收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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51.7 (0.39%) 522張 (-65.92%) 953張 1226張 1290張 季線下 ↗51.62 ↗51.48 ↗51.31 ↘51.35 ↘52.26 ↘53.63 522張 0.43倍 |
0.58% -1.52% -10.4% -10.86% -2.08% |
96.93 (87.49%) 51.7 |
N/A 0.31 |
N/A 、Y! |
89.48億 460.81億 |
13.0% 4.53% |
食品加工 |
2024-08-13 2024-08-01 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 11.27,N/A (11.5,15.14,18.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(2.96% 帶寬窄) 月線斜率-0.11 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 62.22←59.74(4.15%) 16.35←17.89(-8.61%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.29%[112] (7.71%[113]) 0 (4.29%) | 相對高點 相對低點 | 64.0 (-19.22%) 23-08-02 39.65 (30.39%) 22-10-26 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.76 6.12 -7.6 90.27億(8月) | -4.47 3.63 -6.93 85.06億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 52.7 (24-09-30) 17日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.7% 0.06% 2 0 0 0.77%←0.75%(2.67%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.04 47.37,59.44 52.0,51.5 0.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -86%,-15%,-6%,-15% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.92 13.75,13.75 look 54.7,50.6 -0.39 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.89 9.82,12.98 look 54.7,50.8 -0.77 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.06%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.86,27.69 (1.4,1.8,2.21) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.68% -3.6% -6.64% -7.53% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.93%←10.17%(-2.36%) | -524 100.38% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.56% 2.78% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.35%←0.2%(75.0%) | 13 (連4買) 2.49% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.0←1.62 (+23.46%) Q2←Q1 連2升 2.0←3.15 (-36.51%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 249.95←252.5 (-1.01%) Q2←Q1 連3降 249.95←275.98 (-9.43%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 14.33←12.56 (-1.01%) Q2←Q1 第1升 14.33←15.96 (-9.43%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 85.72←86.11 (-0.45%) Q2←Q1 連3降 85.72←87.82 (-2.39%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 29.54←29.73 (-0.64%) Q2←Q1 第1降 29.54←25.48 (+15.93%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 36.49←37.69 (-0.64%) Q2←Q1 第1降 36.49←34.07 (+7.1%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.94←1.0 (-6.0%) Q2←Q1 連3降 0.94←1.27 (-25.98%) Q2←Q2 4季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.03←0.88 (+17.05%) Q2←Q1 第1升 1.03←1.2 (-14.17%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.29←14.24 Q2←Q1 第1升 14.29←13.59 Q2←Q2 14季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.73←4.98 Q2←Q1 第1升 5.73←5.78 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.05←4.44 Q2←Q1 第1降 4.05←4.7 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.17←3.53 Q2←Q1 第1降 3.17←4.36 Q2←Q2 4季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.71←1.91 Q2←Q1 第1降 1.71←2.3 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 97/05/08 吳麒麟 經理人 29張 |
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公告 | 113/10/01 全球極端氣候 推升食品通膨(經濟日報,無內文) |
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新聞 | 113/09/23 《食品股》鳥貴族首發店加入 大成營運添香股價揚 113/09/21 《食品股》大成 引進鳥貴族居酒屋 113/09/20 大成 引進鳥貴族居酒屋 113/09/20 大成引進鳥貴族首家店今開幕,年底前將開出3家分店,盼每年展店4-5家 113/09/20 台灣首家鳥貴族開幕 大成韓家寅:今年將開出3家店 113/09/17 台指期 觀望氣氛濃厚 113/09/14 中秋烤肉夯 食品業與糕餅業者「吃香」 113/09/02 《DJ在線》原料/肉價正向,肉品廠H2旺季可期 113/08/19 節慶需求 肉品雙雄績昂 113/08/12 【公告】大成 2024年7月合併營收85.06億元 年增-4.47% 113/08/12 【公告】大成應邀於113年8月13日參加凱基證券舉辦之線上法說會 113/08/09 大成、黑松上半年獲利穩健 均創同期次高 113/08/09 【公告】大成擬現金增資中一食品股份有限公司 113/08/09 【公告】大成擬現金增資DaChan (USA),Inc. 113/08/09 《食品股》大成H1每股盈餘1.94元 113/08/08 大成大陸蚌埠廠增建第三期 將投資人民幣8.7億元五年後完工投產 113/08/01 【公告】大成113年第2季財務報告預計提報董事會日期 113/07/17 【公告】大成因庫藏股調整每股現金股利金額 113/07/12 《食品股》攻醫院健康好食商機 大成逆勢守高檔 113/07/11 大成接手經營三總商店街 打造餐飲商場2025年開幕 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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大成 | 0.58% 953(-45.28%) | 0.58% 1384(-62.3%) | -1.52% 1226(-57.45%) | -10.4% 1290(-59.54%) | -10.86% 1515(-65.56%) | -2.08% 1677(-68.89%) |
加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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51.7 | 51.8↗ | 51.62↗ | 51.48↗ | 51.31↗ | 51.35↘ | 51.64→ | 52.26↘ | 53.63↘ | 55.07↘ | 55.17↘ | 55.38↘ | 56.44↘ | 55.91→ | 55.74→ |
乖離率 | -0.19% | 0.15% | 0.43% | 0.76% | 0.68% | 0.12% | -1.07% | -3.6% | -6.12% | -6.29% | -6.64% | -8.4% | -7.53% | -7.25% |
均線開始 轉折價位 | 51.4 | 51.5 | 50.9 | 51.3 | 53.6 | 51.9 | 57.4 | 57.0 | 57.5 | 57.2 | 58.0 | 55.8 | 52.1 | 54.3 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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大成 | 73.08% | -13.0% | 29.0% | -14.0% | 5.0% | 58.0% | 29.0% |
0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 5.42 | 2.7 | 2.31 | 5.16 | 4.78 |
ROE | 15.82 | 10.06 | 8.13 | 15.6 | 12.78 |
本業收入比 | 100.85 | 89.26 | 81.23 | 84.53 | 96.57 |
自由現金流量 | 52.03 | -18.71 | 9.75 | 33.44 | 6.06 |
利息保障倍數 | 10.15 | 8.21 | 11.14 | 18.82 | 10.45 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標