| 收盤價 成交量 03-05 5日,月,季均量 預估量 [期][皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.8 (0.18%) 631張 (-24.65%) 季線上 973張 1172張 1186張 631張 0.54倍 |
-0.53% 5.28% 4.89% 5.88% -7.62% |
5.8~6.8 |
46.66 (-16.39%) 55.8 |
N/A 0.27 |
N/A 、Y! |
小型股 499.28億 |
13.21% 4.54% |
食品加工 |
2024-12-02 2024-08-01 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.8 | 55.76↘ | 55.84↗ | 54.78↗ | 54.26↗ | 53.1↗ | 53.08↗ | 52.37↗ | 54.5↘ |
| 乖離率 | 0.07% | -0.07% | 1.86% | 2.84% | 5.08% | 5.12% | 6.55% | 2.39% |
| 均線開始 轉折價位 | 56.1 | 55.0 | 53.0 | 52.1 | 51.1 | 53.2 | 52.7 | 60.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.09, 預估本益比 16.93, 殖利率 2.35%, 預估殖利率 2.84% ; 006201: 本益比 45.2, 殖利率 2.46% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.41, 預估本益比: 27.31 ; QQQ: 本益比 53.15, 預估本益比 13.24 ; SOXQ: 本益比 45.62, 預估本益比 28.28 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.78,8.72 (11.88,15.84,19.8) 1.91,29.21 (1.4,1.76,2.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.16%) 月線斜率0.26 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.78←62.81(0.97%) 15.33←15.91(-0.58%), 0.13% 63.78←58.47(5.31%) 15.33←18.6(-3.27%), -11.71% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.98%[112] (4.34%[113]) 0 (3.98%) | 相對高點 相對低點 | 64.0 (-12.81%) 23-08-02 39.65 (40.73%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.33 -5.25 -8.33 86.85億(1月) | -1.12 2.2 -6.51 91.66億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 56.7 (25-02-24) 134日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.07% 0.07% -18 0 0 0.64%←0.92%(-0.28%) | |||||
| 本益比法目標價 | 68.35(22.49%) | 日KD RSI MACD | 74.29,73.88 66.48 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-27 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 29%,39%,39%,33% 主力投信買 買,買,買,買,買,買 (連19買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 86.36,89.35 down 60.81 0.61 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 48.72,36.18 55.11 -0.33 | 投信(張) 03-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.37%←2.01%(0.36%) | 154 (連4買) 24.41% | 2年趨勢圖 | 2.37%←0.05%(2.32%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.41 2.42 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.86% 5.12% 6.55% 2.39% | 外資(張) 03-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.07%←8.51%(0.56%) | 131 20.76% | 2年趨勢圖 | 9.07%←10.15%(-1.08%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.55% 2.64% | 自營商(張) 03-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.33%←0.34%(-0.01%) | -5 (連3賣) 0.79% | 2年趨勢圖 | 0.33%←0.35%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.22←2.0 (+11.0%) Q3←Q2 連3升 預收淨利增 2.22←1.09 (+103.67%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 258.58←249.95 (+3.45%) Q3←Q2 第1升 258.58←283.38 (-8.75%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 11.16←14.33 (+3.45%) Q3←Q2 第1降 11.16←18.43 (-8.75%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 88.12←85.72 (+2.8%) Q3←Q2 第1升 88.12←96.17 (-8.37%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 27.96←29.54 (-5.35%) Q3←Q2 連2降 27.96←26.66 (+4.88%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 35.7←36.49 (-5.35%) Q3←Q2 連2降 35.7←34.38 (+3.84%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.0←0.94 (+6.38%) Q3←Q2 第1升 1.0←1.51 (-33.77%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.79←1.03 (-23.3%) Q3←Q2 第1降 0.79←1.48 (-46.62%) Q3←Q3 7季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.33←14.29 Q3←Q2 連2升 14.33←14.07 Q3←Q3 15季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.32←5.73 Q3←Q2 第1降 4.32←6.5 Q3←Q3 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.83←4.05 Q3←Q2 連2降 3.83←5.41 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.04←3.17 Q3←Q2 連2降 3.04←5.03 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.64←1.71 Q3←Q2 連2降 1.64←2.64 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 97/05/08 吳麒麟 經理人 29張 |
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| 公告 | 114/03/04 大成113年度個體暨合併財報，預計3/12提報董事會 |
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| 新聞 | 114/03/04 《食品股》大成113年個體暨合併財報 3月12日提報董事會 114/03/04 【公告】大成113年度個體暨合併財務報告預計提報董事會日期為114年03月12日 114/03/02 瞄準毛孩市場 食品廠衝業績 114/02/10 【公告】大成 2025年1月合併營收86.85億元 年增-8.34% 114/02/04 春節買氣挹注 肉品、休閒食品股香噴噴 114/01/17 年節出貨旺 肉品三雄業績衝 114/01/10 【公告】大成 2024年12月合併營收91.66億元 年增-1.12% 114/01/03 【公告】大成董事會決議召開114年度股東常會相關事宜 114/01/03 《食品股》大成6月17日股東會 113/12/10 大成韓芳豪：台灣蛋雞飼養羽數夠 蛋價還會持續在中低價位 113/12/10 大成總經理：飼養量足夠 估蛋價可望維持在中低價位 113/12/10 《食品股》台人年吃80億顆蛋 大成推可生食鮮蛋全通路搶市 113/12/10 【公告】大成 2024年11月合併營收89.69億元 年增-4.3% 113/11/29 【公告】大成應邀於113年12月02日參加中國信託證券舉辦之線上法說會 113/11/20 【公告】更正大成113年9月關係人交易申報資料部分資訊 113/11/14 【公告】代子公司大成食品(大連)有限公司累積取得保本型結構性存款商品達新台幣三億元 113/11/12 《熱門族群》雞肉價跌 肉品雙雄Q3失色 113/11/11 雞肉價跌 肉品雙雄Q3失色 113/11/11 【公告】大成 2024年10月合併營收86.04億元 年增-4.32% 113/11/07 《食品股》大成前三季每股盈餘2.94元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成 | -0.53% 973(-35.2%) | 1.45% 1274(-50.48%) | 5.28% 1172(-46.15%) | 4.89% 1186(-46.8%) | 5.88% 1073(-41.23%) | -7.62% 1411(-55.3%) |
| 加權指數 | -2.27% | -3.1% | -1.25% | 2.74% | 2.71% | 16.14% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.42 | 2.7 | 2.31 | 5.16 | 4.78 |
| ROE | 15.82 | 10.06 | 8.13 | 15.6 | 12.78 |
| 本業收入比 | 100.85 | 89.26 | 81.23 | 84.53 | 96.57 |
| 自由現金流量 | 52.03 | -18.71 | 9.75 | 33.44 | 6.06 |
| 利息保障倍數 | 10.15 | 8.21 | 11.14 | 18.82 | 10.45 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
