| 收盤價 成交量 07-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.7 (0.0%) 1226張 (-44.18%) 1431張 1311張 1748張 季線上 ↗57.24 ↗57.06 ↗57.04 ↗57.04 ↗57.27 →57.12 1226張 0.94倍 |
1.05% 1.05% 0.52% -0.86% 11.39% |
96.93 (67.99%) 57.7 |
120.26 (108.42%) 73.6 (27.56%) |
N/A 0.29 |
N/A 、Y! |
89.48億 516.28億 |
13.0% 4.53% |
食品加工 |
2024-05-16 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 11.73,9.02 (11.5,15.14,18.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(1.95% 帶寬窄) 月線斜率0.04 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.81%[112] (6.91%[113]) 0 (3.81%) | 相對高點 相對低點 | 64.0 (-9.84%) 23-08-02 39.65 (45.52%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.14% -5 0 0 0.4%←0.42%(-4.76%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.25 0.26 -7.23 86.12億(5月) | -3.92 0.02 -5.86 85.9億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 57.9 (24-07-05) 29日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 30%,19%,13%,8% 買,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 69.4(20.28%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.22 85.71,77.86 58.3,57.4 0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.33 69.77,58.14 59.0,54.7 -0.12 | 投信(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.08%(-12.5%) | 7 (連2買) 0.57% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.42 52.27,50.25 57.8,54.7 0.1 | 外資(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.6%←10.87%(-2.48%) | -133 (連2買轉賣) 10.85% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.12,27.22 (1.4,1.8,2.21) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.16% 1.02% 0.14% 2.38% | 自營商(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.45%←0.37%(21.62%) | 13 1.06% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.8% 2.93% | 大股東(%) 07-05 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 63.01←61.8(1.96%) 15.88←15.89(-0.06%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.62←0.0 (0%) Q1←Q4 第1升 1.62←0.22 (+636.36%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 252.5←281.0 (-10.14%) Q1←Q4 連2降 252.5←270.73 (-6.73%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 12.56←15.11 (-10.14%) Q1←Q4 連2降 12.56←10.7 (-6.73%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 86.11←93.27 (-7.68%) Q1←Q4 連2降 86.11←90.76 (-5.12%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 29.73←27.78 (+7.02%) Q1←Q4 連3升 29.73←27.0 (+10.11%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 37.69←35.78 (+7.02%) Q1←Q4 連3升 37.69←38.1 (-1.08%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.0←1.13 (-11.5%) Q1←Q4 連2降 1.0←0.9 (+11.11%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.88←1.3 (-32.31%) Q1←Q4 連2降 0.88←0.9 (-2.22%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.24←14.27 Q1←Q4 第1降 14.24←11.87 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.98←5.38 Q1←Q4 連2降 4.98←3.95 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.44←3.83 Q1←Q4 第1升 4.44←3.3 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.53←3.4 Q1←Q4 第1升 3.53←3.04 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.91←1.88 Q1←Q4 第1升 1.91←1.68 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 97/05/08 吳麒麟 經理人 29張 |
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| 公告 | 113/07/04 7/4起「特選臺灣上市上櫃多因子優選高股息30指數」納國產、冠德等/刪大成、大成鋼等 |
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| 新聞 | 113/07/06 《食品股》大成寵物食品廠 Q4動土 113/07/05 大成寵物食品廠 Q4動土 113/07/05 大成毛能寵物食品GOMO再升級 新廠2026年投產 113/06/28 【公告】代重要子公司大成食品亞洲有限公司改選董事 113/06/26 大成總座稱，蛋品供需失衡問題，需時間慢慢恢復 113/06/26 《食品股》大成擬拓展三區投資 蛋品市場待時間恢復 113/06/26 大成持續推動國際化，嘉義馬稠後食品加工廠已開始獲利 113/06/11 【公告】大成 2024年5月合併營收86.12億元 年增-12.26% 113/06/11 《熱門族群》食糧族群 海內外擴大新產能 113/06/10 食糧族群 海內外擴大新產能 113/06/07 《食品股》大成決配息2.2元 買入「最值得期待小金雞」 113/06/07 【公告】大成113年股東常會決議事項 113/06/07 大成股東會通過每股配息2.2元，積極布局日本與美國市場 113/06/07 大成股東會拍板配息2.2元 韓家宇：積極擴展日、美市場 113/05/19 大成成長兩大方向農畜和食品 今年植物肉貢獻1億元 113/05/15 《食品股》大成5月16日受邀線上法說 113/05/15 【公告】大成應邀於113年5月16日參加中國信託綜合證券舉辦之線上法說會 113/05/13 大武山 攜日企推生食雞蛋 113/05/10 【公告】大成買回庫藏股執行完畢 113/05/10 【公告】大成 2024年4月合併營收85.9億元 年增-3.92% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成 | 1.05% 1431(-14.33%) | 1.94% 1259(-2.6%) | 1.05% 1311(-6.47%) | 0.52% 1748(-29.83%) | -0.86% 1834(-33.13%) | 11.39% 2488(-50.71%) |
| 加權指數 | 2.16% | 3.26% | 7.77% | 13.51% | 34.23% | 38.07% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.7 | 57.47↗ | 57.24↗ | 57.06↗ | 57.04↗ | 57.04↗ | 57.06↗ | 57.27↗ | 57.12→ | 57.62→ | 57.64→ | 57.62→ | 56.43↗ | 56.36↗ | 55.96↗ |
| 乖離率 | 0.4% | 0.8% | 1.12% | 1.16% | 1.16% | 1.12% | 0.75% | 1.02% | 0.14% | 0.1% | 0.14% | 2.25% | 2.38% | 3.11% |
| 均線開始 轉折價位 | 56.7 | 57.2 | 56.7 | 56.9 | 57.2 | 56.5 | 57.4 | 58.0 | 57.7 | 58.1 | 58.8 | 54.6 | 51.8 | 53.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成 | 73.08% | -2.0% | 29.0% | -14.0% | 5.0% | 58.0% | 29.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.42 | 2.7 | 2.31 | 5.16 | 4.78 |
| ROE | 15.82 | 10.06 | 8.13 | 15.6 | 12.78 |
| 本業收入比 | 100.85 | 89.26 | 81.23 | 84.53 | 96.57 |
| 自由現金流量 | 52.03 | -18.71 | 9.75 | 33.44 | 6.06 |
| 利息保障倍數 | 10.15 | 8.21 | 11.14 | 18.82 | 10.45 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
