| 收盤價 成交量 12-23 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.1 (-0.73%) 13張 季線下 8張 6張 9張 13張 2.17倍 |
-1.59% -4.21% -3.13% -7.84% 4.12% |
30.41 (-10.81%) 34.1 |
34.22 (0.35%) 0.28 |
689 N/A |
微型股 8.79億 |
14.26% 0.0% |
體外診斷產品 |
2024-12-09 2024-07-26 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.1 | 34.4↘ | 34.66↘ | 34.83↘ | 35.08↘ | 35.12↘ | 35.24↘ | 35.71↘ | 35.8↘ | 36.16↘ | 36.3↘ | 36.59↘ | 36.42↘ | 36.04↗ | 35.63↗ |
| 乖離率 | -0.87% | -1.62% | -2.1% | -2.79% | -2.9% | -3.23% | -4.51% | -4.75% | -5.7% | -6.06% | -6.81% | -6.37% | -5.38% | -4.29% |
| 均線開始 轉折價位 | 35.3 | 35.05 | 35.8 | 35.4 | 35.5 | 36.1 | 35.5 | 35.0 | 39.85 | 40.0 | 37.0 | 36.4 | 32.7 | 31.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 17.49, 殖利率 2.09%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 47.94, 殖利率 2.56% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.71, 預估本益比: 31.43 ; QQQ: 本益比 58.0, 預估本益比 -38.76 ; SOXQ: 本益比 57.18, 預估本益比 31.03 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 毛利率谷底反彈, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.67,N/A (14.12,18.39,22.66) 1.98,17.32 (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.96% 帶寬窄) 月線斜率-0.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 45.49←43.91(1.58%) 8.62←8.74(-0.12%), -2.67% 45.49←49.04(-3.55%) 8.62←11.03(-2.41%), -7.29% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.84%[112] (N/A) 0 (4.84%) | 相對高點 相對低點 | 41.0 (-16.83%) 24-07-11 28.6 (19.23%) 22-07-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.37 -10.43 12.39 0.23億(11月) | 17.31 26.65 14.51 0.26億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 36.4 (24-11-06) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-22 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.05% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.04 5.56,6.2 look 34.2,33.55 -0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-19 近6日買賣 | 平 ,平 ,買 ,買 0%,0%,2%,8% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | 34.22(0.35%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.53 3.33,11.78 look 34.5,32.75 -0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 689 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.2 28.87,40.57 35.8,33.55 -0.07 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.9% -4.75% -6.81% -5.38% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.21%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.2%←0.11%(0.09%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.14% 0.5% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.01 (+100.0%) Q3←Q2 第1升 0.02←0.13 (-84.62%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.69←0.92 (-25.0%) Q3←Q2 第1降 0.69←0.6 (+15.0%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.13←0.15 (-25.0%) Q3←Q2 第1降 0.13←0.12 (+15.0%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.15←0.16 (-6.25%) Q3←Q2 連2降 0.15←0.18 (-16.67%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 62.69←45.48 (+37.84%) Q3←Q2 第1升 62.69←69.45 (-9.73%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 35.15←38.63 (+37.84%) Q3←Q2 連2降 35.15←39.74 (-11.55%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.47←0.35 (+34.29%) Q3←Q2 連2升 0.47←0.44 (+6.82%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.38←0.5 (-24.0%) Q3←Q2 第1降 0.38←0.35 (+8.57%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.6←31.27 Q3←Q2 第1升 41.6←42.37 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.38←16.43 Q3←Q2 連2升 19.38←20.11 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.6←9.83 Q3←Q2 連2升 17.6←18.77 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.7←1.99 Q3←Q2 連2升 2.7←2.53 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.05←1.56 Q3←Q2 連2升 2.05←2.02 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 113/12/10 樂斯科 113年11月營收2311萬、年減5.37% |
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| 新聞 | 113/12/10 【公告】樂斯科 2024年11月合併營收2311.7萬元 年增-5.37% 113/12/04 【公告】樂斯科受邀參加元富證券舉辦之法人說明會 113/11/08 【公告】樂斯科 2024年10月合併營收2581.1萬元 年增17.31% 113/10/30 【公告】樂斯科113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】樂斯科 2024年9月合併營收2037.9萬元 年增-6.09% 113/08/09 【公告】樂斯科 2024年7月合併營收2014萬元 年增18.28% 113/08/02 【公告】樂斯科113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】樂斯科董事會決議配息基準日暨現金發放日 113/07/09 【公告】樂斯科 2024年6月合併營收4755.3萬元 年增30.03% 113/06/13 【公告】樂斯科113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】樂斯科 2024年5月合併營收2393萬元 年增6.5% 113/05/29 樂斯科：營運進入黃金三年 113/05/29 海外大拓展！樂斯科進入黃金三年 總座：獲利成長優於營收 113/05/29 檢測服務、海外市場雙引擎，樂斯科進入黃金三年成長期 113/05/24 【公告】樂斯科受邀參加櫃檯買賣中心舉辦之「業績發表會」 113/05/09 【公告】樂斯科 2024年4月合併營收2079.9萬元 年增39.47% 113/05/06 【公告】樂斯科113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/25 【公告】樂斯科董事會通過擬購置不動產 113/04/09 【公告】樂斯科 2024年3月合併營收1675.4萬元 年增-18.86% 113/03/15 【公告】樂斯科董事會決議股利分派 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 樂斯科 | -1.59% 8(57.88%) | -3.94% 5(133.46%) | -4.21% 6(105.79%) | -3.13% 9(33.05%) | -7.84% 15(-18.07%) | 4.12% 24(-47.92%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 樂斯科 | -36.15% | 3.0% | 12.0% | -2.0% | -14.0% | -7.0% | -27.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.18 | 20.88 | 23.68 | 25.95 | 20.44 |
| ROE | 10.86 | 9.25 | 9.73 | 13.43 | 13.64 |
| 本業收入比 | 82.26 | 92.45 | 96.43 | 98.73 | 102.90 |
| 自由現金流量 | 0.2 | 0.16 | 0.58 | -0.57 | 1.06 |
| 利息保障倍數 | 48.83 | 49.98 | 65.36 | 103.22 | 274.78 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
