| 收盤價 成交量 12-25 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135.0 (0.37%) 4381張 (-41.42%) 季線上 14096張 6124張 4173張 5257張 0.86倍 |
10.2% 16.38% 13.45% -14.01% -14.83% |
7.9~9.1 |
126.56 (-6.25%) 135.0 |
N/A 0.54 |
1156 、Y! |
中型股 652.59億 |
21.96% 0.0% |
網通 通訊設備 |
2024-11-08 2024-07-02 |
宏碁集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135.0 | 135.17↘ | 134.0↗ | 127.15↗ | 124.09↗ | 123.02↗ | 121.72↗ | 120.91↗ | 119.51↗ | 119.96↘ | 120.75↘ | 124.16↘ | 136.53↘ | 138.74↘ | 139.64↘ |
| 乖離率 | -0.13% | 0.75% | 6.17% | 8.79% | 9.74% | 10.91% | 11.65% | 12.96% | 12.54% | 11.8% | 8.73% | -1.12% | -2.7% | -3.32% |
| 均線開始 轉折價位 | 127.0 | 119.5 | 118.5 | 116.0 | 119.0 | 113.5 | 118.0 | 120.5 | 142.0 | 141.0 | 161.0 | 156.5 | 157.5 | 136.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.54, 預估本益比 17.61, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.54, 殖利率 2.54% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.38, 預估本益比: 32.42 ; QQQ: 本益比 60.27, 預估本益比 -29.09 ; SOXQ: 本益比 60.59, 預估本益比 32.35 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.75,16.25 (12.65,15.23,17.81) 2.12,63.44 (1.57,1.88,2.19) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(24.66% 帶寬大) 月線斜率0.78 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.46←70.15(0.31%) 14.52←14.6(-0.08%), -0.23% 70.46←67.08(3.38%) 14.52←12.38(2.14%), 55.24% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.44%[112] (3.26%[113]) 0 (4.44%) | 相對高點 相對低點 | 174.5 (-22.64%) 24-06-24 60.7 (122.41%) 22-05-10 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.43 1.51 -0.34 93.0億(11月) | -6.68 9.42 0.55 91.61億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 143.0 (24-12-23) 96日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-24 20日融資使用率趨勢圖 | 2.57% 0.9% -2 -82 2 6.12%←5.75%(0.37%) | |||||
| 本益比法目標價 | 130.52(-3.32%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.79 68.0,68.67 136.5,134.5 1.83 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-24 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 16%,13%,11%,9% 賣,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.33 75.38,74.18 143.0,127.0 2.84 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1156 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.46 40.15,23.99 up 174.5,120.0 -4.44 | 投信(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.11%←16.44%(1.67%) | -10 (連4買轉賣) 0.23% | 2年趨勢圖 | 18.11%←4.67%(13.44%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.72 1.61 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.74% 12.96% 8.73% -2.7% | 外資(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.11%←8.92%(1.19%) | 1026 23.42% | 2年趨勢圖 | 10.11%←25.24%(-15.13%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.9% 19.23% 27.07% | 自營商(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.39%←0.34%(0.05%) | -215 (連2賣) 4.91% | 2年趨勢圖 | 0.39%←0.15%(0.24%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 17.95←17.86 (+0.5%) Q3←Q2 第1升 17.95←18.33 (-2.07%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 259.67←307.13 (-15.45%) Q3←Q2 第1降 259.67←292.1 (-11.1%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.01←12.42 (-15.45%) Q3←Q2 第1降 6.01←14.96 (-11.1%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 176.16←210.81 (-16.44%) Q3←Q2 第1降 176.16←236.61 (-25.55%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 75.87←66.92 (+13.37%) Q3←Q2 第1升 75.87←65.79 (+15.32%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 76.5←69.55 (+13.37%) Q3←Q2 第1升 76.5←83.37 (-8.24%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.09←2.45 (-55.51%) Q3←Q2 第1降 1.09←3.31 (-67.07%) Q3←Q3 9季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.04←2.18 (-52.29%) Q3←Q2 第1降 1.04←2.36 (-55.93%) Q3←Q3 8季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.37←12.6 Q3←Q2 第1降 11.37←13.48 Q3←Q3 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.31←4.04 Q3←Q2 第1降 2.31←5.12 Q3←Q3 9季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.0←3.79 Q3←Q2 第1降 2.0←4.83 Q3←Q3 9季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.7←3.71 Q3←Q2 第1降 1.7←5.89 Q3←Q3 13季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.91←1.75 Q3←Q2 第1降 0.91←2.27 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/26 陳良煦 經理人 贈與 16張 |
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| 公告 | 113/12/06 啟�� 113年11月營收93.00億、年減8.43% |
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| 新聞 | 113/12/24 啓碁入選道瓊永續指數新興市場指數成分股 成台灣網通股首例 113/12/22 《通網股》啟碁 突破整理格局 113/12/21 啟碁 突破整理格局 113/12/21 〈熱門股〉中國TP-Link恐遭禁帶動轉單 啟碁、中磊、友訊周漲逾一成 113/12/20 《熱門族群》美擬封殺陸廠TP-Link 台系網通股連2日狂飆 113/12/10 啓碁永續成長取得佳績 獲選2025時代雜誌全球排名第78名 113/12/10 國研院國網中心推PCBA雲端平台 啟碁、欣興、日月光已採用 113/12/06 【公告】益鈞環科* 2024年11月合併營收17.3萬元 年增140.28% 113/12/06 【公告】啟碁 2024年11月合併營收93億元 年增-8.43% 113/12/06 《業績-通網》啟碁11月營收為93.00億元，年減8.43% 113/12/02 《通網股》三大產品線2025強勢回歸 啟碁奪3線 113/12/02 焦點股：網通需求回溫，啟碁明年營運看漲，股價站上季線 113/12/01 網通廠明年營運 重回成長 113/11/25 啟碁、智易 明年展望正向 113/11/25 啟碁Q4重返成長，2025年營收將再挑戰新高，上看1150-1200億元 113/11/22 《通網股》啟碁11月25日起受邀參加三場法說會 113/11/22 【公告】啟碁受花旗證券邀請參加「Citi''s 2024 Taiwan Corporate Day」 113/11/22 【公告】啟碁受富邦證券邀請參加「2024第四季富邦投資論壇」 113/11/22 【公告】啟碁受元大證券邀請參加「2024年元大證券第四季投資論壇」 113/11/19 中磊、啟碁 2025喜迎換機潮 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 啟碁 | 10.2% 14096(-68.92%) | 13.45% 9124(-51.98%) | 16.38% 6124(-28.47%) | 13.45% 4173(4.98%) | -14.01% 3985(9.92%) | -14.83% 5003(-12.44%) |
| 加權指數 | -0.21% | 0.95% | 3.52% | 1.14% | 0.27% | 29.22% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 啟碁 | 92.83% | -15.0% | 98.0% | 2.0% | -4.0% | -9.0% | -7.0% |
| 0050 | 79.4% | 46.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 15.02% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.22 | 3.4 | 1.31 | 2.35 | 2.56 |
| ROE | 14.96 | 16.71 | 7.29 | 8.9 | 9.13 |
| 本業收入比 | 97.29 | 86.12 | 62.39 | 85.28 | 84.66 |
| 自由現金流量 | 38.0 | -72.34 | -56.06 | 16.28 | 25.23 |
| 利息保障倍數 | 9.06 | 15.23 | 22.50 | 26.99 | 19.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
