| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3450.0 (4.39%) 2574張 (-21.58%) 季線上 3070張 3135張 3131張 2574張 0.82倍 |
-4.43% 18.15% 46.5% 38.0% -11.54% |
79.3~93.8 |
3922.18 (13.69%) 3450.0 |
N/A 1.06 |
1112 、Y! |
大型股 2784.29億 |
2.59% 0.0% |
AI ASIC |
2024-11-01 2024-09-12 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3450.0 | 3449.0↘ | 3510.5↘ | 3341.25↗ | 3257.2↗ | 3206.0↗ | 2993.17↗ | 2609.75↗ | 2768.92↘ |
| 乖離率 | 0.03% | -1.72% | 3.25% | 5.92% | 7.61% | 15.26% | 32.2% | 24.6% |
| 均線開始 轉折價位 | 3610.0 | 3605.0 | 2920.0 | 3075.0 | 2645.0 | 2355.0 | 2500.0 | 3900.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 48.1,40.01 (26.5,45.48,64.47) 7.82,441.18 (1.94,5.67,9.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(33.12% 帶寬大) 月線斜率0.8 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 39.12←37.02(2.1%) 14.9←17.23(-2.33%), -10.96% 39.12←40.42(-1.3%) 14.9←9.65(5.25%), 306.67% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.65%[112] (N/A) 0 (0.65%) | 相對高點 相對低點 | 4565.0 (-24.42%) 24-03-04 546.0 (531.87%) 22-07-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.37 -27.31 -3.37 32.61億(1月) 短跌破長 | 27.79 2.06 70.52 44.86億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-04 3785.0 (25-02-14) 220日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 5.73% 3.22% -34 14 0 22.69%←21.57%(1.12%) | |||||
| 本益比法目標價 | 3657.7(6.02%) | 日KD RSI MACD | 57.86,55.22 55.86 -18.64 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 3%,-8%,-3%,2% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 80.47,89.04 down 62.84 101.98 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1112 、Y! | 月KD RSI MACD | 59.6,53.68 63.07 -28.93 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.36%←4.4%(1.96%) | 7 (連16買) 0.27% | 2年趨勢圖 | 6.36%←18.7%(-12.34%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 5.16 0.19 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.25% 15.26% 32.2% 24.6% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 60.54%←60.55%(-0.01%) | -128 (連5賣) 4.97% | 2年趨勢圖 | 60.54%←50.5%(10.04%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.22% 18.05% 79.89% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.67%←2.33%(0.34%) | 70 (連3買) 2.72% | 2年趨勢圖 | 2.67%←2.76%(-0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 79.15←103.77 (-23.73%) Q3←Q2 連2降 79.15←30.0 (+163.83%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 148.26←135.82 (+9.16%) Q3←Q2 連4升 148.26←76.1 (+94.82%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 18.81←16.5 (+9.16%) Q3←Q2 連2升 18.81←10.08 (+94.82%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 128.31←161.66 (-20.63%) Q3←Q2 第1降 128.31←113.31 (+13.24%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 38.78←32.14 (+20.66%) Q3←Q2 連3升 38.78←35.86 (+8.14%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 110.5←123.32 (+20.66%) Q3←Q2 連4降 110.5←147.6 (-25.14%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 22.46←20.05 (+12.02%) Q3←Q2 連8升 22.46←12.03 (+86.7%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 17.85←15.66 (+13.98%) Q3←Q2 連2升 17.85←9.51 (+87.7%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.46←18.96 Q3←Q2 連2升 19.46←23.7 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.69←12.15 Q3←Q2 連2升 12.69←13.24 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.08←11.7 Q3←Q2 連2升 12.08←11.63 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.16←4.71 Q3←Q2 第1升 5.16←5.62 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.58←3.08 Q3←Q2 連2升 3.58←3.64 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/25 王德善 董事 贈與 85張 |
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| 公告 | 114/02/19 世芯-KY 113年第四季合併財報，預計2/27提報董事會 114/02/19 2/18證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 |
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| 新聞 | 114/02/19 【公告】世芯-KY113年第四季合併財務報告董事會召開日期 114/02/10 《各報要聞》聯發科1月營收同期新高 衝刺AI手機 114/02/10 科技大廠元月營收戰報－聯發科1月營收同期新高 衝刺AI手機 114/02/10 【公告】世芯-KY 2025年1月合併營收32.61億元 年增-3.37% 114/02/06 《台北股市》世芯信驊爭股王 老手「5理由」選邊了 114/02/06 《熱門族群》信驊攻高、世芯-KY喘息 股王之爭暫休兵 114/02/06 世芯、信驊股王寶座誰坐得穩？老手「5點觀察」選邊了：僅剩1風險 114/02/05 內外資抬轎 世芯、信驊股王爭霸白熱化 114/02/05 《半導體》警示沒在怕！世芯逼宮信驊 一度奪股王寶座 114/02/05 挑戰股王成功一瞬間 世芯-KY不畏警示努力攀高 114/02/05 熱門股：研華(2395)、艾訊(3088)、世芯-KY(3661)、東陽(1319)、智擎(4162) 114/02/05 股王爭霸戰！世芯逼宮信驊 一度奪股王寶座 114/02/05 世芯盤中衝上3380元創近10個月高 超越信驊登股王 114/02/04 《台北股市》拉回撿便宜 小資族狂掃AI股 114/02/04 熱門股－世芯-KY 強勢漲停戰高 114/02/04 拉回撿便宜 小資族狂掃AI股 加碼台積電、世芯-KY、鴻海等 114/02/04 《半導體》變身DeepSeek受益股？世芯-KY飆漲停 114/02/04 焦點股：世芯-KY受惠DeepSeek效應，利多激勵盤中股價放量上攻 114/01/24 金蛇年股王爭霸 台股劍指20千金 114/01/23 【公告】世芯-KY取得機器設備 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世芯-ky | -4.43% 3070(-16.13%) | -4.3% 3292(-21.79%) | 18.15% 3135(-17.88%) | 46.5% 3131(-17.79%) | 38.0% 2821(-8.76%) | -11.54% 2809(-8.35%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.34 | 16.84 | 17.53 | 13.94 | 9.99 |
| ROE | 21.4 | 15.7 | 20.93 | 23.22 | 13.93 |
| 本業收入比 | 89.59 | 96.98 | 96.16 | 90.88 | 82.48 |
| 自由現金流量 | 41.88 | 12.3 | -53.66 | 26.01 | 13.69 |
| 利息保障倍數 | 687.00 | 831.93 | 735.00 | 275.61 | 117.32 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
