| 收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212.5 (-1.16%) 598張 (-3.1%) 632張 800張 894張 季線下 ↗209.9 ↗202.1 ↘204.32 ↘205.92 ↘224.29 ↘225.56 598張 0.75倍 |
3.66% 0.95% -6.8% 36.22% 50.71% |
2.4~2.7 14.8~16.9 |
307.88 (44.88%) 212.5 |
N/A 0.85 |
N/A N/A 、Y! |
7.43億 157.93億 |
62.79% 0.0% |
RFID相關 |
2024-03-14 2024-07-26 |
0 | 永豐餘集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 24.88,13.31 (25.25,31.32,37.39) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(29.16% 帶寬大) 月線斜率-0.16 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.41%[112] (2.02%[113]) 0 (1.41%) | 相對高點 相對低點 | 265.0 (-19.81%) 24-07-05 126.0 (68.65%) 23-08-16 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.65% 0.81% 1 5 0 9.9%←9.08%(9.03%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 92.31 -10.28 80.37 3.51億(7月) | 99.01 1.32 78.49 3.92億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-06 220.0 (24-08-22) 13日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -7%,0%,1%,-4% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 273.68(28.79%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.84 83.15,74.48 215.5,203.0 2.59 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.07%(257.14%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 77.76%←76.57%(1.55%) | -61 (連4賣) 10.2% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.79,76.16 (1.93,3.12,4.32) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.2% -5.79% 9.58% 24.14% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.74%(-68.92%) | 3 (連3賣轉買) 0.5% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.4 2.57 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.81% 4.25% 21.55% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 79.77←76.99(3.61%) 6.18←8.25(-25.09%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.28←0.24 (+16.67%) Q2←Q1 第1升 0.28←0.28 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.7←9.01 (+29.86%) Q2←Q1 連4升 11.7←5.73 (+104.19%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.49←1.95 (+29.86%) Q2←Q1 連4升 2.49←0.75 (+104.19%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.86←8.85 (+11.41%) Q2←Q1 連2升 9.86←7.03 (+40.26%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 69.76←77.15 (-9.58%) Q2←Q1 第1降 69.76←56.57 (+23.32%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 111.15←116.04 (-9.58%) Q2←Q1 第1降 111.15←144.53 (-23.1%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.04←2.54 (+19.69%) Q2←Q1 連3升 3.04←1.7 (+78.82%) Q2←Q2 10季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.72←2.16 (+25.93%) Q2←Q1 連4升 2.72←0.78 (+248.72%) Q2←Q2 10季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.56←35.73 Q2←Q1 第1降 34.56←27.87 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.26←21.67 Q2←Q1 第1降 21.26←13.08 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.29←20.99 Q2←Q1 第1降 現金快速增加 19.29←22.01 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.01←3.5 Q2←Q1 連3升 4.01←2.5 Q2←Q2 10季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.15←2.87 Q2←Q1 連3升 3.15←2.2 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/15 允盛有限公司 關係人 一般交易 500張 |
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| 公告 | 113/08/21 永道-KY 113年第2季綜合損益表，每股盈餘3.04元(更新) 113/08/21 永道-KY 111年員工認股權憑證首次行使認購之普通股8/26起上巿買賣 |
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| 新聞 | 113/08/09 【公告】永道-KY 2024年7月合併營收3.51億元 年增92.31% 113/08/07 【公告】永道-KY董事會決議發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債 113/07/30 【公告】永道-KY113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】永道-KY 2024年6月合併營收3.92億元 年增99.02% 113/06/27 【公告】永道-KY更正除息基準日 113/06/27 【公告】永道-KY113年度股東常會重要決議事項 113/06/27 【公告】永道-KY除息基準日 113/06/07 【公告】永道-KY 2024年5月合併營收3.86億元 年增102.6% 113/05/14 【公告】永道-KY係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/05/09 【公告】永道-KY 2024年4月合併營收3.92億元 年增111.21% 113/05/06 【公告】永道-KY113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】永道-KY初次申請股票上市時所出具之承諾事項暨其後續執行情形 113/04/09 【公告】永道-KY 2024年3月合併營收3.34億元 年增57.97% 113/03/14 永道看好客戶成長 越南新廠首期產能明年開出 113/03/12 【公告】永道-KY董事會決議召開113年股東常會之相關事宜 113/03/12 【公告】永道-KY董事會決議股利分派 113/03/12 【公告】永道-KY召開法人說明會之相關資訊 113/03/08 【公告】永道-KY 2024年2月合併營收2.56億元 年增59.17% 113/02/07 【公告】永道-KY 2024年1月合併營收3.11億元 年增44.73% 113/01/09 【公告】永道-KY 2023年12月合併營收3.24億元 年增90.47% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永道-ky | 3.66% 632(-5.32%) | 10.68% 826(-27.57%) | 0.95% 800(-25.22%) | -6.8% 894(-33.06%) | 36.22% 780(-23.34%) | 50.71% 551(8.47%) |
| 加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212.5 | 212.33↗ | 209.9↗ | 202.1↗ | 204.32↘ | 205.92↘ | 210.04↘ | 224.29↘ | 225.56↘ | 202.01↗ | 199.9↗ | 193.93↗ | 176.59↗ | 171.18↗ | 168.42↗ |
| 乖離率 | 0.08% | 1.24% | 5.15% | 4.0% | 3.2% | 1.17% | -5.26% | -5.79% | 5.19% | 6.3% | 9.58% | 20.34% | 24.14% | 26.17% |
| 均線開始 轉折價位 | 207.5 | 193.5 | 192.0 | 220.5 | 219.0 | 237.0 | 237.0 | 221.0 | 145.0 | 145.0 | 159.0 | 147.5 | 142.5 | 159.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| 永道-ky | -28.47% | 50.0% | -28.0% |
| 0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% |
| 006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.55 | 15.34 | 14.95 | 19.46 | 21.56 |
| ROE | 9.72 | 8.98 | 7.71 | 9.93 | 0.0 |
| 本業收入比 | 73.63 | 76.90 | 91.57 | 86.12 | 85.80 |
| 自由現金流量 | -2.8 | 1.75 | 0.76 | -0.01 | -0.14 |
| 利息保障倍數 | 236.89 | 971.20 | 1079.19 | 1654.23 | 12610.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
