收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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78.3 (0.38%) 532張 (-13.51%) 543張 508張 978張 季線上 ↗78.28 ↘78.33 ↗77.63 ↘77.52 ↗77.33 ↘77.1 532張 1.05倍 |
0.13% -0.13% -3.81% 3.98% 17.04% |
123.77 (58.07%) 78.3 |
N/A 0.7 |
N/A N/A |
17.55億 136.88億 |
18.62% 25.55% |
電子支付 軟件 |
2024-08-09 2024-07-09 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 6.5,N/A (7.14,10.28,13.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.98% 帶寬窄) 月線斜率-0.03 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 62.47←49.46(26.3%) 19.32←27.21(-29.0%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.19%[112] (N/A) 0 (4.19%) | 相對高點 相對低點 | 92.6 (-15.44%) 23-02-10 51.2 (52.93%) 22-10-26 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 36.86 -22.69 16.52 10.91億(8月) | 20.43 78.05 13.94 14.12億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-17 79.4 (24-09-20) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 4.93% 0.3% 2 10 0 4.95%←5.68%(-12.85%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.2 76.09,73.91 79.2,77.5 0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -26%,-14%,-8%,-6% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.64 68.72,61.44 79.5,78.0 -0.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.53 52.83,53.58 79.5,73.8 0.04 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.3%(-40.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.03,38.42 (1.88,2.29,2.69) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.01% 1.56% -0.85% 3.64% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 37.89%←23.55%(60.89%) | 27 (連3買) 5.08% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.3% 1.68% 5.86% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | -179 (連4賣) 33.65% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 6.02←3.88 (+55.15%) Q2←Q1 連2升 6.02←3.34 (+80.24%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 24.26←33.32 (-27.19%) Q2←Q1 第1降 24.26←20.86 (+16.3%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -3.71←5.33 (-27.19%) Q2←Q1 第1降 -3.71←0.45 (+16.3%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.1←0.97 (+13.4%) Q2←Q1 第1升 1.1←1.06 (+3.77%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 47.65←23.01 (+107.08%) Q2←Q1 第1升 47.65←34.45 (+38.32%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 5.95←4.95 (+107.08%) Q2←Q1 第1升 5.95←8.18 (-27.26%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 8.8←2.3 (+282.61%) Q2←Q1 連2升 8.8←0.38 (+2215.79%) Q2←Q2 多季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.8←2.23 (-180.72%) Q2←Q1 第1降 -1.8←0.34 (-629.41%) Q2←Q2 多季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.69←43.05 Q2←Q1 第1降 34.69←36.43 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -15.3←16.01 Q2←Q1 第1降 -15.3←2.14 Q2←Q2 多季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 63.74←12.17 Q2←Q1 連2升 63.74←3.24 Q2←Q2 多季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 23.17←6.75 Q2←Q1 連2升 23.17←1.1 Q2←Q2 多季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 14.17←3.88 Q2←Q1 連2升 14.17←0.64 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 111/01/14 劉柏園 董事 鉅額逐筆交易 2,800張 |
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公告 | 113/09/09 橘子 113年8月營收10.91億、年增36.87% |
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新聞 | 113/09/19 開創音樂科技新局,橘子集團Vyin AI打造「超個人化」音樂體驗 113/09/09 借重數位轉型經驗,網銀推派前橘子台灣區副營運長林敬修任威秀影城總座 113/09/09 營收速報 - 橘子(6180)8月營收10.91億元年增率高達36.87% 113/08/12 【公告】補正橘子112年度年報部分資料 113/08/11 暑假旺季,遊戲廠7月營收表現亮眼,8月續推活動維持營運熱度 113/08/09 迎暑期遊戲旺季 智冠、橘子7月營收雙位數成長 113/08/09 《熱門族群》遊戲股7月營收 智冠、橘子雙位數成長 113/08/09 【公告】橘子 2024年7月合併營收14.12億元 年增20.44% 113/08/08 《文創股》業外大賺!智冠、橘子Q2獲利齊創歷史新高 113/08/07 橘子處分樂點挹注獲利,上半年每股賺11.1元 113/08/07 橘子旗下樂點增資,網銀國際斥資32億元認購,持股拉升至53.22% 113/08/07 【公告】橘子更正112年度合併財務報告附註部份資訊 113/08/02 【公告】橘子受邀參加國票證券舉辦之法人說明會 113/07/30 【公告】橘子113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/29 橘子集團與越南IT廠簽約,拓展資安新南向商機 113/07/29 《文創股》橘子拓展資安 果核數位旗下HyperG與VIETCONNECT簽約 113/07/23 橘子研發AI技術,第四季推企業用Vyin AI 113/07/23 《文創股》橘子研發AI技術 Vyin AI第四季推向企業市場 113/07/21 亞馬遜台灣雲端高峰會 台積、中華電等大咖挺 113/07/18 橘子2024夏季嘉年華7月25日登場,首度公開兩大全新平台 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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橘子 | 0.13% 543(-1.92%) | 0.38% 519(2.68%) | -0.13% 508(4.89%) | -3.81% 978(-45.52%) | 3.98% 1408(-62.16%) | 17.04% 1257(-57.62%) |
加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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78.3 | 78.2↘ | 78.28↗ | 78.33↘ | 77.63↗ | 77.52↘ | 77.8↗ | 77.33↗ | 77.1↘ | 79.85↘ | 79.83↗ | 78.97↗ | 76.86↗ | 75.55↗ | 74.61↗ |
乖離率 | 0.13% | 0.03% | -0.04% | 0.86% | 1.01% | 0.64% | 1.25% | 1.56% | -1.94% | -1.92% | -0.85% | 1.87% | 3.64% | 4.95% |
均線開始 轉折價位 | 78.2 | 78.6 | 77.6 | 76.4 | 79.2 | 77.9 | 74.4 | 81.5 | 78.7 | 76.8 | 73.3 | 76.0 | 65.6 | 66.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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橘子 | -1.07% | 5.0% | 6.0% | -1.0% | 0.0% | 16.0% | -20.0% |
0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 6.53 | 15.44 | 15.25 | 10.89 | 13.02 |
ROE | 9.28 | 21.05 | 17.76 | 14.48 | 16.54 |
本業收入比 | 93.02 | 102.99 | 120.00 | 106.66 | 106.96 |
自由現金流量 | 5.14 | 12.37 | 20.7 | 14.51 | 1.95 |
利息保障倍數 | 122.15 | 312.02 | 211.20 | 88.28 | 64.60 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標