收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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18.45 (-0.27%) 400張 (-62.73%) 714張 634張 683張 季線下 ↘18.55 ↘18.54 ↘18.6 ↘18.63 ↘18.71 →18.77 444張 0.7倍 |
-0.27% -2.38% -1.07% 0.0% -7.52% |
-30.6%~-35.5% |
22.71 (23.12%) 18.45 |
37.06 (100.87%) 8.37 (-54.63%) |
N/A 0.18 |
N/A N/A |
50.61億 93.62億 |
14.55% 0.0% |
食品加工 |
2024-07-24 |
0 | 頂新集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 34.26,N/A (15.62,42.41,69.19) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(2.72% 帶寬窄) 月線斜率-0.11 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.46%[112] (N/A) 0 (1.46%) | 相對高點 相對低點 | 24.1 (-23.44%) 21-10-26 17.85 (3.36%) 24-01-19 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% 1 0 0 1.29%←1.04%(24.04%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.32 -5.68 12.02 19.5億(6月) | 17.41 9.44 12.83 歷年新高 20.67億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-31 18.7 (24-07-18) 7日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -86%,-12%,-17%,-20% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.58 22.22,32.41 18.8,17.85 -0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.95 10.0,18.48 look 18.5,18.25 -0.03 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.67 21.82,28.24 look 19.75,17.85 0.03 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.69%←8.29%(-7.24%) | -518 (連10賣) 129.5% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.27,14.57 (1.48,1.84,2.21) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.97% -1.7% -1.76% -2.23% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.48%←0.47%(2.13%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 61.93←63.14(-1.92%) 13.58←13.45(0.97%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.88←0.91 (-3.3%) Q1←Q4 連2降 0.88←0.98 (-10.2%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 53.34←54.86 (-2.77%) Q1←Q4 連2降 53.34←47.89 (+11.38%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.58←0.59 (-2.77%) Q1←Q4 連2升 1.58←1.09 (+11.38%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 18.26←16.92 (+7.92%) Q1←Q4 連2升 18.26←16.49 (+10.73%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.88←48.12 (-6.73%) Q1←Q4 第1降 44.88←47.43 (-5.38%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 41.58←38.08 (-6.73%) Q1←Q4 連2升 41.58←41.69 (-0.26%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.26←0.08 (+225.0%) Q1←Q4 第1升 0.26←0.25 (+4.0%) Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.21←0.07 (+200.0%) Q1←Q4 連2升 0.21←0.14 (+50.0%) Q1←Q1 6季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.83←27.06 Q1←Q4 第1升 27.83←27.05 Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.96←1.08 Q1←Q4 連2升 2.96←2.28 Q1←Q1 6季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.47←0.78 Q1←Q4 第1升 2.47←2.67 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.79←0.58 Q1←Q4 第1升 1.79←1.77 Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.89←0.4 Q1←Q4 第1升 0.89←0.87 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 103/06/09 謝孟璋 代表(董事) 一般交易 523張 |
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公告 | 113/07/22 證交所7/22暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/07/12 【公告】揭露味全油品訴訟事件之重要內容及進度 113/07/09 【公告】味全 2024年6月合併營收19.5億元 年增8.33% 113/06/27 【公告】味全113年股東常會重要決議事項 113/06/20 【公告】味全訂定除息基準日 113/06/07 【公告】味全 2024年5月合併營收20.67億元 年增17.42% 113/05/10 【公告】味全 2024年4月合併營收18.89億元 年增12.15% 113/05/07 《食品股》味全推新品 衝本季營運 113/05/07 味全推新品 衝本季營運 113/05/07 【公告】味全永續長辭職 113/05/07 食品廠三雄鞏固罐裝咖啡60億市場 鎖定年輕白領 113/04/29 【公告】味全113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】味全 2024年3月合併營收17.82億元 年增3.93% 113/03/25 李多慧接味全旗下產品代言大使 113/03/22 味全旗下品牌新任健康大使李多慧終於正式報到 113/03/12 【公告】味全董事會決議召開113年股東常會 113/03/12 《食品股》味全去年每股盈餘0.53元 113/03/12 【公告】味全董事會決議股利分派 113/03/11 【公告】味全 2024年2月合併營收17.3億元 年增16.14% 113/02/15 【公告】味全 2024年1月合併營收18.22億元 年增14.97% 113/01/30 味全老總辭職 林建宏接任 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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味全 | -0.27% 714(-43.98%) | -0.27% 753(-46.93%) | -2.38% 634(-36.98%) | -1.07% 683(-41.52%) | 0.0% 533(-25.08%) | -7.52% 414(-3.46%) |
加權指數 | -4.23% | -4.23% | 0.24% | 15.17% | 32.75% | 32.64% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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18.45 | 18.53↘ | 18.55↘ | 18.54↘ | 18.6↘ | 18.63↘ | 18.66↘ | 18.71↘ | 18.77→ | 18.8→ | 18.8→ | 18.78→ | 18.83→ | 18.87→ | 18.99→ |
乖離率 | -0.43% | -0.54% | -0.49% | -0.81% | -0.97% | -1.13% | -1.39% | -1.7% | -1.86% | -1.86% | -1.76% | -2.02% | -2.23% | -2.84% |
均線開始 轉折價位 | 18.5 | 18.5 | 18.75 | 18.75 | 18.9 | 18.8 | 19.15 | 18.7 | 18.85 | 18.8 | 18.5 | 18.5 | 19.5 | 20.3 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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味全 | -13.41% | -3.0% | 0.0% | -14.0% | 0.0% | 14.0% | 14.0% |
0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 1.49 | 1.67 | 3.25 | 3.19 | 2.69 |
ROE | 3.71 | 3.38 | 7.3 | 7.77 | 20.55 |
本業收入比 | 84.03 | 111.33 | 89.69 | 109.58 | 31.50 |
自由現金流量 | 8.7 | 0.1 | 3.01 | 12.45 | 20.03 |
利息保障倍數 | 3.30 | 3.49 | 7.20 | 4.61 | 10.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標