| 收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.8 (1.2%) 20張 (+191.64%) 10張 26張 26張 季線下 ↗74.26 →74.1 ↘73.98 ↘75.2 ↘79.86 ↘80.41 20張 0.77倍 |
3.41% -8.56% -9.76% |
71.84 (-5.22%) 75.8 |
N/A N/A |
N/A N/A |
2.65億 20.11億 |
37.93% 0.0% |
Internet應用與服務 |
2024-06-04 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.41,N/A (13.61,15.19,16.76) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(21.5% 帶寬大) 月線斜率-0.5 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.94%[112] (N/A) 0 (5.94%) | 相對高點 相對低點 | 92.0 (-17.61%) 24-04-01 67.7 (11.96%) 24-08-06 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.08% 0 0 N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 354.91 212.53 23.28 2.42億(7月) | 1.13 4.0 -12.42 0.77億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 78.0 (24-08-23) 14日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 平 ,買 ,賣 ,買 0%,10%,-1%,1% 平,平,買,平,平,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.84 78.64,67.78 76.0,72.0 0.39 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.8%←0.73%(9.59%) | 8 40.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.54,21.41 (2.77,3.44,4.11) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.8% -5.73% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.01%(100.0%) | -3 15.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.19% 1.99% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 53.04←58.12(-8.74%) 9.01←8.81(2.27%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.56←0.14 (+3157.14%) Q2←Q1 連2升 4.56←0.92 (+395.65%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.3←2.01 (+14.43%) Q2←Q1 第1升 2.3←2.23 (+3.14%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.28←0.31 (+14.43%) Q2←Q1 連2降 0.28←0.37 (+3.14%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.78←0.79 (-1.27%) Q2←Q1 第1降 0.78←0.72 (+8.33%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.9←77.63 (-22.84%) Q2←Q1 第1降 59.9←79.76 (-24.9%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 42.41←48.12 (-22.84%) Q2←Q1 第1降 42.41←46.89 (-9.55%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.77←1.08 (-28.7%) Q2←Q1 連2降 0.77←1.24 (-37.9%) Q2←Q2 6季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.85←0.92 (-7.61%) Q2←Q1 連2降 0.85←1.04 (-18.27%) Q2←Q2 6季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.57←28.86 Q2←Q1 連3降 26.57←34.38 Q2←Q2 5季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.97←15.34 Q2←Q1 連2降 11.97←16.46 Q2←Q2 5季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.67←13.52 Q2←Q1 連2降 8.67←12.25 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.22←4.51 Q2←Q1 連2降 3.22←7.92 Q2←Q2 8季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.67←2.84 Q2←Q1 連2降 1.67←3.59 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | ||||||||||
| 公告 | 113/08/12 愛爾達-創 113年第2季綜合損益表，每股盈餘0.77元 |
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| 新聞 | 113/08/07 【公告】愛爾達-創 2024年7月合併營收2.42億元 年增354.91% 113/07/25 【公告】愛爾達-創113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/05 【公告】愛爾達-創 2024年6月合併營收7748萬元 年增1.14% 113/06/07 【公告】愛爾達-創 2024年5月合併營收7449.7萬元 年增10.67% 113/05/21 巴黎奧運轉播加持 愛爾達看好今年營運動能 113/05/08 【公告】愛爾達-創 2024年4月合併營收7776.6萬元 年增-1.01% 113/05/03 【公告】愛爾達-創除息基準日及現金股利發放日 113/04/09 【公告】愛爾達-創 2024年3月合併營收7354.7萬元 年增-51.79% 113/04/03 【公告】愛爾達-創董事會決議股利分派 113/03/26 愛爾達科技成功掛牌創新板上市 收盤上漲56.8% 113/03/26 愛爾達創新板上市 董事長：手機看電視是獲利爆發點 113/03/26 登創新板首日大漲5成 愛爾達股價衝上78.7元 113/03/26 愛爾達創新板上市 盤中最高上漲55％ 113/03/26 愛爾達-創今掛牌早盤漲幅56%，轉播巴黎奧運有望帶來收視高峰 113/03/26 《數雲端》愛爾達創新板上市飆漲逾5成 蜜月行情正甜 113/03/25 【公告】愛爾達-創普通股暨現金增資股款繳納憑證創新板上市買賣 113/03/25 【公告】愛爾達股票即將終止興櫃交易並轉至臺灣證券交易所上巿交易 113/03/22 【公告】愛爾達辦理股票初次創新板上市前現金增資收足股款暨現金 113/03/22 【公告】愛爾達辦理股票初次創新板上市過額配售內容 113/03/21 【公告】愛爾達股票初次創新板上市前現金增資員工認購股款催繳事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|
| 愛爾達 | 3.41% 10(98.07%) | -0.26% 13(51.34%) | -8.56% 26(-22.76%) | -9.76% 26(-22.16%) |
| 加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.8 | 74.9↗ | 74.26↗ | 74.1→ | 73.98↘ | 75.2↘ | 76.82↘ | 79.86↘ | 80.41↘ | 81.03↘ | |||||
| 乖離率 | 1.2% | 2.07% | 2.29% | 2.46% | 0.8% | -1.33% | -5.08% | -5.73% | -6.45% | |||||
| 均線開始 轉折價位 | 73.3 | 73.7 | 75.8 | 81.6 | 83.4 | 84.5 | 82.5 | 85.0 | 81.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | |
|---|---|---|
| 愛爾達 | N/A | -3.0% |
| 0050 | 79.4% | 34.14% |
| 006201 | 86.22% | 23.42% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.62 | 7.79 | 4.91 | -6.73 | 3.17 |
| ROE | 31.88 | 20.39 | 16.75 | -3.02 | 4.56 |
| 本業收入比 | 99.42 | 101.33 | 85.19 | 207.69 | 106.67 |
| 自由現金流量 | 0.13 | 0.97 | 0.21 | 1.11 | 0.1 |
| 利息保障倍數 | 158.94 | 48.52 | 23.57 | -4.37 | 12.33 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
