| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.85 (-1.55%) 357張 (+36.54%) 季線下 263張 542張 353張 357張 0.66倍 |
-4.52% -11.45% -9.43% -12.43% -15.24% |
37.75 (138.2%) 15.85 |
N/A 0.41 |
674 N/A |
微型股 80.21億 |
14.55% 0.0% |
食品加工 |
2024-07-26 |
頂新集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.85 | 16.14↘ | 16.18↘ | 16.83↘ | 17.05↘ | 17.49↘ | 17.58↘ | 17.79↘ | 18.13↘ |
| 乖離率 | -1.8% | -2.04% | -5.82% | -7.04% | -9.38% | -9.84% | -10.91% | -12.58% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.6 | 16.45 | 17.9 | 18.1 | 18.0 | 17.5 | 18.1 | 18.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.3,N/A (17.25,43.22,69.19) 1.05,15.33 (1.36,1.79,2.21) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.71% 帶寬大) 月線斜率-0.61 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.41←63.24(0.17%) 13.17←13.18(-0.01%), 3.47% 63.41←65.22(-1.81%) 13.17←13.15(0.02%), 14.25% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續13周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.15%[113] (N/A) 0 (3.15%) | 相對高點 相對低點 | 22.8 (-30.48%) 22-05-03 15.0 (5.67%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.47 15.94 -2.23 17.73億(3月) | -11.62 -20.05 -3.11 15.29億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 18.3 (25-03-13) 26日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.07% 13 0 0 1.16%←1.17%(-0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 30.91,37.92 35.18 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -11%,-11%,-16%,-2% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 25.76,36.87 17.74 -0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 674 N/A | 月KD RSI MACD | 18.48,20.65 look 27.98 -0.14 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.82% -9.84% -10.91% -12.58% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.39%←6.48%(-0.09%) | -154 (連5賣) 43.14% | 2年趨勢圖 | 6.39%←10.55%(-4.16%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.26% 2.18% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.4%←0.4%(0.0%) | 4 (連2買) 1.12% | 2年趨勢圖 | 0.4%←0.45%(-0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.4←1.71 (-18.13%) Q4←Q3 第1降 1.4←0.91 (+53.85%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 57.27←65.06 (-11.97%) Q4←Q3 第1降 57.27←54.86 (+4.39%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.75←2.18 (-11.97%) Q4←Q3 第1降 0.75←0.59 (+4.39%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 18.19←17.76 (+2.42%) Q4←Q3 第1升 18.19←16.92 (+7.51%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 43.5←40.91 (+6.33%) Q4←Q3 第1升 43.5←48.12 (-9.6%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 38.88←35.7 (+6.33%) Q4←Q3 第1升 38.88←38.08 (+2.1%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.13←0.28 (-53.57%) Q4←Q3 第1降 0.13←0.08 (+62.5%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.11←0.26 (-57.69%) Q4←Q3 第1降 0.11←0.07 (+57.14%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.55←27.42 Q4←Q3 連3降 26.55←27.06 Q4←Q4 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.31←3.34 Q4←Q3 第1降 1.31←1.08 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.19←2.16 Q4←Q3 第1降 1.19←0.78 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.88←1.85 Q4←Q3 第1降 0.88←0.58 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.51←0.92 Q4←Q3 第1降 0.51←0.4 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/06/09 謝孟璋 代表(董事) 一般交易 523張 |
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| 公告 | 114/04/22 證交所4/22暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】味全 2025年3月合併營收17.73億元 年增-0.48% 114/03/11 配發率創新高！味全宣布配發0.5元股息…可多買兩瓶家庭號鮮奶 114/03/11 【公告】味全董事會決議召開114年股東常會 114/03/11 【公告】味全新任副執行長 114/03/11 【公告】味全董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】味全 2025年2月合併營收15.29億元 年增-11.62% 114/03/03 【公告】味全113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年3月11日 114/02/10 【公告】味全 2025年1月合併營收19.13億元 年增4.97% 114/01/09 【公告】味全 2024年12月合併營收18.5億元 年增6.56% 113/12/31 【公告】味全代理發言人異動 113/12/18 【公告】味全代重要子公司味全(BVI)有限公司董事會決議分派股利進度。 113/12/09 【公告】味全 2024年11月合併營收18.31億元 年增-1.26% 113/12/02 【公告】味全股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/22 【公告】味全受邀參加元大證券舉辦之線上產業座談會。 113/11/08 【公告】味全 2024年10月合併營收20.46億元 年增7.97% 113/11/07 【公告】味全董事會決議通過取得有價證券相關事宜 113/10/30 【公告】味全113年第3季財務報告董事會召開日期 113/08/09 【公告】味全 2024年7月合併營收21.54億元 年增8.4% 113/07/30 夏季冷藏咖啡即飲蘊藏20億商機 食品廠兵家必爭之地 113/07/30 【公告】味全113年第二季財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 味全 | -4.52% 263(35.76%) | -3.65% 612(-41.6%) | -11.45% 542(-34.04%) | -9.43% 353(1.25%) | -12.43% 309(15.7%) | -15.24% 459(-22.06%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.5 | 1.49 | 1.67 | 3.25 | 3.19 |
| ROE | 5.91 | 3.71 | 3.38 | 7.3 | 7.77 |
| 本業收入比 | 94.36 | 84.03 | 111.33 | 89.69 | 109.58 |
| 自由現金流量 | 10.2 | 8.7 | 0.1 | 3.01 | 12.45 |
| 利息保障倍數 | 5.82 | 3.30 | 3.49 | 7.20 | 4.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
