收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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114.0 (-1.72%) 2964張 (+130.65%) 2381張 2427張 3228張 季線下 ↘117.3 ↘117.15 ↗115.38 ↘115.27 ↘121.22 ↘127.32 2964張 1.22倍 |
-5.39% -3.8% -22.71% -27.16% -12.31% |
2.5~2.8 10.2~12.1 |
144.99 (27.18%) 114.0 |
133.7 (17.28%) 0.71 |
155.94(36.79%) 、Y! |
48.53億 553.19億 |
21.96% 0.0% |
網通 通訊設備 |
2024-07-02 |
0 | 宏碁集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 24.22, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.87, 預估本益比: 26.79 ; QQQ: 本益比 44.06, 預估本益比 30.81 ; SOXQ: 本益比 54.94, 預估本益比 29.27 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.18,10.09 (12.65,15.23,17.81) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.89%) 月線斜率-0.35 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 70.7←71.46(-1.06%) 13.91←10.63(30.86%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.26%[112] (5.63%[113]) 0 (5.26%) | 相對高點 相對低點 | 174.5 (-34.67%) 24-06-24 60.7 (87.81%) 22-05-10 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -15.47 2.07 2.87 88.88億(8月) 短跌破長 | -7.53 -16.09 6.02 87.07億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 122.0 (24-09-26) 16日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.56% 0.61% 38 0 0 5.42%←5.44%(-0.37%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | 133.26(16.89%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.34 38.46,51.76 117.0,108.5 0.69 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-01 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -24%,-14%,-10%,-6% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | 133.7(17.28%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.8 10.19,12.49 look 120.0,108.5 -2.83 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 155.94(36.79%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.15 8.33,17.63 look 120.0,81.0 -4.93 | 投信(張) 10-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.71%←4.85%(223.92%) | 132 (連8賣轉買) 4.45% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.83,62.3 (1.57,1.88,2.19) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.1% -10.46% -19.25% -20.57% | 外資(張) 10-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.97%←24.02%(-54.33%) | -968 (連2賣) 32.66% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.7 1.82 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.61% 2.45% 10.0% | 自營商(張) 10-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.38%(-21.05%) | -56 (連4賣) 1.89% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 17.86←18.35 (-2.67%) Q2←Q1 第1降 17.86←12.58 (+41.97%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 307.13←255.85 (+20.04%) Q2←Q1 第1升 307.13←266.27 (+15.35%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 12.42←7.53 (+20.04%) Q2←Q1 第1升 12.42←10.44 (+15.35%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 210.81←199.46 (+5.69%) Q2←Q1 連2升 210.81←226.46 (-6.91%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.92←78.56 (-14.82%) Q2←Q1 第1降 66.92←67.4 (-0.71%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 69.55←79.39 (-14.82%) Q2←Q1 第1降 69.55←89.5 (-22.29%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.45←1.58 (+55.06%) Q2←Q1 第1升 2.45←2.28 (+7.46%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.19←1.18 (+85.59%) Q2←Q1 第1升 2.19←1.65 (+32.73%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.6←11.58 Q2←Q1 第1升 12.6←12.14 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.04←2.94 Q2←Q1 第1升 4.04←3.92 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.79←2.93 Q2←Q1 第1升 現金快速增加 3.79←3.55 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.71←2.38 Q2←Q1 第1升 3.71←4.28 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.75←1.25 Q2←Q1 第1升 1.75←1.65 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/08/26 陳良煦 經理人 贈與 16張 |
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公告 | 113/09/19 9/19起「特選臺灣上市上櫃優選成長高股息指數」納三陽工業等/刪亞泥等 |
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新聞 | 113/09/22 《通網股》啟碁 重新站回月線 113/09/21 啟碁 重新站回月線 113/09/20 鉅亨速報 - Factset 最新調查:啟碁(6285-TW)EPS預估下修至7.72元,預估目標價為132元 113/09/19 Space X 奪美國聯合航空Wifi訂單 地面供應商啟碁有望受惠 113/09/10 鉅亨速報 - Factset 最新調查:啟碁(6285-TW)EPS預估下修至7.85元,預估目標價為134.5元 113/09/10 《DJ在線》網通廠客戶拉貨放緩,惟新規產品蓄勢發 113/09/06 《業績-通網》啟碁8月營收為88.88億元,年減15.48% 113/09/03 【公告】啟碁受高盛證券邀請參加「Goldman Sachs Taiwan Corporate Day 2024」 113/09/03 鉅亨速報 - Factset 最新調查:啟碁(6285-TW)EPS預估下修至7.89元,預估目標價為137.5元 113/08/28 《通網股》啟碁全年營收高峰已過 外資中立看 113/08/26 啟碁受美系客戶下單保守拖累 Q3恐旺季不旺 113/08/22 美國家用網通客戶訂單推延,啟碁下半年恐旺季不旺 113/08/22 鉅亨速報 - Factset 最新調查:啟碁(6285-TW)EPS預估上修至8.04元,預估目標價為140元 113/08/19 鉅亨速報 - Factset 最新調查:啟碁(6285-TW)EPS預估下修至8.17元,預估目標價為142元 113/08/17 《科技》星鏈發燒 低軌衛星台鏈閃耀 113/08/16 星鏈發燒 低軌衛星台鏈閃耀 113/08/09 鉅亨速報 - Factset 最新調查:啟碁(6285-TW)EPS預估下修至9.34元,預估目標價為169.5元 113/08/09 鉅亨速報 - Factset 最新調查:啟碁(6285-TW)目標價調降至169.5元,幅度約6.61% 113/08/09 〈焦點股〉啟碁7月營收年月雙減不如預期 跌幅逾7% 113/08/08 譜瑞、啟碁獲利護體 權證熱 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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啟碁 | -5.39% 2381(24.5%) | -0.44% 2762(7.3%) | -3.8% 2427(22.13%) | -22.71% 3228(-8.17%) | -27.16% 4020(-26.26%) | -12.31% 6295(-52.91%) |
加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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114.0 | 115.67↘ | 117.3↘ | 117.15↘ | 115.38↗ | 115.27↘ | 116.78↘ | 121.22↘ | 127.32↘ | 139.37↘ | 139.84↘ | 141.17↘ | 145.42↘ | 143.53↘ | 142.92↘ |
乖離率 | -1.44% | -2.81% | -2.69% | -1.2% | -1.1% | -2.38% | -5.96% | -10.46% | -18.2% | -18.48% | -19.25% | -21.61% | -20.57% | -20.24% |
均線開始 轉折價位 | 119.0 | 119.0 | 116.5 | 112.0 | 122.0 | 124.5 | 140.0 | 148.0 | 147.0 | 152.5 | 156.5 | 139.5 | 130.0 | 127.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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啟碁 | 92.83% | -28.0% | 98.0% | 2.0% | -4.0% | -9.0% | -7.0% |
0050 | 79.4% | 36.1% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 4.22 | 3.4 | 1.31 | 2.35 | 2.56 |
ROE | 14.96 | 16.71 | 7.29 | 8.9 | 9.13 |
本業收入比 | 97.29 | 86.12 | 62.39 | 85.28 | 84.66 |
自由現金流量 | 38.0 | -72.34 | -56.06 | 16.28 | 25.23 |
利息保障倍數 | 9.06 | 15.23 | 22.50 | 26.99 | 19.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標