| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.0 (-0.88%) 153張 (-21.52%) 165張 163張 163張 季線上 ↗112.5 ↗110.7 ↗108.24 ↗107.28 ↗102.59 ↗101.19 153張 0.94倍 |
0.9% 10.89% 14.05% 27.56% 13.82% |
-1.3%~-1.5% |
75.88 (-32.25%) 112.0 |
104.86 (-6.38%) 46.9 (-58.12%) |
N/A 0.27 |
N/A |
24.67億 278.72億 |
21.79% 15.44% |
食品加工 |
2023-12-20 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 27.16,N/A (11.28,18.25,25.22) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.45%) 月線斜率0.58 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.43%[112] (N/A) 1.0 (10.39%) | 相對高點 相對低點 | 115.0 (-2.61%) 24-07-01 63.5 (76.38%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% 7 0 0 1.1%←0.45%(144.44%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.42 7.45 7.16 9.23億(5月) | 6.35 -5.37 5.1 8.59億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-17 115.0 (24-07-01) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 賣 ,平 ,買 ,買 -28%,0%,2%,8% 買,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.3 75.0,85.54 down 115.0,101.5 0.42 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 87.68 85.22,90.25 down N/A,99.4 1.47 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 75.25 90.68,92.41 down N/A,99.9 1.42 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.5%←2.56%(-2.34%) | -75 (連2賣) 49.02% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.6,24.57 (1.71,1.89,2.06) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.4% 10.68% 17.18% 21.96% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.06%(-16.67%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.32% 1.36% | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 64.8←64.2(0.93%) 15.8←16.57(-4.65%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 29.05←28.64 (+1.43%) Q1←Q4 連3升 29.05←27.74 (+4.72%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.37←2.46 (+1.43%) Q1←Q4 第1降 2.37←2.51 (+4.72%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.75←15.41 (-4.28%) Q1←Q4 連3降 14.75←15.57 (-5.27%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.42←68.31 (+0.16%) Q1←Q4 連2升 68.42←67.93 (+0.72%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 59.83←63.83 (+0.16%) Q1←Q4 連3降 59.83←64.98 (-7.93%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.18←1.92 (-38.54%) Q1←Q4 第1降 1.18←1.04 (+13.46%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.73←0.61 (+19.67%) Q1←Q4 第1升 0.73←0.81 (-9.88%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.06←20.59 Q1←Q4 第1升 21.06←21.66 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.16←8.59 Q1←Q4 連2降 8.16←9.06 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.98←16.55 Q1←Q4 第1降 現金快速增加 9.98←8.38 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.89←8.55 Q1←Q4 第1降 4.89←4.4 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.24←3.88 Q1←Q4 第1降 2.24←2.25 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/17 聯華食股東常會承認112年度營業報告書及財報案等重要決議事項 113/06/17 聯華食董事會授權董事長訂定除息除權暨增資基準日及相關事宜 |
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| 新聞 | 113/06/14 股市短波－聯華食 彰化廠開始試營運 113/06/14 2023火災後彰化廠何時正常運作？聯華食：試營運中 113/06/07 【公告】聯華食 2024年5月合併營收9.23億元 年增16.43% 113/05/15 【公告】聯華食補充觀音自地委建廠房工程及購置設備案相關事宜 113/05/10 【公告】聯華食 2024年4月合併營收8.59億元 年增6.35% 113/04/10 【公告】聯華食 2024年3月合併營收9.08億元 年增-9.26% 113/04/02 【公告】聯華食法人董事改派代表人 113/03/28 【公告】聯華食法人董事代表人異動 113/03/09 【公告】聯華食 2024年2月合併營收8.84億元 年增19.47% 113/03/08 【公告】聯華食董事會決議召開113年股東常會 113/03/08 【公告】聯華食董事會決議盈餘轉增資發行新股 113/03/08 【公告】聯華食董事會決議股利分派 113/02/07 【公告】聯華食 2024年1月合併營收11.13億元 年增7.77% 113/01/24 《熱門族群》食品業 攻春節採購商機 113/01/23 食品業 攻春節採購商機 113/01/10 統一超攜大咖 認捐年菜送暖 113/01/09 【公告】聯華食 2023年12月合併營收11.62億元 年增-8.78% 112/12/19 【公告】聯華食召開線上法說會 112/12/08 【公告】聯華食 2023年11月合併營收8.27億元 年增-4.82% 112/11/09 【公告】聯華食 2023年10月合併營收8.74億元 年增0.87% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯華食 | 0.9% 165(-7.45%) | 3.7% 157(-2.55%) | 10.89% 163(-6.18%) | 14.05% 163(-6.27%) | 27.56% 190(-19.56%) | 13.82% 201(-23.74%) |
| 加權指數 | 1.16% | -1.0% | 7.85% | 11.43% | 29.79% | 37.12% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.0 | 113.17→ | 112.5↗ | 110.7↗ | 108.24↗ | 107.28↗ | 105.76↗ | 102.59↗ | 101.19↗ | 97.35↗ | 96.92↗ | 95.58↗ | 92.51↗ | 91.83↗ | 91.84↗ |
| 乖離率 | -1.03% | -0.44% | 1.17% | 3.47% | 4.4% | 5.9% | 9.17% | 10.68% | 15.05% | 15.56% | 17.18% | 21.07% | 21.96% | 21.95% |
| 均線開始 轉折價位 | 111.0 | 109.5 | 106.0 | 102.0 | 99.7 | 99.2 | 96.8 | 97.5 | 86.5 | 86.4 | 88.0 | 86.9 | 94.6 | 91.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯華食 | 135.58% | 29.0% | 17.0% | 9.0% | 48.0% | 40.0% | 13.0% |
| 0050 | 79.4% | 37.4% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.38 | 10.93 | 9.94 | 8.38 | 6.87 |
| ROE | 17.71 | 17.89 | 18.85 | 17.76 | 14.8 |
| 本業收入比 | 75.71 | 107.48 | 93.57 | 86.74 | 90.08 |
| 自由現金流量 | -3.64 | -3.5 | 6.64 | -6.29 | -0.76 |
| 利息保障倍數 | 27.43 | 30.21 | 34.06 | 28.21 | 23.39 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
