| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157.0 (-0.32%) 63張 (+46.16%) 季線上 97張 52張 34張 63張 1.21倍 |
9.03% 20.31% 14.18% 0.64% -39.85% |
129.42 (-17.57%) 157.0 |
N/A 0.39 |
65 N/A |
微型股 53.13億 |
49.34% 1.79% |
飲料相關 |
2024-12-12 2024-07-17 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157.0 | 155.3↗ | 148.85↗ | 138.9↗ | 136.92↗ | 135.77↗ | 135.98↗ | 141.8↗ | 175.17↘ |
| 乖離率 | 1.09% | 5.48% | 13.03% | 14.67% | 15.64% | 15.46% | 10.72% | -10.37% |
| 均線開始 轉折價位 | 144.0 | 130.5 | 130.5 | 133.0 | 140.5 | 137.5 | 156.0 | 261.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.0,N/A (11.86,15.88,19.91) 1.54,101.95 (2.51,3.17,3.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(39.69% 帶寬大) 月線斜率0.96 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.12←61.04(0.08%) 21.4←21.51(-0.11%), -1.09% 61.12←60.63(0.49%) 21.4←21.39(0.01%), -3.01% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.2%[112] (3.17%[113]) 0 (4.2%) | 相對高點 相對低點 | 358.0 (-56.15%) 23-03-09 124.0 (26.61%) 24-09-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -22.84 40.39 -22.84 3.29億(1月) | -14.49 21.24 -13.53 2.34億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-18 169.0 (25-02-19) 85日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.19% 9 0 0 1.75%←0.97%(0.78%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 70.73,71.42 73.12 2.67 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -16%,-1%,0%,0% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 72.41,52.72 55.64 4.35 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 65 N/A | 月KD RSI MACD | 22.92,10.65 up 38.39 -5.89 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.03%(-0.03%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 13.03% 15.46% 10.72% -10.37% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.74%←3.83%(-0.09%) | 5 7.94% | 2年趨勢圖 | 3.74%←3.76%(-0.02%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 1.65% 3.21% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.11%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.1%←0.04%(0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.72←0.54 (+33.33%) Q3←Q2 第1升 0.72←0.7 (+2.86%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.02←11.96 (+8.86%) Q3←Q2 連3升 13.02←15.77 (-17.44%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.8←1.26 (+8.86%) Q3←Q2 連3升 1.8←2.77 (-17.44%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.61←4.46 (+3.36%) Q3←Q2 第1升 4.61←5.16 (-10.66%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 38.3←33.16 (+15.5%) Q3←Q2 第1升 38.3←35.07 (+9.21%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 43.85←49.64 (+15.5%) Q3←Q2 連3降 43.85←41.91 (+4.63%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.15←2.72 (+52.57%) Q3←Q2 連3升 4.15←5.33 (-22.14%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.91←2.68 (+45.9%) Q3←Q2 連3升 3.91←4.91 (-20.37%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.7←25.29 Q3←Q2 連3升 27.7←30.1 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.82←10.53 Q3←Q2 連3升 13.82←17.57 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.78←7.71 Q3←Q2 連3升 10.78←13.18 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.18←2.4 Q3←Q2 連3升 4.18←4.93 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.22←2.0 Q3←Q2 連3升 3.22←4.06 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/13 吳明憲 董事 贈與 11張 113/05/13 吳明憲之配偶 關係人配偶 贈與 11張 |
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| 公告 | 114/02/07 鮮活果汁-KY 114年1月營收3.29億、年減22.85% |
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| 新聞 | 114/02/08 《食品股》逢農曆春節 鮮活果汁-KY1月營收年減22.85% 114/02/07 進入備貨離峰期 鮮活果汁1月營收年減22.85％ 114/02/07 春節假期工作天數減少，鮮活果汁-KY1月營收年減22.85% 114/02/07 【公告】鮮活果汁-KY 2025年1月合併營收3.29億元 年增-22.85% 114/01/05 鮮活果汁-KY去年合併營收40.03億元，年減13.53%，將伺機布局海外市場 114/01/04 《食品股》大陸降級消費衝擊 鮮活 拚海外布局 114/01/03 大陸降級消費衝擊 鮮活 拚海外布局 114/01/03 鮮活果汁2024年營收創近四年新低 年減13.53％ 114/01/03 【公告】鮮活果汁-KY 2024年12月合併營收2.34億元 年增-14.49% 113/12/11 【公告】鮮活果汁-KY受邀參加兆豐證券舉辦之線上法人說明會 113/12/05 《食品股》不利因素紛陳 鮮活果汁-KY11月營收年減15.5% 113/12/04 鮮活果汁-KY前11月合併營收年減13.47%，聚焦產品結構優化與創新研發 113/12/04 【公告】鮮活果汁-KY 2024年11月合併營收1.93億元 年增-15.51% 113/11/11 《食品股》鮮活果汁Q3、前3季獲利雙衰退 股價逆勢持穩 113/11/10 鮮活果汁前三季獲利年減42.15%，EPS 8.21元，前10月營收年減13.36% 113/11/05 《食品股》飲品淡季 鮮活10月營收月減52.38% 113/11/05 鮮活果汁-KY前10月營收35.76億元、年減13.36%，持續開發直飲類產品 113/11/04 進入淡季！鮮活果汁10月營收2.06億 年減7.47％ 113/11/04 市場關注美大選 新台幣上沖下洗微升0.7分、收31.961元 113/11/04 【公告】鮮活果汁-KY 2024年10月合併營收2.06億元 年增-7.47% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鮮活果汁-ky | 9.03% 97(-35.05%) | 20.31% 88(-28.08%) | 20.31% 52(22.29%) | 14.18% 34(81.87%) | 0.64% 52(21.66%) | -39.85% 39(61.71%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.23 | 13.5 | 21.63 | 28.45 | 21.39 |
| ROE | 11.45 | 11.44 | 21.08 | 32.85 | 28.54 |
| 本業收入比 | 87.21 | 87.78 | 97.35 | 97.15 | 98.56 |
| 自由現金流量 | 5.49 | 0.28 | 4.26 | 6.59 | 0.41 |
| 利息保障倍數 | 427.15 | 474.03 | 952.91 | 200.96 | 67.05 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
