| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148.5 (1.02%) 4561張 (-2.87%) 季線上 5337張 6787張 5944張 4561張 0.67倍 |
4.95% 13.36% 30.84% 19.76% -4.81% |
8.6~9.6 |
137.43 (-7.46%) 148.5 |
N/A 0.59 |
1148 、Y! |
中型股 720.52億 |
21.98% 0.0% |
網通 通訊設備 |
2024-11-08 2024-07-02 |
宏碁集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148.5 | 145.2↗ | 145.2↗ | 143.55↗ | 140.5↗ | 136.02↗ | 131.44↗ | 124.74↗ | 137.35↘ |
| 乖離率 | 2.27% | 2.27% | 3.45% | 5.69% | 9.18% | 12.98% | 19.05% | 8.12% |
| 均線開始 轉折價位 | 141.5 | 146.0 | 131.0 | 131.0 | 118.5 | 113.5 | 124.0 | 156.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.81,16.35 (12.65,15.14,17.62) 2.34,63.46 (1.62,1.94,2.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.57%) 月線斜率0.61 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.46←70.46(3.0%) 11.96←14.52(-2.56%), -12.74% 73.46←73.06(0.4%) 11.96←9.53(2.43%), 51.57% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.04%[112] (N/A) 0 (4.04%) | 相對高點 相對低點 | 174.5 (-14.9%) 24-06-24 60.7 (144.65%) 22-05-10 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.67 -3.72 8.67 91.35億(1月) | -2.28 2.02 -0.51 94.89億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 151.0 (25-02-06) 136日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 1.94% 0.94% -104 5 0 4.58%←6.45%(-1.87%) | |||||
| 本益比法目標價 | 142.5(-4.04%) | 日KD RSI MACD | 77.27,64.89 62.19 -0.25 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 15%,9%,5%,10% 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 93.83,86.01 62.83 3.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1148 、Y! | 月KD RSI MACD | 60.61,51.77 60.19 -2.16 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.1%←17.15%(-1.05%) | -106 (連7賣) 2.32% | 2年趨勢圖 | 16.1%←3.34%(12.76%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.56 1.78 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.45% 12.98% 19.05% 8.12% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.88%←10.17%(4.71%) | 1022 (連5買) 22.41% | 2年趨勢圖 | 14.88%←29.86%(-14.98%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.94% 5.16% 28.58% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.41%←0.37%(0.04%) | 41 (連5買) 0.9% | 2年趨勢圖 | 0.41%←0.8%(-0.39%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 17.95←17.86 (+0.5%) Q3←Q2 第1升 17.95←18.33 (-2.07%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 259.67←307.13 (-15.45%) Q3←Q2 第1降 259.67←292.1 (-11.1%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.01←12.42 (-15.45%) Q3←Q2 第1降 6.01←14.96 (-11.1%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 176.16←210.81 (-16.44%) Q3←Q2 第1降 176.16←236.61 (-25.55%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 75.87←66.92 (+13.37%) Q3←Q2 第1升 75.87←65.79 (+15.32%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 76.5←69.55 (+13.37%) Q3←Q2 第1升 76.5←83.37 (-8.24%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.09←2.45 (-55.51%) Q3←Q2 第1降 1.09←3.31 (-67.07%) Q3←Q3 9季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.04←2.18 (-52.29%) Q3←Q2 第1降 1.04←2.36 (-55.93%) Q3←Q3 8季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.37←12.6 Q3←Q2 第1降 11.37←13.48 Q3←Q3 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.31←4.04 Q3←Q2 第1降 2.31←5.12 Q3←Q3 9季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.0←3.79 Q3←Q2 第1降 2.0←4.83 Q3←Q3 9季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.7←3.71 Q3←Q2 第1降 1.7←5.89 Q3←Q3 13季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.91←1.75 Q3←Q2 第1降 0.91←2.27 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/02/10 陳發裕 經理人 贈與 109張 114/02/10 陳發裕之配偶 關係人配偶 贈與 19張 |
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| 公告 | 114/02/20 2/19證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 |
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| 新聞 | 114/02/18 啓碁蟬聯標普全球永續年鑑Top 1% 並獲產業最佳進步者 114/02/18 低軌衛星助力2025，啟碁Q1淡季不淡，美系外資調升目標價至193元 114/02/18 《通網股》衛星、汽車、網通三箭齊發！外資續喊啟碁買進 114/02/18 鉅亨速報 - Factset 最新調查：啟碁(6285-TW)EPS預估上修至7.23元，預估目標價為153.5元 114/02/13 啓碁致力研發綠色網通產品 榮獲2025 SEAL Awards環境倡議獎 114/02/07 【公告】啟碁 2025年1月合併營收91.35億元 年增8.67% 114/02/07 《業績-通網》啟碁1月營收為91.35億元，年增8.67% 114/01/26 〈蛇年產業景氣前瞻〉WiFi 7滲透率今年上看20% 中磊、啟碁營運可望加溫 114/01/21 《熱門族群》網通廠 將續吃乾淨網路商機 114/01/21 鉅亨速報 - Factset 最新調查：啟碁(6285-TW)EPS預估上修至7.17元，預估目標價為148.5元 114/01/20 潛力股：啟碁 114/01/20 《通網股》2025營運不淡 啟碁帶量攻漲停 114/01/18 鉅亨速報 - Factset 最新調查：啟碁(6285-TW)EPS預估上修至6.75元，預估目標價為140元 114/01/18 鉅亨速報 - Factset 最新調查：啟碁(6285-TW)目標價調升至140元，幅度約3.7% 114/01/17 《電零組》啟碁113年每股盈餘7.26元 114/01/17 啟碁去年Q4毛利率、獲利回升可期，Q1不淡，今年營收挑戰1200億元新高 114/01/14 【公告】啟碁代子公司NEWEB VIETNAM CO., LTD.取得不動產使用權資產 114/01/13 啟碁越南廠 獲LEED黃金級綠建築認證 114/01/13 啓碁越南廠獲UL 2799廢棄物零填埋鉑金級、LEED黃金級綠建築 114/01/13 啓碁越南廠榮獲UL 2799廢棄物零填埋鉑金級、LEED黃金級綠建築 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 啟碁 | 4.95% 5337(-14.53%) | 1.71% 4881(-6.55%) | 13.36% 6787(-32.79%) | 30.84% 5944(-23.27%) | 19.76% 4431(2.93%) | -4.81% 5096(-10.49%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.22 | 3.4 | 1.31 | 2.35 | 2.56 |
| ROE | 14.96 | 16.71 | 7.29 | 8.9 | 9.13 |
| 本業收入比 | 97.29 | 86.12 | 62.39 | 85.28 | 84.66 |
| 自由現金流量 | 38.0 | -72.34 | -56.06 | 16.28 | 25.23 |
| 利息保障倍數 | 9.06 | 15.23 | 22.50 | 26.99 | 19.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
