收盤價 成交量 10-15 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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36.3 (1.11%) 5張 (-50.5%) 10張 17張 19張 季線旁 ↗36.01 →36.18 ↗36.06 ↗35.9 ↗36.04 ↘36.69 5張 0.29倍 |
-0.41% 4.31% -9.25% 2.25% 10.0% |
29.7 (-18.17%) 36.3 |
29.21 (-19.53%) 0.33 |
N/A N/A |
2.56億 9.19億 |
14.24% 0.0% |
體外診斷產品 |
2023-12-18 2024-07-26 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 25.42, 預估本益比 18.31, 殖利率 2.11%, 預估殖利率 2.56% ; 006201: 本益比 44.37, 殖利率 2.42% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 39.94, 預估本益比: 27.85 ; QQQ: 本益比 46.02, 預估本益比 31.73 ; SOXQ: 本益比 58.25, 預估本益比 31.7 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 22.41,N/A (14.12,18.39,22.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.73% 帶寬窄) 月線斜率0.25 | 大股東(%) 10-11 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 43.9←49.97(-12.15%) 8.92←10.15(-12.12%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.55%[112] (N/A) 0 (4.55%) | 相對高點 相對低點 | 41.0 (-11.46%) 24-07-11 28.6 (26.92%) 22-07-21 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.08 -27.82 14.17 0.2億(9月) 短跌破長 | 34.15 40.19 16.9 0.28億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 36.5 (24-09-30) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-14 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0% 0 0 N/A | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.61 80.0,53.33 36.5,35.8 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-14 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,8%,10%,14% 平,平,平,平,平,平 | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | 29.21(-19.53%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.49 31.58,26.94 up 38.9,34.5 -0.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.01 52.04,52.75 39.5,35.8 0.29 | 投信(張) 10-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.03,17.68 (1.64,1.85,2.06) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.11% -1.06% -0.93% 2.46% | 外資(張) 10-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.12%(58.33%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 10-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.08 (-87.5%) Q2←Q1 第1降 0.01←0.1 (-90.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.92←0.48 (+91.67%) Q2←Q1 第1升 0.92←0.74 (+24.32%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.15←0.04 (+91.67%) Q2←Q1 第1升 0.15←0.14 (+24.32%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.16←0.38 (-57.89%) Q2←Q1 第1降 0.16←0.12 (+33.33%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.48←79.0 (-42.43%) Q2←Q1 第1降 45.48←51.95 (-12.45%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 38.63←94.01 (-42.43%) Q2←Q1 第1降 38.63←28.29 (+36.55%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.35←0.14 (+150.0%) Q2←Q1 第1升 0.35←0.54 (-35.19%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.5←0.15 (+233.33%) Q2←Q1 第1升 0.5←0.42 (+19.05%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.27←36.26 Q2←Q1 連3降 31.27←37.99 Q2←Q2 多季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.43←8.29 Q2←Q1 第1升 16.43←18.98 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.83←7.38 Q2←Q1 第1升 9.83←18.73 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.99←0.77 Q2←Q1 第1升 1.99←3.05 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.56←0.67 Q2←Q1 第1升 1.56←2.45 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | ||||||||||
公告 | 113/10/09 樂斯科 113年9月營收2037萬、年減6.09% |
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新聞 | 113/10/09 【公告】樂斯科 2024年9月合併營收2037.9萬元 年增-6.09% 113/08/09 【公告】樂斯科 2024年7月合併營收2014萬元 年增18.28% 113/08/02 【公告】樂斯科113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】樂斯科董事會決議配息基準日暨現金發放日 113/07/09 【公告】樂斯科 2024年6月合併營收4755.3萬元 年增30.03% 113/06/13 【公告】樂斯科113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】樂斯科 2024年5月合併營收2393萬元 年增6.5% 113/05/29 樂斯科:營運進入黃金三年 113/05/29 海外大拓展!樂斯科進入黃金三年 總座:獲利成長優於營收 113/05/29 檢測服務、海外市場雙引擎,樂斯科進入黃金三年成長期 113/05/24 【公告】樂斯科受邀參加櫃檯買賣中心舉辦之「業績發表會」 113/05/09 【公告】樂斯科 2024年4月合併營收2079.9萬元 年增39.47% 113/05/06 【公告】樂斯科113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/25 【公告】樂斯科董事會通過擬購置不動產 113/04/09 【公告】樂斯科 2024年3月合併營收1675.4萬元 年增-18.86% 113/03/15 【公告】樂斯科董事會決議股利分派 113/03/15 【公告】樂斯科董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】樂斯科 2024年2月合併營收1508.6萬元 年增-26.39% 113/03/04 《未上市個股》啟新生技完成2億現增 保瑞、醫揚、樂斯科皆參與 113/03/04 啟新生技2億元現增資金到位,保瑞、醫揚、樂斯科同挺 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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樂斯科 | -0.41% 10(-54.09%) | -0.55% 19(-74.13%) | 4.31% 17(-72.01%) | -9.25% 19(-73.96%) | 2.25% 18(-73.05%) | 10.0% 25(-80.18%) |
加權指數 | 1.2% | 0.51% | 9.24% | -3.79% | 13.17% | 39.74% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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36.3 | 36.03↗ | 36.01↗ | 36.18→ | 36.06↗ | 35.9↗ | 35.87↗ | 36.04↗ | 36.69↘ | 36.9↗ | 36.83↗ | 36.64↗ | 36.07↗ | 35.43↗ | 35.07↗ |
乖離率 | 0.75% | 0.81% | 0.33% | 0.67% | 1.11% | 1.2% | 0.72% | -1.06% | -1.63% | -1.44% | -0.93% | 0.64% | 2.46% | 3.51% |
均線開始 轉折價位 | 36.45 | 36.3 | 36.3 | 35.0 | 36.7 | 35.7 | 36.8 | 40.2 | 35.0 | 35.55 | 35.0 | 32.2 | 32.45 | 31.1 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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樂斯科 | -36.15% | 8.0% | 12.0% | -2.0% | -14.0% | -7.0% | -27.0% |
0050 | 79.4% | 42.55% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 24.63% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 19.18 | 20.88 | 23.68 | 25.95 | 20.44 |
ROE | 10.86 | 9.25 | 9.73 | 13.43 | 13.64 |
本業收入比 | 82.26 | 92.45 | 96.43 | 98.73 | 102.90 |
自由現金流量 | 0.2 | 0.16 | 0.58 | -0.57 | 1.06 |
利息保障倍數 | 48.83 | 49.98 | 65.36 | 103.22 | 274.78 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標