| 收盤價 成交量 03-26 5日,月,季均量 預估量 [權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2890.0 (1.58%) 1527張 (-40.15%) 季線下 1876張 2718張 2947張 1527張 0.56倍 |
1.76% -12.56% -13.6% 24.3% -8.25% |
17.0~18.7 75.9~87.0 |
3712.6 (28.46%) 2890.0 |
N/A 1.11 |
1184 、Y! |
大型股 2332.35億 |
0.0% 0.0% |
AI ASIC |
2025-02-27 2024-09-12 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2890.0 | 2836.0↗ | 2831.0↗ | 2926.25↘ | 3016.4↘ | 3125.78↘ | 3136.67↘ | 2700.58↗ | 2699.75↘ |
| 乖離率 | 1.9% | 2.08% | -1.24% | -4.19% | -7.54% | -7.86% | 7.01% | 7.05% |
| 均線開始 轉折價位 | 2885.0 | 2920.0 | 3445.0 | 3590.0 | 3100.0 | 3340.0 | 2365.0 | 3340.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.57, 預估本益比 16.54, 殖利率 2.57%, 預估殖利率 2.98% ; 006201: 本益比 37.85, 殖利率 2.73% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.38, 預估本益比: 26.92 ; QQQ: 本益比 19.13, 預估本益比 18.41 ; SOXQ: 本益比 46.72, 預估本益比 26.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 35.6,35.81 (27.54,46.0,64.47) 5.82,488.83 (1.93,6.08,10.23) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.46% 帶寬大) 月線斜率-0.7 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-21 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 36.21←38.72(-2.51%) 18.71←17.72(0.99%), 12.53% 36.21←44.55(-8.34%) 18.71←9.73(8.98%), 411.17% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.39%[113] (1.49%[114]) 0 (1.39%) | 相對高點 相對低點 | 4565.0 (-36.69%) 24-03-04 546.0 (429.3%) 22-07-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.19 10.6 3.76 36.06億(2月) | -3.37 -27.31 -3.37 32.61億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-04 3785.0 (25-02-14) 220日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 1.91% -208 0 2 26.46%←23.67%(2.79%) | |||||
| 本益比法目標價 | 3210.07(11.08%) | 日KD RSI MACD | 64.91,42.65 44.38 3.39 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-25 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 35%,0%,-1%,-4% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 17.13,16.4 up 49.81 -41.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1184 、Y! | 月KD RSI MACD | 39.31,46.98 55.72 -44.86 | 投信(張) 03-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.27%←6.17%(0.1%) | 16 (連3買) 1.05% | 2年趨勢圖 | 6.27%←16.77%(-10.5%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.24% -7.86% 7.01% 7.05% | 外資(張) 03-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 56.31%←59.76%(-3.45%) | -10 0.65% | 2年趨勢圖 | 56.31%←51.86%(4.45%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.91% 11.11% 67.73% | 自營商(張) 03-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.52%←2.61%(-0.09%) | 4 (連2買) 0.26% | 2年趨勢圖 | 2.52%←2.42%(0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 61.14←79.15 (-22.75%) Q4←Q3 連3降 61.14←104.08 (-41.26%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 130.71←148.26 (-11.84%) Q4←Q3 第1降 130.71←92.27 (+41.66%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 17.54←18.81 (-11.84%) Q4←Q3 第1降 17.54←12.47 (+41.66%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 86.61←128.31 (-32.5%) Q4←Q3 連2降 86.61←116.14 (-25.43%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.18←38.78 (+16.5%) Q4←Q3 連4升 45.18←25.49 (+77.25%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 94.92←110.5 (+16.5%) Q4←Q3 連5降 94.92←146.49 (-35.2%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 23.17←22.46 (+3.16%) Q4←Q3 連8升 23.17←15.31 (+51.34%) Q4←Q4 多季新高 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 19.54←18.08 (+8.08%) Q4←Q3 連3升 19.54←12.06 (+62.02%) Q4←Q4 多季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.18←19.46 Q4←Q3 連3升 21.18←22.76 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.42←12.69 Q4←Q3 連3升 13.42←13.51 Q4←Q4 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.08←12.08 Q4←Q3 連3升 14.08←12.14 Q4←Q4 9季新高 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 4.92←5.16 Q4←Q3 第1降 4.92←6.29 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.75←3.58 Q4←Q3 連3升 3.75←3.76 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/25 王德善 董事 贈與 85張 |
||||||||||
| 公告 | 114/03/26 證交所3/26暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
||||||||||
| 新聞 | 114/03/26 《產業分析》AI ASIC風起雲湧 世芯-KY、創意緊抓大商機 114/03/20 《半導體》ASIC雙指標股展望佳 智原、世芯-KY 外資叫好 114/03/20 ASIC雙指標股展望佳 智原、世芯-KY 外資叫好 114/03/10 世芯營運今年蓄力 明年出擊 114/03/10 【公告】世芯-KY 2025年2月合併營收36.06億元 年增11.2% 114/03/04 《半導體》短期面臨挑戰 世芯-KY拚2026年3奈米營收大爆發 114/03/03 焦點股／今年營收估減1~2成！世芯-KY一度崩跌9% 跌破3千大關 114/02/28 《半導體》世芯全年營收 估年減10～20％ 114/02/28 鉅亨速報 - Factset 最新調查：世芯-KY(3661-TW)EPS預估下修至80.2元，預估目標價為3988元 114/02/28 鉅亨速報 - Factset 最新調查：世芯-KY(3661-TW)目標價調升至3988元，幅度約4.53% 114/02/27 世芯全年營收 估年減10～20％ 114/02/27 【公告】世芯-KY董事會決議股東會召開日期、地點及召集事由 114/02/27 世芯估第1季淡季業績恐降 2025年營收下滑逾1成 114/02/27 《半導體》AI晶片出貨放緩！世芯-KY估2025營收減10~20% 114/02/27 《半導體》AI助攻2024獲利登峰 世芯-KY每股大賺逾8股本 114/02/27 【公告】世芯-KY董事會決議股利分派 114/02/27 《半導體》世芯-KY 113年EPS81.34元 114/02/26 《半導體》世芯-KY 2月27日召開線上法說 114/02/26 【公告】世芯-KY114/2/27召開線上法人說明會 114/02/26 《半導體》世芯-KY明法說 外資聚焦一次看 續評加碼 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世芯-ky | 1.76% 1876(-18.63%) | 1.23% 2223(-31.3%) | -12.56% 2718(-43.83%) | -13.6% 2947(-48.18%) | 24.3% 2977(-48.71%) | -8.25% 2815(-45.76%) |
| 加權指數 | -0.52% | 1.36% | -4.88% | -1.11% | -0.11% | 10.49% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.5 | 12.34 | 16.84 | 17.53 | 13.94 |
| ROE | 22.42 | 21.4 | 15.7 | 20.93 | 23.22 |
| 本業收入比 | 83.20 | 89.59 | 96.98 | 96.16 | 90.88 |
| 自由現金流量 | 26.82 | 41.88 | 12.3 | -53.66 | 26.01 |
| 利息保障倍數 | 870.50 | 687.00 | 831.93 | 735.00 | 275.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
