| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.79 (-0.2%) 619張 (+181.31%) 季線下 516張 631張 479張 619張 0.98倍 |
-3.55% -12.59% -10.18% -8.08% -22.91% |
10.45 (6.74%) 9.79 |
N/A 0.57 |
580 N/A |
微型股 37.89億 |
8.75% 0.0% |
地產 |
2024-12-26 2024-06-14 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.79 | 9.9↘ | 9.97↘ | 10.41↘ | 10.57↘ | 11.06↘ | 11.13↘ | 11.21→ | 11.52↘ |
| 乖離率 | -1.11% | -1.81% | -5.96% | -7.38% | -11.48% | -12.04% | -12.67% | -15.02% |
| 均線開始 轉折價位 | 9.88 | 10.05 | 11.2 | 11.3 | 11.5 | 10.75 | 10.7 | 12.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 4.81,N/A (4.56,5.12,5.69) 0.46,21.33 (0.46,0.55,0.63) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.66% 帶寬大) 月線斜率-0.67 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 75.27←75.32(-0.05%) 9.77←9.67(0.1%), 14.63% 75.27←78.34(-3.07%) 9.77←8.92(0.85%), 12.82% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.09%[113] (N/A) 0 (4.09%) | 相對高點 相對低點 | 13.95 (-29.82%) 24-08-12 8.68 (12.79%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -61.77 -48.04 -39.92 0.89億(3月) 短突破長 | 16.56 124.46 -24.38 1.72億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-11 11.85 (25-03-10) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.16% 10 0 0 3.05%←3.8%(-0.75%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 30.61,35.37 35.73 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -12%,-12%,-7%,-5% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 20.62,26.0 look 32.79 -0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 580 N/A | 月KD RSI MACD | 12.61,28.92 look 45.24 -0.15 | 投信(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.96% -12.04% -12.67% -15.02% | 外資(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.27%←5.6%(-0.33%) | -103 16.64% | 2年趨勢圖 | 5.27%←3.27%(2.0%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 0.59% 3.36% | 自營商(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.29%(-0.15%) | -1 (連2賣) 0.16% | 2年趨勢圖 | 0.14%←0.12%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.06←3.74 (+8.56%) Q4←Q3 連3升 4.06←3.54 (+14.69%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.98←3.42 (-42.11%) Q4←Q3 第1降 1.98←7.4 (-73.24%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.8←-0.65 (-42.11%) Q4←Q3 連2降 -0.8←0.28 (-73.24%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 48.5←47.54 (+2.02%) Q4←Q3 連2升 48.5←50.69 (-4.32%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 7.48←6.17 (+21.23%) Q4←Q3 第1升 7.48←3.92 (+90.82%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 3383.94←2721.09 (+21.23%) Q4←Q3 連4升 3383.94←824.42 (+310.46%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.29←2.56 (-111.33%) Q4←Q3 第1降 -0.29←0.04 (-825.0%) Q4←Q4 7季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.19←-0.85 (+77.65%) Q4←Q3 第1升 -0.19←-0.02 (+850.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.67←53.66 Q4←Q3 第1降 34.67←21.69 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -40.49←-18.86 Q4←Q3 連2降 -40.49←3.81 Q4←Q4 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -54.1←301.5 Q4←Q3 第1降 -54.1←2.36 Q4←Q4 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.1←11.06 Q4←Q3 第1降 -1.1←0.19 Q4←Q4 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.64←7.5 Q4←Q3 第1降 -0.64←0.25 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/12/13 福永投資(股) 董事 一般交易 1,900張 |
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| 公告 | 114/04/15 太設：GRAND PACIFIC HOLDINGS股東會重要決議事項 |
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| 新聞 | 114/04/20 太平洋房屋日本拓點 搶台積電設廠商機 114/04/15 【公告】太設代重要子公司GRAND PACIFICHOLDINGS LIMITED2025年股東會重要決議事項 114/04/09 【公告】太設 2025年3月合併營收8927.5萬元 年增-61.78% 114/03/12 【公告】補正太設113年度合併財報iXBRL部分資訊。 114/03/11 【公告】太設董事會決議股利分派案 114/03/11 【公告】太設董事會決議113年下半年度除息基準日 114/03/11 【公告】太設董事會決議召開114年股東常會 114/03/10 【公告】太設 2025年2月合併營收1.72億元 年增16.56% 114/03/06 【公告】代重要子公司豐洋興業股份有限公司114年股東常會 114/03/06 【公告】代重要子公司豐洋興業股份有限公司董事會決議發放股利 114/03/03 【公告】太設113年度合併財務報告董事會召開日期 114/03/03 【公告】太設代重要子公司GRAND PACIFIC HOLDINGS LIMITED董事會決議不發放股利 114/03/03 【公告】太設代重要子公司GRAND PACIFIC HOLDINGS LIMITED董事會決議召開2025年股東常會 114/02/10 【公告】太設 2025年1月合併營收7654.5萬元 年增-57.72% 114/01/10 【公告】太設 2024年12月合併營收6884.6萬元 年增-82.87% 113/12/24 【公告】太設將於113年12月26日召開法人說明會 113/12/10 【公告】太設 2024年11月合併營收6142.5萬元 年增-68.09% 113/11/11 【公告】太設 2024年10月合併營收6741萬元 年增-53.72% 113/10/29 【公告】太設113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】太設 2024年9月合併營收1.57億元 年增57.07% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 太設 | -3.55% 516(19.96%) | -4.02% 805(-23.09%) | -12.59% 631(-1.9%) | -10.18% 479(29.16%) | -8.08% 558(10.86%) | -22.91% 1591(-61.07%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -8.4 | 7.66 | 5.69 | 6.54 | -0.8 |
| ROE | 9.38 | 1.35 | 7.99 | 1.79 | 0.4 |
| 本業收入比 | -11.86 | 53.27 | 5.89 | 52.15 | -35.29 |
| 自由現金流量 | 2.26 | 6.94 | 7.55 | 1.12 | 15.15 |
| 利息保障倍數 | 14.57 | 3.62 | 10.39 | 2.91 | 1.49 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
