| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2300.0 (-1.29%) 1648張 (+8.0%) 季線上 2046張 2924張 2489張 1648張 0.56倍 |
-0.22% 13.86% -12.55% -20.83% -26.4% |
83.1~95.3 |
4160.85 (80.91%) 2300.0 |
N/A 1.0 |
1147 、Y! |
中型股 1861.60億 |
2.62% 0.0% |
AI ASIC |
2024-11-01 2024-09-12 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 32.49,25.36 (27.29,45.88,64.47) 5.28,441.29 (1.93,5.73,9.53) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(39.9% 帶寬大) 月線斜率0.64 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 33.11←32.58(0.53%) 23.75←24.15(-0.4%), -3.52% 33.11←47.14(-14.03%) 23.75←13.95(9.8%), 383.57% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續4周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.97%[112] (1.85%[113]) 0 (0.97%) | 相對高點 相對低點 | 4565.0 (-49.62%) 24-03-04 546.0 (321.25%) 22-07-14 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 47.76 -20.91 79.03 41.93億(10月) | 82.62 13.54 83.09 歷年新高 53.01億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 2480.0 (24-11-11) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 2.54% 2.06% 45 -3 0 24.95%←25.51%(-0.56%) | ||||
| 本益比法目標價 | 2814.22(22.36%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.45 47.95,64.53 2395.0,2280.0 6.33 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -2%,1%,1%,4% 賣,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.84 52.38,56.79 2410.0,2280.0 38.37 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1147 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.23 17.93,11.32 up 4565.0,1325.0 -176.28 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.78%←15.31%(-11.53%) | 4 (連3買) 0.24% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.35 0.45 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.97% 3.68% -4.96% -20.77% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 51.3%←54.75%(-3.45%) | 14 (連2賣轉買) 0.85% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.06% 11.69% 74.75% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.38%←1.86%(0.52%) | 4 0.24% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 79.15←103.77 (-23.73%) Q3←Q2 連2降 79.15←30.0 (+163.83%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 148.26←135.82 (+9.16%) Q3←Q2 連4升 148.26←76.1 (+94.82%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 18.81←16.5 (+9.16%) Q3←Q2 連2升 18.81←10.08 (+94.82%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 128.31←161.66 (-20.63%) Q3←Q2 第1降 128.31←113.31 (+13.24%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 38.78←32.14 (+20.66%) Q3←Q2 連3升 38.78←35.86 (+8.14%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 110.5←123.32 (+20.66%) Q3←Q2 連4降 110.5←147.6 (-25.14%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 22.46←20.05 (+12.02%) Q3←Q2 連8升 22.46←12.03 (+86.7%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 17.85←15.66 (+13.98%) Q3←Q2 連2升 17.85←9.51 (+87.7%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.46←18.96 Q3←Q2 連2升 19.46←23.7 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.69←12.15 Q3←Q2 連2升 12.69←13.24 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.08←11.7 Q3←Q2 連2升 12.08←11.63 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.16←4.71 Q3←Q2 第1升 5.16←5.62 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.58←3.08 Q3←Q2 連2升 3.58←3.64 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/16 王德善 董事 贈與 115張 |
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| 公告 | 113/11/14 世芯-KY 113年第一次私募普通股股款約9.76億元收足，增資基準日11/15 |
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| 新聞 | 113/11/21 比特幣逼9.7萬美元天價 創意飆近4%領8檔概念股上攻 專家這麼看 113/11/14 【公告】世芯-KY113年第一次私募普通股收足股款暨增資基準日 113/11/14 《半導體》世芯-KY 113年第一次私募收足股款 增資基準日11月15日 113/11/13 【公告】世芯-KY受邀參加麥格理證券(Macquarie)舉辦之「Taiwan Conference: Tech and Beyond 2024」 113/11/13 大立光股漲直接越過月線 超車世芯-KY重奪高價三哥 113/11/08 【公告】世芯-KY 2024年10月合併營收41.93億元 年增47.76% 113/11/08 《熱門族群》動能充足 瑞昱、世芯權證喊燒 113/11/07 動能充足 瑞昱、世芯權證喊燒 113/11/07 打給營業員電話那頭傳來「下3張」他一看超驚羨：我一年薪水 113/11/06 焦點股：世芯-KY Q4獲利有望再創高，股價站上季線 113/11/05 對中投資禁令發酵 美企排除中資供應鏈 113/11/05 神盾攜韓大廠 IC＋ASIC團戰趨勢成形 113/11/05 《台北股市》AI需求升 世芯、緯穎權證喊燒 113/11/04 AI需求升 世芯、緯穎權證喊燒 113/11/04 鉅亨速報 - Factset 最新調查：世芯-KY(3661-TW)EPS預估上修至79.38元，預估目標價為3172.5元 113/11/04 鉅亨速報 - Factset 最新調查：世芯-KY(3661-TW)目標價調降至3172.5元，幅度約9.42% 113/11/04 《半導體》聯發科入股世芯-KY 外資：有助減少AI領域激烈競爭 113/11/04 熱門股／聯發科斥資7億入股！世芯-KY飆漲8% Q3大賺逾兩股本 113/11/04 聯發科認購私募 世芯股價飆漲逾8% 8檔千金股同歡 113/11/04 聯發科認購世芯-KY私募，取得45萬股，尋求長期財務回報 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世芯-ky | -0.22% 2046(-19.46%) | -4.56% 2871(-42.62%) | 13.86% 2924(-43.65%) | -12.55% 2489(-33.8%) | -20.83% 2592(-36.44%) | -26.4% 2532(-34.94%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2300.0 | 2328.33↗ | 2312.0↘ | 2332.5↘ | 2264.12↗ | 2212.25↗ | 2163.2↗ | 2123.44↘ | 2218.42↘ | 2346.65↘ | 2358.61↘ | 2420.08↘ | 2803.88↘ | 2903.12↘ | 2900.52↘ |
| 乖離率 | -1.22% | -0.52% | -1.39% | 1.58% | 3.97% | 6.32% | 8.31% | 3.68% | -1.99% | -2.48% | -4.96% | -17.97% | -20.77% | -20.7% |
| 均線開始 轉折價位 | 2305.0 | 2290.0 | 2410.0 | 1880.0 | 2045.0 | 1940.0 | 2285.0 | 2475.0 | 2600.0 | 2735.0 | 2820.0 | 3690.0 | 3170.0 | 2800.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世芯-ky | 4625.83% | -32.0% | 283.0% | -21.0% | 49.0% | 606.0% | 238.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.34 | 16.84 | 17.53 | 13.94 | 9.99 |
| ROE | 21.4 | 15.7 | 20.93 | 23.22 | 13.93 |
| 本業收入比 | 89.59 | 96.98 | 96.16 | 90.88 | 82.48 |
| 自由現金流量 | 41.88 | 12.3 | -53.66 | 26.01 | 13.69 |
| 利息保障倍數 | 687.00 | 831.93 | 735.00 | 275.61 | 117.32 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
