| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.6 (1.98%) 6433張 (+32.18%) 季線上 8819張 9949張 9953張 6433張 0.65倍 |
-0.35% 8.64% 39.24% 22.64% 67.21% |
-2.7~-3.2 |
N/A N/A 56.6 |
N/A 0.96 |
1414 N/A 、Y! |
微型股 56.38億 |
9.05% 0.0% |
機械零組件 |
2024-12-30 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.6 | 56.84↘ | 56.63↘ | 54.39↗ | 53.92↗ | 55.29↗ | 51.54↗ | 47.18↗ | 41.17↗ |
| 乖離率 | -0.42% | -0.05% | 4.06% | 4.97% | 2.37% | 9.82% | 19.97% | 37.48% |
| 均線開始 轉折價位 | 56.8 | 57.5 | 52.1 | 54.7 | 41.7 | 40.65 | 46.15 | 33.85 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45402/全球傳動二 | 2022-12-12 | N/A | 2025-12-12 | 100.0 | 158.0 159.0 (-0.62%) | 3 (02-19) | 0.6,0.4 | 4 | 35.5 | -0.28 | 159.44 | 3000 | 87.07% | -583 | 577 | 36 | N/A | N/A | -46.38% | 292 | 2.36 | 無 | 17 | ||
| 45401/全球傳動一 | 2022-10-24 | N/A | 2025-10-24 | 100.0 | 127.4 146.0 (+3.18%) | 24 (02-21) | 22.4,15.7 | 157 | 38.9 | 0.34 | 145.5 | 5000 | 64.92% | -583 | 577 | 233 | N/A | N/A | -47.33% | 243 | 3.05 | 有 | 24 | 2024-12-09 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.84,30.76 (0.93,1.47,2.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(25.26% 帶寬大) 月線斜率0.42 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 43.31←53.02(-9.71%) 30.02←23.1(6.92%), 25.47% 43.31←56.89(-13.58%) 30.02←16.79(13.23%), 195.3% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續6周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 65.0 (-12.92%) 25-01-07 30.0 (88.67%) 24-07-03 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -34.23 -49.66 -34.23 1.45億(1月) | 69.19 45.5 -10.76 20個月新高 2.89億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-05 65.0 (25-01-07) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 11.16% 6.46% 45 -32 41 31.54%←34.58%(-3.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 75.54,74.34 54.54 0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 6%,-1%,-2%,-2% 買,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 68.18,69.57 60.63 0.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1414 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 76.0,74.95 61.92 2.81 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.06% 9.82% 19.97% 37.48% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.79%←8.52%(-2.73%) | 653 (連4賣轉買) 10.15% | 2年趨勢圖 | 5.79%←2.69%(3.1%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 6.46% 38.65% 204.09% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.53%←0.55%(-0.02%) | -1 0.02% | 2年趨勢圖 | 0.53%←0.03%(0.5%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.14←0.01 (+1300.0%) Q3←Q2 第1升 0.14←0.05 (+180.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.96←5.79 (-14.34%) Q3←Q2 連2降 4.96←6.3 (-21.27%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.2←-0.64 (-14.34%) Q3←Q2 第1降 -1.2←-0.36 (-21.27%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.56←16.62 (-6.38%) Q3←Q2 連4降 15.56←26.14 (-40.47%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 165.37←125.85 (+31.4%) Q3←Q2 連2升 165.37←142.4 (+16.13%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 289.76←285.3 (+31.4%) Q3←Q2 連2升 289.76←467.23 (-37.98%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.93←-0.93 (0.0%) Q3←Q2 -0.93←0.29 (-420.69%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.28←-1.17 (-9.4%) Q3←Q2 第1降 -1.28←-0.55 (+132.73%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -1.96←0.87 Q3←Q2 第1降 -1.96←19.71 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -24.12←-11.03 Q3←Q2 第1降 -24.12←-5.74 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -17.96←-15.28 Q3←Q2 第1降 -17.96←4.46 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.93←-2.9 Q3←Q2 第1降 -2.93←0.83 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.09←-1.02 Q3←Q2 第1降 -1.09←0.53 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/12/14 李清崑 代表(董事) 盤後定價交易 825張 109/12/14 李清崑之配偶 關係人配偶 盤後定價交易 300張 |
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| 公告 | 114/02/18 證交所2月17日公告19種注意股股票 |
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| 新聞 | 114/02/11 【公告】全球傳動代子公司全傳科技（蘇州）有限公司收到侵害商標權糾紛之訴狀。 114/02/08 【公告】全球傳動 2025年1月合併營收1.45億元 年增-34.24% 114/01/20 機器人題材加持 六檔精密機械股今年唱旺 114/01/20 《熱門族群》黃仁勳熱潮旺！台股機器人題材 6檔概念股嗨爆了 114/01/20 具機器人題材 6檔精密機械類股嗨 114/01/09 特斯拉帶旺 6檔機器人概念股燒 114/01/09 【公告】全球傳動 2024年12月合併營收2.89億元 年增69.19% 114/01/08 AI造浪 機械業競攻「造人」商機 113/12/31 全球傳動搶攻機器人產業商機 期望2025年下半年可貢獻營收 113/12/30 《電機股》全球傳動 本業Q1拚轉盈 113/12/30 明年鎖定人形機器人商機 全球傳動 本業Q1拚轉盈 113/12/30 全球傳動訂單能見度達一季，降成本及調漲價格，盼2025年本業轉盈 113/12/30 全球傳動前11月虧損 30日下午法說會 113/12/25 《熱門族群》傳動系統元件廠 急單猛增 113/12/25 傳動系統元件廠 急單猛增 113/12/24 【公告】全球傳動受邀參加第一金證券舉辦之法人說明會 113/12/18 無畏被列注意股！全球傳動強漲8% 還有3檔機器人概念股也入列 113/12/17 熱門股－全球傳動 外資連買拉抬 113/12/17 焦點股：全球傳動營運動能提升，股價帶量突破大整理區間 113/12/15 全球傳動近兩日外資買超逾5700張，11月每股虧損0.32元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全球傳動 | -0.35% 8819(-27.05%) | -1.57% 11655(-44.8%) | 8.64% 9949(-35.33%) | 39.24% 9953(-35.36%) | 22.64% 7021(-8.37%) | 67.21% 4335(48.4%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.76 | 11.2 | 10.4 | 6.78 | -1.63 |
| ROE | -3.08 | 8.44 | 7.52 | 2.97 | -1.86 |
| 本業收入比 | 47.97 | 96.68 | 104.91 | 143.08 | 53.12 |
| 自由現金流量 | -5.1 | -9.23 | -2.79 | 0.56 | 1.29 |
| 利息保障倍數 | -1.08 | 8.67 | 11.28 | 5.03 | -1.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
