| 收盤價 成交量 01-20 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147.0 (2.44%) 333張 (+18.57%) 季線上 創多年高 341張 357張 268張 333張 0.93倍 |
6.52% 15.29% 31.25% 23.01% 70.14% |
57.49 (-60.89%) 147.0 |
N/A 0.44 |
1231 |
小型股 398.84億 |
21.52% 14.21% |
食品加工 |
2024-12-25 2024-08-05 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147.0 | 142.2↗ | 141.1↗ | 138.6↗ | 136.48↗ | 130.04↗ | 126.49↗ | 117.71↗ | 108.48↗ |
| 乖離率 | 3.38% | 4.18% | 6.06% | 7.71% | 13.04% | 16.21% | 24.88% | 35.51% |
| 均線開始 轉折價位 | 138.0 | 139.0 | 127.5 | 131.5 | 115.0 | 112.0 | 119.5 | 86.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.0, 預估本益比 17.94, 殖利率 2.04%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 47.72, 殖利率 2.59% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.72, 預估本益比: 31.25 ; QQQ: 本益比 57.04, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 58.45, 預估本益比 33.22 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 股價創高 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 32.96,N/A (11.28,21.17,31.06) 6.52,22.55 (1.72,2.23,2.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.55%) 月線斜率0.71 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.57←64.68(0.89%) 14.46←14.76(-0.3%), -0.65% 65.57←64.63(0.94%) 14.46←15.44(-0.98%), 7.18% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.09%[112] (N/A) 1.0 (10.08%) | 相對高點 相對低點 | 63.5 (131.5%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.21 37.38 12.42 歷年新高 13.97億(12月) 短突破長 | 22.88 -3.02 11.49 10.17億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-17 147.0 (25-01-20) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.74% 0.12% 11 0 0 0.76%←0.61%(0.15%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 100.0,91.53 67.95 0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 33%,22%,13%,16% 賣,賣,平,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 100.0,94.63 60.87 2.37 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1231 | 月KD RSI MACD | 100.0,94.17 80.05 3.61 | 投信(張) 01-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.06% 16.21% 24.88% 35.51% | 外資(張) 01-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.66%←3.16%(0.5%) | 131 (連5買) 39.34% | 2年趨勢圖 | 3.66%←2.7%(0.96%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.6% 2.68% | 自營商(張) 01-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.06%(0.01%) | 1 0.3% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.06%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 31.84←26.5 (+20.15%) Q3←Q2 第1升 31.84←27.95 (+13.92%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.9←1.61 (+20.15%) Q3←Q2 第1升 2.9←2.46 (+13.92%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 18.7←20.16 (-7.24%) Q3←Q2 第1降 18.7←16.49 (+13.4%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.99←71.74 (-13.59%) Q3←Q2 第1降 61.99←62.25 (-0.42%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 70.35←74.03 (-13.59%) Q3←Q2 第1降 70.35←70.64 (-0.41%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.85←0.88 (-3.41%) Q3←Q2 連3降 0.85←0.67 (+26.87%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.86←0.45 (+91.11%) Q3←Q2 第1升 0.86←0.71 (+21.13%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.06←19.03 Q3←Q2 第1升 21.06←21.38 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.09←6.08 Q3←Q2 第1升 9.09←8.8 Q3←Q3 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.22←8.15 Q3←Q2 連3降 7.22←5.93 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.82←3.61 Q3←Q2 第1升 3.82←3.17 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.72←1.64 Q3←Q2 第1升 1.72←1.49 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/30 李開源 董事 盤後定價交易 720張 |
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| 公告 | 114/01/10 聯華食 113年12月營收13.97億、年增20.21% |
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| 新聞 | 114/01/12 聯華食去年營收年增12%，旗下萬歲牌穩居台灣堅果市場龍頭搶攻送禮商機 114/01/11 《食品股》搶食年節送禮商機 聯華食推多款堅果禮盒 114/01/10 【公告】聯華食 2024年12月合併營收13.97億元 年增20.21% 114/01/09 聯華食休閒零食拼春節檔 堅果龍頭萬歲牌帶頭衝 113/12/25 飆股繼續噴？ 聯華食：雙引擎齊發、今年營運比去年更好 113/12/24 《食品股》聯華食12月25日召開線上法說會 113/12/24 【公告】聯華食召開線上法說會 113/12/10 【公告】聯華食 2024年11月合併營收10.17億元 年增22.88% 113/12/05 日線圖－聯華食 鮮食熱賣外資買超 113/11/08 【公告】聯華食 2024年10月合併營收10.48億元 年增19.89% 113/11/08 《社會》職安修法 違反工安最重罰150萬 113/11/01 【公告】聯華食113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日 113/10/28 《台北股市》大神專訪3／宏全 聯華食賣掉最扼腕 113/10/09 【公告】聯華食 2024年9月合併營收9.21億元 年增15.65% 113/09/13 《熱門族群》多動能加持 聯華食、宏亞業績嗨 113/09/12 多動能加持 聯華食、宏亞業績嗨 113/08/09 【公告】揚智 2024年7月合併營收1.39億元 年增68.02% 113/08/09 【公告】聯華食 2024年7月合併營收11.15億元 年增16.53% 113/07/19 【公告】聯華食訂定113年除權息基準日及相關事宜 113/07/19 《食品股》聯華食8月5日除權息 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯華食 | 6.52% 341(-2.35%) | 5.76% 385(-13.63%) | 15.29% 357(-6.68%) | 31.25% 268(24.24%) | 23.01% 247(34.82%) | 70.14% 223(49.43%) |
| 加權指數 | 2.06% | -1.63% | 0.7% | -0.35% | 4.97% | 30.17% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.38 | 10.93 | 9.94 | 8.38 | 6.87 |
| ROE | 17.71 | 17.89 | 18.85 | 17.76 | 14.8 |
| 本業收入比 | 75.71 | 107.48 | 93.57 | 86.74 | 90.08 |
| 自由現金流量 | -3.64 | -3.5 | 6.64 | -6.29 | -0.76 |
| 利息保障倍數 | 27.43 | 30.21 | 34.06 | 28.21 | 23.39 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
