| 收盤價 成交量 03-11 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.15 (0.23%) 8336張 (+34.11%) 季線上 6356張 5652張 6820張 8336張 1.47倍 |
1.03% 10.37% 4.13% -0.34% 8.74% |
2.9~3.4 |
38.81 (-12.08%) 44.15 |
N/A 0.25 |
N/A N/A 、Y! |
中型股 1565.81億 |
0.0% 0.0% |
水泥 |
2025-03-18 2024-07-18 |
亞東集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.15 | 43.9↗ | 43.31↗ | 42.27↗ | 41.96↗ | 41.28↗ | 41.46↗ | 43.52→ | 43.28↗ |
| 乖離率 | 0.57% | 1.94% | 4.45% | 5.22% | 6.95% | 6.49% | 1.45% | 2.01% |
| 均線開始 轉折價位 | 43.7 | 42.1 | 40.0 | 40.7 | 40.9 | 42.4 | 44.3 | 40.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.72, 預估本益比 16.22, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.98% ; 006201: 本益比 43.14, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.1, 預估本益比: 23.97 ; QQQ: 本益比 20.17, 預估本益比 19.68 ; SOXQ: 本益比 42.23, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.98,13.88 (9.26,12.21,15.15) 0.88,50.06 (0.76,0.93,1.1) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.38%) 月線斜率0.49 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-07 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 84.73←84.51(0.22%) 5.6←5.69(-0.09%), -1.26% 84.73←82.5(2.23%) 5.6←6.82(-1.22%), -17.96% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.76%[112] (5.05%[113]) 0 (4.76%) | 相對高點 相對低點 | 48.7 (-9.34%) 22-03-31 36.6 (20.63%) 22-11-03 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.44 -17.04 -9.44 58.78億(1月) | 12.21 -1.5 -4.84 70.85億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 44.3 (25-03-10) 65日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-11 20日融資使用率趨勢圖 | 4.35% 0.24% 12 2 0 0.08%←0.12%(-0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | 41.11(-6.89%) | 日KD RSI MACD | 95.52,93.49 69.92 0.22 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-27 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 4%,2%,0%,-2% 買,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 97.12,80.45 56.39 0.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 54.3,34.95 52.95 0.03 | 投信(張) 03-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.48%←7.5%(-0.02%) | 745 (連4賣轉買) 8.94% | 2年趨勢圖 | 7.48%←4.26%(3.22%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 68.09 0.01 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.45% 6.49% 1.45% 2.01% | 外資(張) 03-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.01%←19.75%(0.26%) | 990 (連5買) 11.88% | 2年趨勢圖 | 20.01%←18.2%(1.81%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.24% 0.81% 3.18% | 自營商(張) 03-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.09%←6.98%(0.11%) | 848 (連11買) 10.17% | 2年趨勢圖 | 7.09%←5.05%(2.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 10.05←8.04 (+25.0%) Q3←Q2 連2升 10.05←9.85 (+2.03%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 156.15←219.7 (-28.93%) Q3←Q2 第1降 156.15←208.93 (-25.26%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 19.29←18.15 (-28.93%) Q3←Q2 連2升 19.29←18.65 (-25.26%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 71.14←76.98 (-7.59%) Q3←Q2 第1降 71.14←76.52 (-7.03%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 54.24←50.14 (+8.18%) Q3←Q2 第1升 54.24←54.9 (-1.2%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 37.65←36.43 (+8.18%) Q3←Q2 第1升 37.65←39.58 (-4.88%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.57←1.27 (-55.12%) Q3←Q2 第1降 0.57←0.82 (-30.49%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.47←0.31 (+51.61%) Q3←Q2 連2升 0.47←0.39 (+20.51%) Q3←Q3 8季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.56←12.99 Q3←Q2 連2升 13.56←13.44 Q3←Q3 4季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.31←8.26 Q3←Q2 連2升 9.31←8.93 Q3←Q3 4季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.99←17.79 Q3←Q2 第1降 8.99←12.63 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.93←1.98 Q3←Q2 第1降 0.93←1.4 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.65←1.24 Q3←Q2 第1降 0.65←0.9 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/12/08 薛琦 董事 贈與 10張 |
||||||||||
| 公告 | 114/03/10 亞泥 114年2月營收41.84億、年增16.23% 114/03/10 亞泥：亞洲水泥(中國)控股訂5/26召開股東會 |
||||||||||
| 新聞 | 114/03/11 【公告】董事會決議113年第四季盈餘分派 114/03/11 【公告】亞泥114年度股東常會日期。 114/03/10 台泥、亞泥2月業績亮眼 114/03/10 市場價量回溫 台泥、亞泥二月營收表現回神 114/03/10 亞泥2月合併營收41.84 億元 較去年同期成長16.2％ 114/03/10 亞泥轉型低碳水泥有成，宣布率先打造全品項碳履歷查證 114/03/10 【公告】亞泥 2025年2月合併營收41.84億元 年增16.23% 114/03/10 《水泥股》低碳水泥新時代 亞泥全品項獲碳履歷 114/03/10 低碳水泥新時代 亞泥率先打造全品項碳履歷 114/03/07 【公告】亞泥113年第四季法人說明會召開資訊 114/03/07 【公告】代亞泥之重要子公司亞洲水泥(中國)控股公司114年股東會地點及相關事宜。 114/03/07 【公告】代亞泥之重要子公司亞洲水泥(中國)控股公司董事會決議不發放113年股利。 114/03/07 【公告】代亞泥之重要子公司亞洲水泥中國控股公司授權董事會得發行20%新股或回購10%股份。 114/03/05 【公告】亞泥113年度合併財務報告董事會預計召開日期。 114/03/03 熱門股－亞泥 站上所有短均線 114/03/03 焦點股：科技建廠＋商辦需求＋公共工程釋出，亞泥今年營運漸入佳境 114/03/03 水泥雙雄逆勢開紅花！台泥、亞泥擁重建商機 吸避險資金進駐 114/03/03 《熱門族群》三引擎點火 水泥股營運衝鋒 114/03/02 三引擎點火 水泥股營運衝鋒 114/02/20 台泥迎俄烏停戰商機 網問「現在買還來得及嗎？」分析師看法出爐 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞泥 | 1.03% 6356(31.14%) | 4.87% 6882(21.12%) | 10.37% 5652(47.48%) | 4.13% 6820(22.23%) | -0.34% 7002(19.05%) | 8.74% 8059(3.43%) |
| 加權指數 | -3.5% | -5.22% | -5.61% | -5.14% | 4.17% | 10.75% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.04 | 9.41 | 18.81 | 24.61 | 23.22 |
| ROE | 5.89 | 6.91 | 10.01 | 11.07 | 13.54 |
| 本業收入比 | 53.53 | 56.40 | 80.63 | 81.47 | 77.71 |
| 自由現金流量 | -63.87 | 163.64 | 69.34 | 151.18 | 218.06 |
| 利息保障倍數 | 8.86 | 12.73 | 25.53 | 21.75 | 16.60 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
