收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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20.9 (-3.24%) 16240張 (+28.65%) 14752張 12534張 14728張 季線下 ↗21.4 ↗21.05 ↗20.71 ↘20.64 ↘21.32 ↘22.25 16240張 1.3倍 |
-2.11% 0.97% -22.01% -19.46% -21.13% |
-0.1~-0.1 0.6~0.6 |
N/A N/A 20.9 |
N/A 0.84 |
N/A N/A 、Y! |
414.85億 896.09億 |
23.19% 44.99% |
半導體 IC製造 |
2024-07-16 |
0 | 力晶集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,34.83 (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.79%) 月線斜率-0.06 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 44.91←52.06(-13.73%) 18.16←16.94(7.2%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 78.9 (-73.51%) 21-12-06 19.1 (9.42%) 24-09-04 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.7 3.77 1.13 19個月新高 39.47億(8月) | 10.87 2.25 -0.54 38.03億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22.2 (24-09-27) 22日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 2.17% 0.39% 74 -54 0 3.92%←4.07%(-3.69%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.14 45.83,71.74 21.25,19.55 0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -14%,15%,12%,-6% 買,買,買,賣,買,賣 | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.61 21.18,24.11 look 21.7,19.1 -0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 25.1 14.94,17.2 look 21.7,N/A 0.71 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.79%(-91.14%) | -17 (連2賣) 0.1% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.97,22.27 (1.08,1.25,1.42) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.26% -6.07% -11.85% -18.96% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.71%←18.58%(-53.12%) | -1661 10.23% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.39% 2.0% 6.09% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.09%(66.67%) | -491 (連3買轉賣) 3.02% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.1←8.24 (-1.7%) Q2←Q1 連3降 8.1←9.74 (-16.84%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 111.23←108.2 (+2.8%) Q2←Q1 第1升 111.23←110.09 (+1.04%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -22.28←-10.72 (+2.8%) Q2←Q1 第1降 -22.28←-0.66 (+1.04%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 96.14←102.24 (-5.97%) Q2←Q1 第1降 96.14←103.95 (-7.51%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 53.63←55.72 (-3.75%) Q2←Q1 連3降 53.63←57.34 (-6.47%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 85.66←96.93 (-3.75%) Q2←Q1 第1降 85.66←104.74 (-18.22%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.47←-0.11 (-327.27%) Q2←Q1 第1降 -0.47←0.15 (-413.33%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.54←-0.26 (-107.69%) Q2←Q1 第1降 -0.54←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.27←15.4 Q2←Q1 第1降 5.27←16.82 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -20.03←-9.91 Q2←Q1 第1降 -20.03←-0.6 Q2←Q2 16季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -17.6←-4.06 Q2←Q1 第1降 -17.6←5.6 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | -2.1←-0.47 Q2←Q1 第1降 -2.1←0.65 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.87←-0.11 Q2←Q1 第1降 -0.87←0.42 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/06/03 姜建德 經理人 一般交易 360張 |
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公告 | 113/09/30 力積電澄清「不堪虧損 與日SBI合作告吹」報導內容 113/09/30 半導體成熟製程報價 守不住(經濟日報,無內文) |
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新聞 | 113/09/27 力積電:決定停止日本新廠合作 與盈虧無關 113/09/26 力積電助塔塔建12吋晶圓廠 黃崇仁拜會印度總理莫迪 113/09/10 力積電與印度塔塔集團簽約 提供支援服務及技轉授權 113/08/14 上半年每股虧損0.58元!力積電宣布不發股利 113/08/13 【公告】力積電董事會決議通過員工認股權憑證轉換普通股之增資基準日 113/08/13 【公告】力積電董事會決議通過113年度上半年不分派股利 113/08/09 【公告】力積電 2024年7月合併營收38.03億元 年增10.87% 113/08/05 【公告】力積電113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/16 【公告】力積電113年第二季自結合併損益 113/07/16 力積電第3季營收稼動率看佳 銅鑼新廠試產影響毛利率 113/07/10 【公告】力積電 2024年6月合併營收37.19億元 年增8.49% 113/06/07 【公告】力積電 2024年5月合併營收37.25億元 年增0.35% 113/05/31 【公告】力積電受邀參加Nomura舉辦之法人說明會 113/05/22 【公告】力積電董事會推選副董事長 113/05/21 【公告】力積電113年股東常會重要決議事項 113/05/21 【公告】力積電董事會決議通過總經理異動 113/05/21 【公告】力積電董事會決議通過副執行長異動 113/05/21 力積電調整產品線投資策略 預期下半年營收逐步回升 113/05/10 【公告】力積電 2024年4月合併營收36.78億元 年增-4.9% 113/05/03 【公告】力積電取得半導體產品生產製造設施及機器設備 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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力積電 | -2.11% 14752(10.09%) | 1.95% 11791(37.73%) | 0.97% 12534(29.57%) | -22.01% 14728(10.27%) | -19.46% 24170(-32.81%) | -21.13% 19999(-18.8%) |
加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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20.9 | 21.5↘ | 21.4↗ | 21.05↗ | 20.71↗ | 20.64↘ | 20.82↘ | 21.32↘ | 22.25↘ | 23.71↘ | 23.76↘ | 23.71↘ | 25.31↘ | 25.79↘ | 25.96↘ |
乖離率 | -2.79% | -2.34% | -0.71% | 0.92% | 1.26% | 0.38% | -1.97% | -6.07% | -11.85% | -12.04% | -11.85% | -17.42% | -18.96% | -19.49% |
均線開始 轉折價位 | 21.35 | 20.8 | 20.5 | 19.8 | 21.6 | 21.5 | 23.15 | 26.9 | 24.7 | 22.85 | 25.2 | 29.6 | 26.1 | 27.45 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
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力積電 | -61.2% | -25.0% | -9.0% | -54.0% | -6.0% |
0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% |
006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -7.17 | 34.6 | 30.62 | 12.57 | -5.85 |
ROE | -1.74 | 26.73 | 32.24 | 12.07 | -8.83 |
本業收入比 | 151.29 | 97.61 | 104.56 | 119.69 | 80.27 |
自由現金流量 | -461.86 | 342.71 | 142.79 | 62.8 | -105.75 |
利息保障倍數 | -2.33 | 39.43 | 28.54 | 8.08 | -4.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標