| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.2 (-2.86%) 67張 (-35.83%) 季線下 96張 86張 149張 67張 0.78倍 |
-2.37% -19.79% -52.02% -1.76% 45.9% |
57.49 (-26.48%) 78.2 |
71.44 (-8.64%) 0.78 |
1512 N/A |
小型股 179.58億 |
24.42% 8.46% |
農林漁牧 |
2024-08-28 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 43.93,N/A (20.18,32.19,44.2) 5.17,15.13 (3.21,3.95,4.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(34.44% 帶寬大) 月線斜率-1.13 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 95.79←96.04(-0.25%) 1.17←1.07(0.1%), 43.07% 95.79←94.08(1.71%) 1.17←1.79(-0.62%), 34.66% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續10周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.79%[112] (N/A) 0 (1.79%) | 相對高點 相對低點 | 183.5 (-57.38%) 24-09-13 42.0 (86.19%) 21-11-13 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.99 4.79 -12.27 10.8億(10月) | -13.0 -4.4 -12.42 10.3億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-15 85.6 (24-11-20) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.08% 0.03% -7 0 0 11.32%←12.75%(-1.43%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.54 30.64,43.73 79.7,75.2 1.47 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -34%,-10%,-5%,-3% 買,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | 71.44(-8.64%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.8 4.79,3.9 up 85.9,67.5 -10.53 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1512 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.99 19.92,38.05 look 183.5,63.8 2.71 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.76% -35.7% -35.74% -12.82% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.85%←0.67%(0.18%) | -20 (連3賣) 29.85% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.18% 0.7% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.03%(0.03%) | 7 10.45% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.04 (-50.0%) Q3←Q2 連2降 0.02←0.01 (+100.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 31.73←30.41 (+4.34%) Q3←Q2 第1升 31.73←36.33 (-12.66%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.02←1.54 (+4.34%) Q3←Q2 第1降 1.02←1.68 (-12.66%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 18.0←20.29 (-11.29%) Q3←Q2 第1降 18.0←11.39 (+58.03%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 47.09←51.28 (-8.17%) Q3←Q2 第1降 47.09←47.04 (+0.11%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 59.76←60.53 (-8.17%) Q3←Q2 第1降 59.76←39.03 (+53.11%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.3←0.59 (-49.15%) Q3←Q2 第1降 0.3←0.56 (-46.43%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.31←0.48 (-35.42%) Q3←Q2 第1降 0.31←0.52 (-40.38%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.11←10.25 Q3←Q2 第1降 8.11←9.07 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.2←5.07 Q3←Q2 第1降 3.2←4.62 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.56←4.85 Q3←Q2 第1降 2.56←4.06 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.1←3.76 Q3←Q2 第1降 2.1←3.97 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.11←1.93 Q3←Q2 第1降 1.11←1.94 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/05/26 林月廷之配偶 關係人配偶 鉅額逐筆交易 600張 |
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| 公告 | 113/11/22 福懋油、美隆電11/22起降低融資比率一成及提高融券保證金一成 |
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| 新聞 | 113/11/23 《產業》福懋油變天 市場派吳家掌舵 113/11/22 福懋油變天 市場派吳家掌舵 113/11/22 【公告】(更正)福懋油董事會推選董事長 113/11/22 【公告】福懋油新選任法人董事指派之代表人 113/11/22 【公告】福懋油董事會推選董事長 113/11/22 【公告】福懋油113年第一次股東臨時會重要決議事項 113/11/22 【公告】福懋油113年第一次股東臨時會改選董事 113/11/22 福懋油經營權變天，持股逾3%股東龍明投資發聲明稱持續監督促使改革 113/11/22 《食品股》福懋油3%大股東龍明投資：持續監督促請公司改革 113/11/22 福懋油經營權變天 市場派吳家：未來希望善意溝通 113/11/22 福懋油變天 市場派拿下經營權 113/11/22 《食品股》經營權變天 福懋油吳家拿下5席董事 113/11/22 福懋油完成全面改選董事 由興泰拿下5席董事及經營權 113/11/22 福懋油經營權變天，由興泰吳家拿下經營權 113/11/22 福懋油經營權變天 市場派吳家拿下5席董事 113/11/12 《食品股》福懋油前三季每股盈餘1.2元 113/11/08 【公告】福懋油 2024年10月合併營收10.8億元 年增-10.99% 113/11/04 【公告】福懋油113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 113/10/26 《產業》福懋油董事改選 經營權戰白熱化 113/10/25 福懋油董事改選 經營權戰白熱化 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福懋油 | -2.37% 96(-29.91%) | -9.07% 83(-19.11%) | -19.79% 86(-21.93%) | -52.02% 149(-54.84%) | -1.76% 140(-51.92%) | 45.9% 101(-33.59%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.2 | 80.73↘ | 79.48↘ | 79.43↘ | 83.18↘ | 84.78↘ | 88.05↘ | 107.62↘ | 121.61↘ | 127.45↘ | 126.35↘ | 121.69↘ | 96.81↗ | 89.7↗ | 85.83↗ |
| 乖離率 | -3.13% | -1.61% | -1.55% | -5.99% | -7.76% | -11.19% | -27.34% | -35.7% | -38.64% | -38.11% | -35.74% | -19.22% | -12.82% | -8.89% |
| 均線開始 轉折價位 | 79.2 | 80.1 | 86.0 | 90.6 | 97.5 | 99.3 | 179.5 | 163.0 | 101.0 | 96.5 | 79.6 | 52.9 | 53.6 | 53.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福懋油 | -27.07% | 45.0% | -4.0% | 9.0% | 43.0% | -45.0% | -54.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.18 | 2.36 | 4.05 | 4.98 | 4.19 |
| ROE | 10.51 | 8.99 | 12.8 | 11.32 | 10.91 |
| 本業收入比 | 94.49 | 85.55 | 88.94 | 90.23 | 90.47 |
| 自由現金流量 | 9.93 | -1.02 | -8.1 | 8.07 | -4.59 |
| 利息保障倍數 | 7.56 | 8.68 | 24.54 | 20.63 | 15.10 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
