收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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2870.0 (-1.54%) 4956張 (+146.39%) 2803張 2956張 2985張 季線下 ↗2901.0 ↗2839.0 ↗2779.71 ↘2781.0 ↘2934.33 ↘3099.25 4956張 1.68倍 |
-1.2% 1.23% -29.74% -7.72% 71.86% |
68.5%~81.3% 73.9~85.0 |
3724.07 (29.76%) 2870.0 |
5849.55 (103.82%) 1598.6 (-44.3%) |
N/A 1.27 |
3332.51(16.12%) 、Y! |
7.89億 2265.44億 |
2.39% 0.0% |
AI ASIC |
2024-05-03 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 57.02,35.92 (20.01,46.62,73.22) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(17.37%) 月線斜率-0.49 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.81%[112] (1.49%[113]) 0 (0.81%) | 相對高點 相對低點 | 4565.0 (-37.13%) 24-03-04 536.0 (435.45%) 21-08-18 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 1.34% 6.28% 176 -12 0 24.24%←23.12%(4.84%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 53.9 3.56 74.18 歷年新高 40.14億(4月) | 51.93 19.49 83.5 38.76億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-26 3070.0 (24-05-31) 18日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -10%,-1%,-1%,-4% 買,買,買,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 3198.84(11.46%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.29 62.62,73.73 2910.0,2835.0 33.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.37 17.92,15.98 up 2910.0,2695.0 -129.99 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.59%←9.41%(1.91%) | 169 (連2買) 3.41% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 3332.51(16.12%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.62 50.8,59.34 4565.0,1325.0 64.15 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 53.02%←56.08%(-5.46%) | -696 14.04% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 6.81,421.44 (1.93,5.73,9.53) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.2% -7.4% -15.12% -0.36% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.08%←2.23%(-6.73%) | 18 0.36% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.75 1.34 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 6.28% 17.77% 74.94% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 37.88←41.29(-8.26%) 16.66←9.47(75.92%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 110.99←104.08 (+6.64%) Q1←Q4 連2升 110.99←32.29 (+243.73%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 104.9←92.27 (+13.69%) Q1←Q4 連2升 104.9←57.16 (+83.52%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 12.12←12.47 (+13.69%) Q1←Q4 第1降 12.12←6.36 (+83.52%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 136.65←116.14 (+17.66%) Q1←Q4 連3升 136.65←80.51 (+69.73%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 28.82←25.49 (+13.06%) Q1←Q4 第1升 28.82←30.89 (-6.7%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 135.01←146.49 (+13.06%) Q1←Q4 連2降 135.01←172.98 (-21.95%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 15.83←15.31 (+3.4%) Q1←Q4 連7升 15.83←8.09 (+95.67%) Q1←Q1 多季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 11.65←12.22 (-4.66%) Q1←Q4 第1降 11.65←6.27 (+85.81%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.79←22.76 Q1←Q4 連2降 18.79←20.97 Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.55←13.51 Q1←Q4 第1降 11.55←11.13 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.69←12.14 Q1←Q4 第1降 現金快速增加 11.69←10.17 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.78←6.29 Q1←Q4 第1降 4.78←4.35 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.94←3.76 Q1←Q4 第1降 2.94←2.98 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/31 效法輝達 世芯-KY考慮分拆股票(經濟日報,無內文) |
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新聞 | 113/05/31 【Yahoo早盤】台股不甩美股反彈逾150點 分析師李永年:暫勿追高 113/05/30 16檔法人掃貨 中流砥柱 113/05/30 瞄準2奈米 世芯營運可望順風 113/05/30 股東提議跟進輝達拆股 世芯:不排除可能性 113/05/30 世芯-KY是否股票分割?總座稱不排除任何可能,對今後三年營運很有信心 113/05/30 【公告】世芯-KY113年股東常會重要決議事項 113/05/30 跟風輝達拆股?世芯總座回應了 股價逆勢盤堅 113/05/30 《半導體》亞馬遜入股其他北美客戶有意見?世芯-KY:沒聽說 113/05/30 《半導體》學輝達分割股票?世芯-KY總座這樣說 113/05/30 《半導體》世芯-KY通過配息22.71元 總座沈翔霖:今明後年非常有信心 113/05/30 世芯-KY坐穩領導地位 3、4奈米ASIC順利進行 113/05/23 輝達加持 緯穎股價坐二望一 113/05/21 首檔搭台股高價IC設計成長列車 00947即日起開募 113/05/21 《金融》亞馬遜參與世芯-KY私募 將再掀IC設計投資熱 113/05/19 《熱門族群》匯率加持 十檔科技股單季一股賺一股 113/05/18 匯率加持 十檔科技股單季一股賺一股 113/05/16 【公告】世芯-KY112年第二次私募普通股收足股款暨增資基準日 113/05/16 《半導體》世芯-KY 112年第2次私募普通股收足股款 113/05/16 【Yahoo早盤】台股「看回不回」分析師黃文清:2訊號短多宜出場 113/05/15 熱門股:玉晶光(3406)、燿華(2367)、鈺齊(9802)、世芯(3661)、國泰金(2882) |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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世芯-ky | -1.2% 2803(76.79%) | 0.88% 2312(114.31%) | 1.23% 2956(67.66%) | -29.74% 2985(66.04%) | -7.72% 2503(98.01%) | 71.86% 2589(91.42%) |
加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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2870.0 | 2888.33↘ | 2901.0↗ | 2839.0↗ | 2779.71↗ | 2781.0↘ | 2850.8↗ | 2934.33↘ | 3099.25↘ | 3387.65↘ | 3386.88↘ | 3381.33↘ | 3076.68↗ | 2880.23↗ | 2724.48↗ |
乖離率 | -0.63% | -1.07% | 1.09% | 3.25% | 3.2% | 0.67% | -2.19% | -7.4% | -15.28% | -15.26% | -15.12% | -6.72% | -0.36% | 5.34% |
均線開始 轉折價位 | 2935.0 | 2820.0 | 2800.0 | 2770.0 | 3145.0 | 2830.0 | 3340.0 | 4200.0 | 3305.0 | 3340.0 | 3050.0 | 1855.0 | 1620.0 | 1135.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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世芯-ky | 4625.83% | -17.0% | 283.0% | -21.0% | 49.0% | 606.0% | 238.0% |
0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 12.34 | 16.84 | 17.53 | 13.94 | 9.99 |
ROE | 21.4 | 15.7 | 20.93 | 23.22 | 13.93 |
本業收入比 | 89.59 | 96.98 | 96.16 | 90.88 | 82.48 |
自由現金流量 | 41.88 | 12.3 | -53.66 | 26.01 | 13.69 |
利息保障倍數 | 687.00 | 831.93 | 735.00 | 275.61 | 117.32 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標