| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.75 (-0.56%) 397張 (+42.47%) 季線下 240張 271張 322張 397張 1.46倍 |
-1.11% -2.2% -1.66% -5.33% -6.82% |
36.79 (107.27%) 17.75 |
N/A 0.17 |
261 N/A |
微型股 89.83億 |
14.55% 0.0% |
食品加工 |
2024-07-26 |
頂新集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.75 | 17.85↘ | 17.89↘ | 17.97↘ | 18.11↘ | 18.14↘ | 18.13↘ | 18.07→ | 18.1→ | 18.12→ | 18.13→ | 18.2→ | 18.45→ | 18.51→ | 18.59→ |
| 乖離率 | -0.56% | -0.78% | -1.22% | -1.99% | -2.15% | -2.1% | -1.77% | -1.93% | -2.04% | -2.1% | -2.47% | -3.79% | -4.11% | -4.52% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.95 | 17.95 | 18.3 | 18.3 | 18.15 | 18.0 | 18.15 | 18.05 | 18.3 | 18.65 | 18.75 | 18.9 | 19.05 | 18.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.65,N/A (19.42,44.3,69.19) 1.18,15.04 (1.47,1.84,2.21) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.93% 帶寬窄) 月線斜率-0.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.63←62.66(-0.03%) 13.31←13.4(-0.09%), 0.18% 62.63←64.9(-2.27%) 13.31←13.0(0.31%), 13.8% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.52%[112] (N/A) 0 (1.52%) | 相對高點 相對低點 | 23.2 (-23.49%) 22-04-29 17.4 (2.01%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.26 -10.48 9.54 18.31億(11月) | 7.96 -4.17 10.66 20.46億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-31 18.5 (24-11-29) 36日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.27% 0.08% 2 4 0 1.45%←1.63%(-0.18%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 29.75 7.69,10.72 look 17.9,17.4 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -7%,6%,5%,19% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.53 6.25,31.45 look 17.8,17.4 0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 261 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.28 14.89,24.82 look 19.35,17.4 -0.04 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.15% -1.93% -2.47% -4.11% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.39%←6.27%(0.12%) | -67 (連3賣) 16.88% | 2年趨勢圖 | 6.39%←10.66%(-4.27%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.23% 1.1% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.45%←0.44%(0.01%) | -2 (連4賣) 0.5% | 2年趨勢圖 | 0.45%←0.32%(0.13%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.71←1.02 (+67.65%) Q3←Q2 連2升 1.71←1.22 (+40.16%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 65.06←59.06 (+10.16%) Q3←Q2 連2升 65.06←59.56 (+9.23%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.18←1.35 (+10.16%) Q3←Q2 第1升 2.18←0.49 (+9.23%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.76←19.29 (-7.93%) Q3←Q2 第1降 17.76←16.57 (+7.18%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 40.91←42.47 (-3.67%) Q3←Q2 連3降 40.91←44.86 (-8.81%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 35.7←40.0 (-3.67%) Q3←Q2 連2降 35.7←36.61 (-2.49%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.28←0.2 (+40.0%) Q3←Q2 第1升 0.28←0.12 (+133.33%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.26←0.23 (+13.04%) Q3←Q2 連4升 0.26←0.05 (+420.0%) Q3←Q3 11季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.42←27.68 Q3←Q2 連2降 27.42←27.41 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.34←2.29 Q3←Q2 第1升 3.34←0.81 Q3←Q3 11季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.16←1.75 Q3←Q2 第1升 2.16←1.04 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.85←1.39 Q3←Q2 第1升 1.85←0.85 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.92←0.73 Q3←Q2 第1升 0.92←0.51 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/06/09 謝孟璋 代表(董事) 一般交易 523張 |
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| 公告 | 113/12/18 味全：味全(BVI)董事會決議分派股利事宜 |
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| 新聞 | 113/12/18 【公告】味全代重要子公司味全(BVI)有限公司董事會決議分派股利進度。 113/12/09 【公告】味全 2024年11月合併營收18.31億元 年增-1.26% 113/12/02 【公告】味全股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/22 【公告】味全受邀參加元大證券舉辦之線上產業座談會。 113/11/08 【公告】味全 2024年10月合併營收20.46億元 年增7.97% 113/11/07 【公告】味全董事會決議通過取得有價證券相關事宜 113/10/30 【公告】味全113年第3季財務報告董事會召開日期 113/08/09 【公告】味全 2024年7月合併營收21.54億元 年增8.4% 113/07/30 夏季冷藏咖啡即飲蘊藏20億商機 食品廠兵家必爭之地 113/07/30 【公告】味全113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/12 【公告】揭露味全油品訴訟事件之重要內容及進度 113/07/09 【公告】味全 2024年6月合併營收19.5億元 年增8.33% 113/06/27 【公告】味全113年股東常會重要決議事項 113/06/20 【公告】味全訂定除息基準日 113/06/07 【公告】味全 2024年5月合併營收20.67億元 年增17.42% 113/05/10 【公告】味全 2024年4月合併營收18.89億元 年增12.15% 113/05/07 《食品股》味全推新品 衝本季營運 113/05/07 味全推新品 衝本季營運 113/05/07 【公告】味全永續長辭職 113/05/07 食品廠三雄鞏固罐裝咖啡60億市場 鎖定年輕白領 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 味全 | -1.11% 240(64.83%) | -3.01% 275(44.12%) | -2.2% 271(46.38%) | -1.66% 322(22.93%) | -5.33% 460(-13.8%) | -6.82% 464(-14.45%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 味全 | -13.41% | -7.0% | 0.0% | -14.0% | 0.0% | 14.0% | 14.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.49 | 1.67 | 3.25 | 3.19 | 2.69 |
| ROE | 3.71 | 3.38 | 7.3 | 7.77 | 20.55 |
| 本業收入比 | 84.03 | 111.33 | 89.69 | 109.58 | 31.50 |
| 自由現金流量 | 8.7 | 0.1 | 3.01 | 12.45 | 20.03 |
| 利息保障倍數 | 3.30 | 3.49 | 7.20 | 4.61 | 10.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
