| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139.0 (2.58%) 44張 (+13.68%) 季線下 27張 40張 69張 44張 1.1倍 |
4.12% -11.75% -10.03% -34.12% -46.33% |
123.34 (-11.26%) 139.0 |
N/A 0.37 |
30 N/A |
微型股 45.86億 |
49.34% 1.79% |
飲料相關 |
2024-06-04 2024-07-17 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.26,N/A (11.86,15.82,19.79) 1.33,101.88 (2.51,3.34,4.18) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.28%) 月線斜率-0.65 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.65←60.75(-0.1%) 21.84←21.84(0.0%), 0.74% 60.65←60.64(0.01%) 21.84←21.79(0.05%), -5.57% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.75%[112] (N/A) 0 (4.75%) | 相對高點 相對低點 | 490.0 (-71.63%) 21-11-06 124.0 (12.1%) 24-09-16 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.46 -52.37 -13.35 2.06億(10月) | -2.6 3.19 -14.27 4.32億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-30 149.0 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.13% 4 0 0 1.26%←1.21%(0.05%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.18 42.86,33.33 149.0,138.5 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 2%,-4%,-6%,-8% 平,買,買,買,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.75 23.44,21.88 up 150.0,124.0 0.93 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 30 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.55 10.14,14.61 look 199.5,138.5 -10.65 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.03%(-0.03%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.28% -5.44% -17.01% -30.93% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.07%←3.56%(0.51%) | 19 43.18% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 0.38% 2.44% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.03%(0.04%) | 2 4.55% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.72←0.54 (+33.33%) Q3←Q2 第1升 0.72←0.7 (+2.86%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.02←11.96 (+8.86%) Q3←Q2 連3升 13.02←15.77 (-17.44%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.8←1.26 (+8.86%) Q3←Q2 連3升 1.8←2.77 (-17.44%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.61←4.46 (+3.36%) Q3←Q2 第1升 4.61←5.16 (-10.66%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 38.3←33.16 (+15.5%) Q3←Q2 第1升 38.3←35.07 (+9.21%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 43.85←49.64 (+15.5%) Q3←Q2 連3降 43.85←41.91 (+4.63%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.15←2.72 (+52.57%) Q3←Q2 連3升 4.15←5.33 (-22.14%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.91←2.68 (+45.9%) Q3←Q2 連3升 3.91←4.91 (-20.37%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.7←25.29 Q3←Q2 連3升 27.7←30.1 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.82←10.53 Q3←Q2 連3升 13.82←17.57 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.78←7.71 Q3←Q2 連3升 10.78←13.18 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.18←2.4 Q3←Q2 連3升 4.18←4.93 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.22←2.0 Q3←Q2 連3升 3.22←4.06 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/13 吳明憲 董事 贈與 11張 113/05/13 吳明憲之配偶 關係人配偶 贈與 11張 |
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| 公告 | 113/11/14 鮮活果汁-KY 113年第3季綜合損益表，每股盈餘4.15元 |
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| 新聞 | 113/11/11 《食品股》鮮活果汁Q3、前3季獲利雙衰退 股價逆勢持穩 113/11/10 鮮活果汁前三季獲利年減42.15%，EPS 8.21元，前10月營收年減13.36% 113/11/05 《食品股》飲品淡季 鮮活10月營收月減52.38% 113/11/05 鮮活果汁-KY前10月營收35.76億元、年減13.36%，持續開發直飲類產品 113/11/04 進入淡季！鮮活果汁10月營收2.06億 年減7.47％ 113/11/04 市場關注美大選 新台幣上沖下洗微升0.7分、收31.961元 113/11/04 【公告】鮮活果汁-KY 2024年10月合併營收2.06億元 年增-7.47% 113/10/31 【公告】鮮活果汁-KY113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 《食品股》鮮活果汁-KY前3季合併營收33.7億元 年減14.28% 113/10/09 鮮活前9月合併營收33.70億年減逾14％ 113/10/09 中國消費力降級＋新茶飲競爭激烈，鮮活果汁-KY前三季營收年減14.28% 113/10/09 【公告】鮮活果汁-KY 2024年9月合併營收4.32億元 年增-2.6% 113/09/05 《食品股》市場競爭、產業成長放緩 鮮活果汁-KY 8月營收雙減 113/09/04 市場競爭、行業增速放緩，鮮活果汁-KY8月營收月年雙減 113/09/04 【公告】鮮活果汁-KY 2024年8月合併營收4.19億元 年增-26.26% 113/08/16 《食品股》陸市逢壓 鮮活-KY上半年每股賺4.06元 113/08/15 鮮活上半年逆風!獲利大減逾45％、EPS4.06元 113/08/15 消費降級及產業競爭衝擊，鮮活果汁-KY Q2及H1獲利雙較去年同期衰退 113/08/15 【公告】鮮活果汁-KY訴訟及非訟代理人異動 113/08/15 【公告】鮮活果汁-KY董事會通過註銷子公司上海光裕堂飲料有限公司 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鮮活果汁-ky | 4.12% 27(61.04%) | -3.14% 41(5.58%) | -11.75% 40(10.18%) | -10.03% 69(-35.81%) | -34.12% 49(-11.3%) | -46.33% 33(33.27%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139.0 | 137.33↗ | 136.4↗ | 136.5↘ | 138.91↘ | 140.8↘ | 143.62↘ | 145.91↗ | 146.99↘ | 160.51↘ | 162.06↘ | 167.49↘ | 192.5↘ | 201.24↘ | 205.17↘ |
| 乖離率 | 1.22% | 1.91% | 1.83% | 0.06% | -1.28% | -3.22% | -4.74% | -5.44% | -13.4% | -14.23% | -17.01% | -27.79% | -30.93% | -32.25% |
| 均線開始 轉折價位 | 135.0 | 136.0 | 144.5 | 151.5 | 154.0 | 153.5 | 132.0 | 157.0 | 203.0 | 199.0 | 218.5 | 231.0 | 241.0 | 272.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鮮活果汁-ky | 71.89% | -44.0% | -11.0% | -15.0% | 7.0% | 112.0% | 57.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.23 | 13.5 | 21.63 | 28.45 | 21.39 |
| ROE | 11.45 | 11.44 | 21.08 | 32.85 | 28.54 |
| 本業收入比 | 87.21 | 87.78 | 97.35 | 97.15 | 98.56 |
| 自由現金流量 | 5.49 | 0.28 | 4.26 | 6.59 | 0.41 |
| 利息保障倍數 | 427.15 | 474.03 | 952.91 | 200.96 | 67.05 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
