| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.94 (0.61%) 14941張 (+213.29%) 季線上 6299張 6048張 2863張 14941張 2.47倍 |
0.3% 5.97% 0.4% -16.47% -1.58% |
2.79 (-71.88%) 9.94 |
N/A 0.78 |
416 N/A |
微型股 76.17億 |
3.33% 11.13% |
地產 |
2024-12-02 2024-09-04 |
力麗集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.94 | 9.9↗ | 9.9→ | 9.81↗ | 9.69↗ | 9.75→ | 9.81↗ | 10.23↘ | 11.1→ |
| 乖離率 | 0.4% | 0.4% | 1.33% | 2.58% | 1.95% | 1.33% | -2.83% | -10.45% |
| 均線開始 轉折價位 | 9.91 | 9.98 | 9.38 | 9.36 | 10.05 | 9.9 | 11.9 | 10.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 82.83,N/A (9.69,35.4,61.11) 0.55,18.07 (0.47,0.53,0.6) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.32%) 月線斜率0.29 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.2←58.74(0.46%) 10.27←10.43(-0.16%), 0.71% 59.2←60.56(-1.36%) 10.27←11.48(-1.21%), 28.63% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續6周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.41%[112] (N/A) 0.3 (5.26%) | 相對高點 相對低點 | 15.7 (-36.69%) 24-07-22 8.16 (21.81%) 22-10-31 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -50.64 -51.62 -50.64 4.37億(1月) | 89.08 33.98 -22.91 15個月新高 9.03億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-02 10.05 (25-02-21) 32日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.06% 1.95% -67 0 0 5.08%←5.29%(-0.21%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 73.17,65.48 57.45 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 1%,0%,0%,2% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連5賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 70.71,70.95 44.94 0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 416 N/A | 月KD RSI MACD | 14.67,12.58 up 47.92 -0.24 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.33% 1.33% -2.83% -10.45% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.3%←6.11%(0.19%) | 364 (連3買) 2.44% | 2年趨勢圖 | 6.3%←6.72%(-0.42%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.95% 4.59% 16.49% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | -3 0.02% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.02%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.56←5.13 (-11.11%) Q3←Q2 第1降 4.56←5.06 (-9.88%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.95←10.41 (+34.01%) Q3←Q2 第1升 13.95←26.07 (-46.49%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.18←0.16 (+34.01%) Q3←Q2 第1升 0.18←3.43 (-46.49%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 141.76←142.02 (-0.18%) Q3←Q2 第1降 141.76←136.39 (+3.94%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 105.91←146.86 (-27.88%) Q3←Q2 第1降 105.91←54.12 (+95.69%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1036.47←1429.09 (-27.88%) Q3←Q2 第1降 1036.47←615.29 (+68.45%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.0←-0.04 (+100.0%) Q3←Q2 第1升 0.0←0.25 Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.08←0.03 (+166.67%) Q3←Q2 第1升 0.08←0.39 (-79.49%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.72←13.82 Q3←Q2 連2降 10.72←19.72 Q3←Q3 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.31←1.57 Q3←Q2 連2降 1.31←13.15 Q3←Q3 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.8←-5.91 Q3←Q2 第1升 -3.8←7.33 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.29←-0.34 Q3←Q2 第1升 -0.29←1.11 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.03←0.03 Q3←Q2 0.03←0.65 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/06/13 楊瓊茹之配偶 關係人配偶 鉅額逐筆交易 1,984張 |
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| 公告 | 114/02/20 力麗店：公司提前終止與力麒之租賃契約，改簽訂短期租約 |
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| 新聞 | 114/02/10 【公告】力麒 2025年1月合併營收4.37億元 年增-50.65% 114/01/14 【公告】力麒補充代子公司儷京公司「力麗溫德姆溫泉酒店新建工程」案之行政酒廊發包工程(契約金額異動) 114/01/10 營收速報 - 力麒(5512)12月營收9.03億元年增率高達89.09％ 114/01/10 【公告】力麒 2024年12月合併營收9.03億元 年增89.09% 113/12/25 【公告】補充代子公司儷京公司「力麗溫德姆溫泉酒店興建工程」之機電工程(契約金額異動) 113/12/25 【公告】補充代子公司儷京公司「力麗溫德姆溫泉酒店新建工程」案之機電追加工程(契約金額異動) 113/12/25 【公告】補充代子公司儷京公司「力麗溫德姆溫泉酒店新建工程」之電力工程(契約金額異動) 113/12/25 【公告】補充代子公司儷京公司「力麗溫德姆溫泉酒店新建工程」案之土木建築及機電工程(契約金額異動) 113/12/20 【公告】處分力麒預售建案予關係人 113/12/10 營收速報 - 力麒(5512)11月營收6.74億元年增率高達65.13％ 113/12/10 【公告】力麒 2024年11月合併營收6.74億元 年增65.13% 113/12/03 全台綠建築年碳排量 四個台北大 113/12/03 力麒 明年推百億大案 113/12/02 房市回歸基本面、剛性需求仍在，力麒雙北精華區續推案重質不重量 113/11/29 《營建股》力麒12月2日自辦線上法說 113/11/29 【公告】力麒召開線上法人說明會 113/11/14 【公告】更正力麒113年7月、8月、9月關係人交易自結申報數資訊 113/11/08 【公告】力麒 2024年10月合併營收4.58億元 年增-26.86% 113/11/05 【公告】113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/21 【公告】力麒補充代子公司儷京公司「力麗溫德姆溫泉酒店新建工程」之公區室內裝修工程(契約金額異動) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力麒 | 0.3% 6299(137.21%) | -0.4% 7879(89.64%) | 5.97% 6048(147.03%) | 0.4% 2863(421.84%) | -16.47% 2510(495.2%) | -1.58% 7975(87.34%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.91 | 3.06 | 16.9 | 9.4 | 18.44 |
| ROE | 0.93 | -0.75 | 1.03 | 0.69 | 5.47 |
| 本業收入比 | 183.43 | -338.60 | 246.45 | 151.62 | 122.81 |
| 自由現金流量 | 9.36 | 2.03 | 1.64 | 0.26 | 4.24 |
| 利息保障倍數 | 1.98 | 0.74 | 2.55 | 2.52 | 5.62 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
