| 收盤價 成交量 07-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.9 (0.51%) 489張 (+61.99%) 369張 272張 495張 季線上 ↗19.81 ↗19.7 ↗19.59 ↗19.56 ↘19.69 →19.65 489張 |
0.51% 2.58% 2.84% 9.64% 14.7% |
18.57 (-6.68%) 19.9 |
24.83 (24.77%) 12.31 (-38.14%) |
N/A 0.16 |
N/A N/A |
34.12億 67.89億 |
36.33% 0.0% |
水泥 |
2024-07-18 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 10.26,N/A (6.33,9.55,12.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.65% 帶寬窄) 月線斜率0.17 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.03%[112] (N/A) 0 (6.03%) | 相對高點 相對低點 | 26.55 (-25.05%) 21-07-26 14.0 (42.14%) 22-10-21 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.14% -14 0 0 1.46%←1.47%(-0.68%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -17.63 16.94 -18.22 5.17億(5月) | -19.99 9.45 -18.42 4.42億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 19.95 (24-07-05) 31日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -13%,-9%,-11%,-10% 買,平,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.26 91.67,91.16 20.15,19.7 0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.76 45.24,40.32 21.05,19.55 -0.01 | 投信(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.3 71.6,66.67 21.85,18.6 0.31 | 外資(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.12%←3.26%(-4.29%) | 20 (連3買) 4.09% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.82,24.27 (0.72,0.83,0.95) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.74% 1.27% 5.07% 8.27% | 自營商(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.44%←0.43%(2.33%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.54% 1.6% | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 79.64←81.14(-1.85%) 6.11←5.22(17.05%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.94←1.0 (-6.0%) Q1←Q4 連2降 0.94←1.17 (-19.66%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.97←16.34 (-32.86%) Q1←Q4 第1降 10.97←13.34 (-17.77%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.23←2.92 (-32.86%) Q1←Q4 第1降 1.23←1.87 (-17.77%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.16←9.28 (-1.29%) Q1←Q4 第1降 9.16←11.58 (-20.9%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 84.96←67.27 (+26.3%) Q1←Q4 第1升 84.96←67.05 (+26.71%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 94.59←64.55 (+26.3%) Q1←Q4 第1升 94.59←92.29 (+2.49%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.35←0.65 (-46.15%) Q1←Q4 第1降 0.35←0.42 (-16.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.3←0.56 (-46.43%) Q1←Q4 第1降 0.3←0.33 (-9.09%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.13←24.56 Q1←Q4 第1降 19.13←19.83 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.23←17.88 Q1←Q4 第1降 11.23←13.99 Q1←Q1 5季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.67←14.99 Q1←Q4 第1降 9.67←12.48 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.05←2.47 Q1←Q4 第1降 1.05←1.71 Q1←Q1 6季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.92←2.15 Q1←Q4 第1降 0.92←1.45 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/28 林華鈴 董事 贈與 136張 |
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| 公告 | 113/06/25 信大7/12起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 113/07/04 水泥廠 加速閒置廠房活化利用 113/07/04 閒置水泥廠加大利用力度 環泥、信大等規劃資產活化方向 113/06/21 【公告】信大董事長決定113年除息基準日 113/06/19 【公告】信大113年股東常會改選董事(含獨立董事) 113/06/07 【公告】信大 2024年5月合併營收5.17億元 年增-17.64% 113/05/10 【公告】信大 2024年4月合併營收4.42億元 年增-20% 113/05/08 【公告】信大113年股東常會事宜-調整議案順序。 113/04/25 【公告】信大澄清媒體有關信大礦場開發案遭退回之報導 113/04/22 三利多 華航：航空業續豐收 113/04/22 陸水泥價走跌 西進水泥廠度小月 113/04/10 【公告】信大 2024年3月合併營收4.04億元 年增-35.42% 113/04/01 陸需求慘淡 西進水泥廠Q2保守 113/04/01 需求慘淡、產能過剩 西進水泥廠保守看Q2陸市 113/03/13 【公告】信大董事會決議112年度現金股利分派 113/03/08 【公告】信大 2024年2月合併營收2.27億元 年增-44.82% 113/02/15 【公告】信大 2024年1月合併營收4.67億元 年增56.56% 112/12/11 陸房地產低迷拖累 西進水泥廠11月營收衰退 112/12/08 【公告】信大 2023年11月合併營收5.33億元 年增-20.4% 112/11/24 陸水泥Q4市況持續低迷、旺季不旺，台泥、亞泥、信大水泥銷量不樂觀 112/11/10 【公告】信大 2023年10月合併營收5.32億元 年增0.9% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信大 | 0.51% 369(32.4%) | 2.05% 312(56.54%) | 2.58% 272(79.84%) | 2.84% 495(-1.29%) | 9.64% 447(9.38%) | 14.7% 310(57.82%) |
| 加權指數 | 2.16% | 3.26% | 7.77% | 13.51% | 34.23% | 38.07% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.9 | 19.85↗ | 19.81↗ | 19.7↗ | 19.59↗ | 19.56↗ | 19.53↗ | 19.69↘ | 19.65→ | 19.15↗ | 19.1↗ | 18.94↗ | 18.53↗ | 18.38↗ | 18.4↗ |
| 乖離率 | 0.25% | 0.45% | 1.02% | 1.58% | 1.74% | 1.89% | 1.07% | 1.27% | 3.92% | 4.19% | 5.07% | 7.39% | 8.27% | 8.15% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.7 | 19.7 | 19.55 | 19.3 | 19.25 | 19.45 | 20.95 | 20.0 | 17.7 | 17.85 | 18.1 | 17.95 | 18.05 | 18.55 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信大 | 35.19% | 9.0% | 17.0% | -25.0% | 4.0% | 54.0% | 49.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.8 | 14.26 | 23.82 | 27.69 | 26.42 |
| ROE | 8.22 | 5.31 | 12.51 | 15.95 | 17.87 |
| 本業收入比 | 88.94 | 91.74 | 95.60 | 99.24 | 98.95 |
| 自由現金流量 | 5.96 | 8.76 | 11.97 | 23.15 | 10.71 |
| 利息保障倍數 | 863.39 | 1142.10 | 4904.93 | 981.76 | 113.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
