收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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16.55 (0.61%) 329張 (-42.69%) 723張 730張 637張 季線下 ↘16.88 ↘17.43 ↘17.74 ↘18.02 ↘18.43 ↘18.54 329張 |
-7.02% -14.03% -16.41% -29.42% 7.12% |
16.3 (-1.51%) 16.55 |
N/A 0.87 |
N/A N/A |
33.93億 56.16億 |
20.68% 51.18% |
金融業 |
2023-12-12 2024-10-07 |
1 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | 低價股月營收增 | |||||||||
財務重點 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.93,N/A (4.56,12.71,20.85) 0.81,20.43 (0.6,0.79,0.98) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(21.47% 帶寬大) 月線斜率-0.74 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 68.75←73.67(-6.68%) 4.85←3.4(42.65%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | |||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.02%[112] (N/A) 1.0 (11.84%) | 相對高點 相對低點 | 32.75 (-49.47%) 23-07-06 9.52 (73.84%) 22-10-31 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 63.83 -79.9 29.88 -0.36億(9月) 短跌破長 低價月營增 | 91.63 -111.85 20.08 -0.2億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-08 18.15 (24-10-21) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 8.38% 0.1% -63 25 0 11.29%←11.25%(0.36%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 22.61 8.57,4.45 up 16.75,16.3 -0.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -12%,-1%,-2%,-5% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.7 4.11,9.71 look 17.2,16.3 -0.32 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.11 14.97,22.84 look 20.25,15.85 -0.4 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.16% -10.73% -18.03% -12.8% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.43%←0.33%(333.33%) | -69 (連8賣) 20.97% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 1.11% 4.22% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.51←1.05 (+43.81%) Q2←Q1 連3升 1.51←3.17 (-52.37%) Q2←Q2 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.51←0.96 (+57.29%) Q2←Q1 連3升 1.51←2.54 (-40.55%) Q2←Q2 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.0←0.0 Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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ROA QoQ ROA YoY | 0.0←0.0 Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/06/07 黃明山 董事 贈與 209張 |
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公告 | 113/10/21 全體證券商前三季稅後淨利803.54億元,年增49.45% |
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新聞 | 113/10/07 《金融股》致和證前9月每股稅後盈餘2.574元 113/09/30 《金融股》致和證現增發行價為每股13.80元 113/09/20 《金融股》致和證擬現增8150萬股 基準日10月13日 113/09/06 《金融股》致和證8月每股虧0.158元 113/08/07 《金融股》致和證現增發行價 暫定每股13.3元 113/08/07 《金融股》致和證上半年EPS2.46元 113/08/07 【公告】致和證董事會通過現金增資發行新股 113/08/05 《金融股》致和證前7月每股賺2.901元 113/08/05 【公告】致和證113年7月份損益 113/08/05 【公告】致和證 2024年7月合併營收1.67億元 年增178.91% 113/07/30 【公告】致和證113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/04 《金融股》致和證H1每股盈餘2.487元 113/07/04 【公告】致和證113年6月份損益 113/07/04 【公告】致和證 2024年6月合併營收2.13億元 年增-46.82% 113/06/12 《上櫃公司5月營收衰退率前20名2-1》致和證、富榮綱、醣聯 113/06/07 《金融股》致和證6月25日除息除權 113/06/07 【公告】致和證董事會授權董事長訂定除息除權暨增資基準日 113/06/06 《金融股》致和證1~5月每股稅後盈餘1.924元 113/06/06 【公告】致和證113年5月份損益 113/06/06 【公告】致和證 2024年5月合併營收-3272.7萬元 年增-112.27% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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致和證 | -7.02% 723(-54.41%) | -8.06% 516(-36.15%) | -14.03% 730(-54.87%) | -16.41% 637(-48.24%) | -29.42% 1219(-72.97%) | 7.12% 1316(-74.96%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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16.55 | 16.58↘ | 16.88↘ | 17.43↘ | 17.74↘ | 18.02↘ | 18.21↘ | 18.43↘ | 18.54↘ | 19.6↘ | 19.73↘ | 20.19↘ | 19.46→ | 18.98↗ | 18.74→ |
乖離率 | -0.18% | -1.95% | -5.05% | -6.71% | -8.16% | -9.12% | -10.2% | -10.73% | -15.56% | -16.12% | -18.03% | -14.95% | -12.8% | -11.69% |
均線開始 轉折價位 | 17.15 | 17.8 | 18.0 | 19.8 | 19.25 | 18.6 | 19.15 | 19.8 | 22.85 | 23.3 | 23.45 | 17.2 | 15.45 | 19.1 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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致和證 | 72.64% | -4.0% | 68.0% | -49.0% | 21.0% | 52.0% | -7.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
自由現金流量 | -8.79 | 13.51 | -5.47 | -2.45 | 0.68 |
利息保障倍數 | 68.34 | -19.21 | 73.20 | 115.62 | 36.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標