收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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59.0 (0.0%) 362張 (-10.97%) 500張 833張 1967張 季線下 →59.38 ↘59.05 ↘59.54 ↘59.89 ↘62.24 ↘63.84 362張 |
-0.34% -2.48% -14.86% -18.62% 60.33% |
127.91 (116.81%) 59.0 |
188.84 (220.07%) 66.99 (13.54%) |
N/A 1.45 |
N/A N/A |
7.44億 43.88億 |
10.84% 0.0% |
工程顧問 |
2023-12-11 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 10.81,N/A (12.27,23.43,34.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.35%) 月線斜率-0.09 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.42%[112] (N/A) 0.5 (9.93%) | 相對高點 相對低點 | 77.3 (-23.67%) 23-11-23 10.2 (478.43%) 21-06-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 5.75% 0.49% -21 0 0 21.52%←35.06%(-38.62%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.17 30.1 -3.91 3.84億(4月) | -20.88 -11.51 -2.15 2.95億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-13 60.4 (24-05-29) 7日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -5%,-9%,-25%,-12% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.9 28.57,33.86 59.5,58.1 0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.75 6.33,11.98 look 67.0,57.5 -1.43 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.69 62.84,73.38 73.8,21.2 1.3 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.39%←1.5%(-7.33%) | 4 (連2賣轉買) 1.1% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.02,19.54 (0.61,0.76,0.91) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.49% -7.58% -6.45% 5.51% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.25%←1.25%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.49% 3.36% 22.41% | 大股東(%) 05-24 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 28.58←32.99(-13.37%) 30.79←29.68(3.74%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 10.81←3.71 (+191.37%) Q1←Q4 第1升 10.81←8.15 (+32.64%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.9←16.5 (-40.0%) Q1←Q4 第1降 9.9←10.12 (-2.17%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.78←1.78 (-40.0%) Q1←Q4 第1降 0.78←0.67 (-2.17%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q1←Q4 0.01←0.01 (0.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 25.07←16.79 (+49.32%) Q1←Q4 第1升 25.07←23.97 (+4.59%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.1←0.06 (+49.32%) Q1←Q4 第1升 0.1←0.1 (0.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.95←1.88 (-49.47%) Q1←Q4 第1降 0.95←0.8 (+18.75%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.84←1.92 (-56.25%) Q1←Q4 第1降 0.84←0.72 (+16.67%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.23←14.0 Q1←Q4 第1降 10.23←8.9 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.85←10.76 Q1←Q4 第1降 7.85←6.58 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.15←8.46 Q1←Q4 連2降 7.15←5.72 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.62←9.05 Q1←Q4 第1降 4.62←4.44 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.88←3.82 Q1←Q4 第1降 1.88←1.61 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/22 擎邦取得台塑集團之高雄港油駁基地機電統包工程,合約總金額約10.5億元 |
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新聞 | 113/05/22 【公告】擎邦取得台塑集團之高雄港油駁基地機電統包工程 113/05/09 【公告】擎邦 2024年4月合併營收3.84億元 年增-8.17% 113/05/06 《電機股》擎邦第一季每股盈餘0.95元 113/04/10 【公告】擎邦 2024年3月合併營收2.95億元 年增-20.89% 113/03/12 【公告】擎邦董事會決議股利分派 113/03/11 【公告】擎邦 2024年2月合併營收3.33億元 年增-23.95% 113/02/07 【公告】擎邦 2024年1月合併營收3.62億元 年增79.92% 113/02/01 【公告】擎邦代理發言人異動 113/01/08 【公告】擎邦 2023年12月合併營收4.99億元 年增44.6% 112/12/08 【公告】擎邦 2023年11月合併營收4.43億元 年增57.1% 112/12/04 【公告】擎邦召開線上法人說明會 112/11/15 【公告】更正擎邦取得德商公司南部廠EPC之統包工程 112/11/14 13檔獲利連四季步步高升 112/11/09 台股高檔整理 指數力守16700整數大關 112/11/08 【公告】擎邦 2023年10月合併營收7.08億元 年增210.92% 112/10/06 【公告】擎邦 2023年9月合併營收4.27億元 年增115.51% 112/09/08 【公告】擎邦 2023年8月合併營收4.78億元 年增242.68% 112/09/06 【公告】擎邦有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準,故相關訊息,以利投資人區別暸解。 112/09/03 權證市場焦點-擎邦 在手訂單超旺 112/08/28 盤後速報 - 擎邦(6122)次交易(29)日除權息1.2元,參考價39.13元 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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擎邦 | -0.34% 500(-27.52%) | -0.17% 794(-54.36%) | -2.48% 833(-56.5%) | -14.86% 1967(-81.57%) | -18.62% 2768(-86.9%) | 60.33% 4714(-92.31%) |
加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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59.0 | 59.2↘ | 59.38→ | 59.05↘ | 59.54↘ | 59.89↘ | 59.91↗ | 62.24↘ | 63.84↘ | 63.19→ | 63.04→ | 63.07↘ | 58.42↗ | 55.92↗ | 53.6↗ |
乖離率 | -0.34% | -0.64% | -0.08% | -0.91% | -1.49% | -1.52% | -5.21% | -7.58% | -6.63% | -6.41% | -6.45% | 0.99% | 5.51% | 10.07% |
均線開始 轉折價位 | 60.1 | 59.0 | 59.3 | 62.3 | 60.1 | 58.5 | 67.9 | 70.5 | 59.2 | 59.6 | 73.2 | 42.15 | 36.55 | 28.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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擎邦 | 654.06% | -8.0% | 238.0% | 35.0% | 7.0% | -9.0% | 60.0% |
0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 8.76 | 5.5 | 3.48 | 1.73 | 2.35 |
ROE | 27.06 | 10.57 | 4.82 | 1.4 | 15.29 |
本業收入比 | 95.88 | 84.91 | 96.92 | 96.97 | 24.06 |
自由現金流量 | 6.16 | -6.11 | 1.12 | 2.26 | 1.84 |
利息保障倍數 | 91.55 | 74.70 | 161.13 | 17.28 | 202.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標