| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.0 (0.0%) 29張 (+155.03%) 季線下 36張 39張 43張 29張 0.74倍 |
-2.48% -13.24% -7.81% -25.08% -44.47% |
136.38 (15.58%) 118.0 |
N/A 0.66 |
971 N/A |
微型股 39.93億 |
49.03% 1.8% |
飲料相關 |
2024-12-12 2024-07-17 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.0 | 116.7↘ | 118.05↗ | 120.82↘ | 124.62↘ | 136.67↘ | 136.67↘ | 136.5↘ | 158.0↘ |
| 乖離率 | 1.11% | -0.04% | -2.33% | -5.31% | -13.66% | -13.66% | -13.55% | -25.32% |
| 均線開始 轉折價位 | 121.0 | 113.0 | 138.0 | 146.5 | 145.5 | 129.0 | 154.0 | 211.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.81, 預估本益比 15.06, 殖利率 2.91%, 預估殖利率 3.29% ; 006201: 本益比 31.34, 殖利率 3.21% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.13, 預估本益比: 26.96 ; QQQ: 本益比 11.13, 預估本益比 16.24 ; SOXQ: 本益比 45.07, 預估本益比 24.39 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.78,N/A (12.3,16.05,19.79) 1.17,100.85 (2.44,3.1,3.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(35.02% 帶寬大) 月線斜率-0.74 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.46←60.42(-0.96%) 21.69←21.79(-0.1%), -0.74% 59.46←60.7(-1.24%) 21.69←21.5(0.19%), -4.46% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.98%[113] (N/A) 0 (3.98%) | 相對高點 相對低點 | 358.0 (-67.04%) 23-03-09 103.0 (14.56%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.58 26.3 -15.56 2.27億(3月) | -10.94 -45.43 -19.02 1.79億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-18 149.5 (25-03-17) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.09% 1 0 0 1.1%←1.58%(-0.48%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 51.72,50.33 41.67 0.77 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-8%,-7%,-6% 賣,賣,賣,買,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 22.73,22.98 look 35.59 -0.86 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 971 N/A | 月KD RSI MACD | 9.97,12.58 look 32.53 -4.2 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.03%(-0.03%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.33% -13.66% -13.55% -25.32% | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.77%←3.85%(-0.08%) | -1 (連2賣) 3.45% | 2年趨勢圖 | 3.77%←3.67%(0.1%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.4% 2.42% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.06%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.07%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.7←0.72 (-2.78%) Q4←Q3 第1降 0.7←0.76 (-7.89%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.34←13.02 (-51.31%) Q4←Q3 第1降 6.34←7.27 (-12.79%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.1←1.8 (-51.31%) Q4←Q3 第1降 0.1←-0.32 (-12.79%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.24←4.61 (-8.03%) Q4←Q3 第1降 4.24←4.8 (-11.67%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.67←38.3 (+66.24%) Q4←Q3 連2升 63.67←58.15 (+9.49%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 81.81←43.85 (+66.24%) Q4←Q3 第1升 81.81←78.96 (+3.61%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.35←4.15 (-91.57%) Q4←Q3 第1降 0.35←-0.36 (-197.22%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.15←3.91 (-96.16%) Q4←Q3 第1降 0.15←-0.79 (-118.99%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.3←27.7 Q4←Q3 第1降 22.3←21.0 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.58←13.82 Q4←Q3 第1降 1.58←-4.46 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.88←10.78 Q4←Q3 第1降 1.88←-1.84 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.35←4.18 Q4←Q3 第1降 0.35←-0.31 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.32←3.22 Q4←Q3 第1降 0.32←-0.26 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/04 黃國晃 董事 贈與 84張 |
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| 公告 | 114/04/07 鮮活果汁-KY 114年3月營收2.27億、年減6.59% |
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| 新聞 | 114/04/07 中國消費信心尚未完全恢復，鮮活果汁-KY Q1合併營收7.35億元，年減15.57% 114/04/07 鮮活第一季營收7.35億元 年減15.57％ 114/04/07 【公告】鮮活果汁-KY 2025年3月合併營收2.27億元 年增-6.59% 114/03/11 《食品股》鮮活2024年EPS為8.56元 擬配息4.7元 114/03/11 鮮活果汁-KY去年EPS 8.56元，擬每股配發現金股利4.7元 114/03/11 【公告】鮮活果汁-KY董事會決議投資設立台灣子公司 114/03/11 【公告】鮮活果汁-KY董事會決議召開民國114年股東常會 114/03/11 【公告】鮮活果汁-KY董事會決議股利分派 114/03/04 消費需求下降，鮮活果汁-KY 2月營收年減10.95% 114/03/04 鮮活果汁2月營收1.79億元 創近3年同期新低 114/03/04 《食品股》消費力持續疲軟 鮮活果汁-KY 2月營收年減1成 114/03/04 【公告】鮮活果汁-KY 2025年2月合併營收1.79億元 年增-10.95% 114/03/03 【公告】鮮活果汁-KY113年度合併財務報告董事會召開日期 114/02/08 《食品股》逢農曆春節 鮮活果汁-KY1月營收年減22.85% 114/02/07 進入備貨離峰期 鮮活果汁1月營收年減22.85％ 114/02/07 春節假期工作天數減少，鮮活果汁-KY1月營收年減22.85% 114/02/07 【公告】鮮活果汁-KY 2025年1月合併營收3.29億元 年增-22.85% 114/01/05 鮮活果汁-KY去年合併營收40.03億元，年減13.53%，將伺機布局海外市場 114/01/04 《食品股》大陸降級消費衝擊 鮮活 拚海外布局 114/01/03 大陸降級消費衝擊 鮮活 拚海外布局 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鮮活果汁-ky | -2.48% 36(-18.78%) | 2.16% 39(-25.31%) | -13.24% 39(-24.86%) | -7.81% 43(-31.08%) | -25.08% 36(-19.51%) | -44.47% 42(-29.72%) |
| 加權指數 | 4.01% | 1.84% | -9.47% | -14.59% | -14.31% | -3.04% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.31 | 12.23 | 13.5 | 21.63 | 28.45 |
| ROE | 7.71 | 11.45 | 11.44 | 21.08 | 32.85 |
| 本業收入比 | 91.87 | 87.21 | 87.78 | 97.35 | 97.15 |
| 自由現金流量 | 2.14 | 5.49 | 0.28 | 4.26 | 6.59 |
| 利息保障倍數 | 71.68 | 427.15 | 474.03 | 952.91 | 200.96 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
