| 收盤價 成交量 12-24 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.96 (0.71%) 151張 (-75.87%) 季線旁 807張 1261張 1416張 282張 0.22倍 |
0.5% -0.9% -4.69% -18.69% 1.22% |
4.33 (-56.48%) 9.96 |
N/A 0.86 |
449 N/A |
微型股 75.79億 |
3.33% 11.13% |
地產 |
2024-12-02 2024-09-04 |
力麗集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.96 | 9.89↗ | 9.89↗ | 9.95→ | 9.99↗ | 9.98→ | 9.98↗ | 10.01→ | 10.1→ | 10.71↘ | 10.83↘ | 11.1↘ | 11.37→ | 11.1↗ | 10.96↗ |
| 乖離率 | 0.71% | 0.71% | 0.1% | -0.3% | -0.2% | -0.2% | -0.5% | -1.39% | -7.0% | -8.03% | -10.27% | -12.4% | -10.27% | -9.12% |
| 均線開始 轉折價位 | 9.92 | 9.93 | 10.25 | 9.93 | 10.1 | 9.8 | 10.3 | 10.3 | 13.65 | 14.7 | 12.25 | 10.3 | 9.84 | 9.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.52, 預估本益比 17.53, 殖利率 2.09%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 47.86, 殖利率 2.56% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.48, 預估本益比: 31.83 ; QQQ: 本益比 58.88, 預估本益比 -31.66 ; SOXQ: 本益比 59.22, 預估本益比 31.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 83.0,N/A (9.69,35.4,61.11) 0.55,17.98 (0.47,0.54,0.62) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.08% 帶寬窄) 月線斜率-0.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.74←58.73(0.01%) 10.43←10.53(-0.1%), -0.05% 58.74←63.05(-4.31%) 10.43←8.79(1.64%), 50.05% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.41%[112] (N/A) 0.3 (5.25%) | 相對高點 相對低點 | 15.7 (-36.56%) 24-07-22 8.16 (22.06%) 22-10-31 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 65.13 47.06 -30.29 6.74億(11月) | -26.85 14.96 -35.99 4.58億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-02 10.35 (24-12-11) 33日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.03% 0.02% -32 -1 0 5.96%←6.33%(-0.37%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.3 30.36,17.26 up 10.15,9.94 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-23 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 26%,0%,-7%,0% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.47 24.18,12.54 up 10.6,9.75 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 449 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.25 16.2,16.2 look 10.8,8.85 -0.17 | 投信(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.2% -1.39% -10.27% -10.27% | 外資(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.24%←6.15%(0.09%) | 238 (連2賣轉買) 157.62% | 2年趨勢圖 | 6.24%←6.78%(-0.54%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.47% 3.16% | 自營商(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | -5 (連6賣) 3.31% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.02%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.56←5.13 (-11.11%) Q3←Q2 第1降 4.56←5.06 (-9.88%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.95←10.41 (+34.01%) Q3←Q2 第1升 13.95←26.07 (-46.49%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.18←0.16 (+34.01%) Q3←Q2 第1升 0.18←3.43 (-46.49%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 141.76←142.02 (-0.18%) Q3←Q2 第1降 141.76←136.39 (+3.94%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 105.91←146.86 (-27.88%) Q3←Q2 第1降 105.91←54.12 (+95.69%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1036.47←1429.09 (-27.88%) Q3←Q2 第1降 1036.47←615.29 (+68.45%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.0←-0.04 (+100.0%) Q3←Q2 第1升 0.0←0.25 Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.08←0.03 (+166.67%) Q3←Q2 第1升 0.08←0.39 (-79.49%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.72←13.82 Q3←Q2 連2降 10.72←19.72 Q3←Q3 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.31←1.57 Q3←Q2 連2降 1.31←13.15 Q3←Q3 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.8←-5.91 Q3←Q2 第1升 -3.8←7.33 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.29←-0.34 Q3←Q2 第1升 -0.29←1.11 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.03←0.03 Q3←Q2 0.03←0.65 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/06/13 楊瓊茹之配偶 關係人配偶 鉅額逐筆交易 1,984張 |
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| 公告 | 113/12/23 力麒處分台北市內湖區房地及車位予關係人，預計毛利率約25~30% |
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| 新聞 | 113/12/20 【公告】處分力麒預售建案予關係人 113/12/10 營收速報 - 力麒(5512)11月營收6.74億元年增率高達65.13％ 113/12/10 【公告】力麒 2024年11月合併營收6.74億元 年增65.13% 113/12/03 全台綠建築年碳排量 四個台北大 113/12/03 力麒 明年推百億大案 113/12/02 房市回歸基本面、剛性需求仍在，力麒雙北精華區續推案重質不重量 113/11/29 《營建股》力麒12月2日自辦線上法說 113/11/29 【公告】力麒召開線上法人說明會 113/11/14 【公告】更正力麒113年7月、8月、9月關係人交易自結申報數資訊 113/11/08 【公告】力麒 2024年10月合併營收4.58億元 年增-26.86% 113/11/05 【公告】113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/21 【公告】力麒補充代子公司儷京公司「力麗溫德姆溫泉酒店新建工程」之公區室內裝修工程(契約金額異動) 113/10/09 【公告】力麒簽訂新北市新莊區土地合建契約 113/10/09 【公告】力麒 2024年9月合併營收3.99億元 年增-34.81% 113/09/11 《營建股》力麒建設首度獵地 砸8.4億元「打包」八德路203坪土地！ 113/09/11 力麒建設首度獵地 砸8.4億元「打包」八德路203坪土地！ 113/08/20 《營建股》力麒9月4日除權息 113/08/20 【公告】力麒決議除權息基準日 113/08/13 【公告】力麒自地委建台北市內湖區碧湖段「假設及基礎工程」 113/08/09 【公告】力麒 2024年7月合併營收4.11億元 年增-30.24% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力麒 | 0.5% 807(-81.31%) | -0.9% 1164(-87.04%) | -0.9% 1261(-88.03%) | -4.69% 1416(-89.34%) | -18.69% 5780(-97.39%) | 1.22% 7642(-98.02%) |
| 加權指數 | 0.38% | -0.09% | 1.88% | 1.51% | 0.31% | 30.15% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力麒 | 8.59% | 1.0% | 13.0% | -9.0% | -9.0% | 0.0% | 18.0% |
| 0050 | 79.4% | 46.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.06% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.91 | 3.06 | 16.9 | 9.4 | 18.44 |
| ROE | 0.93 | -0.75 | 1.03 | 0.69 | 5.47 |
| 本業收入比 | 183.43 | -338.60 | 246.45 | 151.62 | 122.81 |
| 自由現金流量 | 9.36 | 2.03 | 1.64 | 0.26 | 4.24 |
| 利息保障倍數 | 1.98 | 0.74 | 2.55 | 2.52 | 5.62 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
