| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.45 (0.48%) 2014張 (+159.54%) 季線旁 853張 770張 879張 2014張 2.62倍 |
0.97% 4.5% -1.88% -8.33% 0.0% |
1.93 (-81.53%) 10.45 |
N/A 0.53 |
287 N/A |
小型股 169.64億 |
29.77% 0.0% |
地產 |
2024-10-01 2024-07-26 |
台南幫集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.45 | 10.36↗ | 10.28↗ | 10.22↗ | 10.16↗ | 10.25→ | 10.39→ | 10.56→ | 11.16→ |
| 乖離率 | 0.87% | 1.65% | 2.25% | 2.85% | 1.95% | 0.58% | -1.04% | -6.36% |
| 均線開始 轉折價位 | 10.35 | 10.15 | 10.0 | 10.2 | 10.8 | 10.65 | 11.4 | 10.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 45.43,N/A (10.61,18.6,26.59) 0.67,15.6 (0.67,0.77,0.86) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.0% 帶寬窄) 月線斜率0.22 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 81.55←81.67(-0.12%) 4.12←4.12(-0.0%), -0.33% 81.55←83.11(-1.56%) 4.12←3.79(0.33%), -0.6% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線旁 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.44%[112] (N/A) 0 (3.44%) | 相對高點 相對低點 | 14.2 (-26.41%) 24-05-03 9.6 (8.85%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.96 -52.63 0.96 5.51億(1月) | 14.6 24.4 -0.26 29個月新高 11.64億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 10.5 (25-02-21) 32日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.29% 0.12% -29 -52 0 2.12%←2.17%(-0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 88.89,82.01 59.07 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -3%,3%,4%,7% 賣,買,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 60.71,51.19 47.05 0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 287 N/A | 月KD RSI MACD | 18.48,12.13 up 45.07 -0.13 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.03%(-0.03%) | -100 (連2賣) 4.97% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.25% 0.58% -1.04% -6.36% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.51%←5.44%(0.07%) | 498 (連3買) 24.73% | 2年趨勢圖 | 5.51%←8.72%(-3.21%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.27% 0.96% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.32%←0.32%(0.0%) | 35 (連2買) 1.74% | 2年趨勢圖 | 0.32%←0.22%(0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 6.32←6.48 (-2.47%) Q3←Q2 連2降 6.32←5.83 (+8.4%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.62←21.84 (-10.16%) Q3←Q2 第1降 19.62←19.56 (+0.31%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.62←-1.24 (-10.16%) Q3←Q2 第1升 0.62←0.82 (+0.31%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 66.32←66.99 (-1.0%) Q3←Q2 第1降 66.32←66.66 (-0.51%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 33.58←34.84 (-3.62%) Q3←Q2 連2降 33.58←32.42 (+3.58%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 421.85←325.79 (-3.62%) Q3←Q2 第1升 421.85←446.34 (-5.49%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.07←-0.05 (+240.0%) Q3←Q2 第1升 0.07←0.05 (+40.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.03←-0.08 (+137.5%) Q3←Q2 第1升 0.03←0.04 (-25.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.72←14.36 Q3←Q2 第1升 26.72←29.89 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.14←-5.66 Q3←Q2 第1升 3.14←4.18 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.28←-4.14 Q3←Q2 第1升 5.28←4.1 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.41←-0.35 Q3←Q2 第1升 0.41←0.31 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.38←-0.04 Q3←Q2 第1升 0.38←0.33 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/12 新永興投資(股) 董事 鉅額逐筆交易 3,565張 |
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| 公告 | 114/02/21 太子113年度財報，預計3/3提報董事會 |
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| 新聞 | 114/02/21 【公告】太子113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月3日 114/02/18 統一集團加大台中百貨零售布局 太子置地廣場大里館動工 崇德館接力 114/02/18 台中太子置地廣場大里館BOT案動土 盼帶動發展 114/02/18 大里新地標！「太子置地廣場」盛大動工 114/02/12 【公告】臺灣高等法院臺南分院判決前總經理陳仁欽應賠償公司84,185,220元及至清償日止之利息 114/02/12 《營建股》太子前總經理陳仁欽判賠予公司0.84億元 114/02/05 【公告】太子 2025年1月合併營收5.51億元 年增0.97% 114/01/21 《傳產》商用不動產 新春開大紅盤 114/01/21 商用不動產 新春開大紅盤 114/01/21 太子建設以每坪222.8萬買「統一國際大樓」27樓辦公室 刷新A辦新天價！ 114/01/21 【公告】太子取得不動產 114/01/06 【公告】太子 2024年12月合併營收11.64億元 年增14.61% 113/12/04 【公告】太子 2024年11月合併營收9.35億元 年增59.77% 113/11/18 【公告】太子代重要子公司大成工程股份有限公司董事會委任總經理 113/11/11 【公告】太子代子公司太子實業(股)公司董事會決議現金增資其子公司太子崇德實業(股)公司 113/11/11 《營建股》太子前三季每股盈餘0.1元 113/11/11 【公告】太子代重要子公司大成工程(股)公司董事會選任董事長 113/11/11 【公告】太子代重要子公司誠實投資控股(股)公司董事會選任董事長 113/11/05 【公告】代重要子公司誠實投資控股(股)公司唯一法人股東重新指派董事及監察人 113/11/05 【公告】代重要子公司大成工程(股)公司唯一法人股東重新指派董事及監察人 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 太子 | 0.97% 853(136.02%) | 2.96% 807(149.38%) | 4.5% 770(161.29%) | -1.88% 879(129.0%) | -8.33% 1084(85.67%) | |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.4 | 15.45 | 8.04 | 1.44 | 6.48 |
| ROE | 2.25 | 5.57 | 5.82 | 3.0 | 3.89 |
| 本業收入比 | 86.50 | 125.83 | 64.90 | 21.80 | 74.39 |
| 自由現金流量 | 5.75 | 53.97 | 55.84 | 50.72 | 36.3 |
| 利息保障倍數 | 3.09 | 5.75 | 5.94 | 3.42 | 4.24 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
