| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178.0 (1.14%) 698張 (+8.46%) 季線上 584張 491張 363張 698張 1.42倍 |
6.59% 29.45% 54.11% 64.06% 104.6% |
53.55 (-69.91%) 178.0 |
N/A 0.42 |
1242 |
小型股 482.95億 |
21.52% 14.21% |
食品加工 |
2024-12-25 2024-08-05 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178.0 | 172.3↗ | 169.15↗ | 159.95↗ | 155.7↗ | 145.99↗ | 139.78↗ | 125.09↗ | 113.83↗ |
| 乖離率 | 3.31% | 5.23% | 11.28% | 14.32% | 21.93% | 27.34% | 42.3% | 56.37% |
| 均線開始 轉折價位 | 167.0 | 157.5 | 137.5 | 142.5 | 130.0 | 115.5 | 108.5 | 87.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 39.91,N/A (11.28,19.72,28.16) 7.9,22.53 (1.72,2.23,2.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(30.81% 帶寬大) 月線斜率1.28 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.85←65.0(0.85%) 14.36←14.68(-0.32%), 0.48% 65.85←64.78(1.07%) 14.36←15.49(-1.13%), 8.28% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周上漲 月K連續5月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.9%[112] (N/A) 1.0 (9.91%) | 相對高點 相對低點 | 181.0 (-1.66%) 25-02-21 63.5 (180.31%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.83 -7.68 15.83 12.89億(1月) | 20.21 37.38 12.42 歷年新高 13.97億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-17 181.0 (25-02-21) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 3.28% 0.26% -14 2 0 0.9%←0.69%(0.21%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 90.48,90.97 down 82.38 1.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -5%,7%,10%,16% 賣,買,買,買,買,賣 (連4買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 95.62,91.53 82.18 4.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1242 | 月KD RSI MACD | 96.89,96.15 85.83 5.98 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.02%(0.01%) | 1 0.14% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 11.28% 27.34% 42.3% 56.37% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.23%←3.6%(0.63%) | -46 (連2賣) 6.59% | 2年趨勢圖 | 4.23%←2.78%(1.45%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.26% 1.11% 3.74% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.07%(0.0%) | -6 (連2賣) 0.86% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.06%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 31.84←26.5 (+20.15%) Q3←Q2 第1升 31.84←27.95 (+13.92%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.9←1.61 (+20.15%) Q3←Q2 第1升 2.9←2.46 (+13.92%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 18.7←20.16 (-7.24%) Q3←Q2 第1降 18.7←16.49 (+13.4%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.99←71.74 (-13.59%) Q3←Q2 第1降 61.99←62.25 (-0.42%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 70.35←74.03 (-13.59%) Q3←Q2 第1降 70.35←70.64 (-0.41%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.85←0.88 (-3.41%) Q3←Q2 連3降 0.85←0.67 (+26.87%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.86←0.45 (+91.11%) Q3←Q2 第1升 0.86←0.71 (+21.13%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.06←19.03 Q3←Q2 第1升 21.06←21.38 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.09←6.08 Q3←Q2 第1升 9.09←8.8 Q3←Q3 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.22←8.15 Q3←Q2 連3降 7.22←5.93 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.82←3.61 Q3←Q2 第1升 3.82←3.17 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.72←1.64 Q3←Q2 第1升 1.72←1.49 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/30 李開源 董事 盤後定價交易 720張 |
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| 公告 | 114/02/08 聯華食 114年1月營收12.89億、年增15.84% |
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| 新聞 | 114/02/11 熱門股：飛捷(6206)、聯華食(1231)、宏致(3605)、華擎(3515)、貿聯-KY(3665) 114/02/08 【公告】聯華食 2025年1月合併營收12.89億元 年增15.84% 114/01/21 中嘉寬頻搶企業客戶商機 獲聯華食品採用建置一站式網路備援解決方案 114/01/21 《科技》中嘉寬助攻聯華食品 建置完整網路備援解決方案 114/01/21 中嘉寬頻助「聯華食品」建置完整網路備援解決方案 114/01/12 聯華食去年營收年增12%，旗下萬歲牌穩居台灣堅果市場龍頭搶攻送禮商機 114/01/11 《食品股》搶食年節送禮商機 聯華食推多款堅果禮盒 114/01/10 【公告】聯華食 2024年12月合併營收13.97億元 年增20.21% 114/01/09 聯華食休閒零食拼春節檔 堅果龍頭萬歲牌帶頭衝 113/12/25 飆股繼續噴？ 聯華食：雙引擎齊發、今年營運比去年更好 113/12/24 《食品股》聯華食12月25日召開線上法說會 113/12/24 【公告】聯華食召開線上法說會 113/12/10 【公告】聯華食 2024年11月合併營收10.17億元 年增22.88% 113/12/05 日線圖－聯華食 鮮食熱賣外資買超 113/11/08 【公告】聯華食 2024年10月合併營收10.48億元 年增19.89% 113/11/08 《社會》職安修法 違反工安最重罰150萬 113/11/01 【公告】聯華食113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日 113/10/28 《台北股市》大神專訪3／宏全 聯華食賣掉最扼腕 113/10/09 【公告】聯華食 2024年9月合併營收9.21億元 年增15.65% 113/09/13 《熱門族群》多動能加持 聯華食、宏亞業績嗨 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯華食 | 6.59% 584(19.66%) | 13.02% 566(23.44%) | 29.45% 491(42.1%) | 54.11% 363(92.33%) | 64.06% 268(160.21%) | 104.6% 251(177.88%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.38 | 10.93 | 9.94 | 8.38 | 6.87 |
| ROE | 17.71 | 17.89 | 18.85 | 17.76 | 14.8 |
| 本業收入比 | 75.71 | 107.48 | 93.57 | 86.74 | 90.08 |
| 自由現金流量 | -3.64 | -3.5 | 6.64 | -6.29 | -0.76 |
| 利息保障倍數 | 27.43 | 30.21 | 34.06 | 28.21 | 23.39 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
