| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [期][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.4 (0.0%) 1083張 (-63.54%) 季線上 1921張 1992張 1472張 1083張 0.54倍 |
3.55% 0.86% 14.29% 15.64% 5.23% |
5.8~7.0 |
63.42 (8.6%) 58.4 |
N/A 0.36 |
654 、Y! |
中型股 522.54億 |
13.25% 4.52% |
食品加工 |
2025-04-11 2024-08-01 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.4 | 57.8↗ | 56.32↗ | 57.18↗ | 57.24↗ | 56.44↗ | 55.45↗ | 53.73↗ | 54.4↗ |
| 乖離率 | 1.04% | 3.69% | 2.13% | 2.03% | 3.47% | 5.32% | 8.69% | 7.35% |
| 均線開始 轉折價位 | 56.4 | 58.2 | 57.9 | 56.0 | 53.3 | 51.1 | 50.5 | 55.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.0,9.12 (11.29,15.07,18.86) 1.93,30.26 (1.4,1.79,2.18) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.67%) 月線斜率0.04 未破底60日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.62←63.78(1.84%) 14.29←15.33(-1.04%), -2.47% 65.62←59.97(5.65%) 14.29←17.45(-3.16%), -10.28% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) 未破底60日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.79%[113] (N/A) 0 (4.79%) | 相對高點 相對低點 | 64.0 (-8.75%) 23-08-02 39.65 (47.29%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.12 8.44 0.94 87.7億(3月) 短跌破長 | 11.67 -6.87 0.33 80.87億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 58.7 (25-04-17) 218日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 5.89% 0.12% 0 34 0 0.28%←0.37%(-0.09%) | |||||
| 本益比法目標價 | 69.9(19.69%) | 日KD RSI MACD | 95.24,94.05 57.85 0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 16%,28%,17%,23% 買,買,買,買,買,買 (連9買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 96.51,89.31 64.22 0.53 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 654 、Y! | 月KD RSI MACD | 70.94,60.97 59.53 0.06 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.2%←2.75%(0.45%) | 16 (連6買) 1.48% | 2年趨勢圖 | 3.2%←0.17%(3.03%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.42 2.72 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.13% 5.32% 8.69% 7.35% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.21%←9.45%(0.76%) | 76 7.02% | 2年趨勢圖 | 10.21%←10.63%(-0.42%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 1.05% 4.53% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.34%←0.33%(0.01%) | 46 (連2買) 4.25% | 2年趨勢圖 | 0.34%←0.53%(-0.19%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.4←2.22 (+8.11%) Q4←Q3 連3升 預收淨利增 2.4←2.21 (+8.6%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 266.46←258.58 (+3.05%) Q4←Q3 連2升 266.46←281.0 (-5.17%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 15.31←11.16 (+3.05%) Q4←Q3 第1升 15.31←15.11 (-5.17%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 106.52←88.12 (+20.88%) Q4←Q3 連2升 106.52←93.27 (+14.21%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 26.68←27.96 (-4.58%) Q4←Q3 連3降 26.68←27.78 (-3.96%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 38.98←35.7 (-4.58%) Q4←Q3 第1升 38.98←35.78 (+8.94%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.26←1.0 (+26.0%) Q4←Q3 連2升 1.26←1.13 (+11.5%) Q4←Q4 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.17←0.79 (+48.1%) Q4←Q3 第1升 1.17←1.32 (-11.36%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.74←14.33 Q4←Q3 連3升 14.74←14.27 Q4←Q4 16季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.74←4.32 Q4←Q3 第1升 5.74←5.38 Q4←Q4 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.84←3.83 Q4←Q3 第1升 4.84←3.83 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.82←3.04 Q4←Q3 第1升 3.82←3.4 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.07←1.64 Q4←Q3 第1升 2.07←1.88 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/14 韓家寰之配偶 關係人配偶 一般交易 300張 |
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| 公告 | 114/04/18 證交所4/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 114/04/18 4/17上市公司持股未轉讓明細 |
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| 新聞 | 114/04/15 大成將推二蔬食品牌 添柴火 114/04/15 大成餐飲推出兩蔬食料理品牌 首站進駐三總好食城 114/04/12 《食品股》大成海內外收割 樂看今年 114/04/11 大成海內外收割 樂看今年 114/04/11 大成韓家宇：川普關稅大刀恐提高印尼水產進美成本 唯美國食品加工廠擴大投資 114/04/11 【大成法說】美國農畜產品恐零關稅來台造成衝擊 大成：政府要站穩腳跟、肉品溯源要清楚 114/04/11 大成擴大台灣及國際投資布局，生技新廠10月投產並規劃投資寵物食品廠 114/04/10 《食品股》大成4月11日證交所法說 114/04/10 【公告】大成於114年04月11日召開法說會相關內容 114/04/10 【公告】大成 2025年3月合併營收87.7億元 年增2.13% 114/04/08 【公告】大成代子公司大成食品(大連)有限公司累積取得保本型結構性存款商品達新台幣三億元 114/04/07 【公告】更正大成113年度合併財報附註七、P.79 114/04/01 【公告】大成收到公平會裁處書，處罰鍰新台幣300萬元 114/04/01 《食品股》大成收到公平會裁處書 挨罰300萬元 114/03/28 【公告】更正大成114年2月衍生性商品交易資訊 114/03/25 大成、中石化、中電 4月將辦法說會 114/03/25 大成、中石化、中電等3上市公司 4月在證交所開法說會 114/03/19 大成餐飲版圖擴大 挹注營運動能 114/03/19 大成餐飲布局續擴大 今年勝博殿、鳥貴族計展10店 114/03/19 大成去年EPS4.21元，擬配息2.8元，旗下勝博殿預計今年在台再開6家店 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成 | 3.55% 1921(-43.65%) | 0.34% 2578(-58.0%) | 0.86% 1992(-45.63%) | 14.29% 1472(-26.44%) | 15.64% 1262(-14.21%) | 5.23% 1336(-18.96%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.19 | 5.42 | 2.7 | 2.31 | 5.16 |
| ROE | 13.31 | 15.82 | 10.06 | 8.13 | 15.6 |
| 本業收入比 | 94.96 | 100.85 | 89.26 | 81.23 | 84.53 |
| 自由現金流量 | 33.93 | 52.03 | -18.71 | 9.75 | 33.44 |
| 利息保障倍數 | 10.06 | 10.15 | 8.21 | 11.14 | 18.82 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
