| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 [權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3130.0 (0.81%) 2661張 (+19.01%) 季線上 2554張 2655張 3107張 2661張 1.0倍 |
7.19% -3.4% 65.17% 20.38% -14.95% |
84.4~93.9 |
4053.16 (29.49%) 3130.0 |
N/A 1.06 |
1116 、Y! |
大型股 2524.30億 |
2.59% 0.0% |
AI ASIC |
2024-11-01 2024-09-12 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3130.0 | 3045.0↗ | 2983.0↗ | 3076.75↘ | 3120.4↘ | 2844.22↗ | 2697.5↗ | 2472.21↗ | 2803.71↘ |
| 乖離率 | 2.79% | 4.93% | 1.73% | 0.31% | 10.05% | 16.03% | 26.61% | 11.64% |
| 均線開始 轉折價位 | 2845.0 | 3200.0 | 3315.0 | 3020.0 | 2270.0 | 1880.0 | 2500.0 | 3750.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 資本資出大增, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 43.29,35.13 (26.5,45.48,64.47) 7.04,441.05 (1.94,5.1,8.26) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.84% 帶寬大) 月線斜率-0.18 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 38.5←32.08(6.42%) 18.38←23.88(-5.5%), -17.47% 38.5←40.19(-1.69%) 18.38←12.49(5.89%), 317.43% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.72%[112] (N/A) 0 (0.72%) | 相對高點 相對低點 | 4565.0 (-31.43%) 24-03-04 546.0 (473.26%) 22-07-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 27.79 2.06 70.52 44.86億(12月) | 50.91 4.82 76.07 43.95億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-17 3375.0 (24-12-18) 172日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 4.8% 3.33% 98 -27 0 21.45%←20.55%(0.9%) | |||||
| 本益比法目標價 | 3486.77(11.4%) | 日KD RSI MACD | 77.17,71.18 56.54 -15.34 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -10%,3%,0%,0% 賣,買,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 75.99,69.57 58.13 68.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1116 、Y! | 月KD RSI MACD | 48.01,38.77 60.05 -72.85 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.47%←5.28%(-0.81%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 4.47%←20.07%(-15.6%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 3.38 0.3 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.73% 16.03% 26.61% 11.64% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 61.17%←59.24%(1.93%) | -270 10.15% | 2年趨勢圖 | 61.17%←49.06%(12.11%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.33% 16.95% 64.74% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.35%←2.43%(-0.08%) | -29 1.09% | 2年趨勢圖 | 2.35%←2.58%(-0.23%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 79.15←103.77 (-23.73%) Q3←Q2 連2降 79.15←30.0 (+163.83%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 148.26←135.82 (+9.16%) Q3←Q2 連4升 148.26←76.1 (+94.82%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 18.81←16.5 (+9.16%) Q3←Q2 連2升 18.81←10.08 (+94.82%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 128.31←161.66 (-20.63%) Q3←Q2 第1降 128.31←113.31 (+13.24%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 38.78←32.14 (+20.66%) Q3←Q2 連3升 38.78←35.86 (+8.14%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 110.5←123.32 (+20.66%) Q3←Q2 連4降 110.5←147.6 (-25.14%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 22.46←20.05 (+12.02%) Q3←Q2 連8升 22.46←12.03 (+86.7%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 17.85←15.66 (+13.98%) Q3←Q2 連2升 17.85←9.51 (+87.7%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.46←18.96 Q3←Q2 連2升 19.46←23.7 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.69←12.15 Q3←Q2 連2升 12.69←13.24 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.08←11.7 Q3←Q2 連2升 12.08←11.63 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.16←4.71 Q3←Q2 第1升 5.16←5.62 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.58←3.08 Q3←Q2 連2升 3.58←3.64 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/25 王德善 董事 贈與 85張 |
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| 公告 | 114/01/20 1/20起「特選臺灣上市上櫃智慧50指數」納陽明、力旺等/刪台化、中租-KY等 |
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| 新聞 | 114/01/20 《台北股市》前景強強滾 世芯、力旺外資按讚 114/01/20 前景強強滾 世芯、力旺外資按讚 114/01/20 陸系車廠晶片得重新設計…世芯掃到颱風尾 114/01/17 00912成份股納入世芯-KY、力旺、陽明 刪環球晶等3檔 114/01/16 美超級財報周接力登場 台鏈掀押寶行情 114/01/15 《半導體》股王寶座 力旺、世芯來勢洶洶 114/01/15 股王寶座 力旺、世芯來勢洶洶 114/01/14 《台北股市》台積、世芯-KY 勢頭強勁 114/01/14 台積、世芯-KY 勢頭強勁 114/01/13 16檔千金股全盤皆墨！股王、股后帶頭重摔 6檔一早10萬元飛了 114/01/13 《半導體》大摩：半導體投資首選世芯 114/01/12 大摩：半導體投資首選世芯 114/01/10 聯發科2024年營收攀史上次高 達發、世芯創新高 114/01/10 【公告】世芯-KY 2024年12月合併營收44.86億元 年增27.8% 114/01/06 《半導體》美CES將登場 世芯-KY多頭回神熱身 114/01/06 《興櫃股》立誠12月營收為0.66億元，年減3.94% 114/01/03 《半導體》官網遭網路DDoS攻擊 世芯-KY回應了 114/01/03 【公告】世芯-KY網路資安事件說明 114/01/01 《半導體》股王爭霸 力旺登新股王 世芯來勢洶洶 113/12/31 股王爭霸 力旺登新股王 世芯來勢洶洶 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世芯-ky | 7.19% 2554(4.18%) | 1.79% 2662(-0.04%) | -3.4% 2655(0.2%) | 65.17% 3107(-14.36%) | 20.38% 2717(-2.08%) | -14.95% 2697(-1.35%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.34 | 16.84 | 17.53 | 13.94 | 9.99 |
| ROE | 21.4 | 15.7 | 20.93 | 23.22 | 13.93 |
| 本業收入比 | 89.59 | 96.98 | 96.16 | 90.88 | 82.48 |
| 自由現金流量 | 41.88 | 12.3 | -53.66 | 26.01 | 13.69 |
| 利息保障倍數 | 687.00 | 831.93 | 735.00 | 275.61 | 117.32 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
