| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163.5 (0.31%) 134張 (-59.93%) 季線下 518張 380張 715張 134張 0.35倍 |
4.14% -25.34% -37.24% -42.02% 17.2% |
2.1~2.2 12.8~14.8 |
395.93 (142.16%) 163.5 |
N/A 1.03 |
531 N/A 、Y! |
微型股 122.44億 |
62.71% 0.0% |
RFID相關 |
2025-03-13 2024-07-26 |
永豐餘集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163.5 | 166.1↗ | 164.7↘ | 186.62↘ | 193.66↘ | 221.4↘ | 235.54↘ | 239.25↘ | 233.55↗ |
| 乖離率 | -1.57% | -0.73% | -12.39% | -15.57% | -26.15% | -30.59% | -31.66% | -29.99% |
| 均線開始 轉折價位 | 157.0 | 203.0 | 219.0 | 223.0 | 287.0 | 260.5 | 282.0 | 139.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68631/永道一KY | 2024-10-15 | N/A | 2027-10-15 | 100.0 | 95.75 96.0 (+1.16%) | 31 (04-18) | 73.4,76 | 760 | 305.5 | 79.37 | 53.52 | 10000 | 0.0% | 0 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | 1.67% | 909 | 13.54 | 無 | 107 | 2024-10-22 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.41,12.09 (21.18,29.29,37.39) 1.94,84.02 (1.93,2.89,3.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(69.14% 帶寬大) 月線斜率-1.47 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.22←76.72(0.5%) 9.45←8.01(1.44%), 10.61% 77.22←77.43(-0.21%) 9.45←8.4(1.05%), 39.79% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續10周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.36%[113] (3.77%[114]) 0 (3.36%) | 相對高點 相對低點 | 323.0 (-49.38%) 24-09-20 126.0 (29.76%) 23-08-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.37 33.77 27.07 4.12億(3月) 短跌破長 | 20.09 -27.79 29.25 3.08億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-01-14 272.0 (25-03-07) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.24% 0.18% 9 0 0 6.65%←9.42%(-2.77%) | |||||
| 本益比法目標價 | 211.44(29.32%) | 日KD RSI MACD | 25.58,25.8 look 35.18 0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -16%,-3%,-9%,-7% 賣,平,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 11.3,11.35 look 31.95 -11.93 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 531 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.09%(0.04%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.13%←0.8%(-0.67%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.64 1.78 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -12.39% -30.59% -31.66% -29.99% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 70.28%←70.39%(-0.11%) | -24 17.91% | 2年趨勢圖 | 70.28%←78.67%(-8.39%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 2.7% 10.44% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.31%(-0.01%) | -2 (連2買轉賣) 1.49% | 2年趨勢圖 | 0.3%←0.07%(0.23%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.26←0.24 (+8.33%) Q4←Q3 第1升 0.26←0.29 (-10.34%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.91←11.5 (+20.96%) Q4←Q3 第1升 13.91←8.7 (+59.89%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.18←1.92 (+20.96%) Q4←Q3 第1升 2.18←1.31 (+59.89%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.57←11.68 (-9.5%) Q4←Q3 第1降 10.57←5.92 (+78.55%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 83.95←81.93 (+2.47%) Q4←Q3 連2升 83.95←62.39 (+34.56%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 101.13←125.14 (+2.47%) Q4←Q3 第1降 101.13←90.35 (+11.93%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.5←2.29 (+52.84%) Q4←Q3 第1升 3.5←1.83 (+91.26%) Q4←Q4 12季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.48←2.0 (+24.0%) Q4←Q3 第1升 2.48←1.31 (+89.31%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.05←31.9 Q4←Q3 連3降 28.05←30.9 Q4←Q4 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.67←16.67 Q4←Q3 連3降 15.67←15.04 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.77←14.88 Q4←Q3 第1升 18.77←15.27 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.32←2.99 Q4←Q3 第1升 4.32←2.54 Q4←Q4 12季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.2←2.3 Q4←Q3 第1升 3.2←2.21 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/15 允盛有限公司 關係人 一般交易 500張 |
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| 公告 | 114/04/15 永道-KY董事會決議發行114年度員工認股權憑證750單位 |
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| 新聞 | 114/04/14 【公告】永道-KY董事會決議通過訂定「114年度員工認股權憑證發行及認股辦法」案 114/04/14 【公告】永道-KY董事會決議通過Arizon Corporation增資案 114/04/09 【公告】永道-KY 2025年3月合併營收4.12億元 年增23.37% 114/03/13 【公告】Arizon RFID Technology國內第一次無擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：永道一KY，代碼：68631)停止受理轉交換等相關事項。 114/03/12 【公告】Arizon RFID Technology國內第一次無擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：永道一KY，代碼：68631)停止受理轉交換及到期日落於停止轉(交)換期間等相關事項。 114/03/11 【公告】永道-KY董事會決議股利分派 114/03/11 【公告】永道-KY董事會決議召開114年股東常會之相關事宜 114/03/11 【公告】永道-KY召開法人說明會之相關資訊 114/03/10 【公告】永道-KY 2025年2月合併營收3.08億元 年增20.1% 114/03/03 【公告】永道-KY113年度合併財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】永道-KY 2025年1月合併營收4.26億元 年增36.78% 114/01/09 【公告】永道-KY 2024年12月合併營收5.52億元 年增70.66% 113/12/09 【公告】永道-KY 2024年11月合併營收4.67億元 年增71.33% 113/11/08 【公告】永道-KY 2024年10月合併營收3.72億元 年增35.69% 113/10/16 【公告】永道-KY中華民國境內第一次無擔保轉換公司債已依「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」進行備案 113/10/11 【公告】永道-KY中華民國境內第一次無擔保轉換公司債收足債款 113/10/09 【公告】永道-KY 2024年9月合併營收4.45億元 年增71.59% 113/08/09 【公告】永道-KY 2024年7月合併營收3.51億元 年增92.31% 113/08/07 【公告】永道-KY董事會決議發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債 113/07/30 【公告】永道-KY113年第二季財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永道-ky | 4.14% 518(-74.03%) | -19.46% 410(-67.21%) | -25.34% 380(-64.66%) | -37.24% 715(-81.2%) | -42.02% 716(-81.22%) | 17.2% 877(-84.67%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.51 | 14.55 | 15.34 | 14.95 | 19.46 |
| ROE | 14.73 | 9.72 | 8.98 | 7.71 | 9.93 |
| 本業收入比 | 85.14 | 73.63 | 76.90 | 91.57 | 86.12 |
| 自由現金流量 | -4.82 | -2.8 | 1.75 | 0.76 | -0.01 |
| 利息保障倍數 | 66.59 | 236.89 | 971.20 | 1079.19 | 1654.23 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
