收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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187.0 (-1.32%) 40張 (+45.23%) 24張 27張 30張 季線下 ↘191.4 ↘192.45 ↘195.18 ↘196.12 ↘201.48 ↘204.01 40張 1.48倍 |
-4.59% -6.97% -12.0% -18.34% -40.92% |
41.7%~48.7% |
196.75 (5.21%) 187.0 |
243.51 (30.22%) 149.98 (-19.8%) |
N/A 0.26 |
N/A N/A |
3.38億 63.28億 |
49.34% 1.79% |
飲料相關 |
2024-06-04 2024-07-17 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.07,N/A (12.17,15.96,19.76) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.34%) 月線斜率-0.41 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.53%[112] (N/A) 0 (3.53%) | 相對高點 相對低點 | 514.0 (-63.62%) 21-07-29 185.0 (1.08%) 24-07-22 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.12% 0 0 0 0.65%←0.65%(0.0%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -25.63 20.72 -11.12 4.14億(6月) 短突破長 | -24.2 -21.85 -5.85 3.43億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-11-15 197.5 (24-07-16) 5日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -2%,-5%,-16%,-9% 平,買,賣,平,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.51 10.81,8.54 up 190.0,182.0 -0.46 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 26.37 4.88,4.85 up 193.5,155.5 -1.26 | 投信(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.54 1.27,6.04 look 199.5,138.5 -8.37 | 外資(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.45%←3.53%(-2.27%) | 6 15.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.62,115.43 (2.51,3.34,4.18) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.65% -8.34% -15.0% -22.25% | 自營商(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.06%(-16.67%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.37% 1.64% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 61.79←61.04(1.23%) 22.29←22.01(1.27%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.62←0.76 (-18.42%) Q1←Q4 第1降 0.62←0.74 (-16.22%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.7←7.27 (+19.67%) Q1←Q4 第1升 8.7←8.25 (+5.45%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.57←-0.32 (+19.67%) Q1←Q4 第1升 0.57←0.67 (+5.45%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.29←4.8 (+10.21%) Q1←Q4 第1升 5.29←5.54 (-4.51%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 37.25←58.15 (-35.94%) Q1←Q4 第1降 37.25←43.88 (-15.11%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 69.76←78.96 (-35.94%) Q1←Q4 第1降 69.76←76.79 (-9.15%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.34←-0.36 (+472.22%) Q1←Q4 第1升 1.34←1.34 (0.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.82←-0.79 (+203.8%) Q1←Q4 第1升 0.82←1.12 (-26.79%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.35←21.0 Q1←Q4 第1升 24.35←27.25 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.49←-4.46 Q1←Q4 第1升 6.49←8.07 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.05←-1.84 Q1←Q4 第1升 6.05←6.44 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.21←-0.31 Q1←Q4 第1升 1.21←1.28 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.07←-0.26 Q1←Q4 第1升 1.07←1.12 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/05/13 吳明憲 董事 贈與 11張 113/05/13 吳明憲之配偶 關係人配偶 贈與 11張 |
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公告 | 113/07/18 證交所7/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/07/17 《食品股》手搖茶飲需求旺 鮮活填息路邁步 113/07/05 鮮活果汁-KY H1營收年減11.12%,H2拚站穩大陸新茶飲供應商領先群 113/07/04 《食品股》消費力弱+暴雨影響 鮮活果汁-KY6月營收年減25.63% 113/07/04 《食品股》高溫驅動 鮮活6月營收增2成 113/07/04 高溫驅動 鮮活6月營收增2成 113/07/04 受中國暴雨影響 鮮活果汁6月營收年減25.63% 113/07/04 鮮活6月合併營收4.14億元 月增逾2成 113/07/04 【公告】鮮活果汁-KY 2024年6月合併營收4.14億元 年增-25.63% 113/06/20 【公告】鮮活果汁-KY董事會決議除息基準日 113/06/06 鮮活:下半年營運勝上半年 113/06/06 【公告】鮮活果汁-KY113年股東常會重要決議事項 113/06/03 市場結構改變 鮮活果汁-KY 拚突破 113/06/03 陸內需消費低迷 鮮活5月營收年減24.2% 113/06/03 【公告】鮮活果汁-KY受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會 113/06/03 【公告】鮮活果汁-KY 2024年5月合併營收3.43億元 年增-24.2% 113/05/27 【公告】代子公司Sunjuice (Hong Kong) Limited董事會決議發放現金股利 113/05/16 【公告】鮮活果汁-KY代子公司蘇州鮮活飲品股份有限公司2023年年度股東大會重要決議事項 113/05/12 鮮活果汁-KY第一季EPS1.34元,時序將邁入新茶飲產業旺季 113/05/10 陸內需消費降級衝擊 鮮活首季EPS守住1.34元 113/05/09 食品股王德麥股后鮮活果汁 今年衝產品、通路雙引擎 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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鮮活果汁-ky | -4.59% 24(64.1%) | -3.11% 24(65.76%) | -6.97% 27(46.06%) | -12.0% 30(33.84%) | -18.34% 24(66.92%) | -40.92% 17(128.32%) |
加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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187.0 | 189.5↘ | 191.4↘ | 192.45↘ | 195.18↘ | 196.12↘ | 196.86↘ | 201.48↘ | 204.01↘ | 215.64↘ | 217.46↘ | 220.0↘ | 230.62↘ | 240.51↘ | 248.49↘ |
乖離率 | -1.32% | -2.3% | -2.83% | -4.19% | -4.65% | -5.01% | -7.19% | -8.34% | -13.28% | -14.01% | -15.0% | -18.91% | -22.25% | -24.75% |
均線開始 轉折價位 | 192.5 | 193.0 | 194.0 | 200.5 | 203.0 | 200.0 | 213.0 | 211.0 | 261.5 | 252.0 | 231.0 | 270.0 | 319.0 | 320.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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鮮活果汁-ky | 71.89% | -21.0% | -11.0% | -15.0% | 7.0% | 112.0% | 57.0% |
0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 12.23 | 13.5 | 21.63 | 28.45 | 21.39 |
ROE | 11.45 | 11.44 | 21.08 | 32.85 | 28.54 |
本業收入比 | 87.21 | 87.78 | 97.35 | 97.15 | 98.56 |
自由現金流量 | 5.49 | 0.28 | 4.26 | 6.59 | 0.41 |
利息保障倍數 | 427.15 | 474.03 | 952.91 | 200.96 | 67.05 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標