| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.8 (2.45%) 3043張 (-44.42%) 季線上 4857張 3112張 4332張 3043張 0.98倍 |
4.21% 31.5% -33.2% 72.39% 78.13% |
14.1 (-78.89%) 66.8 |
N/A 0.76 |
768 N/A |
微型股 51.64億 |
47.2% 0.0% |
消費性電子產品 |
2024-09-11 |
群光藍天集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.8 | 65.5↗ | 64.88↗ | 58.94↗ | 57.8↗ | 60.02↗ | 63.63↘ | 60.12↗ | 46.57↗ |
| 乖離率 | 1.98% | 2.96% | 13.34% | 15.57% | 11.3% | 4.98% | 11.11% | 43.44% |
| 均線開始 轉折價位 | 64.1 | 54.6 | 50.8 | 60.7 | 64.4 | 100.0 | 38.75 | 37.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 月營收營益成長 | ||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (17.75,23.1,28.45) 4.38,15.25 (2.38,3.12,3.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(54.43% 帶寬大) 月線斜率1.38 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.33←66.05(-2.72%) 12.47←12.62(-0.15%), -3.16% 63.33←73.59(-10.26%) 12.47←8.2(4.27%), 58.2% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 107.0 (-37.57%) 24-11-20 29.5 (126.44%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 61.33 13.44 61.33 2.35億(1月) 月營營益增 | 42.76 -36.6 -10.81 2.07億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-11 72.1 (25-02-12) 39日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 6.17% 3.93% -2 8 0 26.33%←17.15%(9.18%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 73.63,75.14 59.54 1.3 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 7%,-1%,-2%,-2% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 29.6,20.9 up 58.42 -1.55 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 768 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 13.34% 4.98% 11.11% 43.44% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.56%←6.07%(-2.51%) | 162 (連2賣轉買) 5.32% | 2年趨勢圖 | 3.56%←2.94%(0.62%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.93% 34.93% 83.16% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.17%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.16%←0.16%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.56←3.8 (-6.32%) Q3←Q2 第1降 3.56←1.2 (+196.67%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.93←4.89 (+62.17%) Q3←Q2 連2升 7.93←5.11 (+55.19%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.44←-0.23 (+62.17%) Q3←Q2 連3升 0.44←-0.5 (+55.19%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.17←7.16 (+28.07%) Q3←Q2 第1升 9.17←9.42 (-2.65%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.69←77.03 (-12.13%) Q3←Q2 第1降 67.69←84.15 (-19.56%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 109.51←149.47 (-12.13%) Q3←Q2 連2降 109.51←187.03 (-41.45%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.17←-0.2 (+685.0%) Q3←Q2 連3升 1.17←-0.17 (-788.24%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.48←-0.36 (+233.33%) Q3←Q2 連3升 0.48←-0.77 (-162.34%) Q3←Q3 5季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.4←6.94 Q3←Q2 第1升 14.4←5.23 Q3←Q3 12季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.56←-4.65 Q3←Q2 連3升 5.56←-9.86 Q3←Q3 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.4←-3.19 Q3←Q2 連3升 11.4←-2.63 Q3←Q3 13季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.07←-1.46 Q3←Q2 連3升 8.07←-1.12 Q3←Q3 6季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.16←-0.55 Q3←Q2 連3升 3.16←-0.41 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/02/19 展達113年度財報，預計2/27提報董事會 |
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| 新聞 | 114/02/07 【公告】展達 2025年1月合併營收2.35億元 年增61.33% 114/01/09 【公告】展達 2024年12月合併營收2.07億元 年增42.76% 113/12/05 【公告】展達 2024年11月合併營收3.27億元 年增124.68% 113/11/01 【公告】展達 2024年10月合併營收3.26億元 年增109.45% 113/10/31 【台股10月風雲榜】這檔「軍工網通股」飆升96%奪冠 星宇航空大啖蜜月行情也上榜 113/10/24 【公告】因展達有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別暸解。 113/07/26 【公告】展達113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/05 【公告】展達 2024年6月合併營收1.92億元 年增-2% 113/06/07 【公告】展達 2024年5月合併營收1.6億元 年增-40.85% 113/05/03 【公告】展達 2024年4月合併營收1.37億元 年增-53.68% 113/04/03 【公告】展達 2024年3月合併營收1.33億元 年增-60.72% 113/03/11 【公告】展達董事會決議召開113年股東常會 113/03/11 【公告】展達董事會決議不分派股利 113/03/11 【公告】展達代重要子公司展達通訊(蘇州)有限公司監察人異動 113/03/08 【公告】展達 2024年2月合併營收1.38億元 年增-61.4% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 展達 | 4.21% 4857(-37.35%) | 22.34% 5245(-41.99%) | 31.5% 3112(-2.22%) | -33.2% 4332(-29.77%) | 72.39% 3679(-17.29%) | 78.13% 1905(59.71%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -3.15 | 4.78 | 4.5 | 4.41 | 2.64 |
| ROE | -5.47 | 23.46 | 17.1 | 16.36 | 19.69 |
| 本業收入比 | 200.00 | 96.96 | 93.53 | 74.40 | 33.52 |
| 自由現金流量 | 8.9 | -5.79 | -0.45 | 2.36 | 7.43 |
| 利息保障倍數 | -2.96 | 15.91 | 139.90 | 200.75 | 22.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
