收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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2780.0 (2.39%) 2206張 (+22.09%) 2228張 2755張 2833張 季線旁 ↘2821.0 ↗2828.0 ↗2693.24 ↗2666.75 ↘2739.89 ↘2769.58 2514張 0.91倍 |
-4.79% 7.96% -10.61% -25.57% 28.11% |
30.0%~34.2% 94.1~110.3 |
3654.61 (31.46%) 2780.0 |
5740.45 (106.49%) 1568.78 (-43.57%) |
N/A 1.26 |
3332.51(19.87%) 、Y! |
7.97億 2164.28億 |
2.37% 0.0% |
AI ASIC |
2024-05-03 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 53.94,35.46 (20.01,46.62,73.22) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(30.15% 帶寬大) 月線斜率0.34 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.84%[112] (1.51%[113]) 0 (0.84%) | 相對高點 相對低點 | 4565.0 (-39.1%) 24-03-04 536.0 (418.66%) 21-08-18 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.73% 0% 16 -12 0 27.46%←28.13%(-2.38%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 100.64 19.73 76.41 歷年新高 52.36億(6月) | 60.65 8.96 70.82 43.73億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-26 3010.0 (24-07-16) 30日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -6%,2%,7%,0% 買,買,買,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 3112.7(11.97%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.36 60.34,59.0 2835.0,2760.0 20.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.26 43.02,40.96 2910.0,2695.0 -28.85 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.61%←7.73%(-14.49%) | 2 (連2買) 0.09% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 3332.51(19.87%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.84 40.7,42.99 4565.0,1325.0 -47.96 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 53.38%←51.71%(3.23%) | -162 7.34% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 6.44,421.58 (1.93,5.73,9.53) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.25% 0.38% -12.35% -7.35% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.38%←2.19%(8.68%) | -24 (連3賣) 1.09% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.68 0.61 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 31.12←44.33(-29.8%) 20.21←7.95(154.21%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 110.99←104.08 (+6.64%) Q1←Q4 連2升 110.99←32.29 (+243.73%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 104.9←92.27 (+13.69%) Q1←Q4 連2升 104.9←57.16 (+83.52%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 12.12←12.47 (+13.69%) Q1←Q4 第1降 12.12←6.36 (+83.52%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 136.65←116.14 (+17.66%) Q1←Q4 連3升 136.65←80.51 (+69.73%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 28.82←25.49 (+13.06%) Q1←Q4 第1升 28.82←30.89 (-6.7%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 135.01←146.49 (+13.06%) Q1←Q4 連2降 135.01←172.98 (-21.95%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 15.83←15.31 (+3.4%) Q1←Q4 連7升 15.83←8.09 (+95.67%) Q1←Q1 多季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 11.65←12.22 (-4.66%) Q1←Q4 第1降 11.65←6.27 (+85.81%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.79←22.76 Q1←Q4 連2降 18.79←20.97 Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.55←13.51 Q1←Q4 第1降 11.55←11.13 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.69←12.14 Q1←Q4 第1降 現金快速增加 11.69←10.17 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.78←6.29 Q1←Q4 第1降 4.78←4.35 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.94←3.76 Q1←Q4 第1降 2.94←2.98 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 106/01/23 SB Asia Infrastructure Fund L.P. 大股東 一般交易 2,408張 106/01/23 SB Asia Infrastructure Fund L.P. 大股東 鉅額逐筆交易 5,000張 |
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公告 | 113/07/18 世芯-KY 6/27~7/18自台積電取得機器設備一批,計約5.37億元 |
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新聞 | 113/07/18 另一檔被低估的AI概念股-智原 113/07/18 【公告】世芯-KY取得機器設備 113/07/15 鉅亨速報 - Factset 最新調查:世芯-KY(3661-TW)EPS預估上修至78.47元,預估目標價為4000元 113/07/11 內外資力挺 世芯、M31衝鋒 113/07/11 《半導體》Q2營收優預期 世芯-KY外資續喊買、上看4280元 113/07/09 《各報要聞》世芯加倍 月營收首見5字頭 113/07/09 世芯加倍 月營收首見5字頭 113/07/09 世芯6月營收衝破50億元 創單月歷史新高 113/07/09 營收速報 - 世芯-KY(3661)6月營收52.36億元年增率高達100.65% 113/07/09 【公告】世芯-KY 2024年6月合併營收52.36億元 年增100.65% 113/07/01 《熱門族群》AI帶動 智原、世芯外資按讚 113/06/30 AI帶動 智原、世芯外資按讚 113/06/17 法人出手 16檔落後股強彈補漲 113/06/15 《科技》車用ASIC成新藍海 113/06/14 車用ASIC成新藍海 113/06/11 不甩市場雜音 世芯5月營收再創高 113/06/11 雜音頻傳 世芯營收再創新高 113/06/11 【公告】世芯-KY 2024年5月合併營收43.73億元 年增60.65% 113/06/11 《半導體》外資降世芯-KY目標價至4280 原因出爐 113/06/11 鉅亨速報 - Factset 最新調查:世芯-KY(3661-TW)EPS預估下修至76.59元,預估目標價為4042元 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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世芯-ky | -4.79% 2228(-1.03%) | 3.15% 2899(-23.92%) | 7.96% 2755(-19.94%) | -10.61% 2833(-22.14%) | -25.57% 2658(-17.02%) | 28.11% 2496(-11.65%) |
加權指數 | -4.23% | -4.23% | 0.24% | 15.17% | 32.75% | 32.64% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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2780.0 | 2771.67↘ | 2821.0↘ | 2828.0↗ | 2693.24↗ | 2666.75↗ | 2676.6↗ | 2739.89↘ | 2769.58↘ | 3017.0↘ | 3053.65↘ | 3171.71↘ | 3144.12↗ | 3000.46↗ | 2885.35↗ |
乖離率 | 0.3% | -1.45% | -1.7% | 3.22% | 4.25% | 3.86% | 1.46% | 0.38% | -7.86% | -8.96% | -12.35% | -11.58% | -7.35% | -3.65% |
均線開始 轉折價位 | 2920.0 | 2865.0 | 2525.0 | 2525.0 | 2680.0 | 2660.0 | 2805.0 | 2975.0 | 3900.0 | 4080.0 | 3565.0 | 2360.0 | 2155.0 | 1775.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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世芯-ky | 4625.83% | -21.0% | 283.0% | -21.0% | 49.0% | 606.0% | 238.0% |
0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 12.34 | 16.84 | 17.53 | 13.94 | 9.99 |
ROE | 21.4 | 15.7 | 20.93 | 23.22 | 13.93 |
本業收入比 | 89.59 | 96.98 | 96.16 | 90.88 | 82.48 |
自由現金流量 | 41.88 | 12.3 | -53.66 | 26.01 | 13.69 |
利息保障倍數 | 687.00 | 831.93 | 735.00 | 275.61 | 117.32 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標