| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.3 (-4.22%) 1385張 (+17.37%) 季線下 1105張 1012張 911張 1385張 1.37倍 |
-7.0% -5.3% -6.34% -11.0% -11.85% |
5.96 (-35.91%) 9.3 |
N/A 0.77 |
329 N/A |
微型股 71.27億 |
0.0% 0.0% |
地產 |
2024-12-02 2024-09-04 |
力麗集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.3 | 9.72↘ | 9.77↘ | 9.77↘ | 9.8↘ | 9.81→ | 9.74↘ | 9.92→ | 11.07→ |
| 乖離率 | -4.32% | -4.81% | -4.81% | -5.1% | -5.2% | -4.52% | -6.25% | -15.99% |
| 均線開始 轉折價位 | 10.0 | 9.61 | 9.82 | 9.94 | 9.38 | 9.93 | 10.45 | 10.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 低價股月營收增 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 54.71,N/A (9.69,35.4,61.11) 0.54,17.98 (0.47,0.53,0.6) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.45%) 月線斜率-0.27 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.19←59.16(0.03%) 10.3←10.31(-0.01%), 4.19% 59.19←60.49(-1.3%) 10.3←11.41(-1.11%), 29.7% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續12周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.58%[112] (N/A) 0.3 (5.42%) | 相對高點 相對低點 | 15.7 (-40.76%) 24-07-22 8.16 (13.97%) 22-10-31 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 36.21 -20.3 -31.18 3.48億(2月) 低價月營增 | -50.64 -51.62 -50.64 4.37億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-02 10.25 (25-03-21) 61日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.18% -81 0 0 5.08%←5.08%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 2.06,20.01 look 31.92 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -24%,-8%,4%,4% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 26.92,56.67 38.14 0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 329 N/A | 月KD RSI MACD | 5.19,9.93 look 44.05 -0.27 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.81% -4.52% -6.25% -15.99% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.19%←6.17%(0.02%) | -458 (連6賣) 33.07% | 2年趨勢圖 | 6.19%←6.42%(-0.23%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 0.65% 2.7% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.02%(0.05%) | 49 (連3買) 3.54% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.02%(0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.12←4.56 (+56.14%) Q4←Q3 第1升 7.12←7.59 (-6.19%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 20.35←13.95 (+45.88%) Q4←Q3 連2升 20.35←14.91 (+36.49%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.74←0.18 (+45.88%) Q4←Q3 連2升 1.74←0.89 (+36.49%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 144.1←141.76 (+1.65%) Q4←Q3 第1升 144.1←141.28 (+2.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.97←105.91 (-41.49%) Q4←Q3 連2降 61.97←95.36 (-35.01%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 776.17←1036.47 (-41.49%) Q4←Q3 連2降 776.17←993.33 (-21.86%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.09←0.0 (0%) Q4←Q3 連2升 0.09←0.05 (+80.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.16←0.08 (+100.0%) Q4←Q3 連2升 0.16←0.08 (+100.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.64←10.72 Q4←Q3 第1升 17.64←14.71 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.56←1.31 Q4←Q3 第1升 8.56←5.95 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.19←-3.8 Q4←Q3 連2升 3.19←1.77 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.35←-0.29 Q4←Q3 連2升 0.35←0.15 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.33←0.03 Q4←Q3 第1升 0.33←0.24 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/06/13 楊瓊茹之配偶 關係人配偶 鉅額逐筆交易 1,984張 |
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| 公告 | 114/03/25 力麒 113年綜合損益表，每股盈餘0.17元 |
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| 新聞 | 114/03/14 《營建股》力麒113年EPS0.17元 6月20日股東會 114/03/12 【公告】力麒代子公司儷京公司「力麗溫德姆溫泉酒店新建工程」之雜項工程 114/03/10 【公告】代子公司東山林開發事業(股)公司董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】代子公司綠山林開發事業(股)公司董事會決議一一三下半年度股利分派 114/03/10 【公告】代子公司綠山林開發事業(股)公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/10 【公告】力麒 2025年2月合併營收3.48億元 年增36.22% 114/02/10 【公告】力麒 2025年1月合併營收4.37億元 年增-50.65% 114/01/14 【公告】力麒補充代子公司儷京公司「力麗溫德姆溫泉酒店新建工程」案之行政酒廊發包工程(契約金額異動) 114/01/10 營收速報 - 力麒(5512)12月營收9.03億元年增率高達89.09％ 114/01/10 【公告】力麒 2024年12月合併營收9.03億元 年增89.09% 113/12/25 【公告】補充代子公司儷京公司「力麗溫德姆溫泉酒店興建工程」之機電工程(契約金額異動) 113/12/25 【公告】補充代子公司儷京公司「力麗溫德姆溫泉酒店新建工程」案之機電追加工程(契約金額異動) 113/12/25 【公告】補充代子公司儷京公司「力麗溫德姆溫泉酒店新建工程」之電力工程(契約金額異動) 113/12/25 【公告】補充代子公司儷京公司「力麗溫德姆溫泉酒店新建工程」案之土木建築及機電工程(契約金額異動) 113/12/20 【公告】處分力麒預售建案予關係人 113/12/10 營收速報 - 力麒(5512)11月營收6.74億元年增率高達65.13％ 113/12/10 【公告】力麒 2024年11月合併營收6.74億元 年增65.13% 113/12/03 全台綠建築年碳排量 四個台北大 113/12/03 力麒 明年推百億大案 113/12/02 房市回歸基本面、剛性需求仍在，力麒雙北精華區續推案重質不重量 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力麒 | -7.0% 1105(25.24%) | -3.23% 1342(3.2%) | -5.3% 1012(36.79%) | -6.34% 911(51.95%) | -11.0% 1162(19.1%) | -11.85% 7250(-80.9%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.56 | 7.91 | 3.06 | 16.9 | 9.4 |
| ROE | 0.38 | 0.93 | -0.75 | 1.03 | 0.69 |
| 本業收入比 | 213.27 | 183.43 | -338.60 | 246.45 | 151.62 |
| 自由現金流量 | -4.58 | 9.36 | 2.03 | 1.64 | 0.26 |
| 利息保障倍數 | 1.63 | 1.98 | 0.74 | 2.55 | 2.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
