收盤價 成交量 05-08 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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12.9 (0.0%) 11743張 (-56.19%) 37919張 35565張 14674張 季線上 ↘13.62 ↗13.39 ↗12.94 ↗12.64 ↗11.25 ↗10.94 11743張 0.33倍 |
-10.1% 17.81% 37.23% 42.7% 36.22% |
10.08 (-21.82%) 12.9 |
17.02 (31.94%) 3.15 (-75.58%) |
N/A 0.56 |
N/A N/A |
74.40億 95.98億 |
3.33% 0.0% |
地產 |
0 | 力麗集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 39.09,N/A (9.69,31.01,52.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(43.27% 帶寬大) 月線斜率0.92 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.86%[112] (N/A) 0.3 (4.72%) | 相對高點 相對低點 | 14.7 (-12.24%) 24-04-22 8.16 (58.09%) 22-10-31 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-07 20日融資使用率趨勢圖 | 3.15% 0% -4424 -98 0 12.83%←4.46%(187.67%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -50.19 33.19 1.0 3.4億(3月) | -32.6 -71.12 45.71 2.56億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-02 14.55 (24-05-03) 7日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-07 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -18%,-1%,0%,-2% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.59 26.53,50.55 14.55,12.25 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.24 64.98,77.86 14.7,11.6 0.4 | 投信(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.79 69.23,68.36 N/A,11.8 0.37 | 外資(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.47%←8.99%(-28.03%) | -368 (連3賣) 3.13% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.7,18.43 (0.47,0.54,0.62) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.06% 17.92% 25.49% 30.17% | 自營商(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.06%(350.0%) | -239 (連3賣) 2.04% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 62.63←60.01(4.37%) 12.0←10.75(11.63%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.59←5.06 (+50.0%) Q4←Q3 第1升 7.59←7.4 (+2.57%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.91←26.07 (-42.81%) Q4←Q3 第1降 14.91←16.62 (-10.29%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.89←3.43 (-42.81%) Q4←Q3 第1降 0.89←-0.48 (-10.29%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 141.28←136.39 (+3.59%) Q4←Q3 第1升 141.28←149.85 (-5.72%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 95.36←54.12 (+76.2%) Q4←Q3 第1升 95.36←70.01 (+36.21%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 993.33←615.29 (+76.2%) Q4←Q3 第1升 993.33←868.6 (+14.36%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.05←0.25 (-80.0%) Q4←Q3 第1降 0.05←-0.04 (-225.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.08←0.41 (-80.49%) Q4←Q3 第1降 0.08←0.07 (+14.29%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.71←19.72 Q4←Q3 第1降 14.71←5.35 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.95←13.15 Q4←Q3 第1降 5.95←-2.88 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.77←7.33 Q4←Q3 第1降 1.77←-6.26 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.15←1.11 Q4←Q3 第1降 0.15←-0.61 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.24←0.65 Q4←Q3 第1降 0.24←-0.14 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/30 力麒簽訂新北市新莊區土地合建契約,預計參與投入約43.51億元 |
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新聞 | 113/04/29 【公告】力麒簽訂新北市新莊區土地合建契約 113/04/24 《傳產》商辦夯 北市今年最大筆成交 113/04/24 商辦夯 北市今年最大筆成交 113/04/24 《營建股》力麗溫德姆溫泉酒店行政酒廊部分工程發包 預計投入1977萬 113/04/19 《營建股》力麒擬派利0.54元 6月19日股東會 113/04/19 【公告】力麒董事會決議股利分派 113/04/17 《產業》車電三合一聯展 商機爆棚 113/04/17 水情拉警報 水資源概念股竄起 113/04/17 熱門股-力麒 日KD呈黃金交叉 113/04/10 【公告】力麒 2024年3月合併營收3.4億元 年增-50.2% 113/04/03 【公告】代子公司東山林開發事業(股)公司董事會決議股利分派 113/04/03 【公告】代子公司東山林開發事業(股)公司董事會決議除息基準日 113/03/08 【公告】力麒 2024年2月合併營收2.56億元 年增-32.61% 113/02/19 【公告】力麒代子公司儷京公司親子館宿舍及魚池宿舍之更改工程發包事宜 113/02/07 【公告】力麒 2024年1月合併營收8.85億元 年增119.32% 113/01/10 【公告】力麒 2023年12月合併營收4.77億元 年增-24.95% 112/12/22 【公告】力麒代子公司鶴京企業股份有限公司取得私募有價證券 112/12/20 【公告】力麒董事會通過新北市汐止區土地合建案 112/12/20 【公告】力麒向關係人取得使用權資產 112/12/08 【公告】力麒 2023年11月合併營收4.08億元 年增-28.42% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 52.33 | 17.02 | 31.94 | 15.32 | 18.76 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 0.62 | 11.43 | -11.4 |
平均 本益比 | 31.01 | 10.08 | -21.82 | 11.82 | -8.37 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.54 | 10.04 | -22.13 |
最低價 本益比 | 9.69 | 3.15 | -75.58 | 8.32 | -35.5 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.47 | 8.66 | -32.87 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 11.6 | 8.46 | 35.52 | 25.91 | 0.24 | 2.07% | 2.84% | 0.63 | 0.47 |
111 | 9.52 | 8.16 | 163.39 | 140.05 | N/A | N/A | N/A | 0.53 | 0.45 |
110 | 11.8 | 8.7 | 28.37 | 20.91 | 0.3 | 2.54% | 3.45% | 0.63 | 0.48 |
109 | 11.45 | 6.75 | 81.25 | 47.9 | 0.33 | 2.88% | 4.89% | 0.61 | 0.37 |
108 | 11.8 | 8.65 | 10.52 | 7.71 | 0.6 | 5.08% | 6.94% | 0.62 | 0.49 |
107 | 14.6 | 8.4 | 147.6 | 84.92 | 0.4 | 2.74% | 4.76% | 0.78 | 0.47 |
106 | 10.55 | 7.84 | 11.22 | 8.34 | 0.7 | 6.64% | 8.93% | 0.55 | 0.44 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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力麒 | -10.1% 37919(-69.03%) | 0.78% 33882(-65.34%) | 17.81% 35565(-66.98%) | 37.23% 14674(-19.98%) | 42.7% 8404(39.72%) | 36.22% 5406(117.21%) |
加權指數 | 1.26% | 5.38% | -0.69% | 14.52% | 24.05% | 33.23% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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12.9 | 13.13↘ | 13.62↘ | 13.39↗ | 12.94↗ | 12.64↗ | 12.21↗ | 11.25↗ | 10.94↗ | 10.44↗ | 10.41↗ | 10.28↗ | 9.88↗ | 9.91↗ | 9.9↗ |
乖離率 | -1.75% | -5.29% | -3.66% | -0.31% | 2.06% | 5.65% | 14.67% | 17.92% | 23.56% | 23.92% | 25.49% | 30.57% | 30.17% | 30.3% |
均線開始 轉折價位 | 14.35 | 13.55 | 12.9 | 10.75 | 10.6 | 10.55 | 10.45 | 9.53 | 9.73 | 9.73 | 8.97 | 9.72 | 9.35 | 9.98 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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力麒 | 8.59% | 32.0% | 13.0% | -9.0% | -9.0% | 0.0% | 18.0% |
0050 | 79.4% | 18.68% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.13% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 7.91 | 3.06 | 16.9 | 9.4 | 18.44 |
ROE | 0.93 | -0.75 | 1.03 | 0.69 | 5.47 |
本業收入比 | 183.43 | -338.60 | 246.45 | 151.62 | 122.81 |
自由現金流量 | 9.36 | 2.03 | 1.64 | 0.26 | 4.24 |
利息保障倍數 | 1.98 | 0.74 | 2.55 | 2.52 | 5.62 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標