| 收盤價 成交量 09-20 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.45 (0.59%) 155張 (-2.2%) 337張 464張 305張 季線上 ↗42.05 ↗41.12 ↗41.04 ↗40.58 ↗36.87 ↗36.15 155張 |
1.56% 11.71% 24.12% 29.22% 3.66% |
N/A N/A 42.45 |
N/A 0.75 |
N/A N/A |
7.71億 32.72億 |
47.74% 0.0% |
消費性電子產品 |
2024-09-11 |
1 | 群光藍天集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.0, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.26%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 39.3, 殖利率 2.46% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.61, 預估本益比: 26.69 ; QQQ: 本益比 43.96, 預估本益比 30.85 ; SOXQ: 本益比 48.04, 預估本益比 28.73 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(15.96%) 月線斜率0.5 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 68.4←75.74(-9.69%) 9.26←5.52(67.75%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 69.0 (-38.48%) 23-04-07 29.5 (43.9%) 24-08-06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 60.71 20.27 -38.51 14個月新高 2.59億(8月) | 24.74 12.41 -46.2 2.16億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-15 45.8 (24-09-16) 225日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.19% 0.2% -22 0 0 7.38%←5.93%(24.45%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.66 53.15,47.32 42.6,40.25 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 5%,8%,2%,4% 買,買,買,賣,買,買 (連2買) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.08,13.78 (2.38,2.88,3.38) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.61% 17.43% 25.3% 17.49% | 外資(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.39%←0.43%(223.26%) | 35 (連2買) 22.58% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 2.19% 12.05% | 自營商(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | 1 0.65% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.8←2.36 (+61.02%) Q2←Q1 連4升 預收淨利增 3.8←1.17 (+224.79%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.89←4.17 (+17.27%) Q2←Q1 第1升 4.89←7.62 (-35.83%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.23←-0.38 (+17.27%) Q2←Q1 連2升 -0.23←-0.04 (-35.83%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.16←7.78 (-7.97%) Q2←Q1 連8降 7.16←10.49 (-31.74%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 77.03←75.43 (+2.12%) Q2←Q1 第1升 77.03←76.93 (+0.13%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 149.47←188.05 (+2.12%) Q2←Q1 第1降 149.47←155.18 (-3.68%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.2←-0.35 (+42.86%) Q2←Q1 連2升 -0.2←-0.04 (+400.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.36←-0.6 (+40.0%) Q2←Q1 連2升 -0.36←-0.05 (+620.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.94←7.87 Q2←Q1 第1降 6.94←10.27 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.65←-9.21 Q2←Q1 連2升 -4.65←-0.47 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.19←-6.54 Q2←Q1 連2升 -3.19←-0.45 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.46←-2.52 Q2←Q1 連2升 -1.46←-0.28 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.55←-1.02 Q2←Q1 連2升 -0.55←-0.05 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | ||||||||||
| 公告 | 113/09/12 展達 全年有望虧轉盈(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/07/26 【公告】展達113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/05 【公告】展達 2024年6月合併營收1.92億元 年增-2% 113/06/07 【公告】展達 2024年5月合併營收1.6億元 年增-40.85% 113/05/03 【公告】展達 2024年4月合併營收1.37億元 年增-53.68% 113/04/03 【公告】展達 2024年3月合併營收1.33億元 年增-60.72% 113/03/11 【公告】展達董事會決議召開113年股東常會 113/03/11 【公告】展達董事會決議不分派股利 113/03/11 【公告】展達代重要子公司展達通訊(蘇州)有限公司監察人異動 113/03/08 【公告】展達 2024年2月合併營收1.38億元 年增-61.4% 113/02/06 【公告】展達 2024年1月合併營收1.46億元 年增-67.82% 113/01/05 【公告】展達 2023年12月合併營收1.45億元 年增-68.11% 112/12/15 【公告】展達受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 112/12/08 【公告】展達 2023年11月合併營收1.45億元 年增-74.76% 112/11/03 【公告】展達 2023年10月合併營收1.56億元 年增-75.21% 112/10/06 【公告】展達 2023年9月合併營收1.77億元 年增-69.24% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 展達 | 1.56% 337(-53.83%) | 3.16% 403(-61.36%) | 11.71% 464(-66.43%) | 24.12% 305(-48.89%) | 29.22% 193(-19.47%) | 3.66% 163(-4.41%) |
| 加權指數 | 1.84% | 3.38% | 0.01% | -3.6% | 9.99% | 36.15% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.45 | 42.03↗ | 42.05↗ | 41.12↗ | 41.04↗ | 40.58↗ | 40.07↗ | 36.87↗ | 36.15↗ | 34.31↗ | 34.15↗ | 33.88↗ | 35.18↗ | 36.13↗ | 36.74↗ |
| 乖離率 | 1.0% | 0.95% | 3.23% | 3.44% | 4.61% | 5.94% | 15.13% | 17.43% | 23.72% | 24.3% | 25.3% | 20.67% | 17.49% | 15.54% |
| 均線開始 轉折價位 | 42.35 | 41.0 | 41.55 | 38.5 | 38.4 | 34.15 | 33.65 | 32.6 | 30.4 | 29.6 | 32.6 | 39.65 | 41.2 | 41.45 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 展達 | -21.56% | 14.0% | -8.0% | -18.0% |
| 0050 | 79.4% | 35.25% | 22.91% | -24.52% |
| 006201 | 86.22% | 20.38% | 31.93% | -36.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -3.15 | 4.78 | 4.5 | 4.41 | 2.64 |
| ROE | -5.47 | 23.46 | 17.1 | 16.36 | 19.69 |
| 本業收入比 | 200.00 | 96.96 | 93.53 | 74.40 | 33.52 |
| 自由現金流量 | 8.9 | -5.79 | -0.45 | 2.36 | 7.43 |
| 利息保障倍數 | -2.96 | 15.91 | 139.90 | 200.75 | 22.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
