| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.0 (0.88%) 1353張 (-39.29%) 季線下 3186張 4066張 2850張 1353張 0.33倍 |
-5.79% -1.72% -7.69% -28.3% -17.39% |
7.8~8.9 |
126.56 (11.02%) 114.0 |
N/A 0.63 |
808 、Y! |
小型股 548.34億 |
21.96% 0.0% |
網通 通訊設備 |
2024-11-08 2024-07-02 |
0 | 宏碁集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.59,13.72 (12.65,15.23,17.81) 1.78,63.48 (1.57,1.88,2.19) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.7%) 月線斜率-0.08 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.09←70.7(-1.61%) 15.67←13.91(1.76%), 11.64% 69.09←67.52(1.57%) 15.67←12.36(3.31%), 66.12% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續9周增加 | |||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.26%[112] (3.86%[113]) 0 (5.26%) | 相對高點 相對低點 | 174.5 (-34.67%) 24-06-24 60.7 (87.81%) 22-05-10 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.68 9.42 0.55 91.61億(10月) | -9.76 -5.79 1.43 83.72億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 126.0 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.47% 0.28% -123 -1 0 5.84%←5.44%(0.4%) | ||||
| 本益比法目標價 | 119.67(4.97%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.45 22.58,18.96 up 117.0,111.0 -1.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 8%,-8%,-13%,-11% 賣,賣,賣,買,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.72 29.73,45.82 120.0,108.5 0.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 808 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.19 8.33,13.38 look 120.0,81.0 -5.4 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.49%←4.68%(11.81%) | -26 (連2賣) 1.92% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.61 1.97 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.84% -3.15% -13.62% -19.38% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.94%←25.43%(-16.49%) | -4 0.3% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.28% 3.29% 17.79% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.35%←0.0%(0%) | 78 (連3買) 5.76% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 17.95←17.86 (+0.5%) Q3←Q2 第1升 17.95←18.33 (-2.07%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 259.67←307.13 (-15.45%) Q3←Q2 第1降 259.67←292.1 (-11.1%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.01←12.42 (-15.45%) Q3←Q2 第1降 6.01←14.96 (-11.1%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 176.16←210.81 (-16.44%) Q3←Q2 第1降 176.16←236.61 (-25.55%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 75.87←66.92 (+13.37%) Q3←Q2 第1升 75.87←65.79 (+15.32%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 76.5←69.55 (+13.37%) Q3←Q2 第1升 76.5←83.37 (-8.24%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.09←2.45 (-55.51%) Q3←Q2 第1降 1.09←3.31 (-67.07%) Q3←Q3 9季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.04←2.18 (-52.29%) Q3←Q2 第1降 1.04←2.36 (-55.93%) Q3←Q3 8季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.37←12.6 Q3←Q2 第1降 11.37←13.48 Q3←Q3 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.31←4.04 Q3←Q2 第1降 2.31←5.12 Q3←Q3 9季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.0←3.79 Q3←Q2 第1降 2.0←4.83 Q3←Q3 9季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.7←3.71 Q3←Q2 第1降 1.7←5.89 Q3←Q3 13季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.91←1.75 Q3←Q2 第1降 0.91←2.27 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/26 陳良煦 經理人 贈與 16張 |
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| 公告 | 113/11/20 11/19證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 |
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| 新聞 | 113/11/19 中磊、啟碁 2025喜迎換機潮 113/11/15 啟碁Q4營收、毛利率拚回升，全年營收估微幅下滑，力守千億元 113/11/13 【公告】緯穎向關係人啟碁科技股份有限公司取得不動產使用權資產 113/11/13 《台北股市》智伸科、啟碁 營運向上 113/11/12 智伸科、啟碁 營運向上 113/11/12 鉅亨速報 - Factset 最新調查：啟碁(6285-TW)目標價調降至130元，幅度約5.11% 113/11/09 鉅亨速報 - Factset 最新調查：啟碁(6285-TW)EPS預估下修至7.47元，預估目標價為137元 113/11/08 【公告】啟碁 2024年10月合併營收91.61億元 年增-6.69% 113/11/08 《業績-通網》啟碁10月營收為91.61億元，年減6.69% 113/11/08 鉅亨速報 - Factset 最新調查：啟碁(6285-TW)EPS預估下修至7.59元，預估目標價為137元 113/11/07 【公告】啟碁受凱基證券邀請參加法人說明會 113/11/07 《川普再起》網通業分散地緣風險，是現在完成式 113/11/07 啟碁Q3獲利降至近十季新低，前三季EPS 5.12元 113/11/06 《通網股》啟碁前3季EPS5.12元 113/11/05 《熱門族群》外媒：SpaceX傳要求台鏈產線移往海外 113/10/28 潛力股：啟碁 113/10/25 熱門股－啟碁 日、周KD交叉向上 113/10/25 啓碁推三大智慧製造方案 RFID Tunnel系統掃描大量貨物精準率達99% 113/10/24 潛力股：智邦 113/10/21 台灣國際物聯網展23日登場 耀登展示低軌衛星新技術打造智慧城市 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 啟碁 | -5.79% 3186(-57.53%) | -7.69% 3858(-64.92%) | -1.72% 4066(-66.72%) | -7.69% 2850(-52.52%) | -28.3% 3807(-64.45%) | -17.39% 5784(-76.61%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.0 | 113.5↗ | 114.4↘ | 117.5↘ | 119.47↘ | 119.8↘ | 119.1↘ | 117.7↗ | 117.71↘ | 126.19↘ | 127.75↘ | 131.97↘ | 139.66↘ | 141.4↘ | 140.58↘ |
| 乖離率 | 0.44% | -0.35% | -2.98% | -4.58% | -4.84% | -4.28% | -3.14% | -3.15% | -9.66% | -10.76% | -13.62% | -18.37% | -19.38% | -18.91% |
| 均線開始 轉折價位 | 120.5 | 122.0 | 124.5 | 124.5 | 116.5 | 113.5 | 111.0 | 123.0 | 165.5 | 160.0 | 160.0 | 150.0 | 143.0 | 133.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 啟碁 | 92.83% | -28.0% | 98.0% | 2.0% | -4.0% | -9.0% | -7.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.22 | 3.4 | 1.31 | 2.35 | 2.56 |
| ROE | 14.96 | 16.71 | 7.29 | 8.9 | 9.13 |
| 本業收入比 | 97.29 | 86.12 | 62.39 | 85.28 | 84.66 |
| 自由現金流量 | 38.0 | -72.34 | -56.06 | 16.28 | 25.23 |
| 利息保障倍數 | 9.06 | 15.23 | 22.50 | 26.99 | 19.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
