| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.3 (-1.56%) 13張 (-76.11%) 季線下 94張 169張 156張 13張 0.08倍 |
-5.56% -32.6% -34.1% 31.79% 64.43% |
65.78 (-25.5%) 88.3 |
73.16 (-17.15%) 0.76 |
N/A N/A |
22.96億 205.99億 |
24.49% 15.38% |
農林漁牧 |
2024-08-28 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 43.76,N/A (20.18,32.19,44.2) 6.05,14.83 (3.21,3.95,4.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(45.41% 帶寬大) 月線斜率-2.08 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 95.8←94.08(1.83%) 1.14←1.79(-36.31%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續7周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.59%[112] (N/A) 0 (1.59%) | 相對高點 相對低點 | 183.5 (-51.88%) 24-09-13 42.0 (110.24%) 21-11-13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.0 -4.4 -12.42 10.3億(9月) | -12.58 1.22 -12.34 10.78億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-06 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.08% 0.01% -100 -1 0 12.37%←13.65%(-9.38%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 25.08 11.07,12.7 look 91.2,88.2 0.39 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 8%,-1%,-3%,-6% 平,賣,平,賣,平,買 | |||||
| ROE 估值 | 73.16(-17.15%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.22 2.76,2.45 up 166.0,85.9 -10.33 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.32 27.6,40.61 183.5,63.8 3.35 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.0%(0%) | 1 7.69% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -11.94% -35.94% -26.96% 0.12% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.88%←0.67%(31.34%) | 3 23.08% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.17% 1.55% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.03%(100.0%) | -2 15.38% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.08 (-50.0%) Q2←Q1 第1降 0.04←0.04 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 30.41←33.44 (-9.06%) Q2←Q1 連3降 30.41←34.83 (-12.69%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.54←0.87 (-9.06%) Q2←Q1 第1升 1.54←0.46 (-12.69%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 20.29←16.02 (+26.65%) Q2←Q1 第1升 20.29←16.95 (+19.71%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 51.28←49.02 (+4.61%) Q2←Q1 連6升 51.28←46.55 (+10.16%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 60.53←53.17 (+4.61%) Q2←Q1 連3升 60.53←45.43 (+33.24%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.59←0.31 (+90.32%) Q2←Q1 第1升 0.59←0.18 (+227.78%) Q2←Q2 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.48←0.27 (+77.78%) Q2←Q1 第1升 0.48←0.15 (+220.0%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.25←7.14 Q2←Q1 第1升 10.25←5.54 Q2←Q2 8季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.07←2.61 Q2←Q1 第1升 5.07←1.33 Q2←Q2 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.85←2.42 Q2←Q1 第1升 4.85←1.39 Q2←Q2 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.76←2.03 Q2←Q1 第1升 3.76←1.28 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.93←1.12 Q2←Q1 第1升 1.93←0.74 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/05/26 林月廷之配偶 關係人配偶 鉅額逐筆交易 600張 |
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| 公告 | 113/11/04 福懋油第三季合併財報，預計11/12提報董事會 |
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| 新聞 | 113/11/04 【公告】福懋油113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 113/10/26 《產業》福懋油董事改選 經營權戰白熱化 113/10/25 福懋油董事改選 經營權戰白熱化 113/10/25 福懋油經營權開戰，市場派超額提名！兩派董事含獨董提名名單高達24人 113/10/23 福懋油經營權之爭下月開戰 市場派吳金泉回歸董事會 113/10/23 【公告】福懋油法人董事改派代表人 113/10/09 【公告】福懋油 2024年9月合併營收10.3億元 年增-13.01% 113/09/18 興泰加碼買進福懋油股票2,260張 持股比逾12％ 113/09/17 《食品股》福懋油經營權大戰 提前開打 113/09/16 福懋油經營權大戰 提前開打 113/09/16 福懋油經營權之爭再起？ 公司派發動股臨會 11／22全面改選董事 113/09/16 《食品股》福懋油8月每股盈餘0.09元 11月22日股臨會 113/09/06 《食品股》福懋油：股東龍明公司函請召集股臨會全面改選董事 113/09/06 《電零組》志聖9月11日受邀凱基證投資論壇 113/08/19 【公告】福懋油有價證券處置交易資訊公告 113/08/15 《食品股》福懋油更正7月淨利年減24.63% 每股盈餘0.11元 113/08/15 【公告】(更正113/07/11及113/08/14重訊)係因福懋油有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/08/14 《食品股》福懋油7月每股盈餘0.11元 113/08/14 【公告】係因福懋油有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/08/12 股價三個月飆122％！ 福懋油上半年每股純益0.9元、年增9成 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福懋油 | -5.56% 94(-85.53%) | -17.09% 195(-93.0%) | -32.6% 169(-91.94%) | -34.1% 156(-91.29%) | 31.79% 168(-91.88%) | 64.43% 97(-86.03%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.3 | 88.7↘ | 89.32↘ | 93.67↘ | 97.26↘ | 100.27↘ | 107.42↘ | 131.45↘ | 137.83↘ | 129.18↘ | 127.78↘ | 120.9↗ | 95.0↗ | 88.19↗ | 84.48↗ |
| 乖離率 | -0.45% | -1.14% | -5.73% | -9.21% | -11.94% | -17.8% | -32.83% | -35.94% | -31.65% | -30.9% | -26.96% | -7.05% | 0.12% | 4.52% |
| 均線開始 轉折價位 | 90.6 | 97.6 | 100.0 | 115.5 | 133.0 | 143.5 | 162.0 | 122.0 | 92.8 | 84.0 | 66.3 | 54.5 | 54.0 | 52.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福懋油 | -27.07% | 66.0% | -4.0% | 9.0% | 43.0% | -45.0% | -54.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.18 | 2.36 | 4.05 | 4.98 | 4.19 |
| ROE | 10.51 | 8.99 | 12.8 | 11.32 | 10.91 |
| 本業收入比 | 94.49 | 85.55 | 88.94 | 90.23 | 90.47 |
| 自由現金流量 | 9.93 | -1.02 | -8.1 | 8.07 | -4.59 |
| 利息保障倍數 | 7.56 | 8.68 | 24.54 | 20.63 | 15.10 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
