| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3235.0 (-3.29%) 3394張 (-28.88%) 季線上 5247張 3644張 3134張 3394張 0.93倍 |
11.55% 37.37% 40.65% 28.12% -4.01% |
85.6~97.5 |
4154.96 (28.44%) 3235.0 |
N/A 1.02 |
1218 、Y! |
大型股 2606.97億 |
2.7% 0.0% |
AI ASIC |
2024-11-01 2024-09-12 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3235.0 | 3306.67↘ | 3252.0↗ | 2990.0↗ | 2717.06↗ | 2645.75↗ | 2581.0↗ | 2387.56↗ | 2280.08↗ | 2336.75↗ | 2352.6↗ | 2395.08↗ | 2663.88↘ | 2845.6↘ | 2889.76→ |
| 乖離率 | -2.17% | -0.52% | 8.19% | 19.06% | 22.27% | 25.34% | 35.49% | 41.88% | 38.44% | 37.51% | 35.07% | 21.44% | 13.68% | 11.95% |
| 均線開始 轉折價位 | 3320.0 | 2900.0 | 2560.0 | 2160.0 | 2355.0 | 2305.0 | 1910.0 | 2300.0 | 2690.0 | 2820.0 | 2525.0 | 4140.0 | 3370.0 | 3235.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 資本資出大增, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 45.11,35.67 (27.16,45.81,64.47) 7.33,441.34 (1.93,5.73,9.53) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(90.33% 帶寬大) 月線斜率1.69 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 37.02←29.84(7.18%) 17.23←26.58(-9.35%), -29.78% 37.02←43.89(-6.87%) 17.23←13.43(3.8%), 285.51% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.69%[112] (1.48%[113]) 0 (0.69%) | 相對高點 相對低點 | 4565.0 (-29.13%) 24-03-04 546.0 (492.49%) 22-07-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 50.91 4.82 76.07 43.95億(11月) | 47.76 -20.91 79.03 41.93億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-17 3375.0 (24-12-18) 172日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 9.48% 4.25% -180 -19 0 20.94%←24.21%(-3.27%) | |||||
| 本益比法目標價 | 3593.07(11.07%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 75.69 88.19,94.28 down 3270.0,3010.0 77.53 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 0%,8%,9%,7% 買,買,買,買,買,買 (連10買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.37 91.08,90.9 3270.0,3010.0 137.74 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1218 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.86 51.81,25.06 up 4565.0,1325.0 -112.95 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.52%←3.78%(1.74%) | 30 (連13買) 0.88% | 2年趨勢圖 | 5.52%←16.75%(-11.23%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 45.11 0.04 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 22.27% 41.88% 35.07% 13.68% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 58.59%←50.9%(7.69%) | 265 7.81% | 2年趨勢圖 | 58.59%←53.0%(5.59%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.25% 31.62% 94.16% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.47%←2.37%(0.1%) | -38 1.12% | 2年趨勢圖 | 2.47%←2.22%(0.25%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 79.15←103.77 (-23.73%) Q3←Q2 連2降 79.15←30.0 (+163.83%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 148.26←135.82 (+9.16%) Q3←Q2 連4升 148.26←76.1 (+94.82%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 18.81←16.5 (+9.16%) Q3←Q2 連2升 18.81←10.08 (+94.82%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 128.31←161.66 (-20.63%) Q3←Q2 第1降 128.31←113.31 (+13.24%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 38.78←32.14 (+20.66%) Q3←Q2 連3升 38.78←35.86 (+8.14%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 110.5←123.32 (+20.66%) Q3←Q2 連4降 110.5←147.6 (-25.14%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 22.46←20.05 (+12.02%) Q3←Q2 連8升 22.46←12.03 (+86.7%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 17.85←15.66 (+13.98%) Q3←Q2 連2升 17.85←9.51 (+87.7%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.46←18.96 Q3←Q2 連2升 19.46←23.7 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.69←12.15 Q3←Q2 連2升 12.69←13.24 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.08←11.7 Q3←Q2 連2升 12.08←11.63 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.16←4.71 Q3←Q2 第1升 5.16←5.62 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.58←3.08 Q3←Q2 連2升 3.58←3.64 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/16 王德善 董事 贈與 115張 |
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| 公告 | 113/12/20 12/19證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 |
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| 新聞 | 113/12/19 不敵鮑爾放鷹！台股14檔千金臉綠 股王、股后穩軍心 113/12/17 《熱門族群》ASIC劍指輝達 台廠跟著衝 113/12/17 台股16千金掀比價行情 113/12/17 N5 AI ASIC訂單不確定性，世芯明年成長力道低，估2026年重拾成長動能 113/12/17 熱門股／擠下台積電！大摩列世芯-KY為大中華半導體股首選、升目標價 今飆漲停 113/12/17 世芯-KY漲停蓄勢回頭爭股后 千金股展開比價行情大漲 113/12/17 世芯擠下台積電登「首選」寶座？ 大小摩齊按讚：目標價4800 113/12/17 焦點股：AWS第三顆AI晶片訂單重回懷抱，世芯-KY後年營運反轉再向上 113/12/17 《半導體》AI助力今年賺逾7股本 世芯-KY強攻漲停 113/12/17 鉅亨速報 - Factset 最新調查：世芯-KY(3661-TW)EPS預估上修至79.42元，預估目標價為3345元 113/12/16 《各報要聞》ASIC 2.0時代來臨 大摩唱旺台鏈三強 113/12/16 ASIC 2.0時代來臨 大摩唱旺台鏈三強 113/12/16 權證市場焦點－世芯-KY 掌握ASIC商機 113/12/16 六都家戶購屋比 攀高 惟房市多頭轉折後，恐成為未來天花板 113/12/16 《熱門族群》AI晶片競賽升溫！外資點名台積電、世芯-KY增持潛力驚人 113/12/16 世芯重回3000元大關！成交量僅次台積電 分析師：量縮拉回再進場 113/12/15 聯發科、世芯-KY 業績添新動能 113/12/15 《半導體》世芯投信歸隊力捧 113/12/14 世芯 投信歸隊力捧 113/12/14 〈熱門股〉世芯-KY操刀AWS新一代晶片 周漲13%突破年線 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世芯-ky | 11.55% 5247(-35.32%) | 26.37% 4467(-24.02%) | 37.37% 3644(-6.86%) | 40.65% 3134(8.3%) | 28.12% 2751(23.35%) | -4.01% 2637(28.69%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世芯-ky | 4625.83% | -6.0% | 283.0% | -21.0% | 49.0% | 606.0% | 238.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.34 | 16.84 | 17.53 | 13.94 | 9.99 |
| ROE | 21.4 | 15.7 | 20.93 | 23.22 | 13.93 |
| 本業收入比 | 89.59 | 96.98 | 96.16 | 90.88 | 82.48 |
| 自由現金流量 | 41.88 | 12.3 | -53.66 | 26.01 | 13.69 |
| 利息保障倍數 | 687.00 | 831.93 | 735.00 | 275.61 | 117.32 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
