| 收盤價 成交量 12-27 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.95 (0.0%) 78張 (-41.98%) 季線旁 196張 224張 303張 78張 0.35倍 |
1.13% -1.91% -1.91% -3.75% -5.77% |
36.79 (104.96%) 17.95 |
N/A 0.16 |
256 N/A |
微型股 90.84億 |
14.55% 0.0% |
食品加工 |
2024-07-26 |
頂新集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.95 | 17.95↗ | 17.91↗ | 17.9→ | 17.99↘ | 18.04↘ | 18.09→ | 18.05→ | 18.08→ | 18.1→ | 18.11→ | 18.16→ | 18.43→ | 18.49→ | 18.57→ |
| 乖離率 | 0.0% | 0.22% | 0.28% | -0.22% | -0.5% | -0.77% | -0.55% | -0.72% | -0.83% | -0.88% | -1.16% | -2.6% | -2.92% | -3.34% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.8 | 17.85 | 18.05 | 18.3 | 18.3 | 18.1 | 17.95 | 18.3 | 18.35 | 18.3 | 18.65 | 18.95 | 19.1 | 19.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.62, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.07%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.38, 殖利率 2.54% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.59, 預估本益比: 32.54 ; QQQ: 本益比 60.61, 預估本益比 -29.79 ; SOXQ: 本益比 61.47, 預估本益比 32.45 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.89,N/A (19.42,44.3,69.19) 1.19,15.08 (1.47,1.84,2.21) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.95% 帶寬窄) 月線斜率-0.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.63←62.66(-0.03%) 13.31←13.4(-0.09%), 0.18% 62.63←64.9(-2.27%) 13.31←13.0(0.31%), 13.8% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.5%[112] (N/A) 0 (1.5%) | 相對高點 相對低點 | 23.2 (-22.63%) 22-04-29 17.4 (3.16%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.26 -10.48 9.54 18.31億(11月) | 7.96 -4.17 10.66 20.46億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-31 18.5 (24-11-29) 36日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.28% 0.02% -3 0 0 1.42%←1.56%(-0.14%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.15 50.0,43.38 18.0,17.9 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-26 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 37%,5%,5%,10% 賣,賣,平,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.26 31.25,19.64 up 18.5,17.8 0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 256 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.58 23.4,27.66 look 19.35,17.4 -0.03 | 投信(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.5% -0.72% -1.16% -2.92% | 外資(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.43%←6.32%(0.11%) | -27 (連2賣) 34.62% | 2年趨勢圖 | 6.43%←10.66%(-4.23%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.14% 0.88% | 自營商(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.46%←0.44%(0.02%) | 9 (連4買) 11.54% | 2年趨勢圖 | 0.46%←0.32%(0.14%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.71←1.02 (+67.65%) Q3←Q2 連2升 1.71←1.22 (+40.16%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 65.06←59.06 (+10.16%) Q3←Q2 連2升 65.06←59.56 (+9.23%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.18←1.35 (+10.16%) Q3←Q2 第1升 2.18←0.49 (+9.23%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.76←19.29 (-7.93%) Q3←Q2 第1降 17.76←16.57 (+7.18%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 40.91←42.47 (-3.67%) Q3←Q2 連3降 40.91←44.86 (-8.81%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 35.7←40.0 (-3.67%) Q3←Q2 連2降 35.7←36.61 (-2.49%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.28←0.2 (+40.0%) Q3←Q2 第1升 0.28←0.12 (+133.33%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.26←0.23 (+13.04%) Q3←Q2 連4升 0.26←0.05 (+420.0%) Q3←Q3 11季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.42←27.68 Q3←Q2 連2降 27.42←27.41 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.34←2.29 Q3←Q2 第1升 3.34←0.81 Q3←Q3 11季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.16←1.75 Q3←Q2 第1升 2.16←1.04 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.85←1.39 Q3←Q2 第1升 1.85←0.85 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.92←0.73 Q3←Q2 第1升 0.92←0.51 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/06/09 謝孟璋 代表(董事) 一般交易 523張 |
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| 公告 | 113/12/18 味全：味全(BVI)董事會決議分派股利事宜 |
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| 新聞 | 113/12/18 【公告】味全代重要子公司味全(BVI)有限公司董事會決議分派股利進度。 113/12/09 【公告】味全 2024年11月合併營收18.31億元 年增-1.26% 113/12/02 【公告】味全股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/22 【公告】味全受邀參加元大證券舉辦之線上產業座談會。 113/11/08 【公告】味全 2024年10月合併營收20.46億元 年增7.97% 113/11/07 【公告】味全董事會決議通過取得有價證券相關事宜 113/10/30 【公告】味全113年第3季財務報告董事會召開日期 113/08/09 【公告】味全 2024年7月合併營收21.54億元 年增8.4% 113/07/30 夏季冷藏咖啡即飲蘊藏20億商機 食品廠兵家必爭之地 113/07/30 【公告】味全113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/12 【公告】揭露味全油品訴訟事件之重要內容及進度 113/07/09 【公告】味全 2024年6月合併營收19.5億元 年增8.33% 113/06/27 【公告】味全113年股東常會重要決議事項 113/06/20 【公告】味全訂定除息基準日 113/06/07 【公告】味全 2024年5月合併營收20.67億元 年增17.42% 113/05/10 【公告】味全 2024年4月合併營收18.89億元 年增12.15% 113/05/07 《食品股》味全推新品 衝本季營運 113/05/07 味全推新品 衝本季營運 113/05/07 【公告】味全永續長辭職 113/05/07 食品廠三雄鞏固罐裝咖啡60億市場 鎖定年輕白領 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 味全 | 1.13% 196(-60.26%) | -1.91% 224(-65.2%) | -1.91% 303(-74.3%) | -3.75% 450(-82.7%) | -5.77% 461(-83.1%) | |
| 加權指數 | 3.27% | 0.98% | 4.42% | 4.6% | 0.32% | 29.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.49 | 1.67 | 3.25 | 3.19 | 2.69 |
| ROE | 3.71 | 3.38 | 7.3 | 7.77 | 20.55 |
| 本業收入比 | 84.03 | 111.33 | 89.69 | 109.58 | 31.50 |
| 自由現金流量 | 8.7 | 0.1 | 3.01 | 12.45 | 20.03 |
| 利息保障倍數 | 3.30 | 3.49 | 7.20 | 4.61 | 10.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
