| 收盤價 成交量 12-24 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.45 (0.97%) 443張 (-73.35%) 季線下 1169張 910張 1022張 819張 0.9倍 |
-0.48% -5.0% -2.34% -12.92% -6.7% |
3.56 (-65.93%) 10.45 |
N/A 0.56 |
317 N/A |
小型股 168.01億 |
29.77% 0.0% |
地產 |
2024-10-01 2024-07-26 |
台南幫集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.45 | 10.3↗ | 10.34↘ | 10.45↘ | 10.6↘ | 10.63↘ | 10.66→ | 10.59→ | 10.61→ | 10.85↘ | 10.92↘ | 11.1↘ | 11.34↗ | 11.24→ | 11.23→ |
| 乖離率 | 1.46% | 1.06% | 0.0% | -1.42% | -1.69% | -1.97% | -1.32% | -1.51% | -3.69% | -4.3% | -5.86% | -7.85% | -7.03% | -6.95% |
| 均線開始 轉折價位 | 10.5 | 10.45 | 10.9 | 10.75 | 10.9 | 10.6 | 10.7 | 10.55 | 12.55 | 12.75 | 11.95 | 10.4 | 11.2 | 10.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.52, 預估本益比 17.53, 殖利率 2.09%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 47.86, 殖利率 2.56% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.48, 預估本益比: 31.83 ; QQQ: 本益比 58.88, 預估本益比 -31.66 ; SOXQ: 本益比 59.22, 預估本益比 31.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 45.0,N/A (10.61,15.0,19.4) 0.66,15.68 (0.69,0.78,0.87) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.82%) 月線斜率-0.26 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 81.67←81.32(0.35%) 4.12←4.2(-0.08%), -1.03% 81.67←82.93(-1.26%) 4.12←3.83(0.29%), -1.09% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.44%[112] (N/A) 0 (3.44%) | 相對高點 相對低點 | 14.35 (-27.18%) 22-03-01 10.0 (4.5%) 24-03-15 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 59.77 77.36 -2.28 9.35億(11月) 短突破長 | -16.58 -15.41 -7.54 5.27億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 11.0 (24-12-10) 54日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.15% 0.03% -142 -8 0 2.15%←2.17%(-0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.3 38.89,22.22 up 10.55,10.25 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-23 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 8%,-19%,-16%,-6% 買,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.83 38.89,23.38 up 10.8,10.25 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 317 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.88 10.71,13.1 look 11.4,10.0 -0.1 | 投信(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.69% -1.51% -5.86% -7.03% | 外資(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.68%←5.85%(-0.17%) | 307 (連4賣轉買) 69.3% | 2年趨勢圖 | 5.68%←8.59%(-2.91%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.41% 1.11% | 自營商(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.33%←0.33%(0.0%) | 63 (連3賣轉買) 14.22% | 2年趨勢圖 | 0.33%←0.23%(0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 6.32←6.48 (-2.47%) Q3←Q2 連2降 6.32←5.83 (+8.4%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.62←21.84 (-10.16%) Q3←Q2 第1降 19.62←19.56 (+0.31%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.62←-1.24 (-10.16%) Q3←Q2 第1升 0.62←0.82 (+0.31%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 66.32←66.99 (-1.0%) Q3←Q2 第1降 66.32←66.66 (-0.51%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 33.58←34.84 (-3.62%) Q3←Q2 連2降 33.58←32.42 (+3.58%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 421.85←325.79 (-3.62%) Q3←Q2 第1升 421.85←446.34 (-5.49%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.07←-0.05 (+240.0%) Q3←Q2 第1升 0.07←0.05 (+40.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.03←-0.08 (+137.5%) Q3←Q2 第1升 0.03←0.04 (-25.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.72←14.36 Q3←Q2 第1升 26.72←29.89 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.14←-5.66 Q3←Q2 第1升 3.14←4.18 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.28←-4.14 Q3←Q2 第1升 5.28←4.1 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.41←-0.35 Q3←Q2 第1升 0.41←0.31 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.38←-0.04 Q3←Q2 第1升 0.38←0.33 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/12 新永興投資(股) 董事 鉅額逐筆交易 3,565張 |
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| 公告 | 113/12/04 太子 113年11月營收9.35億、年增59.77% |
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| 新聞 | 113/12/04 【公告】太子 2024年11月合併營收9.35億元 年增59.77% 113/11/18 【公告】太子代重要子公司大成工程股份有限公司董事會委任總經理 113/11/11 【公告】太子代子公司太子實業(股)公司董事會決議現金增資其子公司太子崇德實業(股)公司 113/11/11 《營建股》太子前三季每股盈餘0.1元 113/11/11 【公告】太子代重要子公司大成工程(股)公司董事會選任董事長 113/11/11 【公告】太子代重要子公司誠實投資控股(股)公司董事會選任董事長 113/11/05 【公告】代重要子公司誠實投資控股(股)公司唯一法人股東重新指派董事及監察人 113/11/05 【公告】代重要子公司大成工程(股)公司唯一法人股東重新指派董事及監察人 113/11/05 【公告】太子 2024年10月合併營收5.27億元 年增-16.58% 113/10/30 【公告】太子代子公司太子物業管理顧問股份有限公司取得使用權資產 113/10/30 【公告】太子113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日 113/09/27 《營建股》太子10月1日受邀參加兆豐證券舉辦法人說明會 113/09/04 【公告】太子 2024年8月合併營收6.13億元 年增-5.35% 113/08/30 台中「市30市場用地BOT案」招商啟動 將公開徵求投資者 113/08/06 《台北股市》不斷更新！7月營收雙飛+土洋拱 藥華藥、是方抗股災 113/08/05 【公告】太子 2024年7月合併營收7.23億元 年增3.31% 113/08/05 《營建股》太子H1每股盈餘0.03元 113/07/03 【公告】太子 2024年6月合併營收5.98億元 年增-16.77% 113/06/19 《營建股》太子7月25日除息 113/06/19 【公告】太子股利配發基準日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 太子 | -0.48% 1169(-62.13%) | -3.24% 1000(-55.71%) | -5.0% 910(-51.36%) | -2.34% 1022(-56.67%) | -12.92% 1990(-77.74%) | -6.7% 3635(-87.81%) |
| 加權指數 | 0.38% | -0.09% | 1.88% | 1.51% | 0.31% | 30.15% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太子 | 9.9% | -8.0% | 6.0% | -22.0% | 16.0% | -6.0% | 11.0% |
| 0050 | 79.4% | 46.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.06% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.4 | 15.45 | 8.04 | 1.44 | 6.48 |
| ROE | 2.25 | 5.57 | 5.82 | 3.0 | 3.89 |
| 本業收入比 | 86.50 | 125.83 | 64.90 | 21.80 | 74.39 |
| 自由現金流量 | 5.75 | 53.97 | 55.84 | 50.72 | 36.3 |
| 利息保障倍數 | 3.09 | 5.75 | 5.94 | 3.42 | 4.24 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
