收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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27.3 (0.74%) 12張 (-33.79%) 14張 14張 21張 季線旁 ↘27.4 ↗27.47 ↘27.51 ↘27.58 →27.53 ↘27.61 12張 |
-1.44% -1.27% -2.15% -2.85% 3.8% |
N/A N/A 27.3 |
N/A 0.25 |
N/A N/A |
7.30億 19.94億 |
57.81% 0.0% |
流通業 |
2024-09-04 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 60.67,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.29,11.92 (1.98,2.12,2.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.69% 帶寬窄) 月線斜率-0.06 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 80.72←81.5(-0.96%) 7.71←7.08(8.9%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.32%[112] (N/A) 0 (1.32%) | 相對高點 相對低點 | 33.0 (-17.27%) 23-06-05 22.9 (19.21%) 22-10-20 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.49 -7.67 2.61 0.11億(9月) | 3.36 7.11 3.01 0.12億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-01 27.7 (24-10-23) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 5 0 0 4.35%←3.95%(10.13%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.41 33.33,28.97 up 27.45,27.05 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 買 ,平 ,買 ,買 8%,0%,1%,8% 買,買,買,買,賣,買 | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.78 29.51,34.43 28.2,26.4 -0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.45 48.19,60.51 27.45,25.5 0.05 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.02% -1.12% -1.3% 0.48% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.35%←0.24%(45.83%) | 0 0.0% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.12% 0.4% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.04%(25.0%) | 0 0.0% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.03 (0.0%) Q2←Q1 0.03←0.03 (0.0%) Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.33←0.34 (-2.94%) Q2←Q1 連2降 0.33←0.33 (0.0%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.05←0.07 (-2.94%) Q2←Q1 第1降 0.05←0.06 (0.0%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.03←0.05 (-40.0%) Q2←Q1 第1降 0.03←0.03 (0.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 14.5←15.79 (-8.17%) Q2←Q1 第1降 14.5←7.45 (+94.63%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 73.05←80.3 (-8.17%) Q2←Q1 第1降 73.05←65.67 (+11.24%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.09←0.12 (-25.0%) Q2←Q1 第1降 0.09←0.1 (-10.0%) Q2←Q2 4季新低 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.05←0.07 (-28.57%) Q2←Q1 連2降 0.05←0.05 (0.0%) Q2←Q2 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 84.8←85.19 Q2←Q1 第1降 84.8←84.02 Q2←Q2 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.18←21.52 Q2←Q1 第1降 16.18←19.05 Q2←Q2 4季新低 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 20.85←25.65 Q2←Q1 第1降 20.85←22.37 Q2←Q2 4季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.77←1.0 Q2←Q1 第1降 0.77←0.84 Q2←Q2 4季新低 |
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ROA QoQ ROA YoY | 0.67←0.87 Q2←Q1 第1降 0.67←0.74 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 104/12/08 圓方投資(股) 大股東 盤後定價交易 1,500張 |
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公告 | 113/10/25 台航等24家公司預計11月份假證交所場地自行舉辦法說會 |
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新聞 | 113/10/09 【公告】欣欣 2024年9月合併營收1092.6萬元 年增-0.49% 113/08/12 【公告】更正欣欣董事會決議訂定除息基準日相關事宜。 113/08/12 【公告】欣欣董事會決議訂定除息基準日相關事宜。 113/08/09 【公告】欣欣 2024年7月合併營收1104.8萬元 年增-9.83% 113/08/05 【公告】欣欣113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】欣欣 2024年6月合併營收1102.7萬元 年增-3.1% 113/06/26 【公告】欣欣113年股東常會重大決議事項 113/06/07 【公告】欣欣 2024年5月合併營收1070.7萬元 年增-1.14% 113/06/03 【公告】欣欣法人董事代表人異動 113/05/10 【公告】欣欣 2024年4月合併營收1084.9萬元 年增2.63% 113/04/30 【公告】欣欣113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】欣欣 2024年3月合併營收1060.5萬元 年增10.17% 113/03/08 【公告】欣欣董事會決議發放股利 113/03/08 【公告】董事會決議召開113年股東常會 113/03/08 【公告】欣欣 2024年2月合併營收1169.3萬元 年增22.88% 113/02/07 【公告】欣欣 2024年1月合併營收1202.8萬元 年增4.2% 113/01/08 【公告】欣欣 2023年12月合併營收1243.8萬元 年增53.08% 112/12/07 【公告】欣欣 2023年11月合併營收1116.2萬元 年增12.71% 112/11/13 【公告】欣欣召開法人說明會 112/11/08 【公告】欣欣 2023年10月合併營收1157.1萬元 年增9.62% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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欣欣 | -1.44% 14(-15.32%) | 0.37% 13(-8.0%) | -1.27% 14(-13.03%) | -2.15% 21(-41.0%) | -2.85% 26(-53.09%) | 3.8% 25(-51.76%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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27.3 | 27.35↘ | 27.4↘ | 27.47↗ | 27.51↘ | 27.58↘ | 27.55↗ | 27.53→ | 27.61↘ | 27.63↗ | 27.61↗ | 27.66→ | 27.34↗ | 27.17↗ | 27.12↗ |
乖離率 | -0.18% | -0.36% | -0.62% | -0.76% | -1.02% | -0.91% | -0.84% | -1.12% | -1.19% | -1.12% | -1.3% | -0.15% | 0.48% | 0.66% |
均線開始 轉折價位 | 27.65 | 27.7 | 27.2 | 27.7 | 27.65 | 27.25 | 27.6 | 27.9 | 27.1 | 27.1 | 28.1 | 26.55 | 26.3 | 26.3 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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欣欣 | 7.2% | 1.0% | 14.0% | -7.0% | 7.0% | -4.0% | -4.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 19.86 | 6.56 | -5.89 | 7.76 | 23.96 |
ROE | 3.39 | 1.95 | 0.57 | 1.62 | 3.75 |
本業收入比 | 70.27 | 33.33 | -83.33 | 47.06 | 80.49 |
自由現金流量 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.37 | 0.5 |
利息保障倍數 | 364.39 | 157.54 | 37.13 | 199.64 | 481.65 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標