| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.6 (-3.2%) 596張 (+15.57%) 季線下 400張 436張 421張 596張 1.37倍 |
-5.78% -9.01% -3.64% -3.64% 7.83% |
10.45 (-1.42%) 10.6 |
N/A 0.57 |
577 N/A |
微型股 41.02億 |
0.0% 0.0% |
地產 |
2024-12-26 2024-06-14 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.6 | 11.0↘ | 11.11↘ | 11.35↘ | 11.42↘ | 11.44→ | 11.35→ | 11.31→ | 11.6↗ |
| 乖離率 | -3.64% | -4.59% | -6.61% | -7.18% | -7.34% | -6.61% | -6.28% | -8.62% |
| 均線開始 轉折價位 | 11.25 | 11.2 | 11.65 | 11.75 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 9.83 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 5.37,N/A (4.56,5.12,5.69) 0.51,21.47 (0.5,0.56,0.63) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.15%) 月線斜率-0.46 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 75.24←74.83(0.41%) 9.69←9.79(-0.1%), 7.55% 75.24←78.2(-2.96%) 9.69←8.93(0.76%), 5.49% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續6周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.77%[113] (N/A) 0 (3.77%) | 相對高點 相對低點 | 13.95 (-24.01%) 24-08-12 8.68 (22.12%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.56 124.46 -24.38 1.72億(2月) | -57.71 11.18 -57.71 0.77億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-11 11.9 (25-03-06) 15日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 3.09% 0.15% -13 0 0 3.7%←4.47%(-0.77%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 4.0,15.11 look 22.95 -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -20%,-23%,-19%,-4% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連9賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 11.76,30.39 look 39.17 -0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 577 N/A | 月KD RSI MACD | 24.72,38.79 49.71 -0.05 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.61% -6.61% -6.28% -8.62% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.48%←5.61%(-0.13%) | -95 (連7賣) 15.94% | 2年趨勢圖 | 5.48%←3.23%(2.25%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 0.45% 2.31% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.32%(-0.09%) | -187 (連4賣) 31.38% | 2年趨勢圖 | 0.23%←0.07%(0.16%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.06←3.74 (+8.56%) Q4←Q3 連3升 4.06←3.54 (+14.69%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.98←3.42 (-42.11%) Q4←Q3 第1降 1.98←7.4 (-73.24%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.8←-0.65 (-42.11%) Q4←Q3 連2降 -0.8←0.28 (-73.24%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 48.5←47.54 (+2.02%) Q4←Q3 連2升 48.5←50.69 (-4.32%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 7.48←6.17 (+21.23%) Q4←Q3 第1升 7.48←3.92 (+90.82%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 3383.94←2721.09 (+21.23%) Q4←Q3 連4升 3383.94←824.42 (+310.46%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.29←2.56 (-111.33%) Q4←Q3 第1降 -0.29←0.04 (-825.0%) Q4←Q4 7季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.19←-0.85 (+77.65%) Q4←Q3 第1升 -0.19←-0.02 (+850.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.67←53.66 Q4←Q3 第1降 34.67←21.69 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -40.49←-18.86 Q4←Q3 連2降 -40.49←3.81 Q4←Q4 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -54.1←301.5 Q4←Q3 第1降 -54.1←2.36 Q4←Q4 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.1←11.06 Q4←Q3 第1降 -1.1←0.19 Q4←Q4 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.64←7.5 Q4←Q3 第1降 -0.64←0.25 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/12/13 福永投資(股) 董事 一般交易 1,900張 |
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| 公告 | 114/03/24 東華、中環、飛宏、太設4/2起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/03/12 【公告】補正太設113年度合併財報iXBRL部分資訊。 114/03/11 【公告】太設董事會決議股利分派案 114/03/11 【公告】太設董事會決議113年下半年度除息基準日 114/03/11 【公告】太設董事會決議召開114年股東常會 114/03/10 【公告】太設 2025年2月合併營收1.72億元 年增16.56% 114/03/06 【公告】代重要子公司豐洋興業股份有限公司114年股東常會 114/03/06 【公告】代重要子公司豐洋興業股份有限公司董事會決議發放股利 114/03/03 【公告】太設113年度合併財務報告董事會召開日期 114/03/03 【公告】太設代重要子公司GRAND PACIFIC HOLDINGS LIMITED董事會決議不發放股利 114/03/03 【公告】太設代重要子公司GRAND PACIFIC HOLDINGS LIMITED董事會決議召開2025年股東常會 114/02/10 【公告】太設 2025年1月合併營收7654.5萬元 年增-57.72% 114/01/10 【公告】太設 2024年12月合併營收6884.6萬元 年增-82.87% 113/12/24 【公告】太設將於113年12月26日召開法人說明會 113/12/10 【公告】太設 2024年11月合併營收6142.5萬元 年增-68.09% 113/11/11 【公告】太設 2024年10月合併營收6741萬元 年增-53.72% 113/10/29 【公告】太設113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】太設 2024年9月合併營收1.57億元 年增57.07% 113/08/14 造房撐盤！皇翔開盤10分鐘飆漲停 代銷龍頭海悅成營建新股王 113/08/12 【公告】太設 2024年7月合併營收1.15億元 年增7.77% 113/08/09 《營建股》勝訴10億紅包等入帳 太設飆鎖漲停 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 太設 | -5.78% 400(49.13%) | -5.36% 366(63.02%) | -9.01% 436(36.68%) | -3.64% 421(41.6%) | -3.64% 518(15.23%) | 7.83% 1870(-68.09%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -8.4 | 7.66 | 5.69 | 6.54 | -0.8 |
| ROE | 9.38 | 1.35 | 7.99 | 1.79 | 0.4 |
| 本業收入比 | -11.86 | 53.27 | 5.89 | 52.15 | -35.29 |
| 自由現金流量 | 2.26 | 6.94 | 7.55 | 1.12 | 15.15 |
| 利息保障倍數 | 14.57 | 3.62 | 10.39 | 2.91 | 1.49 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
