| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.3 (-2.15%) 42張 (+352.86%) 季線上 20張 34張 44張 42張 1.24倍 |
-1.78% -5.15% 8.26% 12.85% -3.01% |
86.09 (11.37%) 77.3 |
N/A 0.33 |
767 N/A |
微型股 20.51億 |
38.14% 0.0% |
Internet應用與服務 |
2024-12-10 2024-06-04 |
創新版 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.3 | 78.6↘ | 78.3↗ | 78.47↘ | 79.08↘ | 78.01↗ | 76.63↗ | 73.27↗ | 76.16→ |
| 乖離率 | -1.65% | -1.28% | -1.49% | -2.25% | -0.91% | 0.87% | 5.5% | 1.5% |
| 均線開始 轉折價位 | 77.9 | 73.5 | 81.3 | 80.1 | 73.6 | 72.3 | 69.5 | 78.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 毛利率谷底反彈, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.69,N/A (10.39,12.44,14.48) 2.99,26.42 (2.75,3.21,3.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.48%) 月線斜率-0.27 未破底78日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.98←53.42(1.56%) 11.66←9.33(2.33%), 324.93% 54.98←58.12(-3.14%) 11.66←8.81(2.85%), 424.92% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) 未破底78日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.73%[113] (N/A) 0 (6.73%) | 相對高點 相對低點 | 92.0 (-15.98%) 24-04-01 63.5 (21.73%) 24-10-29 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 35.85 22.94 22.61 1.0億(3月) | 27.12 29.32 14.85 0.81億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 82.8 (25-03-10) 24日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-21 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.16% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 59.63,70.03 45.75 -0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-21 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-6%,-16%,-6% 平,買,平,平,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 767 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.49% 0.87% 5.5% 1.5% | 外資(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.5%←0.51%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.5%←0.44%(0.06%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 0.41% 2.52% | 自營商(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.52%←0.36%(0.16%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.52%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.24←0.24 (0.0%) Q4←Q3 0.24←0.13 (+84.62%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.0←7.58 (-60.42%) Q4←Q3 第1降 3.0←2.61 (+14.94%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.55←1.09 (-60.42%) Q4←Q3 第1降 0.55←0.54 (+14.94%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.82←0.74 (+10.81%) Q4←Q3 第1升 0.82←0.72 (+13.89%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 83.5←26.93 (+210.06%) Q4←Q3 第1升 83.5←64.41 (+29.64%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 37.07←11.66 (+210.06%) Q4←Q3 第1升 37.07←43.08 (-13.95%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.7←3.31 (-48.64%) Q4←Q3 第1降 1.7←1.84 (-7.61%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.65←3.38 (-51.18%) Q4←Q3 第1降 1.65←1.65 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.02←21.53 Q4←Q3 第1升 36.02←39.11 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.25←14.42 Q4←Q3 連2升 18.25←20.54 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.85←11.58 Q4←Q3 連2升 14.85←16.05 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.56←14.33 Q4←Q3 第1降 6.56←8.13 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.45←7.77 Q4←Q3 第1降 4.45←5.0 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/04/21 愛爾達-創：因應為創新板上市之公司，取得會計師113年度內部控制專案審查報告 |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】愛爾達-創 2025年3月合併營收9991.8萬元 年增35.86% 114/03/10 【公告】愛爾達-創 2025年2月合併營收8126.9萬元 年增27.12% 114/03/10 花不到100元買零股就可拿「Taiwan GO應援毛巾」！ 31項股東會紀念品倒數中 114/02/25 【公告】愛爾達-創董事會決議股利分派 114/02/17 【公告】愛爾達-創113年第4季財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】愛爾達-創 2025年1月合併營收6283.9萬元 年增2.12% 114/01/08 【公告】愛爾達-創 2024年12月合併營收8294.5萬元 年增46.54% 113/12/06 【公告】愛爾達-創 2024年11月合併營收1.29億元 年增86.55% 113/11/08 【公告】愛爾達-創 2024年10月合併營收8695.4萬元 年增-33.97% 113/10/09 【公告】愛爾達-創 2024年9月合併營收7469.3萬元 年增-21.3% 113/08/07 【公告】愛爾達-創 2024年7月合併營收2.42億元 年增354.91% 113/07/25 【公告】愛爾達-創113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/05 【公告】愛爾達-創 2024年6月合併營收7748萬元 年增1.14% 113/06/07 【公告】愛爾達-創 2024年5月合併營收7449.7萬元 年增10.67% 113/05/21 巴黎奧運轉播加持 愛爾達看好今年營運動能 113/05/08 【公告】愛爾達-創 2024年4月合併營收7776.6萬元 年增-1.01% 113/05/03 【公告】愛爾達-創除息基準日及現金股利發放日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛爾達 | -1.78% 20(108.22%) | 1.84% 33(27.77%) | -5.15% 34(21.55%) | 8.26% 44(-4.02%) | 12.85% 30(40.04%) | -3.01% 26(57.92%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.94 | 17.62 | 7.79 | 4.91 | -6.73 |
| ROE | 29.01 | 31.88 | 20.39 | 16.75 | -3.02 |
| 本業收入比 | 98.23 | 99.42 | 101.33 | 85.19 | 207.69 |
| 自由現金流量 | 0.9 | 0.13 | 0.97 | 0.21 | 1.11 |
| 利息保障倍數 | 122.26 | 158.94 | 48.52 | 23.57 | -4.37 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
