| 收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.05 (-1.37%) 1836張 (+34.48%) 1772張 2193張 4553張 季線上 ↗43.26 ↗42.66 ↗42.05 ↘42.21 ↗42.62 ↗41.02 1836張 0.84倍 |
-1.71% -3.26% 16.04% 20.59% 37.76% |
N/A N/A 43.05 |
N/A 0.7 |
N/A N/A |
9.52億 41.54億 |
9.48% 0.0% |
機械零組件 |
2024-08-27 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45402/全球傳動二 | 2022-12-12 | 距高點33.64% | N/A | 2025-12-12 | 100.0 | 121.5 121.55 (+1.04%) | 13 (09-30) | 3.2,1.8 | 18 | 35.5 | 0.23 | 121.27 | 3000 | 58.0% | -99 | 140 | 1415 | N/A | N/A | -14.81% | 437 | 4.08 | 無 | 47 | |
| 45401/全球傳動一 | 2022-10-24 | N/A | 2025-10-24 | 100.0 | 117.1 118.95 (+0.81%) | 2 (10-01) | 11.6,11.7 | 117 | 38.9 | 7.48 | 110.67 | 5000 | 2.6% | -99 | 140 | 129 | N/A | N/A | -14.99% | 388 | 5.35 | 有 | 49 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.59%) 月線斜率-0.12 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 47.69←56.5(-15.59%) 25.07←16.81(49.14%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 53.5 (-19.53%) 21-11-06 30.0 (43.5%) 24-07-03 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -30.87 13.99 -22.78 1.72億(8月) | -26.03 -28.3 -21.58 1.51億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-27 44.85 (24-09-25) 14日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 29.74% 1.93% -217 -5 0 19.22%←21.08%(-8.82%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.9 68.14,72.57 44.3,42.75 0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 9%,6%,2%,1% 賣,賣,買,賣,買,買 (連2買) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.98 58.52,56.28 45.0,40.9 0.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.3 58.52,62.18 52.3,40.9 1.58 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.38,31.63 (0.89,1.27,1.65) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.99% 4.95% 15.98% 23.28% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.95%←2.47%(140.89%) | 357 (連2買) 19.44% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.93% 9.51% 46.52% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.02%(150.0%) | -1 (連2賣) 0.05% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.02 (-50.0%) Q2←Q1 連4降 0.01←0.09 (-88.89%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.79←5.9 (-1.86%) Q2←Q1 第1降 5.79←7.44 (-22.18%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.64←-3.24 (-1.86%) Q2←Q1 第1升 -0.64←0.44 (-22.18%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 16.62←19.39 (-14.29%) Q2←Q1 連3降 16.62←25.81 (-35.61%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 125.85←120.52 (+4.42%) Q2←Q1 第1升 125.85←115.24 (+9.21%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 285.3←275.06 (+4.42%) Q2←Q1 第1升 285.3←395.98 (-27.95%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.93←-1.71 (+45.61%) Q2←Q1 第1升 -0.93←-0.32 (+190.63%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.18←-2.16 (+45.37%) Q2←Q1 第1升 -1.18←0.68 (-273.53%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.87←-21.18 Q2←Q1 第1升 0.87←20.13 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -11.03←-55.02 Q2←Q1 第1升 -11.03←5.92 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -15.28←-27.59 Q2←Q1 連2升 -15.28←-4.15 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.9←-5.12 Q2←Q1 第1升 -2.9←-0.89 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -1.02←-1.94 Q2←Q1 第1升 -1.02←-0.2 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 109/12/14 李清崑 代表(董事) 盤後定價交易 825張 109/12/14 李清崑之配偶 關係人配偶 盤後定價交易 300張 |
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| 公告 | 113/09/25 全球傳動出售新北市鶯歌區大湖路不動產，預計獲利約3.61億元 |
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| 新聞 | 113/09/26 股市短波－處分鶯歌廠 全球傳動拚損平 113/09/08 工具機廠切入半導體 H2有戲 113/08/16 【公告】全球傳動受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 113/08/15 《電機股》全球傳動 拚Q3轉虧為盈 113/08/15 全球傳動 拚Q3轉虧為盈 113/08/15 機械公會助力產業數位轉型 113/08/15 機械公會15日舉行5G專頻專網產業應用聯合成果發表會 113/08/15 全球傳動公布自結7月轉虧為盈 113/08/14 【公告】因全球傳動有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布原上市地已公開之財務資訊，以利投資人區別瞭解。 113/08/08 【公告】全球傳動 2024年7月合併營收1.51億元 年增-26.04% 113/08/07 全球傳動第二季及上半年均陷虧損 113/08/07 上銀、全球傳動及直得三家傳動系統元件廠 近期訂單回升 113/07/30 《產業》機械公會 助產業數位轉型 113/07/30 機械公會 助產業數位轉型 113/07/30 數位轉型！機械公會助漢翔等4廠向數發部申請「5G專頻專網創新應用擴散計畫」經費補助 113/07/09 【公告】全球傳動 2024年6月合併營收2.11億元 年增-17.09% 113/07/05 《熱門族群》機器人大軍續威 盟立、和大、羅昇等狂舞 113/06/27 全球傳動股東會通過虧損撥補表而未發股利 預期H2營運優於H1 113/06/07 【公告】全球傳動 2024年5月合併營收1.96億元 年增-25.44% 113/05/10 【公告】全球傳動 2024年4月合併營收1.72億元 年增-23.86% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全球傳動 | -1.71% 1772(3.6%) | 4.87% 2004(-8.37%) | -3.26% 2193(-16.27%) | 16.04% 4553(-59.68%) | 20.59% 2450(-25.07%) | 37.76% 1349(36.08%) |
| 加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.05 | 43.3↗ | 43.26↗ | 42.66↗ | 42.05↗ | 42.21↘ | 43.02→ | 42.62↗ | 41.02↗ | 37.96↗ | 37.77↗ | 37.12↗ | 35.63↗ | 34.92↗ | 34.67↗ |
| 乖離率 | -0.58% | -0.49% | 0.91% | 2.38% | 1.99% | 0.07% | 1.01% | 4.95% | 13.41% | 13.98% | 15.98% | 20.83% | 23.28% | 24.17% |
| 均線開始 轉折價位 | 43.8 | 42.7 | 42.2 | 42.4 | 44.9 | 45.1 | 34.3 | 31.65 | 32.65 | 32.7 | 35.5 | 33.25 | 32.0 | 32.85 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全球傳動 | -44.41% | 36.0% | -11.0% | -28.0% | -12.0% | 6.0% | -11.0% |
| 0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.76 | 11.2 | 10.4 | 6.78 | -1.63 |
| ROE | -3.08 | 8.44 | 7.52 | 2.97 | -1.86 |
| 本業收入比 | 47.97 | 96.68 | 104.91 | 143.08 | 53.12 |
| 自由現金流量 | -5.1 | -9.23 | -2.79 | 0.56 | 1.29 |
| 利息保障倍數 | -1.08 | 8.67 | 11.28 | 5.03 | -1.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
