| 收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量 預估量 [期][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.2 (0.8%) 3459張 (+9.62%) 季線上 7661張 3886張 2370張 3459張 0.89倍 |
5.86% 12.66% 18.35% 23.92% 9.72% |
6.0~6.9 |
64.56 (2.15%) 63.2 |
N/A 0.34 |
N/A 、Y! |
N/A |
13.26% 4.52% |
食品加工 |
2025-04-11 2024-08-01 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.2 | 62.68↗ | 61.14↗ | 59.66↗ | 58.77↗ | 58.1↗ | 57.35↗ | 54.82↗ | 54.59↗ |
| 乖離率 | 0.83% | 3.37% | 5.93% | 7.54% | 8.78% | 10.2% | 15.29% | 15.77% |
| 均線開始 轉折價位 | 59.7 | 60.0 | 56.1 | 58.4 | 55.7 | 53.4 | 51.0 | 57.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.82, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.27% ; 006201: 本益比 31.09, 殖利率 3.16% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.46, 預估本益比: 27.95 ; QQQ: 本益比 15.99, 預估本益比 12.93 ; SOXQ: 本益比 49.38, 預估本益比 25.76 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.72,9.88 (11.29,15.15,19.01) 2.15,29.16 (1.4,1.83,2.26) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.57%) 月線斜率0.6 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.04←64.03(2.01%) 13.99←15.24(-1.25%), -3.9% 66.04←59.97(6.07%) 13.99←17.45(-3.46%), -11.86% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.43%[113] (N/A) 0 (4.43%) | 相對高點 相對低點 | 65.6 (-3.66%) 25-05-05 39.65 (59.39%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.12 8.44 0.94 87.7億(3月) 短跌破長 | 11.67 -6.87 0.33 80.87億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 65.6 (25-05-05) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 1.51% 0.39% -26 15 0 0.86%←0.33%(0.53%) | |||||
| 本益比法目標價 | 74.23(17.45%) | 日KD RSI MACD | 68.42,65.5 66.47 0.37 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 16%,4%,7%,12% 買,買,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 82.86,86.01 down 74.81 0.73 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 84.52,77.46 66.42 0.59 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.54%←3.04%(0.5%) | 96 (連5買) 2.78% | 2年趨勢圖 | 3.54%←0.16%(3.38%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.44 2.56 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.93% 10.2% 15.29% 15.77% | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.53%←10.17%(1.36%) | 1403 (連3買) 40.56% | 2年趨勢圖 | 11.53%←10.84%(0.69%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.39% 4.76% 8.75% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.48%←0.35%(0.13%) | 73 (連4買) 2.11% | 2年趨勢圖 | 0.48%←0.46%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←2.4 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←1.62 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 254.67←266.46 (-4.42%) Q1←Q4 第1降 254.67←252.5 (+0.86%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 13.46←15.31 (-4.42%) Q1←Q4 第1降 13.46←12.56 (+0.86%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 94.75←106.52 (-11.05%) Q1←Q4 第1降 94.75←86.11 (+10.03%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 26.75←26.68 (+0.26%) Q1←Q4 第1升 26.75←29.73 (-10.02%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 42.5←38.98 (+0.26%) Q1←Q4 連2升 42.5←37.69 (+12.76%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.05←1.26 (-16.67%) Q1←Q4 第1降 1.05←1.0 (+5.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.13←1.17 (-3.42%) Q1←Q4 第1降 1.13←0.89 (+26.97%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.39←14.74 Q1←Q4 連4升 15.39←14.24 Q1←Q1 17季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.29←5.74 Q1←Q4 第1降 5.29←4.98 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.07←4.84 Q1←Q4 第1降 4.07←4.44 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.05←3.82 Q1←Q4 第1降 3.05←3.53 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.66←2.07 Q1←Q4 第1降 1.66←1.91 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/14 韓家寰之配偶 關係人配偶 一般交易 300張 |
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| 公告 | 114/05/08 大成 114年第1季綜合損益表，每股盈餘1.05元 |
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| 新聞 | 114/05/05 寫下最強第一季！大成每股賺1.05元 瞄準即食品擴大美中投資 114/05/05 受惠肉品、食品雙引擎獲利增長挹注 大成第一季稅後純益增4％ EPS 1.05元 114/05/05 大成首季EPS 1.05元，今股價大漲5.19%，成交量較前一交易日增逾5倍 114/05/05 《食品股》大成Q1每股盈餘1.05元 8月8日除息 114/05/05 【公告】大成董事會訂定除息基準日 114/05/05 【公告】大成取得不動產 114/05/05 熱門股：玖鼎電力、鴻海、彩富、大成、台灣虎航 114/05/05 焦點股：大成海內外投資腳步持續，法人買盤進駐，股價出量上漲 114/04/30 【公告】大成代子公司Asia Nutrition Technologies (HN) Co., Ltd. 取得使用權資產 114/04/30 《DJ在線》新產能陸續開出，農畜廠今年營運樂觀 114/04/30 【公告】大成代子公司大成食品(大連)有限公司累積處分保本型結構性存款商品達新台幣三億元 114/04/25 【公告】大成114年第1季財務報告預計提報董事會日期為114年5月5日 114/04/15 大成將推二蔬食品牌 添柴火 114/04/15 大成餐飲推出兩蔬食料理品牌 首站進駐三總好食城 114/04/12 《食品股》大成海內外收割 樂看今年 114/04/11 大成海內外收割 樂看今年 114/04/11 大成韓家宇：川普關稅大刀恐提高印尼水產進美成本 唯美國食品加工廠擴大投資 114/04/11 【大成法說】美國農畜產品恐零關稅來台造成衝擊 大成：政府要站穩腳跟、肉品溯源要清楚 114/04/11 大成擴大台灣及國際投資布局，生技新廠10月投產並規劃投資寵物食品廠 114/04/10 《食品股》大成4月11日證交所法說 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成 | 5.86% 7661(-54.85%) | 5.33% 5605(-38.28%) | 12.66% 3886(-10.99%) | 18.35% 2370(45.91%) | 23.92% 1723(100.76%) | 9.72% 1482(133.28%) |
| 加權指數 | 1.86% | 5.24% | 7.1% | -10.56% | -10.65% | 0.27% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.19 | 5.42 | 2.7 | 2.31 | 5.16 |
| ROE | 13.31 | 15.82 | 10.06 | 8.13 | 15.6 |
| 本業收入比 | 94.96 | 100.85 | 89.26 | 81.23 | 84.53 |
| 自由現金流量 | 33.93 | 52.03 | -18.71 | 9.75 | 33.44 |
| 利息保障倍數 | 10.06 | 10.15 | 8.21 | 11.14 | 18.82 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
