| 收盤價 成交量 04-02 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133.5 (0.75%) 5張 (-72.34%) 季線下 23張 28張 36張 5張 0.18倍 |
-1.84% -14.7% -0.37% -12.75% -44.61% |
135.45 (1.46%) 133.5 |
N/A 0.43 |
965 N/A |
微型股 45.18億 |
0.0% 0.0% |
飲料相關 |
2024-12-12 2024-07-17 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133.5 | 134.6↘ | 137.2↘ | 141.12↘ | 144.54↘ | 143.48↗ | 140.15→ | 142.08↘ | 164.52↘ |
| 乖離率 | -0.82% | -2.7% | -5.4% | -7.64% | -6.96% | -4.74% | -6.04% | -18.85% |
| 均線開始 轉折價位 | 138.0 | 146.5 | 159.5 | 164.0 | 129.0 | 135.5 | 139.5 | 244.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.64, 預估本益比 15.87, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.13% ; 006201: 本益比 34.34, 殖利率 2.87% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.19, 預估本益比: 25.99 ; QQQ: 本益比 17.5, 預估本益比 19.47 ; SOXQ: 本益比 42.47, 預估本益比 24.31 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.48,N/A (12.08,15.93,19.79) 1.31,101.15 (2.44,3.1,3.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.5%) 月線斜率-0.81 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.15←61.09(-1.94%) 21.79←21.52(0.27%), -0.73% 59.15←60.62(-1.47%) 21.79←21.59(0.2%), -4.3% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.52%[113] (N/A) 0 (3.52%) | 相對高點 相對低點 | 358.0 (-62.71%) 23-03-09 124.0 (7.66%) 24-09-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.94 -45.43 -19.02 1.79億(2月) | -22.84 40.39 -22.84 3.29億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-18 169.0 (25-02-19) 85日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 0 0 0 1.31%←1.83%(-0.52%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 13.51,7.21 up 38.5 -1.42 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-01 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 40%,-21%,-18%,-6% 平,賣,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 18.39,25.29 look 41.1 1.98 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 965 N/A | 月KD RSI MACD | 7.34,11.7 look 34.97 -3.46 | 投信(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.03%(-0.03%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.4% -4.74% -6.04% -18.85% | 外資(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.8%←3.75%(0.05%) | -5 (連3賣) 100.0% | 2年趨勢圖 | 3.8%←3.67%(0.13%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.34% 1.67% | 自營商(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.12%(-0.05%) | -1 20.0% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.07%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.7←0.72 (-2.78%) Q4←Q3 第1降 0.7←0.76 (-7.89%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.34←13.02 (-51.31%) Q4←Q3 第1降 6.34←7.27 (-12.79%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.1←1.8 (-51.31%) Q4←Q3 第1降 0.1←-0.32 (-12.79%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.24←4.61 (-8.03%) Q4←Q3 第1降 4.24←4.8 (-11.67%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.67←38.3 (+66.24%) Q4←Q3 連2升 63.67←58.15 (+9.49%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 81.81←43.85 (+66.24%) Q4←Q3 第1升 81.81←78.96 (+3.61%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.35←4.15 (-91.57%) Q4←Q3 第1降 0.35←-0.36 (-197.22%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.15←3.91 (-96.16%) Q4←Q3 第1降 0.15←-0.79 (-118.99%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.3←27.7 Q4←Q3 第1降 22.3←21.0 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.58←13.82 Q4←Q3 第1降 1.58←-4.46 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.88←10.78 Q4←Q3 第1降 1.88←-1.84 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.35←4.18 Q4←Q3 第1降 0.35←-0.31 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.32←3.22 Q4←Q3 第1降 0.32←-0.26 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/04 黃國晃 董事 贈與 84張 |
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| 公告 | 114/03/28 證交所3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/11 《食品股》鮮活2024年EPS為8.56元 擬配息4.7元 114/03/11 鮮活果汁-KY去年EPS 8.56元，擬每股配發現金股利4.7元 114/03/11 【公告】鮮活果汁-KY董事會決議投資設立台灣子公司 114/03/11 【公告】鮮活果汁-KY董事會決議召開民國114年股東常會 114/03/11 【公告】鮮活果汁-KY董事會決議股利分派 114/03/04 消費需求下降，鮮活果汁-KY 2月營收年減10.95% 114/03/04 鮮活果汁2月營收1.79億元 創近3年同期新低 114/03/04 《食品股》消費力持續疲軟 鮮活果汁-KY 2月營收年減1成 114/03/04 【公告】鮮活果汁-KY 2025年2月合併營收1.79億元 年增-10.95% 114/03/03 【公告】鮮活果汁-KY113年度合併財務報告董事會召開日期 114/02/08 《食品股》逢農曆春節 鮮活果汁-KY1月營收年減22.85% 114/02/07 進入備貨離峰期 鮮活果汁1月營收年減22.85％ 114/02/07 春節假期工作天數減少，鮮活果汁-KY1月營收年減22.85% 114/02/07 【公告】鮮活果汁-KY 2025年1月合併營收3.29億元 年增-22.85% 114/01/05 鮮活果汁-KY去年合併營收40.03億元，年減13.53%，將伺機布局海外市場 114/01/04 《食品股》大陸降級消費衝擊 鮮活 拚海外布局 114/01/03 大陸降級消費衝擊 鮮活 拚海外布局 114/01/03 鮮活果汁2024年營收創近四年新低 年減13.53％ 114/01/03 【公告】鮮活果汁-KY 2024年12月合併營收2.34億元 年增-14.49% 113/12/11 【公告】鮮活果汁-KY受邀參加兆豐證券舉辦之線上法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鮮活果汁-ky | -1.84% 23(-76.21%) | -8.56% 20(-71.98%) | -14.7% 28(-80.0%) | -0.37% 36(-84.59%) | -12.75% 51(-89.15%) | -44.61% 40(-86.24%) |
| 加權指數 | -2.98% | -4.82% | -6.24% | -8.5% | -4.17% | 4.31% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.31 | 12.23 | 13.5 | 21.63 | 28.45 |
| ROE | 7.71 | 11.45 | 11.44 | 21.08 | 32.85 |
| 本業收入比 | 91.87 | 87.21 | 87.78 | 97.35 | 97.15 |
| 自由現金流量 | 2.14 | 5.49 | 0.28 | 4.26 | 6.59 |
| 利息保障倍數 | 71.68 | 427.15 | 474.03 | 952.91 | 200.96 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
