| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.0 (-7.38%) 1498張 (+74.96%) 季線下 1594張 5673張 3970張 1498張 0.26倍 |
-10.06% -14.24% -9.09% 46.04% 80.15% |
27.6 (-53.22%) 59.0 |
N/A 0.87 |
1264 N/A |
微型股 45.61億 |
0.0% 0.0% |
消費性電子產品 |
2024-09-11 |
群光藍天集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.0 | 63.46↘ | 65.13↘ | 67.15↘ | 67.21↘ | 63.18↗ | 62.61↘ | 65.47↗ | 49.74↗ |
| 乖離率 | -7.03% | -9.41% | -12.14% | -12.22% | -6.62% | -5.77% | -9.88% | 18.62% |
| 均線開始 轉折價位 | 65.6 | 64.6 | 68.8 | 65.2 | 52.2 | 64.9 | 40.4 | 32.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 53.08,N/A (17.75,23.1,28.45) 4.01,15.89 (2.38,3.17,3.96) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(27.63% 帶寬大) 月線斜率-0.72 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.98←64.53(-1.55%) 14.58←11.96(2.62%), 22.69% 62.98←73.57(-10.59%) 14.58←11.08(3.5%), 56.64% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在下軌(-4) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.36%[113] (N/A) 0 (1.36%) | 相對高點 相對低點 | 107.0 (-44.86%) 24-11-20 29.5 (100.0%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 81.46 6.88 71.14 2.51億(2月) | 61.33 13.44 61.33 2.35億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-03-05 82.5 (25-03-06) 64日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 1.64% 1.94% -293 63 0 21.46%←27.01%(-5.55%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.79,12.53 look 38.65 -0.97 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 4%,3%,-1%,0% 賣,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 27.91,40.39 48.99 -0.88 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1264 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -12.14% -5.77% -9.88% 18.62% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.83%←2.42%(0.41%) | 181 (連2賣轉買) 12.08% | 2年趨勢圖 | 2.83%←2.32%(0.51%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.94% 10.22% 147.23% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.16%(-0.01%) | -2 0.13% | 2年趨勢圖 | 0.15%←0.01%(0.14%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.9←3.56 (+9.55%) Q4←Q3 第1升 3.9←1.33 (+193.23%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.6←7.93 (+8.45%) Q4←Q3 連3升 8.6←4.46 (+92.83%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.42←0.44 (+8.45%) Q4←Q3 第1降 0.42←-0.99 (+92.83%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.05←9.17 (-12.21%) Q4←Q3 第1降 8.05←8.1 (-0.62%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 79.75←67.69 (+17.82%) Q4←Q3 第1升 79.75←77.1 (+3.44%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 105.64←109.51 (+17.82%) Q4←Q3 連3降 105.64←167.18 (-36.81%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.59←1.17 (-49.57%) Q4←Q3 第1降 0.59←-1.36 (-143.38%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.45←0.48 (-6.25%) Q4←Q3 第1降 0.45←-1.27 (-135.43%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.76←14.4 Q4←Q3 第1降 13.76←-6.85 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.86←5.56 Q4←Q3 第1降 4.86←-22.15 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.26←11.4 Q4←Q3 第1降 5.26←-23.39 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.76←8.07 Q4←Q3 第1降 3.76←-9.1 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.49←3.16 Q4←Q3 第1降 1.49←-3.86 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/03/28 展達員工認股權憑證於113年第4季行使所發行之普通股已上市21,000股 114/03/28 證交所3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/07 【公告】展達 2025年2月合併營收2.51億元 年增81.47% 114/02/27 【公告】展達董事會決議股利分派 114/02/07 【公告】展達 2025年1月合併營收2.35億元 年增61.33% 114/01/09 【公告】展達 2024年12月合併營收2.07億元 年增42.76% 113/12/05 【公告】展達 2024年11月合併營收3.27億元 年增124.68% 113/11/01 【公告】展達 2024年10月合併營收3.26億元 年增109.45% 113/10/31 【台股10月風雲榜】這檔「軍工網通股」飆升96%奪冠 星宇航空大啖蜜月行情也上榜 113/10/24 【公告】因展達有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別暸解。 113/07/26 【公告】展達113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/05 【公告】展達 2024年6月合併營收1.92億元 年增-2% 113/06/07 【公告】展達 2024年5月合併營收1.6億元 年增-40.85% 113/05/03 【公告】展達 2024年4月合併營收1.37億元 年增-53.68% 113/04/03 【公告】展達 2024年3月合併營收1.33億元 年增-60.72% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 展達 | -10.06% 1594(-6.04%) | -8.67% 2116(-29.21%) | -14.24% 5673(-73.6%) | -9.09% 3970(-62.27%) | 46.04% 4651(-67.79%) | 80.15% 2432(-38.4%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.96 | -3.15 | 4.78 | 4.5 | 4.41 |
| ROE | 8.0 | -5.47 | 23.46 | 17.1 | 16.36 |
| 本業收入比 | 21.01 | 200.00 | 96.96 | 93.53 | 74.40 |
| 自由現金流量 | 4.0 | 8.9 | -5.79 | -0.45 | 2.36 |
| 利息保障倍數 | 17.99 | -2.96 | 15.91 | 139.90 | 200.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
