| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.9 (-0.56%) 121張 (+26.53%) 季線旁 192張 327張 434張 121張 0.37倍 |
-0.83% -2.98% 1.7% -4.53% -4.79% |
27.37 (52.91%) 17.9 |
N/A 0.18 |
N/A N/A |
50.61億 90.59億 |
14.55% 0.0% |
食品加工 |
2024-07-26 |
0 | 頂新集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 26.72,N/A (14.54,41.86,69.19) 1.2,14.92 (1.47,1.84,2.21) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.37% 帶寬窄) 月線斜率-0.15 未破底60日 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 62.66←64.99(-3.59%) 13.4←12.95(3.47%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續2月下跌 | 季線旁 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) 未破底60日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.51%[112] (N/A) 0 (1.51%) | 相對高點 相對低點 | 23.2 (-22.84%) 22-04-29 17.4 (2.87%) 24-08-06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.77 -3.71 10.98 21.35億(9月) | 9.51 2.93 11.14 歷年新高 22.17億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-31 18.1 (24-10-30) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.36% 0.02% -2 -3 0 1.32%←1.31%(0.76%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.75 25.0,32.41 18.2,17.4 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -7%,-2%,2%,1% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.36 41.67,44.44 18.5,17.4 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.91 21.28,26.68 look 19.35,17.85 -0.04 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.94% -1.32% -2.72% -4.07% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.12%←10.6%(-42.26%) | -11 (連7賣) 9.09% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.2% 1.12% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.45%←0.32%(40.62%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.02←0.88 (+15.91%) Q2←Q1 第1升 1.02←1.19 (-14.29%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 59.06←53.34 (+10.72%) Q2←Q1 第1升 59.06←52.45 (+12.6%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.35←1.58 (+10.72%) Q2←Q1 第1降 1.35←1.04 (+12.6%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 19.29←18.26 (+5.64%) Q2←Q1 連3升 19.29←18.22 (+5.87%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.47←44.88 (-5.37%) Q2←Q1 連2降 42.47←44.93 (-5.48%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 40.0←41.58 (-5.37%) Q2←Q1 第1降 40.0←40.99 (-2.42%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.2←0.26 (-23.08%) Q2←Q1 第1降 0.2←0.07 (+185.71%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.22←0.21 (+4.76%) Q2←Q1 連3升 0.22←0.15 (+46.67%) Q2←Q2 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.68←27.83 Q2←Q1 第1降 27.68←26.52 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.29←2.96 Q2←Q1 第1降 2.29←1.99 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.75←2.47 Q2←Q1 第1降 1.75←0.69 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.39←1.79 Q2←Q1 第1降 1.39←0.5 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.73←0.89 Q2←Q1 第1降 0.73←0.38 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 103/06/09 謝孟璋 代表(董事) 一般交易 523張 |
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| 公告 | 113/10/30 味全第三季財報，預計11/7提報董事會 |
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| 新聞 | 113/10/30 【公告】味全113年第3季財務報告董事會召開日期 113/08/09 【公告】味全 2024年7月合併營收21.54億元 年增8.4% 113/07/30 夏季冷藏咖啡即飲蘊藏20億商機 食品廠兵家必爭之地 113/07/30 【公告】味全113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/12 【公告】揭露味全油品訴訟事件之重要內容及進度 113/07/09 【公告】味全 2024年6月合併營收19.5億元 年增8.33% 113/06/27 【公告】味全113年股東常會重要決議事項 113/06/20 【公告】味全訂定除息基準日 113/06/07 【公告】味全 2024年5月合併營收20.67億元 年增17.42% 113/05/10 【公告】味全 2024年4月合併營收18.89億元 年增12.15% 113/05/07 《食品股》味全推新品 衝本季營運 113/05/07 味全推新品 衝本季營運 113/05/07 【公告】味全永續長辭職 113/05/07 食品廠三雄鞏固罐裝咖啡60億市場 鎖定年輕白領 113/04/29 【公告】味全113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】味全 2024年3月合併營收17.82億元 年增3.93% 113/03/25 李多慧接味全旗下產品代言大使 113/03/22 味全旗下品牌新任健康大使李多慧終於正式報到 113/03/12 【公告】味全董事會決議召開113年股東常會 113/03/12 《食品股》味全去年每股盈餘0.53元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 味全 | -0.83% 192(-37.09%) | -0.56% 226(-46.55%) | -2.98% 327(-62.96%) | 1.7% 434(-72.13%) | -4.53% 593(-79.59%) | -4.79% 465(-73.99%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.9 | 17.93→ | 17.92↘ | 17.96↘ | 18.02↘ | 18.07↘ | 18.11→ | 18.12↘ | 18.14↗ | 18.31→ | 18.33→ | 18.4→ | 18.56→ | 18.66→ | 18.65→ |
| 乖離率 | -0.17% | -0.11% | -0.33% | -0.67% | -0.94% | -1.16% | -1.21% | -1.32% | -2.24% | -2.35% | -2.72% | -3.56% | -4.07% | -4.02% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.9 | 18.05 | 18.0 | 18.3 | 18.45 | 18.05 | 18.45 | 17.6 | 18.8 | 18.9 | 18.75 | 19.05 | 18.8 | 18.45 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 味全 | -13.41% | -6.0% | 0.0% | -14.0% | 0.0% | 14.0% | 14.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.49 | 1.67 | 3.25 | 3.19 | 2.69 |
| ROE | 3.71 | 3.38 | 7.3 | 7.77 | 20.55 |
| 本業收入比 | 84.03 | 111.33 | 89.69 | 109.58 | 31.50 |
| 自由現金流量 | 8.7 | 0.1 | 3.01 | 12.45 | 20.03 |
| 利息保障倍數 | 3.30 | 3.49 | 7.20 | 4.61 | 10.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
