| 收盤價 成交量 04-16 5日,月,季均量 預估量 [權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2170.0 (-8.05%) 3203張 (+26.29%) 季線下 3396張 2452張 2883張 3203張 1.31倍 |
11.57% -21.52% -29.43% 13.02% -25.17% |
17.1~19.2 73.1~86.3 |
3681.53 (69.66%) 2170.0 |
N/A 1.18 |
1267 、Y! |
中型股 1754.57億 |
2.58% 0.0% |
AI ASIC |
2025-02-27 2024-09-12 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2170.0 | 2204.0↗ | 2284.5↘ | 2564.5↘ | 2618.8↘ | 2928.11↘ | 2968.17↘ | 2746.62↗ | 2662.6↘ |
| 乖離率 | -1.54% | -5.01% | -15.38% | -17.14% | -25.89% | -26.89% | -20.99% | -18.5% |
| 均線開始 轉折價位 | 1945.0 | 2740.0 | 2765.0 | 2855.0 | 3605.0 | 3075.0 | 1920.0 | 2900.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.26, 預估本益比 14.56, 殖利率 2.91%, 預估殖利率 3.41% ; 006201: 本益比 31.29, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.97, 預估本益比: 24.89 ; QQQ: 本益比 11.48, 預估本益比 17.2 ; SOXQ: 本益比 41.01, 預估本益比 22.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 29.53,26.89 (26.77,45.62,64.47) 4.82,489.63 (1.93,6.08,10.23) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(67.55% 帶寬大) 月線斜率-1.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 34.82←36.84(-2.02%) 18.91←16.09(2.82%), 23.75% 34.82←39.49(-4.67%) 18.91←9.11(9.8%), 443.04% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.85%[113] (1.99%[114]) 0 (1.85%) | 相對高點 相對低點 | 4565.0 (-52.46%) 24-03-04 546.0 (297.44%) 22-07-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.63 0.33 -0.03 36.19億(3月) | 11.19 10.6 3.76 36.06億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-04 3135.0 (25-03-05) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-16 20日融資使用率趨勢圖 | 1.98% 3.97% 106 12 0 22.85%←27.17%(-4.32%) | |||||
| 本益比法目標價 | 2615.49(20.53%) | 日KD RSI MACD | 21.84,29.94 look 35.32 -25.4 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-16 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -19%,-4%,-3%,-2% 買,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 12.23,8.62 up 37.55 -127.72 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1267 、Y! | 月KD RSI MACD | 13.22,33.57 look 47.11 -100.56 | 投信(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.37%←6.02%(0.35%) | 6 (連2買) 0.19% | 2年趨勢圖 | 6.37%←16.46%(-10.09%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -15.38% -26.89% -20.99% -18.5% | 外資(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 55.25%←56.56%(-1.31%) | -720 (連2賣) 22.48% | 2年趨勢圖 | 55.25%←53.91%(1.34%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.97% 19.0% 61.85% | 自營商(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.27%←2.52%(-0.25%) | -26 0.81% | 2年趨勢圖 | 2.27%←2.81%(-0.54%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 61.14←79.15 (-22.75%) Q4←Q3 連3降 61.14←104.08 (-41.26%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 130.71←148.26 (-11.84%) Q4←Q3 第1降 130.71←92.27 (+41.66%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 17.54←18.81 (-11.84%) Q4←Q3 第1降 17.54←12.47 (+41.66%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 86.61←128.31 (-32.5%) Q4←Q3 連2降 86.61←116.14 (-25.43%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.18←38.78 (+16.5%) Q4←Q3 連4升 45.18←25.49 (+77.25%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 94.92←110.5 (+16.5%) Q4←Q3 連5降 94.92←146.49 (-35.2%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 23.17←22.46 (+3.16%) Q4←Q3 連8升 23.17←15.31 (+51.34%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 19.54←18.08 (+8.08%) Q4←Q3 連3升 19.54←12.06 (+62.02%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.18←19.46 Q4←Q3 連3升 21.18←22.76 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.42←12.69 Q4←Q3 連3升 13.42←13.51 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.08←12.08 Q4←Q3 連3升 14.08←12.14 Q4←Q4 9季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.92←5.16 Q4←Q3 第1降 4.92←6.29 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.75←3.58 Q4←Q3 連3升 3.75←3.76 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/25 王德善 董事 贈與 85張 |
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| 公告 | 114/04/16 今年EPS約71元？世芯-KY：以公告為準 |
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| 新聞 | 114/04/14 《台北股市》資金回籠千金股 力旺、世芯、大立光 掀股后爭霸 114/04/14 市場恐慌情緒淡化，資金回籠千金股 力旺、世芯、大立光 掀股后爭霸 114/04/14 《熱門族群》IC設計股后爭霸戰 川普關稅政策成潛在變數 114/04/14 繼聯發科、亞馬遜認購！世芯私募有望再引重量級公司 股價強漲逾9% 114/04/11 股后易主！力旺強勁鎖漲停 正式超車世芯-KY 114/04/09 《熱門族群》IC設計千金股重挫 世芯-KY苦吞跌停 114/04/08 【公告】世芯-KY 2025年3月合併營收36.19億元 年增-6.63% 114/03/31 千金股僅存12檔成重災區…股王信驊挫逾半根停板 114/03/30 權證市場焦點－世芯-KY 業績動能提升 114/03/30 《半導體》世芯-KY 投信多日買超 114/03/29 世芯-KY 投信多日買超 114/03/28 《半導體》無懼AI泡沫警告 世芯-KY逆勢飆漲、劍指3千 114/03/26 《產業分析》AI ASIC風起雲湧 世芯-KY、創意緊抓大商機 114/03/20 《半導體》ASIC雙指標股展望佳 智原、世芯-KY 外資叫好 114/03/20 ASIC雙指標股展望佳 智原、世芯-KY 外資叫好 114/03/10 世芯營運今年蓄力 明年出擊 114/03/10 【公告】世芯-KY 2025年2月合併營收36.06億元 年增11.2% 114/03/04 《半導體》短期面臨挑戰 世芯-KY拚2026年3奈米營收大爆發 114/03/03 焦點股／今年營收估減1~2成！世芯-KY一度崩跌9% 跌破3千大關 114/02/28 《半導體》世芯全年營收 估年減10～20％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世芯-ky | 11.57% 3396(-5.68%) | -20.8% 2920(9.68%) | -21.52% 2452(30.61%) | -29.43% 2883(11.12%) | 13.02% 2962(8.14%) | -25.17% 2804(14.22%) |
| 加權指數 | 2.46% | -8.52% | -12.59% | -15.65% | -16.42% | -4.1% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.5 | 12.34 | 16.84 | 17.53 | 13.94 |
| ROE | 22.42 | 21.4 | 15.7 | 20.93 | 23.22 |
| 本業收入比 | 83.20 | 89.59 | 96.98 | 96.16 | 90.88 |
| 自由現金流量 | 26.82 | 41.88 | 12.3 | -53.66 | 26.01 |
| 利息保障倍數 | 870.50 | 687.00 | 831.93 | 735.00 | 275.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
