52億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 12.5 (24-06-25) 5日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -30%,-9%,1%,4% 賣,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.21 38.46,30.77 12.25,12.05 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.66 45.95,48.96 12.8,12.15 0.02 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.45 52.38,50.4 12.5,11.4 0.15 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.56%←5.53%(0.54%) | -61 (連2買轉賣) 10.52% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.77,15.71 (0.69,0.78,0.87) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.49% -0.16% 7.11% 8.73% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.43%←0.35%(22.86%) | -2 (連10買轉賣) 0.34% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 81.36←82.98(-1.95%) 4.33←3.77(14.85%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.98←5.6 (+42.5%) Q1←Q4 第1升 7.98←7.79 (+2.44%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.08←22.18 (-22.99%) Q1←Q4 第1降 17.08←21.64 (-21.07%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.75←2.41 (-22.99%) Q1←Q4 第1降 1.75←1.69 (-21.07%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 66.96←65.69 (+1.93%) Q1←Q4 第1升 66.96←68.06 (-1.62%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 46.06←29.18 (+57.85%) Q1←Q4 第1升 46.06←34.35 (+34.09%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 556.33←406.52 (+57.85%) Q1←Q4 第1升 556.33←394.55 (+41.0%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.08←0.13 (-38.46%) Q1←Q4 第1降 0.08←0.1 (-20.0%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.09←0.12 (-25.0%) Q1←Q4 第1降 0.09←0.09 (0.0%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.47←33.22 Q1←Q4 連4升 36.47←27.28 Q1←Q1 多季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.23←10.86 Q1←Q4 第1降 10.23←7.81 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.17←9.55 Q1←Q4 第1降 7.17←7.59 Q1←Q1 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.47←0.82 Q1←Q4 第1降 0.47←0.63 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.42←0.61 Q1←Q4 第1降 0.42←0.49 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/19 太子訂7/25為除息交易日，現金股利發放日8/23 113/06/19 太子股東常會重要決議事項 |
|||||||||
| 新聞 | 113/06/19 《營建股》太子7月25日除息 113/06/19 【公告】太子股利配發基準日 113/06/19 【公告】太子113年股東常會重要決議事項 113/06/19 太子董座羅智先：正架構房地產六大商業平臺 113/06/05 營收速報 - 太子(2511)5月營收8.35億元年增率高達32.31％ 113/06/05 【公告】太子 2024年5月合併營收8.35億元 年增32.31% 113/05/10 BOT案首發招商成功 中市府攜統一集團打造太子置地廣場 113/05/10 《產業》大里BOT簽約 統一備妥5.6億銀彈 113/05/09 《營建股》攜手台中市府 太子置地廣場BOT案拚2028年完工 113/05/09 大里BOT簽約 統一備妥5.6億銀彈 113/05/09 統一集團台中大里打造「太子置地廣場」 今與中市府完成BOT案簽約 113/05/09 台中市府攜統一旗下太子建設打造太子置地廣場BOT案 113/05/08 《營建股》太子Q1每股盈餘0.08元 6月19日股東會 113/05/08 【公告】太子董事會決議召開113年股東常會(增列討論事項) 113/05/06 【公告】太子 2024年4月合併營收7.52億元 年增-5.81% 113/04/30 【公告】太子民國113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/03 【公告】太子 2024年3月合併營收6.73億元 年增24.38% 113/03/21 《營建股》太子27日受邀法說 113/03/21 【公告】太子受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會 113/03/05 【公告】太子 2024年2月合併營收4.87億元 年增-50.29% |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 太子 | 2.09% 1365(-57.53%) | -0.81% 1620(-64.21%) | 1.24% 3074(-81.14%) | 7.96% 8057(-92.8%) | 7.96% 5290(-89.04%) | 2.95% 2921(-80.15%) |
| 加權指數 | -0.47% | -1.42% | 7.13% | 12.06% | 27.6% | 37.39% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.2 | 12.15↗ | 12.08↗ | 12.19→ | 12.25↘ | 12.26→ | 12.22↗ | 12.32↘ | 12.22↗ | 11.5↗ | 11.47↗ | 11.39↗ | 11.2↗ | 11.22↗ | 11.3↗ |
| 乖離率 | 0.41% | 0.99% | 0.08% | -0.41% | -0.49% | -0.16% | -0.97% | -0.16% | 6.09% | 6.36% | 7.11% | 8.93% | 8.73% | 7.96% |
| 均線開始 轉折價位 | 11.95 | 12.25 | 12.2 | 12.05 | 12.3 | 11.65 | 12.85 | 10.55 | 10.6 | 10.5 | 11.15 | 10.7 | 11.75 | 12.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太子 | 9.9% | 7.0% | 6.0% | -22.0% | 16.0% | -6.0% | 11.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.32% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.4 | 15.45 | 8.04 | 1.44 | 6.48 |
| ROE | 2.25 | 5.57 | 5.82 | 3.0 | 3.89 |
| 本業收入比 | 86.50 | 125.83 | 64.90 | 21.80 | 74.39 |
| 自由現金流量 | 5.75 | 53.97 | 55.84 | 50.72 | 36.3 |
| 利息保障倍數 | 3.09 | 5.75 | 5.94 | 3.42 | 4.24 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
