| 收盤價 成交量 11-01 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.3 (2.23%) 9019張 (+116.8%) 季線上 6486張 9848張 4141張 23449張 2.38倍 |
7.27% 11.92% 21.29% 19.02% 20.58% |
33.57 (-18.72%) 41.3 |
N/A 0.48 |
N/A N/A |
23.25億 96.01億 |
7.22% 0.0% |
IC設計 |
2024-08-07 2024-08-01 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32094/全科四 | 2022-07-21 | 2024-07-21 | 2025-07-21 | 102.2669 | 143.2 150.0 (+0.67%) | 5 (10-18) | 0,0.5 | 5 | 28.3 | 2.78 | 145.94 | 6000 | 87.43% | 83 | 3 | 62,1 | N/A | N/A | -44.67% | 260 | 2.88 | 無 | 28 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.72, 預估本益比 17.92, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 42.74, 殖利率 2.52% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.93, 預估本益比: 27.61 ; QQQ: 本益比 46.14, 預估本益比 31.73 ; SOXQ: 本益比 66.51, 預估本益比 30.13 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 資本資出大增, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.29,N/A (8.5,11.61,14.71) 2.01,20.55 (1.32,1.47,1.62) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(17.34%) 月線斜率0.55 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 39.15←38.88(0.69%) 24.44←17.57(39.1%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.08%[112] (N/A) 0 (5.08%) | 相對高點 相對低點 | 46.75 (-11.66%) 23-03-08 28.25 (46.19%) 22-01-26 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.33 -42.0 -16.81 30.32億(9月) | 22.43 -1.06 -17.36 52.28億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-16 44.0 (24-10-18) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-01 20日融資使用率趨勢圖 | 1.43% 3.88% 358 83 0 14.53%←3.71%(291.64%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.32 60.0,44.94 41.35,40.15 -0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-01 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -2%,4%,3%,1% 買,買,買,買,買,賣 (連5買轉賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.5 80.92,76.09 41.4,38.4 0.58 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.73 80.92,74.98 42.9,32.05 0.11 | 投信(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.74%←0.01%(7300.0%) | 71 (連6買) 0.79% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.04% 11.89% 12.93% 14.21% | 外資(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.86%←3.33%(136.04%) | -12 (連5買轉賣) 0.13% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.88% 10.29% 88.46% | 自營商(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.58%(-65.52%) | 10 0.11% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.29←3.49 (+22.92%) Q2←Q1 連2升 4.29←5.44 (-21.14%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 114.98←107.91 (+6.55%) Q2←Q1 第1升 114.98←133.7 (-14.0%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.59←2.78 (+6.55%) Q2←Q1 連2升 3.59←2.91 (-14.0%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 112.81←115.92 (-2.68%) Q2←Q1 第1降 112.81←148.5 (-24.03%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 33.16←34.55 (-4.02%) Q2←Q1 第1降 33.16←39.23 (-15.47%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 95.88←95.06 (-4.02%) Q2←Q1 連2升 95.88←102.72 (-6.66%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.82←0.51 (+60.78%) Q2←Q1 第1升 0.82←0.48 (+70.83%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.99←1.02 (-2.94%) Q2←Q1 第1降 0.99←1.22 (-18.85%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.6←5.06 Q2←Q1 連2升 5.6←4.25 Q2←Q2 多季新高 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.13←2.58 Q2←Q1 連2升 3.13←2.18 Q2←Q2 多季新高 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.12←1.13 Q2←Q1 連2升 2.12←0.79 Q2←Q2 7季新高 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 4.98←2.5 Q2←Q1 第1升 4.98←2.37 Q2←Q2 6季新高 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.48←1.04 Q2←Q1 第1升 1.48←0.82 Q2←Q2 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/10/31 陳宏安 董事 贈與 70張 112/10/31 陳宏安之配偶 關係人配偶 贈與 70張 |
|||||||||
| 公告 | 113/10/22 10/22起「特選Smart多因子指數」納福懋油、大統益等/刪力鵬、南僑等 |
|||||||||
| 新聞 | 113/10/09 【公告】全科 2024年9月合併營收30.32億元 年增-10.34% 113/10/09 《業績-電通》全科9月營收為30.32億元，年減10.34% 113/09/09 《業績-電通》全科8月營收為52.28億元，年增22.44% 113/08/09 【公告】全科 2024年7月合併營收52.84億元 年增-20.58% 113/08/09 《業績-電週邊》仁寶7月營收為764.40億元，年減9.91% 113/08/09 《業績-電通》全科7月營收為52.84億元，年減20.58% 113/08/05 【公告】全科受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 113/07/30 【公告】全科113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/17 【公告】全科國內第4次無擔保轉換公司債轉換價格調整 113/07/16 【公告】全科調整現金股利配息率 113/07/09 《業績-電通》全科6月營收為30.70億元，年增26.10% 113/07/08 【公告】全科 2024年6月合併營收30.7億元 年增26.1% 113/07/04 【公告】全科科技股份有限公司國內第四次無擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：全科四，代碼：32094)停止受理轉交換及到期日落於停止轉(交)換期間等相關事項。 113/07/04 【公告】全科訂定除息基準日之相關事宜 113/06/18 【公告】全科113年股東常會補選獨立董事名單 113/06/18 【公告】全科113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】全科 2024年5月合併營收37.17億元 年增-20.4% 113/06/07 《業績-電通》全科5月營收為37.17億元，年減20.40% 113/05/09 【公告】全科 2024年4月合併營收47.11億元 年增-27.2% 113/05/09 《業績-電通》全科4月營收為47.11億元，年減27.20% |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全科 | 7.27% 6486(39.05%) | 1.23% 9282(-2.83%) | 11.92% 9848(-8.42%) | 21.29% 4141(117.8%) | 19.02% 2483(263.1%) | 20.58% 1574(472.96%) |
| 加權指數 | -2.43% | -3.01% | 1.74% | 14.87% | 10.05% | 36.82% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.3 | 40.28↗ | 40.01↗ | 40.36↗ | 40.51↗ | 40.08↗ | 39.56↗ | 37.99↗ | 36.91↗ | 36.76↗ | 36.73↗ | 36.57↗ | 36.17↗ | 36.16↗ | 35.95↗ |
| 乖離率 | 2.53% | 3.22% | 2.33% | 1.95% | 3.04% | 4.4% | 8.71% | 11.89% | 12.35% | 12.44% | 12.93% | 14.18% | 14.21% | 14.88% |
| 均線開始 轉折價位 | 39.85 | 38.5 | 40.8 | 38.2 | 36.9 | 36.85 | 35.35 | 34.05 | 36.1 | 36.1 | 34.7 | 36.3 | 34.25 | 35.05 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全科 | 111.05% | 13.0% | 1.0% | 22.0% | 27.0% | 13.0% | 23.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.19 | 2.03 | 2.32 | 1.36 | 1.41 |
| ROE | 12.34 | 24.87 | 21.4 | 14.1 | 10.44 |
| 本業收入比 | 163.08 | 86.98 | 109.09 | 99.48 | 148.27 |
| 自由現金流量 | -7.35 | -4.42 | -6.75 | 12.29 | 13.38 |
| 利息保障倍數 | 2.41 | 7.18 | 13.33 | 5.51 | 2.57 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
