| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.8 (0.15%) 3張 (-72.8%) 季線下 12張 17張 15張 3張 0.18倍 |
2.38% 4.72% -7.03% -20.0% |
88.01 (27.92%) 68.8 |
N/A N/A |
350 N/A |
微型股 18.26億 |
38.09% 0.0% |
Internet應用與服務 |
2024-06-04 |
0 | 創新版 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.08, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 51.15, 預估本益比 34.49 ; SOXQ: 本益比 52.9, 預估本益比 31.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.33,N/A (10.09,13.43,16.76) 2.78,24.75 (2.72,3.42,4.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.27%) 月線斜率0.23 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.25←53.09(0.16%) 8.92←8.8(0.12%), 0.13% 53.25←58.12(-4.87%) 8.92←8.81(0.11%), -2.1% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.54%[112] (N/A) 0 (6.54%) | 相對高點 相對低點 | 92.0 (-25.22%) 24-04-01 63.5 (8.35%) 24-10-29 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -33.96 16.41 52.01 0.87億(10月) | -21.3 -83.07 68.82 0.75億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 69.9 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-21 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.01% 0 0 N/A | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.33 60.87,64.06 70.6,67.7 0.33 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,賣 0%,1%,4%,-4% 平,平,平,平,平,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 350 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.62% -3.76% -9.62% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.56%←0.44%(0.12%) | -2 66.67% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.1% 1.24% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.24←4.56 (-94.74%) Q3←Q2 第1降 0.24←0.65 (-63.08%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.58←2.3 (+229.57%) Q3←Q2 連2升 7.58←2.15 (+252.56%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.09←0.28 (+229.57%) Q3←Q2 第1升 1.09←0.42 (+252.56%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.74←0.78 (-5.13%) Q3←Q2 連2降 0.74←0.78 (-5.13%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 26.93←59.9 (-55.04%) Q3←Q2 連2降 26.93←69.14 (-61.05%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 11.66←42.41 (-55.04%) Q3←Q2 連2降 11.66←53.88 (-78.36%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.31←0.77 (+329.87%) Q3←Q2 第1升 3.31←1.53 (+116.34%) Q3←Q3 9季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.26←0.81 (+302.47%) Q3←Q2 第1升 3.26←1.26 (+158.73%) Q3←Q3 9季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.53←26.57 Q3←Q2 連4降 21.53←40.94 Q3←Q3 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.42←11.97 Q3←Q2 第1升 14.42←19.51 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.58←8.67 Q3←Q2 第1升 11.58←15.7 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 14.33←3.22 Q3←Q2 第1升 14.33←8.11 Q3←Q3 9季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 7.77←1.67 Q3←Q2 第1升 7.77←4.21 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | ||||||||||
| 公告 | 113/11/11 愛爾達-創 113年第3季綜合損益表，每股盈餘3.31元 |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】愛爾達-創 2024年10月合併營收8695.4萬元 年增-33.97% 113/10/09 【公告】愛爾達-創 2024年9月合併營收7469.3萬元 年增-21.3% 113/08/07 【公告】愛爾達-創 2024年7月合併營收2.42億元 年增354.91% 113/07/25 【公告】愛爾達-創113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/05 【公告】愛爾達-創 2024年6月合併營收7748萬元 年增1.14% 113/06/07 【公告】愛爾達-創 2024年5月合併營收7449.7萬元 年增10.67% 113/05/21 巴黎奧運轉播加持 愛爾達看好今年營運動能 113/05/08 【公告】愛爾達-創 2024年4月合併營收7776.6萬元 年增-1.01% 113/05/03 【公告】愛爾達-創除息基準日及現金股利發放日 113/04/09 【公告】愛爾達-創 2024年3月合併營收7354.7萬元 年增-51.79% 113/04/03 【公告】愛爾達-創董事會決議股利分派 113/03/26 愛爾達科技成功掛牌創新板上市 收盤上漲56.8% 113/03/26 愛爾達創新板上市 董事長：手機看電視是獲利爆發點 113/03/26 登創新板首日大漲5成 愛爾達股價衝上78.7元 113/03/26 愛爾達創新板上市 盤中最高上漲55％ 113/03/26 愛爾達-創今掛牌早盤漲幅56%，轉播巴黎奧運有望帶來收視高峰 113/03/26 《數雲端》愛爾達創新板上市飆漲逾5成 蜜月行情正甜 113/03/25 【公告】愛爾達-創普通股暨現金增資股款繳納憑證創新板上市買賣 113/03/25 【公告】愛爾達股票即將終止興櫃交易並轉至臺灣證券交易所上巿交易 113/03/22 【公告】愛爾達辦理股票初次創新板上市前現金增資收足股款暨現金 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 愛爾達 | 2.38% 12(-75.58%) | -1.01% 11(-73.78%) | 4.72% 17(-83.0%) | -7.03% 15(-81.0%) | -20.0% 21(-86.26%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.8 | 68.77↗ | 68.46↗ | 68.18↘ | 68.1↗ | 67.7↗ | 67.79↘ | 70.42↘ | 71.49↘ | 74.86↘ | 75.14↘ | 76.12↘ | |||
| 乖離率 | 0.04% | 0.5% | 0.91% | 1.03% | 1.62% | 1.49% | -2.3% | -3.76% | -8.1% | -8.44% | -9.62% | |||
| 均線開始 轉折價位 | 68.0 | 67.2 | 69.5 | 64.7 | 65.7 | 70.2 | 75.0 | 74.0 | 82.4 | 81.5 | 86.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | |
|---|---|---|
| 愛爾達 | N/A | -12.0% |
| 0050 | 79.4% | 39.64% |
| 006201 | 86.22% | 13.91% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.62 | 7.79 | 4.91 | -6.73 | 3.17 |
| ROE | 31.88 | 20.39 | 16.75 | -3.02 | 4.56 |
| 本業收入比 | 99.42 | 101.33 | 85.19 | 207.69 | 106.67 |
| 自由現金流量 | 0.13 | 0.97 | 0.21 | 1.11 | 0.1 |
| 利息保障倍數 | 158.94 | 48.52 | 23.57 | -4.37 | 12.33 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
