收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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142.0 (-2.41%) 4873張 (+27.81%) 4159張 5491張 4633張 季線下 ↘146.3 ↘146.8 ↘148.09 ↘150.9 ↘155.83 ↘154.47 4873張 0.89倍 |
-4.05% -16.47% -3.73% -0.7% 29.68% |
17.4%~20.5% 10.5~11.9 |
143.71 (1.2%) 142.0 |
169.55 (19.4%) 117.86 (-17.0%) |
139.07 (-2.06%) 0.75 |
145.54(2.49%) 、Y! |
48.53億 706.04億 |
21.96% 0.0% |
網通 通訊設備 |
2024-07-02 |
0 | 宏碁集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.74,14.92 (12.38,15.09,17.81) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(23.56% 帶寬大) 月線斜率-0.77 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.23%[112] (4.52%[113]) 0 (4.23%) | 相對高點 相對低點 | 174.5 (-18.62%) 24-06-24 60.7 (133.94%) 22-05-10 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.2% 0% -35 -9 0 6.25%←5.74%(8.89%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.27 0.43 8.48 103.77億(6月) | 12.02 3.29 8.76 103.32億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 151.0 (24-07-09) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -17%,-8%,-11%,-18% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 142.86(0.61%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.1 30.77,33.06 144.5,138.0 -0.45 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 139.07(-2.06%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.51 10.96,12.37 look 143.0,120.0 -2.26 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.25%←19.74%(-17.68%) | -499 10.24% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 145.54(2.49%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.09 62.86,76.39 173.5,120.0 1.23 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.24%←12.78%(-12.05%) | -942 (連2賣) 19.33% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.18,66.74 (1.53,1.86,2.19) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.9% -8.07% -6.9% -2.15% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.65%←0.52%(25.0%) | 25 (連2買) 0.51% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.95 1.29 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 72.74←69.92(4.03%) 12.58←12.79(-1.64%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 18.35←12.13 (+51.28%) Q1←Q4 第1升 18.35←9.46 (+93.97%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 255.85←296.85 (-13.81%) Q1←Q4 第1降 255.85←252.66 (+1.26%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.53←13.05 (-13.81%) Q1←Q4 連2降 7.53←8.26 (+1.26%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 199.46←195.24 (+2.16%) Q1←Q4 第1升 199.46←233.76 (-14.67%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 78.56←68.33 (+14.97%) Q1←Q4 連2升 78.56←72.95 (+7.69%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 79.39←75.39 (+14.97%) Q1←Q4 第1升 79.39←97.28 (-18.39%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.58←2.05 (-22.93%) Q1←Q4 連2降 1.58←1.43 (+10.49%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.18←2.28 (-48.25%) Q1←Q4 連2降 1.18←1.44 (-18.06%) Q1←Q1 6季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.58←12.2 Q1←Q4 連2降 11.58←11.1 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.94←4.39 Q1←Q4 連2降 2.94←3.27 Q1←Q1 7季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.93←2.93 Q1←Q4 現金快速增加 2.93←2.28 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.38←3.11 Q1←Q4 連2降 2.38←2.73 Q1←Q1 7季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.25←1.47 Q1←Q4 連2降 1.25←1.06 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/06/03 許仲緯 經理人 贈與 16張 |
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公告 | 113/07/17 7/17起「特選Smart多因子指數」納統一、三芳等/刪華友聯、名軒等 113/07/17 7/17起「特選臺灣上市上櫃高股息30指數」納亞泥、統一等/刪東元、聯電等 |
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新聞 | 113/07/15 《各報要聞》台晶圓代工、網通廠 轉單擴大 113/07/08 鉅亨速報 - Factset 最新調查:啟碁(6285-TW)EPS預估下修至9.5元,預估目標價為179元 113/07/08 【公告】啟碁 2024年6月合併營收103.77億元 年增7.27% 113/07/08 《業績-通網》啟碁6月營收為103.77億元,年增7.27% 113/06/30 亞洲最佳管理團隊評選 啟碁科技獲多項殊榮 113/06/28 啓碁榮獲《機構投資者》2024年「亞洲最佳管理團隊」多項殊榮 113/06/23 《通網股》啟碁 充電樁接單熱 113/06/22 啟碁 充電樁接單熱 113/06/22 鉅亨速報 - Factset 最新調查:啟碁(6285-TW)EPS預估下修至9.77元,預估目標價為170元 113/06/14 《通網股》啟碁調整配息率 7月2日除息 113/06/14 鉅亨速報 - Factset 最新調查:啟碁(6285-TW)目標價調升至161元,幅度約5.59% 113/06/08 《業績-通網》啟碁5月營收為103.32億元,年增12.02% 113/06/07 【公告】啟碁 2024年5月合併營收103.32億元 年增12.02% 113/06/06 【公告】啟碁受第一金證券邀請參加2024年第二季投資論壇 113/06/04 《通網股》啟碁6月5日參加花旗證券舉辦之法說 113/06/04 【公告】啟碁受花旗環球證券邀請參加「2024 Taiwan Tech Conference」 113/05/29 《通網股》一詮處分啟碁 獲利2805萬元 113/05/23 鉅亨速報 - Factset 最新調查:啟碁(6285-TW)EPS預估下修至9.86元,預估目標價為161元 113/05/22 啟碁、力智 業績向上 113/05/19 啟碁H2營運可望回升 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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啟碁 | -4.05% 4159(17.17%) | -4.05% 3765(29.42%) | -16.47% 5491(-11.26%) | -3.73% 4633(5.18%) | -0.7% 6086(-19.93%) | 29.68% 9183(-46.94%) |
加權指數 | -4.23% | -4.23% | 0.24% | 15.17% | 32.75% | 32.64% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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142.0 | 145.67↘ | 146.3↘ | 146.8↘ | 148.09↘ | 150.9↘ | 153.34↘ | 155.83↘ | 154.47↘ | 153.78↘ | 153.77↘ | 152.53↘ | 148.29↗ | 145.12↗ | 140.82↗ |
乖離率 | -2.52% | -2.94% | -3.27% | -4.11% | -5.9% | -7.4% | -8.88% | -8.07% | -7.66% | -7.65% | -6.9% | -4.24% | -2.15% | 0.84% |
均線開始 轉折價位 | 148.0 | 147.0 | 147.5 | 168.5 | 170.0 | 154.5 | 156.0 | 150.5 | 156.0 | 147.0 | 151.5 | 138.0 | 107.5 | 91.8 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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啟碁 | 92.83% | -8.0% | 98.0% | 2.0% | -4.0% | -9.0% | -7.0% |
0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 4.22 | 3.4 | 1.31 | 2.35 | 2.56 |
ROE | 14.96 | 16.71 | 7.29 | 8.9 | 9.13 |
本業收入比 | 97.29 | 86.12 | 62.39 | 85.28 | 84.66 |
自由現金流量 | 38.0 | -72.34 | -56.06 | 16.28 | 25.23 |
利息保障倍數 | 9.06 | 15.23 | 22.50 | 26.99 | 19.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標