| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.15 (0.28%) 143張 (+34.76%) 季線旁 183張 271張 373張 143張 0.53倍 |
0.83% 0.83% -1.09% -2.68% -5.96% |
36.8 (102.78%) 18.15 |
N/A 0.17 |
245 N/A |
微型股 91.85億 |
14.55% 0.0% |
食品加工 |
2024-07-26 |
0 | 頂新集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.13,N/A (19.46,44.33,69.19) 1.2,15.12 (1.47,1.84,2.21) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.25% 帶寬窄) 月線斜率0.04 未破底73日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.46←62.42(0.04%) 13.4←13.41(-0.01%), 0.07% 62.46←64.99(-2.53%) 13.4←12.95(0.45%), 14.11% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線旁 | 股東人數連續4周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) 未破底73日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.49%[112] (N/A) 0 (1.49%) | 相對高點 相對低點 | 23.2 (-21.77%) 22-04-29 17.4 (4.31%) 24-08-06 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.96 -4.17 10.66 20.46億(10月) | 9.77 -3.71 10.98 21.35億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-31 18.4 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% -1 0 0 1.63%←1.29%(0.34%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.76 54.55,52.78 18.4,18.1 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 1%,12%,4%,1% 買,買,買,買,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.72 43.75,38.19 18.6,17.8 0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 245 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.61 31.91,30.23 19.35,17.85 -0.02 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.78% 0.17% -0.87% -2.47% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.2%←10.6%(-4.4%) | 42 (連4買) 29.37% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.14% 1.09% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.43%←0.32%(0.11%) | 11 (連5買) 7.69% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.71←1.02 (+67.65%) Q3←Q2 連2升 1.71←1.22 (+40.16%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 65.06←59.06 (+10.16%) Q3←Q2 連2升 65.06←59.56 (+9.23%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.18←1.35 (+10.16%) Q3←Q2 第1升 2.18←0.49 (+9.23%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.76←19.29 (-7.93%) Q3←Q2 第1降 17.76←16.57 (+7.18%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 40.91←42.47 (-3.67%) Q3←Q2 連3降 40.91←44.86 (-8.81%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 35.7←40.0 (-3.67%) Q3←Q2 連2降 35.7←36.61 (-2.49%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.28←0.2 (+40.0%) Q3←Q2 第1升 0.28←0.12 (+133.33%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.26←0.23 (+13.04%) Q3←Q2 連4升 0.26←0.05 (+420.0%) Q3←Q3 11季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.42←27.68 Q3←Q2 連2降 27.42←27.41 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.34←2.29 Q3←Q2 第1升 3.34←0.81 Q3←Q3 11季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.16←1.75 Q3←Q2 第1升 2.16←1.04 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.85←1.39 Q3←Q2 第1升 1.85←0.85 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.92←0.73 Q3←Q2 第1升 0.92←0.51 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 103/06/09 謝孟璋 代表(董事) 一般交易 523張 |
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| 公告 | 113/11/22 味全11/28參加元大證券舉辦之線上法說會 |
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| 新聞 | 113/11/22 【公告】味全受邀參加元大證券舉辦之線上產業座談會。 113/11/08 【公告】味全 2024年10月合併營收20.46億元 年增7.97% 113/11/07 【公告】味全董事會決議通過取得有價證券相關事宜 113/10/30 【公告】味全113年第3季財務報告董事會召開日期 113/08/09 【公告】味全 2024年7月合併營收21.54億元 年增8.4% 113/07/30 夏季冷藏咖啡即飲蘊藏20億商機 食品廠兵家必爭之地 113/07/30 【公告】味全113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/12 【公告】揭露味全油品訴訟事件之重要內容及進度 113/07/09 【公告】味全 2024年6月合併營收19.5億元 年增8.33% 113/06/27 【公告】味全113年股東常會重要決議事項 113/06/20 【公告】味全訂定除息基準日 113/06/07 【公告】味全 2024年5月合併營收20.67億元 年增17.42% 113/05/10 【公告】味全 2024年4月合併營收18.89億元 年增12.15% 113/05/07 《食品股》味全推新品 衝本季營運 113/05/07 味全推新品 衝本季營運 113/05/07 【公告】味全永續長辭職 113/05/07 食品廠三雄鞏固罐裝咖啡60億市場 鎖定年輕白領 113/04/29 【公告】味全113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】味全 2024年3月合併營收17.82億元 年增3.93% 113/03/25 李多慧接味全旗下產品代言大使 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 味全 | 0.83% 183(-21.5%) | 1.11% 334(-57.03%) | 0.83% 271(-47.08%) | -1.09% 373(-61.46%) | -2.68% 555(-74.11%) | -5.96% 464(-69.05%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.15 | 18.13↗ | 18.11↗ | 18.07↗ | 18.01↗ | 18.01↗ | 18.01→ | 18.09→ | 18.12→ | 18.21→ | 18.23→ | 18.31→ | 18.51→ | 18.61→ | 18.63→ |
| 乖離率 | 0.11% | 0.22% | 0.44% | 0.78% | 0.78% | 0.78% | 0.33% | 0.17% | -0.33% | -0.44% | -0.87% | -1.94% | -2.47% | -2.58% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.1 | 18.0 | 17.95 | 17.9 | 18.0 | 18.15 | 18.15 | 18.35 | 18.75 | 18.85 | 18.65 | 18.45 | 19.3 | 18.55 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 味全 | -13.41% | -5.0% | 0.0% | -14.0% | 0.0% | 14.0% | 14.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.49 | 1.67 | 3.25 | 3.19 | 2.69 |
| ROE | 3.71 | 3.38 | 7.3 | 7.77 | 20.55 |
| 本業收入比 | 84.03 | 111.33 | 89.69 | 109.58 | 31.50 |
| 自由現金流量 | 8.7 | 0.1 | 3.01 | 12.45 | 20.03 |
| 利息保障倍數 | 3.30 | 3.49 | 7.20 | 4.61 | 10.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
