收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
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127.5 (0.0%) 235張 (+45.27%) 季線上 248張 273張 205張 235張 0.86倍 |
-3.04% 10.39% 18.06% 14.86% 45.88% |
81.48 (-36.09%) 127.5 |
N/A 0.46 |
1311 |
小型股 345.94億 |
21.52% 14.21% |
食品加工 |
2023-12-20 2024-08-05 |
上市 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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127.5 | 128.0↗ | 128.0↘ | 129.25↘ | 126.47↗ | 125.3↗ | 123.2↗ | 119.51↗ | 117.22↗ | 113.54↗ | 113.59↗ | 113.82↗ | 107.61↗ | 104.18↗ | 102.52↗ |
乖離率 | -0.39% | -0.39% | -1.35% | 0.81% | 1.76% | 3.49% | 6.69% | 8.77% | 12.3% | 12.25% | 12.02% | 18.48% | 22.38% | 24.37% |
均線開始 轉折價位 | 126.0 | 131.5 | 129.0 | 120.0 | 115.5 | 115.0 | 112.5 | 108.0 | 119.5 | 115.5 | 111.0 | 86.9 | 87.4 | 87.1 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
策略面 | |||||||||||
財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 28.59,N/A (11.28,18.25,25.22) 5.66,22.53 (1.71,1.89,2.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.97%) 月線斜率0.48 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.0←64.72(0.28%) 14.68←14.93(-0.25%), -0.92% 65.0←64.82(0.18%) 14.68←15.83(-1.15%), 6.12% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | ||||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.25%[112] (N/A) 1.0 (10.23%) | 相對高點 相對低點 | 135.0 (-5.56%) 24-12-12 63.5 (100.79%) 22-10-26 | ||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 22.88 -3.02 11.49 10.17億(11月) 短跌破長 | 19.89 13.85 10.43 10.48億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-17 135.0 (24-12-12) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.72% 0.09% -4 0 0 0.61%←0.58%(0.03%) | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.21 53.12,57.9 135.0,124.0 -0.29 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -3%,-4%,3%,15% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.35 75.41,87.1 down N/A,124.0 1.39 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
雙因子排名 盈餘估算 | 1311 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 74.03 85.15,81.55 N/A,124.0 1.85 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.0%(0%) | |||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.76% 8.77% 12.02% 22.38% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.15%←2.71%(0.44%) | -16 (連2賣) 6.81% | 2年趨勢圖 | 3.15%←2.38%(0.77%) | |||
周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.45% 2.09% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.05%(0.01%) | -4 (連3賣) 1.7% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.06%(0.0%) | |||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 31.84←26.5 (+20.15%) Q3←Q2 第1升 31.84←27.95 (+13.92%) Q3←Q3 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.9←1.61 (+20.15%) Q3←Q2 第1升 2.9←2.46 (+13.92%) Q3←Q3 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 18.7←20.16 (-7.24%) Q3←Q2 第1降 18.7←16.49 (+13.4%) Q3←Q3 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.99←71.74 (-13.59%) Q3←Q2 第1降 61.99←62.25 (-0.42%) Q3←Q3 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 70.35←74.03 (-13.59%) Q3←Q2 第1降 70.35←70.64 (-0.41%) Q3←Q3 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.85←0.88 (-3.41%) Q3←Q2 連3降 0.85←0.67 (+26.87%) Q3←Q3 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.86←0.45 (+91.11%) Q3←Q2 第1升 0.86←0.71 (+21.13%) Q3←Q3 6季新高 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.06←19.03 Q3←Q2 第1升 21.06←21.38 Q3←Q3 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.09←6.08 Q3←Q2 第1升 9.09←8.8 Q3←Q3 6季新高 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.22←8.15 Q3←Q2 連3降 7.22←5.93 Q3←Q3 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.82←3.61 Q3←Q2 第1升 3.82←3.17 Q3←Q3 |
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ROA QoQ ROA YoY | 1.72←1.64 Q3←Q2 第1升 1.72←1.49 Q3←Q3 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
公司對上下游的議價權 | |||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
申報轉讓 | 113/09/30 李開源 董事 盤後定價交易 720張 |
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公告 | 113/12/10 聯華食 113年11月營收10.17億、年增22.88% |
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新聞 | 113/12/10 【公告】聯華食 2024年11月合併營收10.17億元 年增22.88% 113/12/05 日線圖-聯華食 鮮食熱賣外資買超 113/11/08 【公告】聯華食 2024年10月合併營收10.48億元 年增19.89% 113/11/08 《社會》職安修法 違反工安最重罰150萬 113/11/01 【公告】聯華食113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日 113/10/28 《台北股市》大神專訪3/宏全 聯華食賣掉最扼腕 113/10/09 【公告】聯華食 2024年9月合併營收9.21億元 年增15.65% 113/09/13 《熱門族群》多動能加持 聯華食、宏亞業績嗨 113/09/12 多動能加持 聯華食、宏亞業績嗨 113/08/09 【公告】揚智 2024年7月合併營收1.39億元 年增68.02% 113/08/09 【公告】聯華食 2024年7月合併營收11.15億元 年增16.53% 113/07/19 【公告】聯華食訂定113年除權息基準日及相關事宜 113/07/19 《食品股》聯華食8月5日除權息 113/07/08 【公告】聯華食 2024年6月合併營收8.68億元 年增5.89% 113/06/14 股市短波-聯華食 彰化廠開始試營運 113/06/14 2023火災後彰化廠何時正常運作?聯華食:試營運中 113/06/07 【公告】聯華食 2024年5月合併營收9.23億元 年增16.43% 113/05/15 【公告】聯華食補充觀音自地委建廠房工程及購置設備案相關事宜 113/05/10 【公告】聯華食 2024年4月合併營收8.59億元 年增6.35% 113/04/10 【公告】聯華食 2024年3月合併營收9.08億元 年增-9.26% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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聯華食 | -3.04% 248(-5.5%) | -1.16% 290(-19.03%) | 10.39% 273(-14.1%) | 18.06% 205(14.54%) | 14.86% 220(6.74%) | 45.88% 205(14.47%) |
加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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聯華食 | 135.58% | 45.0% | 17.0% | 9.0% | 48.0% | 40.0% | 13.0% |
0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 8.38 | 10.93 | 9.94 | 8.38 | 6.87 |
ROE | 17.71 | 17.89 | 18.85 | 17.76 | 14.8 |
本業收入比 | 75.71 | 107.48 | 93.57 | 86.74 | 90.08 |
自由現金流量 | -3.64 | -3.5 | 6.64 | -6.29 | -0.76 |
利息保障倍數 | 27.43 | 30.21 | 34.06 | 28.21 | 23.39 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標