| 收盤價 成交量 05-08 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.25 (-4.3%) 5946張 (+12.35%) 7164張 9041張 3692張 季線上 ↘13.06 ↘12.98 ↗12.54 ↗12.48 ↗11.05 ↗10.84 5946張 |
-8.92% 5.6% 22.5% 34.76% 32.86% |
N/A N/A 12.25 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.38 |
N/A N/A |
38.70億 47.41億 |
7.67% 0.0% |
地產 |
2023-12-21 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(25.23% 帶寬大) 月線斜率0.69 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.45%[112] (N/A) 0 (2.45%) | 相對高點 相對低點 | 13.85 (-11.55%) 24-04-29 8.68 (41.13%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-08 20日融資使用率趨勢圖 | 0.2% 1.54% -321 -23 0 7.34%←6.27%(17.07%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 42.24 58.45 95.73 2.34億(3月) | 185.19 -18.57 167.19 1.47億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-11 13.85 (24-04-29) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-08 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -1%,0%,-3%,-3% 賣,賣,買,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.85 41.82,61.66 12.4,12.15 -0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.85 63.22,81.64 down 12.4,12.0 0.3 | 投信(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.63 67.15,62.12 12.4,10.5 0.35 | 外資(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.75%←4.53%(-17.22%) | 235 (連2買) 3.95% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.68,18.01 (0.52,0.57,0.63) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.84% 13.01% 19.98% 26.29% | 自營商(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.2%(-5.0%) | -8 (連2買轉賣) 0.13% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.54% 9.26% 46.73% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 73.89←78.09(-5.38%) 10.82←8.88(21.85%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.89←3.54 (-18.36%) Q1←Q4 連2降 2.89←3.41 (-15.25%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.62←7.4 (-24.05%) Q1←Q4 第1降 5.62←2.87 (+95.82%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.01←0.28 (-24.05%) Q1←Q4 第1降 -0.01←0.83 (+95.82%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 47.74←50.69 (-5.82%) Q1←Q4 連2降 47.74←53.06 (-10.03%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 4.45←3.92 (+13.52%) Q1←Q4 第1升 4.45←10.4 (-57.21%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1002.92←824.42 (+13.52%) Q1←Q4 第1升 1002.92←4472.12 (-77.57%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.17←0.04 (-525.0%) Q1←Q4 連2降 -0.17←0.13 (-230.77%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.07←-0.02 (-250.0%) Q1←Q4 第1降 -0.07←0.16 (-143.75%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.57←21.69 Q1←Q4 連2降 20.57←62.68 Q1←Q1 4季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.17←3.81 Q1←Q4 連2降 -0.17←28.81 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -10.27←2.36 Q1←Q4 連2降 -10.27←19.34 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.67←0.19 Q1←Q4 連2降 -0.67←0.6 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.33←0.25 Q1←Q4 連2降 -0.33←0.52 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/29 太設第一季合併財報，預計5/7提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/29 【公告】太設113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/22 【公告】太設代重要子公司GRAND PACIFICHOLDINGS LIMITED 董事會決議臨時股東會召開日期事宜 113/04/22 【公告】太設代重要子公司GRAND PACIFICHOLDINGS LIMITED 董事會決議辦理現金增資案 113/04/12 【公告】因太設有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/04/09 【公告】太設 2024年3月合併營收2.34億元 年增42.24% 113/03/12 【公告】太設董事會決議股利分派 113/03/12 【公告】太設董事會決議112年下半年度除息基準日 113/03/12 【公告】太設董事會決議召開113年股東常會 113/03/08 【公告】太設 2024年2月合併營收1.47億元 年增185.19% 113/03/05 【公告】太設代重要子公司豐洋興業股份有限公司董事會決議發放股利 113/03/05 【公告】太設代重要子公司豐洋興業股份有限公司董事會決議召開113年股東常會 113/02/07 【公告】太設 2024年1月合併營收1.81億元 年增154.13% 113/01/09 【公告】太設 2023年12月合併營收4.02億元 年增493.2% 112/12/22 熱門股－太設 外資青睞價量齊揚 112/12/21 太設完工交屋量 逐步放大 112/12/20 【公告】太設將於112年12月21日召開法人說明會 112/12/08 【公告】太設 2023年11月合併營收1.93億元 年增249.24% 112/11/09 【公告】太設 2023年10月合併營收1.46億元 年增88.06% 112/11/07 【公告】太設撤回私募普通股補辦公開發行申請案 112/11/07 【公告】太設向關係人取得不動產 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 0.63 | 11.35 | -7.35 |
| 平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.57 | 10.36 | -15.43 |
| 最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.52 | 9.37 | -23.51 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 10.7 | 8.98 | 90.08 | 75.6 | 0.3 | 2.8% | 3.34% | 0.51 | 0.44 |
| 111 | 10.6 | 8.68 | 6.66 | 5.46 | 0.3 | 2.83% | 3.46% | 0.6 | 0.43 |
| 110 | 12.4 | 9.06 | 48.79 | 35.65 | 0.1 | 0.81% | 1.1% | 0.64 | 0.49 |
| 109 | 13.0 | 8.37 | N/A | N/A | 0.4 | 3.08% | 4.78% | 0.67 | 0.45 |
| 108 | 12.25 | 11.15 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.63 | 0.59 |
| 107 | 13.3 | 10.45 | 26.31 | 20.67 | 0.16 | 1.2% | 1.53% | 0.74 | 0.59 |
| 106 | 12.85 | 10.05 | 387.64 | 303.18 | 0.15 | 1.17% | 1.49% | 0.64 | 0.58 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 太設 | -8.92% 7164(-17.0%) | -2.39% 8200(-27.49%) | 5.6% 9041(-34.23%) | 22.5% 3692(61.03%) | 34.76% 2599(128.74%) | 32.86% 1396(325.75%) |
| 加權指數 | 2.36% | 2.83% | -0.3% | 15.71% | 24.07% | 33.77% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.25 | 12.78↘ | 13.06↘ | 12.98↘ | 12.54↗ | 12.48↗ | 12.02↗ | 11.05↗ | 10.84↗ | 10.42↗ | 10.38↗ | 10.21↗ | 9.77↗ | 9.7↗ | 9.66↗ |
| 乖離率 | -4.15% | -6.2% | -5.62% | -2.31% | -1.84% | 1.91% | 10.86% | 13.01% | 17.56% | 18.02% | 19.98% | 25.38% | 26.29% | 26.81% |
| 均線開始 轉折價位 | 13.5 | 12.75 | 12.7 | 12.05 | 10.55 | 9.72 | 10.0 | 9.96 | 9.3 | 9.19 | 9.08 | 9.21 | 9.26 | 9.25 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太設 | -11.3% | 20.0% | 12.0% | -7.0% | -2.0% | -5.0% | -3.0% |
| 0050 | 79.4% | 19.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.33% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.66 | 5.69 | 6.54 | -0.8 | -7.21 |
| ROE | 1.35 | 7.99 | 1.79 | 0.4 | -0.57 |
| 本業收入比 | 53.27 | 5.89 | 52.15 | -35.29 | 857.14 |
| 自由現金流量 | 6.94 | 7.55 | 1.12 | 15.15 | -3.15 |
| 利息保障倍數 | 3.62 | 10.39 | 2.91 | 1.49 | 0.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
