| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.86 (0.0%) 941張 (+5.27%) 季線下 1210張 1320張 2086張 941張 0.71倍 |
1.13% -4.27% -17.49% -18.85% 0.41% |
4.33 (-56.03%) 9.86 |
N/A 0.89 |
441 N/A |
微型股 75.56億 |
3.33% 11.13% |
地產 |
2024-09-04 |
0 | 力麗集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 82.17,N/A (9.69,35.4,61.11) 0.55,17.93 (0.47,0.54,0.62) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.08% 帶寬窄) 月線斜率-0.22 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.65←58.26(0.39%) 10.5←13.38(-2.88%), 1.94% 58.65←63.08(-4.43%) 10.5←8.82(1.68%), 50.36% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.43%[112] (N/A) 0.3 (5.28%) | 相對高點 相對低點 | 15.7 (-37.2%) 24-07-22 8.16 (20.83%) 22-10-31 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -26.85 14.96 -35.99 4.58億(10月) | -34.81 -31.86 -36.91 3.99億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-02 10.25 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.06% 0.12% -95 -1 0 6.42%←6.66%(-0.24%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.62 22.0,24.67 look 9.97,9.75 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -5%,8%,1%,3% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.64 4.31,6.95 look 10.6,9.75 -0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 441 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.65 14.74,18.78 look 10.8,8.85 -0.11 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.4% -6.81% -14.71% -11.09% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.01%←6.79%(-0.78%) | 277 (連3買) 29.44% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.73% 3.4% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.02%(0.01%) | -1 (連2賣) 0.11% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.56←5.13 (-11.11%) Q3←Q2 第1降 4.56←5.06 (-9.88%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.95←10.41 (+34.01%) Q3←Q2 第1升 13.95←26.07 (-46.49%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.18←0.16 (+34.01%) Q3←Q2 第1升 0.18←3.43 (-46.49%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 141.76←142.02 (-0.18%) Q3←Q2 第1降 141.76←136.39 (+3.94%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 105.91←146.86 (-27.88%) Q3←Q2 第1降 105.91←54.12 (+95.69%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1036.47←1429.09 (-27.88%) Q3←Q2 第1降 1036.47←615.29 (+68.45%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.0←-0.04 (+100.0%) Q3←Q2 第1升 0.0←0.25 Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.08←0.03 (+166.67%) Q3←Q2 第1升 0.08←0.39 (-79.49%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.72←13.82 Q3←Q2 連2降 10.72←19.72 Q3←Q3 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.31←1.57 Q3←Q2 連2降 1.31←13.15 Q3←Q3 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.8←-5.91 Q3←Q2 第1升 -3.8←7.33 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.29←-0.34 Q3←Q2 第1升 -0.29←1.11 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.03←0.03 Q3←Q2 0.03←0.65 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 105/06/13 楊瓊茹之配偶 關係人配偶 鉅額逐筆交易 1,984張 |
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| 公告 | 113/11/19 力麒內部稽核主管由林典蔚擔任 |
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| 新聞 | 113/11/14 【公告】更正力麒113年7月、8月、9月關係人交易自結申報數資訊 113/11/08 【公告】力麒 2024年10月合併營收4.58億元 年增-26.86% 113/11/05 【公告】113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/21 【公告】力麒補充代子公司儷京公司「力麗溫德姆溫泉酒店新建工程」之公區室內裝修工程(契約金額異動) 113/10/09 【公告】力麒簽訂新北市新莊區土地合建契約 113/10/09 【公告】力麒 2024年9月合併營收3.99億元 年增-34.81% 113/09/11 《營建股》力麒建設首度獵地 砸8.4億元「打包」八德路203坪土地！ 113/09/11 力麒建設首度獵地 砸8.4億元「打包」八德路203坪土地！ 113/08/20 《營建股》力麒9月4日除權息 113/08/20 【公告】力麒決議除權息基準日 113/08/13 【公告】力麒自地委建台北市內湖區碧湖段「假設及基礎工程」 113/08/09 【公告】力麒 2024年7月合併營收4.11億元 年增-30.24% 113/07/24 【公告】力麒代子公司綠山林開發事業(股)公司113年第一次股東臨時會重要決議事項 113/07/24 【公告】力麒代子公司綠山林開發事業(股)公司補充董事會決議辦理現金減資案 113/07/21 《營建股》力麒 水資源題材夯 113/07/20 力麒 水資源題材夯 113/07/11 【公告】代子公司儷京公司「力麗溫德姆溫泉酒店新建工程」之後場空間家具及設備工程 113/07/10 【公告】力麒 2024年6月合併營收2.8億元 年增-72.17% 113/07/08 【公告】代子公司綠山林開發事業(股)公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會相關事宜 113/07/08 【公告】代子公司綠山林開發事業(股)公司董事會決議辦理現金減資案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力麒 | 1.13% 1210(-22.27%) | -2.86% 1363(-30.94%) | -4.27% 1320(-28.74%) | -17.49% 2086(-54.87%) | -18.85% 6620(-85.78%) | 0.41% 7788(-87.91%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.86 | 9.87↗ | 9.87↗ | 9.91↘ | 9.98↘ | 10.0↘ | 10.06↘ | 10.28↘ | 10.58↘ | 11.39↘ | 11.43↘ | 11.56↘ | 11.35↗ | 11.09↗ | 10.87↗ |
| 乖離率 | -0.1% | -0.1% | -0.5% | -1.2% | -1.4% | -1.99% | -4.09% | -6.81% | -13.43% | -13.74% | -14.71% | -13.13% | -11.09% | -9.29% |
| 均線開始 轉折價位 | 9.94 | 9.98 | 10.05 | 10.15 | 10.2 | 10.2 | 10.9 | 11.85 | 12.55 | 12.25 | 12.05 | 9.3 | 9.71 | 9.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力麒 | 8.59% | 1.0% | 13.0% | -9.0% | -9.0% | 0.0% | 18.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.91 | 3.06 | 16.9 | 9.4 | 18.44 |
| ROE | 0.93 | -0.75 | 1.03 | 0.69 | 5.47 |
| 本業收入比 | 183.43 | -338.60 | 246.45 | 151.62 | 122.81 |
| 自由現金流量 | 9.36 | 2.03 | 1.64 | 0.26 | 4.24 |
| 利息保障倍數 | 1.98 | 0.74 | 2.55 | 2.52 | 5.62 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
