矽統PTT - 愛玩股

收盤價成交量 11-01 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量 [熱][皮]	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	DCF估值盈餘估算	股本市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
221.5 (3.75%) 28189張 (+5.28%) 季線上 33477張 34621張 25381張 73291張 2.12倍	-3.28% 19.41% 86.92% 248.27% 264.91%		17.23 (-92.22%) 221.5	N/A 1.19	N/A N/A	14.57億 322.68億	8.01% 0.0%	光通訊光通信	2024-05-22	1

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 25.72, 預估本益比 17.92, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 42.74, 殖利率 2.52%
美股市場估值	SPY: 本益比 37.93, 預估本益比: 27.61 ; QQQ: 本益比 46.14, 預估本益比 31.73 ; SOXQ: 本益比 66.51, 預估本益比 30.13
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面	現金牛月營收增
財務重點	財務比率成長, 三率成長
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	357.26,N/A (12.41,28.15,43.88) 8.11,27.31 (1.73,2.76,3.8)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(38.59% 帶寬大) 月線斜率0.82	大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖	42.03←26.19(60.48%) 27.76←36.2(-23.31%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K 周K連續2周下跌月K連續6月上漲	季線上		股東人數連續2周增加
			均線支撐壓力	布林軌道中軌上(1)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	N/A (N/A) 0 (0)		相對高點相對低點	252.5 (-12.28%) 24-10-23 34.0 (551.47%) 22-10-20	厲害分點成交比重	N/A
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	63.11 21.2 28.53 歷年新高 7.98億(9月) 現金月營增	40.11 2.07 23.66 6.58億(8月)	最近漲停日近期最高股價	24-10-14 252.5 (24-10-23) 多年新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-01 20日融資使用率趨勢圖	14.05% 19.35% 89 301 0 69.83%←61.31%(13.9%)
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	54.78 34.04,31.18 252.5,205.5 -3.7	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-01 近6日買賣	買 ,買 ,賣 ,賣 4%,0%,-2%,-1% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買)
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	76.74 80.15,83.02 down N/A,152.5 5.56	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
DCF 盈餘估算	N/A N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	90.17 84.38,85.23 down N/A,127.5 17.25	投信(張) 11-01 2年持股趨勢圖當天成交比重	6.41%←0.0%(0%)	100 0.35%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	0.65% 24.99% 55.48% 114.42%	外資(張) 11-01 2年持股趨勢圖當天成交比重	17.73%←7.93%(123.58%)	660 (連2買) 2.34%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	19.35% 109.84% 488.13%	自營商(張) 11-01 2年持股趨勢圖當天成交比重	1.24%←0.26%(376.92%)	-169 (連6賣) 0.6%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.14←0.12 (+16.67%) Q2←Q1 第1升 0.14←0.41 (-65.85%) Q2←Q2
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		17.05←12.85 (+32.68%) Q2←Q1 第1升 17.05←12.91 (+32.07%) Q2←Q2
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		2.19←0.84 (+32.68%) Q2←Q1 連3升 2.19←0.26 (+32.07%) Q2←Q2
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		4.72←4.77 (-1.05%) Q2←Q1 第1降 4.72←4.37 (+8.01%) Q2←Q2
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		55.83←69.43 (-19.59%) Q2←Q1 第1降 55.83←64.63 (-13.62%) Q2←Q2
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		32.96←37.91 (-19.59%) Q2←Q1 第1降 32.96←36.94 (-10.77%) Q2←Q2
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		0.47←0.31 (+51.61%) Q2←Q1 連3升 0.47←-0.09 (-622.22%) Q2←Q2 6季新高
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		0.5←-0.2 (+350.0%) Q2←Q1 第1升 0.5←-0.6 (-183.33%) Q2←Q2 9季新高
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		23.15←20.0 Q2←Q1 連3升 23.15←14.39 Q2←Q2 10季新高
營益率 QoQ 營益率 YoY		12.85←6.55 Q2←Q1 連3升 12.85←1.98 Q2←Q2 9季新高
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		10.04←8.97 Q2←Q1 連3升現金快速增加 10.04←3.97 Q2←Q2 6季新高
ROE QoQ ROE YoY		2.83←1.94 Q2←Q1 連3升 2.83←0.87 Q2←Q2 6季新高
ROA QoQ ROA YoY		1.87←1.29 Q2←Q1 連3升 1.87←0.56 Q2←Q2
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	112/07/05 黃文興董事贈與 60張
公告	113/10/29 證交所10月28日公告18種注意股股票
新聞	113/10/22 光電展將登場矽光子還能衝？專家曝年底前再漲一段 113/10/20 《各報要聞》台積拚產能 3族群跟著旺 113/10/19 〈熱門股〉聯鈞矽光子出貨強勁 9月賺贏Q2 周漲近10%挑戰高點 113/10/18 光通訊需求強勁華星光、聯鈞9月獲利雙雙成長 113/10/17 聯鈞列注意股票9月獲利年增783% 盤中漲停 113/10/17 熱門股／9月獲利年增8.7倍！聯鈞漲停再創天價當沖比破6成 113/10/17 聯鈞9月獲利年增875%，EPS 0.53元，Q3 EPS估逾1.1元 113/10/16 聯鈞 9月EPS年增逾7倍 113/10/16 《半導體》聯鈞9月每股盈餘0.53元 113/10/16 【公告】係因聯鈞有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/10/14 不甩中共軍演聯鈞、正達等27檔股票照樣亮燈漲停分析師看年底前3族群最旺 113/10/12 〈熱門股〉光通訊3尖兵9月營收個個強勁周漲幅最高逾26% 113/10/09 聯鈞AOC光纖模組出貨CSP放量，9月營收創新高 113/10/09 焦點股：聯鈞受惠傳輸規格升級，9月營收創新高，股價衝上漲停 113/10/08 聯鈞9月營收7.9億元創單月新高矽光子訂單持續強勁 113/10/08 營收速報 - 聯鈞(3450)9月營收7.98億元年增率高達63.12％ 113/09/24 聯鈞AOC產品成「光」速引擎傳將擴產因應市場需求 113/09/24 熱門股：洋華(3622)、偉詮電(2436)、聯鈞(3450)、晟田(4541)、萬海(2615) 113/09/23 聯鈞強漲逾半根矽光子概念還有戲嗎？專家：需藝高膽大 113/09/23 熱門股／光通訊火熱聯鈞傳擴產！股價衝新天價、突破200大關

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
聯鈞	-3.28% 33477(-15.8%)	-10.32% 36872(-23.55%)	19.41% 34621(-18.58%)	86.92% 25381(11.06%)	248.27% 24562(14.77%)	264.91% 16700(68.79%)
加權指數	-2.43%	-3.01%	1.74%	14.87%	10.05%	36.82%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
221.5	218.33↗	218.6↘	227.7↘	225.03↗	220.08↗	213.8↗	193.54↗	177.22↗	154.95↗	152.42↗	142.46↗	112.09↗	103.3↗	98.6↗
乖離率	1.45%	1.33%	-2.72%	-1.57%	0.65%	3.6%	14.45%	24.99%	42.95%	45.32%	55.48%	97.61%	114.42%	124.65%
均線開始轉折價位	214.0	229.0	247.0	194.0	185.5	184.0	142.0	118.5	85.9	95.8	63.6	62.3	60.7	52.1

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
聯鈞	-5.89%	261.0%	70.0%	-35.0%	-19.0%	-45.0%	2.0%
0050	79.4%	41.22%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	20.89%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 7/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	3.36	8.98	15.47	14.31	12.54
ROE	2.16	10.54	13.32	9.96	9.84
本業收入比	67.79	67.33	102.58	108.96	93.76
自由現金流量	0.79	7.5	-4.06	3.96	6.61
利息保障倍數	35.81	113.29	256.18	205.37	136.12