| 收盤價 成交量 11-01 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.1 (1.08%) 95張 (+140.96%) 季線旁 87張 373張 178張 256張 0.69倍 |
0.0% -1.74% -2.08% -1.05% 1.08% |
6.46 (-54.22%) 14.1 |
N/A 0.18 |
N/A N/A |
21.84億 30.80億 |
5.19% 0.0% |
製罐 |
2024-09-03 2024-07-23 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84112/福貞二KY | 2022-10-13 | 2024-10-13 | 2025-10-13 | 100.0 | 100.45 100.9 (+0.4%) | 14 (10-28) | 3.4,2.3 | 23 | 16.3 | 16.65 | 86.5 | 4000 | 1.5% | 0 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -0.95% | 344 | N/A | 無 | 60 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.72, 預估本益比 17.92, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 42.74, 殖利率 2.52% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.93, 預估本益比: 27.61 ; QQQ: 本益比 46.14, 預估本益比 31.73 ; SOXQ: 本益比 66.51, 預估本益比 30.13 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 44.06,N/A (10.7,19.91,29.13) 0.52,27.12 (0.41,0.49,0.57) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.63%) 月線斜率-0.09 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 79.72←80.82(-1.36%) 6.39←5.34(19.66%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道在中軌(0) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.57%[112] (N/A) 0 (0.57%) | 相對高點 相對低點 | 19.85 (-28.97%) 22-01-11 12.1 (16.53%) 22-11-14 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.01 -14.08 5.94 7.02億(9月) | -8.03 9.12 6.17 8.17億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 14.3 (24-10-21) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% -1 0 0 0.82%←0.4%(105.0%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.3 71.43,45.32 14.3,13.95 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-01 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -2%,-3%,1%,-7% 平,賣,平,平,平,賣 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.73 26.09,19.57 up 15.0,13.5 -0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.06 33.33,37.32 15.4,13.25 -0.02 | 投信(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.35% -0.28% -0.56% -1.05% | 外資(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 53.8%←55.77%(-3.53%) | 5 (連3賣轉買) 5.26% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.18% 3.41% | 自營商(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.01%(200.0%) | -4 4.21% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.2←1.17 (+2.56%) Q2←Q1 連2升 1.2←0.57 (+110.53%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.77←20.3 (+7.24%) Q2←Q1 第1升 21.77←21.3 (+2.21%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.35←0.17 (+7.24%) Q2←Q1 連3降 -0.35←0.3 (+2.21%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.7←9.76 (+19.88%) Q2←Q1 第1升 11.7←10.99 (+6.46%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 71.34←76.92 (-7.25%) Q2←Q1 第1降 71.34←60.34 (+18.23%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 47.9←49.06 (-7.25%) Q2←Q1 連2降 47.9←52.33 (-8.47%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.13←-0.06 (+316.67%) Q2←Q1 第1升 0.13←0.04 (+225.0%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.21←-0.01 (-2000.0%) Q2←Q1 連3降 -0.21←0.08 (-362.5%) Q2←Q2 6季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.35←9.32 Q2←Q1 連2降 6.35←9.29 Q2←Q2 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.6←0.81 Q2←Q1 連3降 -1.6←1.39 Q2←Q2 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.33←-0.62 Q2←Q1 第1升 1.33←0.38 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.48←-0.21 Q2←Q1 第1升 0.48←0.14 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.42←0.17 Q2←Q1 第1升 0.42←0.33 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/12/27 莊素貞 董事 贈與 170張 |
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| 公告 | 113/10/31 福貞-KY第三季合併財報，預計11/8提報董事會 |
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| 新聞 | 113/10/31 【公告】福貞-KY113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/14 《DJ在線》陸救市待發酵，估受惠消費降級的製罐廠 113/10/11 宏全、福貞看第四季營運 兩樣情 113/10/09 《其他股》福貞9月合併營收7.02億元 創歷史同期新高 113/10/09 福貞-KY9月營收寫同期高點，Q4可望創今年季度新高 113/10/08 福貞9月營收7.02億 創同期新高 113/10/08 福貞9月啤酒罐需求帶動營收 上洋靠空調攻日系餐飲 113/09/09 福貞前八月營收57.73億 年增6.18％ 113/09/02 【公告】福貞-KY受邀參加永豐金證券股份有限公司舉辦之「法人說明會」 113/08/26 《熱門族群》製罐廠H1兩樣情 福貞賺錢了 吉源還在虧 113/08/25 福貞-KY H1每股盈餘0.07元，H2旺季營運添動能 113/08/23 【公告】代子公司香港金屬包裝集團有限公司董事會決議盈餘分配 113/08/23 【公告】福貞-KY董事會決議113年第二季度不分配盈餘 113/08/08 福貞前7月營收創同期新高 威宏年增5.27% 113/08/08 《其他股》福貞-KY前7月營收近50億元 年增率8.96％ 113/08/08 【公告】福貞-KY 2024年7月合併營收7.49億元 年增-0.68% 113/07/21 飲料包材廠 Q3營運High 113/07/08 福貞第二季及上半年營收 均創同期新高 113/07/08 福貞6月營收續創同期高 威宏看好旅遊旺季精品消費潮 113/07/08 旺季＋新產能助攻，福貞-KY 6月營收寫同期高點，目標全年雙位數成長 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福貞-ky | 0.0% 87(9.12%) | 0.0% 105(-9.32%) | -1.74% 373(-74.49%) | -2.08% 178(-46.55%) | -1.05% 144(-34.24%) | 1.08% 128(-25.77%) |
| 加權指數 | -2.43% | -3.01% | 1.74% | 14.87% | 10.05% | 36.82% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.1 | 13.97↗ | 13.93→ | 14.0→ | 14.06↘ | 14.15↘ | 14.15→ | 14.13→ | 14.14→ | 14.23→ | 14.22↗ | 14.18→ | 14.17→ | 14.25↗ | 14.22→ |
| 乖離率 | 0.93% | 1.22% | 0.71% | 0.28% | -0.35% | -0.35% | -0.21% | -0.28% | -0.91% | -0.84% | -0.56% | -0.49% | -1.05% | -0.84% |
| 均線開始 轉折價位 | 13.9 | 14.1 | 14.1 | 15.15 | 14.35 | 14.1 | 14.35 | 14.4 | 14.1 | 13.75 | 14.25 | 15.2 | 13.95 | 14.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福貞-ky | 21.12% | -7.0% | 13.0% | -25.0% | 14.0% | -45.0% | 27.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.31 | 0.77 | 2.56 | 2.36 | 0.34 |
| ROE | 0.57 | -5.13 | 6.96 | 1.27 | -1.13 |
| 本業收入比 | 175.93 | -24.01 | 44.74 | 97.16 | -52.50 |
| 自由現金流量 | -4.45 | 1.79 | -14.23 | 2.88 | -6.51 |
| 利息保障倍數 | 1.62 | -0.78 | 9.12 | 2.79 | 0.57 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
