| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.1 (-1.57%) 402張 (-8.4%) 季線下 702張 1254張 3500張 402張 0.32倍 |
3.29% -31.14% -11.63% -5.99% 56.74% |
27.6 (-41.4%) 47.1 |
N/A 1.01 |
1244 N/A |
微型股 36.42億 |
47.2% 0.0% |
消費性電子產品 |
2024-09-11 |
群光藍天集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.1 | 47.66↗ | 47.38↘ | 54.66↘ | 56.89↘ | 61.78↘ | 59.82↘ | 66.09↘ | 50.68↗ |
| 乖離率 | -1.17% | -0.59% | -13.83% | -17.21% | -23.76% | -21.26% | -28.73% | -7.06% |
| 均線開始 轉折價位 | 45.6 | 58.5 | 68.4 | 65.5 | 65.7 | 53.3 | 50.1 | 30.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.15, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 39.88,N/A (17.75,23.1,28.45) 3.01,15.9 (2.6,3.28,3.96) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(83.42% 帶寬大) 月線斜率-1.91 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.46←63.88(1.58%) 13.96←13.74(0.22%), -0.74% 65.46←72.25(-6.79%) 13.96←11.82(2.14%), 42.41% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.7%[113] (N/A) 0 (1.7%) | 相對高點 相對低點 | 107.0 (-55.98%) 24-11-20 29.5 (59.66%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 103.3 7.61 81.39 2.7億(3月) | 81.46 6.88 71.14 2.51億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 82.5 (25-03-06) 64日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.46% 0.52% 3 -2 0 17.85%←25.57%(-7.72%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 22.64,22.37 up 36.9 -0.47 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -11%,-2%,8%,5% 賣,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 11.94,15.51 look 40.34 -2.61 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1244 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -13.83% -21.26% -28.73% -7.06% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.97%←2.49%(1.48%) | -53 13.18% | 2年趨勢圖 | 3.97%←1.16%(2.81%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.52% 4.11% 27.89% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.21%(-0.06%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.15%←0.01%(0.14%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.9←3.56 (+9.55%) Q4←Q3 第1升 3.9←1.33 (+193.23%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.6←7.93 (+8.45%) Q4←Q3 連3升 8.6←4.46 (+92.83%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.42←0.44 (+8.45%) Q4←Q3 第1降 0.42←-0.99 (+92.83%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.05←9.17 (-12.21%) Q4←Q3 第1降 8.05←8.1 (-0.62%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 79.75←67.69 (+17.82%) Q4←Q3 第1升 79.75←77.1 (+3.44%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 105.64←109.51 (+17.82%) Q4←Q3 連3降 105.64←167.18 (-36.81%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.59←1.17 (-49.57%) Q4←Q3 第1降 0.59←-1.36 (-143.38%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.45←0.48 (-6.25%) Q4←Q3 第1降 0.45←-1.27 (-135.43%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.76←14.4 Q4←Q3 第1降 13.76←-6.85 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.86←5.56 Q4←Q3 第1降 4.86←-22.15 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.26←11.4 Q4←Q3 第1降 5.26←-23.39 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.76←8.07 Q4←Q3 第1降 3.76←-9.1 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.49←3.16 Q4←Q3 第1降 1.49←-3.86 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/04/15 聚隆等4檔股票4/15起恢復原融資比率及融券保證金成數 |
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| 新聞 | 114/04/09 【公告】展達 2025年3月合併營收2.7億元 年增103.3% 114/03/07 【公告】展達 2025年2月合併營收2.51億元 年增81.47% 114/02/27 【公告】展達董事會決議股利分派 114/02/07 【公告】展達 2025年1月合併營收2.35億元 年增61.33% 114/01/09 【公告】展達 2024年12月合併營收2.07億元 年增42.76% 113/12/05 【公告】展達 2024年11月合併營收3.27億元 年增124.68% 113/11/01 【公告】展達 2024年10月合併營收3.26億元 年增109.45% 113/10/31 【台股10月風雲榜】這檔「軍工網通股」飆升96%奪冠 星宇航空大啖蜜月行情也上榜 113/10/24 【公告】因展達有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別暸解。 113/07/26 【公告】展達113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/05 【公告】展達 2024年6月合併營收1.92億元 年增-2% 113/06/07 【公告】展達 2024年5月合併營收1.6億元 年增-40.85% 113/05/03 【公告】展達 2024年4月合併營收1.37億元 年增-53.68% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 展達 | 3.29% 702(-42.75%) | -19.49% 725(-44.57%) | -31.14% 1254(-67.94%) | -11.63% 3500(-88.51%) | -5.99% 4557(-91.18%) | 56.74% 2472(-83.74%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.96 | -3.15 | 4.78 | 4.5 | 4.41 |
| ROE | 8.0 | -5.47 | 23.46 | 17.1 | 16.36 |
| 本業收入比 | 21.01 | 200.00 | 96.96 | 93.53 | 74.40 |
| 自由現金流量 | 4.0 | 8.9 | -5.79 | -0.45 | 2.36 |
| 利息保障倍數 | 17.99 | -2.96 | 15.91 | 139.90 | 200.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
