| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [注] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.0 (-10.0%) 7465張 (-75.25%) 季線上 9855張 8599張 3685張 7465張 0.87倍 |
-10.0% 26.17% 110.94% 167.77% 104.29% |
N/A N/A 81.0 |
N/A 0.73 |
1026 N/A |
微型股 69.38億 |
47.74% 0.0% |
消費性電子產品 |
2024-09-11 |
0 | 群光藍天集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 5.9,15.25 (2.38,2.96,3.53) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(45.3% 帶寬大) 月線斜率0.97 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.62←68.32(11.3%) 6.15←9.14(-2.99%), -12.47% 79.62←75.74(3.88%) 6.15←5.52(0.63%), 44.45% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 107.0 (-24.3%) 24-11-20 29.5 (174.58%) 24-08-06 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 109.44 2.76 -21.47 18個月新高 3.26億(10月) | 79.48 22.39 -29.89 3.18億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-06 107.0 (24-11-20) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 23.95% 9.65% 1290 -228 0 20.78%←17.27%(3.51%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.19 1.52,46.18 look 82.0,69.0 -1.99 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 2%,-6%,-5%,0% 買,買,買,買,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 75.27 63.48,81.41 down N/A,69.0 5.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1026 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.38% 39.27% 76.62% 100.1% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.69%←0.43%(5.26%) | -187 (連3賣) 2.51% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 9.65% 83.13% 221.72% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.0%(0%) | 20 0.27% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.56←3.8 (-6.32%) Q3←Q2 第1降 3.56←1.2 (+196.67%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.93←4.89 (+62.17%) Q3←Q2 連2升 7.93←5.11 (+55.19%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.44←-0.23 (+62.17%) Q3←Q2 連3升 0.44←-0.5 (+55.19%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.17←7.16 (+28.07%) Q3←Q2 第1升 9.17←9.42 (-2.65%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.69←77.03 (-12.13%) Q3←Q2 第1降 67.69←84.15 (-19.56%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 109.51←149.47 (-12.13%) Q3←Q2 連2降 109.51←187.03 (-41.45%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.17←-0.2 (+685.0%) Q3←Q2 連3升 1.17←-0.17 (-788.24%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.48←-0.36 (+233.33%) Q3←Q2 連3升 0.48←-0.77 (-162.34%) Q3←Q3 5季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.4←6.94 Q3←Q2 第1升 14.4←5.23 Q3←Q3 12季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.56←-4.65 Q3←Q2 連3升 5.56←-9.86 Q3←Q3 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.4←-3.19 Q3←Q2 連3升 11.4←-2.63 Q3←Q3 13季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.07←-1.46 Q3←Q2 連3升 8.07←-1.12 Q3←Q3 6季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.16←-0.55 Q3←Q2 連3升 3.16←-0.41 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | ||||||||||
| 公告 | 113/11/21 Directmax International資金貸與母公司展達9608萬元 113/11/21 證交所11月20日公告13種注意股股票 |
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| 新聞 | 113/11/01 【公告】展達 2024年10月合併營收3.26億元 年增109.45% 113/10/31 【台股10月風雲榜】這檔「軍工網通股」飆升96%奪冠 星宇航空大啖蜜月行情也上榜 113/10/24 【公告】因展達有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別暸解。 113/07/26 【公告】展達113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/05 【公告】展達 2024年6月合併營收1.92億元 年增-2% 113/06/07 【公告】展達 2024年5月合併營收1.6億元 年增-40.85% 113/05/03 【公告】展達 2024年4月合併營收1.37億元 年增-53.68% 113/04/03 【公告】展達 2024年3月合併營收1.33億元 年增-60.72% 113/03/11 【公告】展達董事會決議召開113年股東常會 113/03/11 【公告】展達董事會決議不分派股利 113/03/11 【公告】展達代重要子公司展達通訊(蘇州)有限公司監察人異動 113/03/08 【公告】展達 2024年2月合併營收1.38億元 年增-61.4% 113/02/06 【公告】展達 2024年1月合併營收1.46億元 年增-67.82% 113/01/05 【公告】展達 2023年12月合併營收1.45億元 年增-68.11% 112/12/15 【公告】展達受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 112/12/08 【公告】展達 2023年11月合併營收1.45億元 年增-74.76% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 展達 | -10.0% 9855(-24.24%) | -12.05% 6626(12.67%) | 26.17% 8599(-13.18%) | 110.94% 3685(102.59%) | 167.77% 1968(279.28%) | 104.29% 1040(617.26%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.0 | 90.33↘ | 90.44↘ | 93.16↘ | 89.38↘ | 87.45↗ | 81.1↗ | 64.19↗ | 58.16↗ | 48.47↗ | 47.86↗ | 45.86↗ | 41.03↗ | 40.48↗ | 40.47↗ |
| 乖離率 | -10.33% | -10.44% | -13.05% | -9.38% | -7.38% | -0.12% | 26.19% | 39.27% | 67.11% | 69.24% | 76.62% | 97.42% | 100.1% | 100.15% |
| 均線開始 轉折價位 | 90.0 | 100.0 | 88.6 | 77.6 | 58.4 | 50.4 | 39.2 | 39.2 | 32.65 | 32.7 | 30.2 | 35.2 | 40.6 | 44.95 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 展達 | -21.56% | 143.0% | -8.0% | -18.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -3.15 | 4.78 | 4.5 | 4.41 | 2.64 |
| ROE | -5.47 | 23.46 | 17.1 | 16.36 | 19.69 |
| 本業收入比 | 200.00 | 96.96 | 93.53 | 74.40 | 33.52 |
| 自由現金流量 | 8.9 | -5.79 | -0.45 | 2.36 | 7.43 |
| 利息保障倍數 | -2.96 | 15.91 | 139.90 | 200.75 | 22.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
