| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.5 (0.0%) 3張 (-62.5%) 季線上 5張 12張 7張 3張 0.25倍 |
4.23% 1.47% 2.99% -5.87% -2.68% |
32.07 (-7.04%) 34.5 |
38.99 (13.01%) 0.37 |
560 N/A |
微型股 8.84億 |
9.63% 0.0% |
體外診斷產品 |
2024-12-09 2024-07-26 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.5 | 33.14↗ | 32.93↗ | 33.51↗ | 33.59↗ | 33.72↘ | 33.79↗ | 34.68↘ | 35.65→ |
| 乖離率 | 4.1% | 4.77% | 2.95% | 2.71% | 2.31% | 2.1% | -0.52% | -3.23% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.5 | 33.9 | 34.2 | 34.05 | 33.5 | 33.45 | 36.3 | 34.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.61, 預估本益比 14.74, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 11.78, 預估本益比 16.78 ; SOXQ: 本益比 40.66, 預估本益比 21.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.41,N/A (15.41,18.95,22.49) 1.97,17.51 (1.66,1.86,2.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.34%) 月線斜率0.07 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 45.97←45.59(0.38%) 8.48←8.59(-0.11%), 0.0% 45.97←46.26(-0.29%) 8.48←11.51(-3.03%), -12.79% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌中軌間(2) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.35%[113] (N/A) 0 (4.35%) | 相對高點 相對低點 | 41.0 (-15.85%) 24-07-11 28.6 (20.63%) 22-07-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 21.95 4.17 25.46 0.2億(3月) | 30.01 -1.05 27.36 0.2億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 36.7 (25-03-21) 23日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-17 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.01% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 92.68,75.3 55.59 0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-17 近6日買賣 | 平 ,平 ,買 ,買 0%,0%,12%,13% 平,平,買,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | 38.99(13.01%) | 周KD RSI MACD | 63.33,45.26 49.55 0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 560 N/A | 月KD RSI MACD | 36.89,21.46 up 49.63 -0.29 | 投信(張) 04-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.95% 2.1% -0.52% -3.23% | 外資(張) 04-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.18%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.17%←0.12%(0.05%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.09% 1.06% | 自營商(張) 04-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.02 (0.0%) Q4←Q3 0.02←0.08 (-75.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.84←0.69 (+21.74%) Q4←Q3 第1升 0.84←0.82 (+2.44%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.23←0.13 (+21.74%) Q4←Q3 第1升 0.23←0.18 (+2.44%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.28←0.15 (+86.67%) Q4←Q3 第1升 0.28←0.25 (+12.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 43.75←62.69 (-30.21%) Q4←Q3 第1降 43.75←49.19 (-11.06%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 45.19←35.15 (-30.21%) Q4←Q3 第1升 45.19←38.54 (+17.25%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.75←0.47 (+59.57%) Q4←Q3 連3升 0.75←0.7 (+7.14%) Q4←Q4 15季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.69←0.38 (+81.58%) Q4←Q3 第1升 0.69←0.54 (+27.78%) Q4←Q4 15季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 47.77←41.6 Q4←Q3 連2升 47.77←38.26 Q4←Q4 9季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 27.82←19.38 Q4←Q3 連3升 27.82←21.73 Q4←Q4 11季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 23.09←17.6 Q4←Q3 連3升 23.09←21.75 Q4←Q4 12季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.33←2.7 Q4←Q3 連3升 4.33←3.92 Q4←Q4 15季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.3←2.05 Q4←Q3 連3升 3.3←3.2 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/04/09 樂斯科 114年3月營收2043萬、年增21.96% |
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| 新聞 | 114/04/09 【公告】樂斯科 2025年3月合併營收2043.3萬元 年增21.96% 114/03/28 【公告】樂斯科董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增討論事項及選舉事項) 114/03/07 【公告】樂斯科董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/07 【公告】樂斯科董事會決議股利分派及資本公積發放現金 114/03/07 【公告】樂斯科 2025年2月合併營收1961.4萬元 年增30.01% 114/02/27 【公告】樂斯科114年度財務報告董事會召開日期 114/02/08 【公告】樂斯科 2025年1月合併營收1982.3萬元 年增24.85% 114/01/09 【公告】樂斯科 2024年12月合併營收3481.7萬元 年增-1.8% 114/01/06 【公告】樂斯科董事辭任 113/12/25 【公告】樂斯科發言人異動 113/12/10 【公告】樂斯科 2024年11月合併營收2311.7萬元 年增-5.37% 113/12/04 【公告】樂斯科受邀參加元富證券舉辦之法人說明會 113/11/08 【公告】樂斯科 2024年10月合併營收2581.1萬元 年增17.31% 113/10/30 【公告】樂斯科113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】樂斯科 2024年9月合併營收2037.9萬元 年增-6.09% 113/08/09 【公告】樂斯科 2024年7月合併營收2014萬元 年增18.28% 113/08/02 【公告】樂斯科113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】樂斯科董事會決議配息基準日暨現金發放日 113/07/09 【公告】樂斯科 2024年6月合併營收4755.3萬元 年增30.03% 113/06/13 【公告】樂斯科113年股東常會重要決議事項 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 樂斯科 | 4.23% 5(-47.5%) | 0.88% 13(-78.31%) | 1.47% 12(-76.09%) | 2.99% 7(-60.96%) | -5.87% 7(-58.27%) | -2.68% 12(-76.37%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.06 | 19.18 | 20.88 | 23.68 | 25.95 |
| ROE | 9.67 | 10.86 | 9.25 | 9.73 | 13.43 |
| 本業收入比 | 101.82 | 82.26 | 92.45 | 96.43 | 98.73 |
| 自由現金流量 | -0.41 | 0.2 | 0.16 | 0.58 | -0.57 |
| 利息保障倍數 | 32.29 | 48.83 | 49.98 | 65.36 | 103.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
