| 收盤價 成交量 03-14 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133.0 (1.14%) 591張 (-33.21%) 季線下 916張 1205張 661張 591張 0.49倍 |
-5.67% -20.36% 3.5% 28.5% 39.12% |
83.92 (-36.9%) 133.0 |
N/A 0.48 |
N/A |
小型股 360.86億 |
0.0% 0.0% |
食品加工 |
2024-12-25 2024-08-05 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133.0 | 136.9↘ | 136.25↘ | 151.0↘ | 153.62↘ | 149.56↘ | 144.85↗ | 129.31↗ | 116.88↗ |
| 乖離率 | -2.85% | -2.39% | -11.92% | -13.42% | -11.07% | -8.18% | 2.85% | 13.79% |
| 均線開始 轉折價位 | 141.0 | 141.0 | 167.0 | 161.0 | 138.0 | 128.5 | 103.5 | 95.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.3, 預估本益比 16.14, 殖利率 2.55%, 預估殖利率 3.04% ; 006201: 本益比 42.05, 殖利率 2.66% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.19, 預估本益比: 23.41 ; QQQ: 本益比 16.81, 預估本益比 19.01 ; SOXQ: 本益比 44.93, 預估本益比 21.11 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 31.16,N/A (11.53,19.84,28.16) 5.46,24.08 (1.71,2.3,2.89) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(57.9% 帶寬大) 月線斜率-1.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-07 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.06←65.51(0.55%) 14.93←14.5(0.43%), 9.03% 66.06←64.6(1.46%) 14.93←15.64(-0.71%), 13.06% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.2%[113] (N/A) 1.0 (10.18%) | 相對高點 相對低點 | 181.0 (-26.52%) 25-02-21 63.5 (109.45%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.57 -35.25 6.35 8.35億(2月) | 15.83 -7.68 15.83 12.89億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-17 181.0 (25-02-21) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-14 20日融資使用率趨勢圖 | 5.1% 0.22% -3 -1 0 0.72%←1.03%(-0.31%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 15.89,15.33 up 37.98 -2.57 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-27 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 73%,4%,4%,6% 買,賣,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 15.04,30.16 look 49.65 -1.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A | 月KD RSI MACD | 49.26,68.49 67.14 2.81 | 投信(張) 03-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.03%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -11.92% -8.18% 2.85% 13.79% | 外資(張) 03-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.06%←4.06%(0.0%) | -46 (連10賣) 7.78% | 2年趨勢圖 | 4.06%←2.94%(1.12%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 1.77% 9.2% | 自營商(張) 03-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.07%(-0.04%) | 6 1.02% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.03%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 34.62←31.84 (+8.73%) Q4←Q3 連2升 34.62←28.64 (+20.88%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.55←2.9 (+8.73%) Q4←Q3 連2升 3.55←2.46 (+20.88%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.47←18.7 (-6.58%) Q4←Q3 連2降 17.47←15.41 (+13.37%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←61.99 (-100.0%) Q4←Q3 連2降 0.0←68.31 Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←70.35 (-100.0%) Q4←Q3 連2降 0.0←63.83 Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.51←0.85 (+77.65%) Q4←Q3 第1升 1.51←1.92 (-21.35%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.97←0.86 (+12.79%) Q4←Q3 連2升 0.97←0.55 (+76.36%) Q4←Q4 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←21.06 Q4←Q3 第1降 0.0←20.59 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←9.09 Q4←Q3 第1降 0.0←8.59 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←7.22 Q4←Q3 連4降 0.0←16.55 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←3.82 Q4←Q3 第1降 0.0←8.55 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←1.72 Q4←Q3 第1降 0.0←3.88 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/30 李開源 董事 盤後定價交易 720張 |
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| 公告 | 114/03/13 聯華食 113年綜合損益表，每股盈餘4.22元 |
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| 新聞 | 114/03/14 《社會》近10年工安事故火災氣爆294起 勞部盤點千餘家高風險廠房 114/03/10 【公告】聯華食 2025年2月合併營收8.35億元 年增-5.57% 114/03/08 《食品股》聯華食 去年營收、獲利創高 114/03/07 聯華食 去年營收、獲利創高 114/03/07 聯華食去年每股賺4.22元創高 擬發放股利2.6元 114/03/07 聯華食2024營收獲利雙創高 擬配發股利2.6元 114/03/07 【公告】聯華食董事會決議股利分派 114/03/04 《食品股》聯華食列注意股 自結1月EPS0.52元 114/03/04 【公告】係因聯華食有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 114/02/27 【公告】聯華食民國113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月7日 114/02/11 熱門股：飛捷(6206)、聯華食(1231)、宏致(3605)、華擎(3515)、貿聯-KY(3665) 114/02/08 【公告】聯華食 2025年1月合併營收12.89億元 年增15.84% 114/01/21 中嘉寬頻搶企業客戶商機 獲聯華食品採用建置一站式網路備援解決方案 114/01/21 《科技》中嘉寬助攻聯華食品 建置完整網路備援解決方案 114/01/21 中嘉寬頻助「聯華食品」建置完整網路備援解決方案 114/01/12 聯華食去年營收年增12%，旗下萬歲牌穩居台灣堅果市場龍頭搶攻送禮商機 114/01/11 《食品股》搶食年節送禮商機 聯華食推多款堅果禮盒 114/01/10 【公告】聯華食 2024年12月合併營收13.97億元 年增20.21% 114/01/09 聯華食休閒零食拼春節檔 堅果龍頭萬歲牌帶頭衝 113/12/25 飆股繼續噴？ 聯華食：雙引擎齊發、今年營運比去年更好 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯華食 | -5.67% 916(-35.51%) | -5.67% 1529(-61.33%) | -20.36% 1205(-50.94%) | 3.5% 661(-10.58%) | 28.5% 426(38.79%) | 39.12% 320(84.35%) |
| 加權指數 | -2.19% | -3.46% | -5.12% | -5.0% | 4.29% | 10.5% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 8.38 | 10.93 | 9.94 | 8.38 |
| ROE | 0.0 | 17.71 | 17.89 | 18.85 | 17.76 |
| 本業收入比 | 74.82 | 75.71 | 107.48 | 93.57 | 86.74 |
| 自由現金流量 | -3.23 | -3.64 | -3.5 | 6.64 | -6.29 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 27.43 | 30.21 | 34.06 | 28.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
