鮮活果汁-KY 1256 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近20季

	加權平均股數 QoQ YoY	EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY			營收 QoQ YoY			毛利率(%) QoQ YoY			營業利益率 QoQ YoY			稅後淨利率 QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			稅前淨利率(%) QoQ YoY			稅後淨利率(%) QoQ YoY			兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
24Q3 (20)	34	4.15	52.57	-22.14	3.91	45.9	-20.37	8.21	102.22	-35.66	13.02	8.86	-17.44	27.70	9.53	-7.97	13.82	31.24	-21.34	10.78	39.82	-18.21	1.8	42.86	-35.02	1.4	52.17	-22.22	14.40	35.34	-21.61	10.78	39.82	-18.21	23.16	77.78	136.37
24Q2 (19)	34	2.72	102.99	-55.34	2.68	226.83	-42.37	4.06	202.99	-45.43	11.96	37.47	-20.43	25.29	3.86	-15.73	10.53	62.25	-37.99	7.71	27.44	-50.1	1.26	121.05	-50.59	0.92	104.44	-55.34	10.64	25.18	-47.25	7.71	27.44	-50.1	28.57	287.61	215.31
24Q1 (18)	34	1.34	472.22	0.0	0.82	203.8	-26.79	1.34	-89.2	0.0	8.7	19.67	5.45	24.35	15.95	-10.64	6.49	245.52	-19.58	6.05	428.8	-6.06	0.57	278.12	-14.93	0.45	475.0	0.0	8.50	463.25	-4.82	6.05	428.8	-6.06	-17.11	182.74	43.86
23Q4 (17)	34	-0.36	-106.75	-118.18	-0.79	-116.09	-142.7	12.41	-2.74	4.11	7.27	-53.9	9.49	21.00	-30.23	-23.19	-4.46	-125.38	-132.27	-1.84	-113.96	-115.67	-0.32	-111.55	-134.78	-0.12	-106.67	-117.91	-2.34	-112.74	-116.23	-1.84	-113.96	-115.67	-24.49	-59.62	-55.25
23Q3 (16)	34	5.33	-12.48	-18.87	4.91	5.59	1.24	12.76	71.51	28.37	15.77	4.92	2.4	30.10	0.3	-1.95	17.57	3.47	-0.85	13.18	-14.69	-19.88	2.77	8.63	1.47	1.8	-12.62	-18.92	18.37	-8.92	-14.16	13.18	-14.69	-19.88	43.55	171.00	160.38
23Q2 (15)	34	6.09	354.48	197.07	4.65	315.18	181.82	7.44	455.22	120.77	15.03	82.18	49.11	30.01	10.13	8.5	16.98	110.41	51.61	15.45	139.91	91.69	2.55	280.6	125.66	2.06	357.78	198.55	20.17	125.87	61.75	15.45	139.91	91.69	53.22	161.08	137.86
23Q1 (14)	34	1.34	-32.32	2.29	1.12	-39.46	-7.44	1.34	-88.76	2.29	8.25	24.25	-7.2	27.25	-0.33	2.52	8.07	-41.61	-5.5	6.44	-45.14	9.71	0.67	-27.17	-11.84	0.45	-32.84	2.27	8.93	-38.07	0.45	6.44	-45.14	9.71	-16.32	-51.09	-50.66
22Q4 (13)	34	1.98	-69.86	560.0	1.85	-61.86	927.78	11.92	19.92	-43.08	6.64	-56.88	-4.87	27.34	-10.94	58.03	13.82	-22.01	1618.68	11.74	-28.63	894.92	0.92	-66.3	1633.33	0.67	-69.82	570.0	14.42	-32.62	4105.56	11.74	-28.63	894.92	-2.05	75.31	66.04
22Q3 (12)	34	6.57	220.49	-15.66	4.85	193.94	-37.09	9.94	194.96	-51.84	15.4	52.78	-2.1	30.70	10.99	-15.73	17.72	58.21	-25.42	16.45	104.09	-1.56	2.73	141.59	-27.01	2.22	221.74	-15.59	21.40	71.61	-10.2	16.45	104.09	-1.56	33.09	138.49	115.15
22Q2 (11)	34	2.05	56.49	-70.63	1.65	36.36	-75.19	3.37	157.25	-73.79	10.08	13.39	-23.46	27.66	4.06	-30.15	11.20	31.15	-59.51	8.06	37.31	-55.0	1.13	48.68	-68.96	0.69	56.82	-70.76	12.47	40.27	-56.09	8.06	37.31	-55.0	20.38	196.58	304.29
22Q1 (10)	34	1.31	336.67	-77.72	1.21	572.22	-78.0	1.31	-93.74	-77.72	8.89	27.36	-10.56	26.58	53.64	-40.7	8.54	1038.46	-67.3	5.87	397.46	-70.56	0.76	1366.67	-70.77	0.44	340.0	-77.89	8.89	2569.44	-67.41	5.87	397.46	-70.56	-14.14	120.26	237.28
21Q4 (9)	34	0.30	-96.15	-93.7	0.18	-97.67	-96.18	20.94	1.45	-8.96	6.98	-55.63	-9.47	17.30	-52.51	-62.62	-0.91	-103.83	-103.57	1.18	-92.94	-94.33	-0.06	-101.6	-103.05	0.1	-96.2	-93.79	-0.36	-101.51	-101.41	1.18	-92.94	-94.33	-18.09	-42.28	-40.87
21Q3 (8)	34	7.79	11.6	-32.96	7.71	15.94	-31.71	20.64	60.5	13.22	15.73	19.44	9.77	36.43	-8.01	-25.5	23.76	-14.1	-32.54	16.71	-6.7	-39.04	3.74	2.75	-25.94	2.63	11.44	-33.08	23.83	-16.09	-33.57	16.71	-6.7	-39.04	25.97	15.16	18.43
21Q2 (7)	34	6.98	18.71	11.5	6.65	20.91	14.26	12.86	118.71	94.55	13.17	32.49	44.88	39.60	-11.65	-13.29	27.66	5.9	-4.98	17.91	-10.18	-23.2	3.64	40.0	37.36	2.36	18.59	11.32	28.40	4.11	-7.31	17.91	-10.18	-23.2	30.71	21.12	18.84
21Q1 (6)	34	5.88	23.53	1580.0	5.50	16.77	2519.05	5.88	-74.43	1580.0	9.94	28.92	171.58	44.82	-3.15	30.21	26.12	2.47	300.0	19.94	-4.13	533.02	2.6	31.98	983.33	1.99	23.6	1558.33	27.28	6.56	244.01	19.94	-4.13	533.02	-8.64	-17.75	-20.76
20Q4 (5)	34	4.76	-59.04	87.4	4.71	-58.28	95.44	23.00	26.17	41.98	7.71	-46.2	12.88	46.28	-5.36	22.05	25.49	-27.63	44.67	20.80	-24.12	66.8	1.97	-60.99	64.17	1.61	-59.03	87.21	25.60	-28.63	40.2	20.80	-24.12	66.8	-	-	0.00
20Q3 (4)	34	11.62	85.62	0.0	11.29	93.99	0.0	18.23	175.79	0.0	14.33	57.65	0.0	48.90	7.07	0.0	35.22	20.99	0.0	27.41	17.54	0.0	5.05	90.57	0.0	3.93	85.38	0.0	35.87	17.07	0.0	27.41	17.54	0.0	-	-	0.00
20Q2 (3)	34	6.26	1688.57	0.0	5.82	2671.43	0.0	6.61	1788.57	0.0	9.09	148.36	0.0	45.67	32.68	0.0	29.11	345.79	0.0	23.32	640.32	0.0	2.65	1004.17	0.0	2.12	1666.67	0.0	30.64	286.38	0.0	23.32	640.32	0.0	-	-	0.00
20Q1 (2)	34	0.35	-86.22	0.0	0.21	-91.29	0.0	0.35	-97.84	0.0	3.66	-46.41	0.0	34.42	-9.23	0.0	6.53	-62.94	0.0	3.15	-74.74	0.0	0.24	-80.0	0.0	0.12	-86.05	0.0	7.93	-56.57	0.0	3.15	-74.74	0.0	-	-	0.00
19Q4 (1)	34	2.54	0.0	0.0	2.41	0.0	0.0	16.20	0.0	0.0	6.83	0.0	0.0	37.92	0.0	0.0	17.62	0.0	0.0	12.47	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.86	0.0	0.0	18.26	0.0	0.0	12.47	0.0	0.0	-	-	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	備註(年增率變動50%需說明原因)
2024/10	2.06	-52.37	-7.46	35.76	-13.35	10.57	N/A	-
2024/9	4.32	3.19	-2.6	33.7	-14.27	13.02	0.35	-
2024/8	4.19	-7.05	-26.25	29.37	-15.38	12.84	0.36	-
2024/7	4.51	8.87	-21.87	25.18	-13.26	12.08	0.38	-
2024/6	4.14	20.72	-25.63	20.67	-11.12	11.96	0.37	-
2024/5	3.43	-21.85	-24.2	16.53	-5.85	10.25	0.44	-
2024/4	4.39	80.91	-8.11	13.1	0.51	8.83	0.51	-
2024/3	2.43	20.4	-34.68	8.71	5.51	8.7	0.61	-
2024/2	2.01	-52.72	-26.7	6.28	38.54	9.02	0.59	-
2024/1	4.26	55.6	139.21	4.26	139.21	9.29	0.57	112年農曆春節在1月，客戶配合物流作業，於12月提前備貨，且相對於113年1月工作天數較少，致113年1月營收增加幅度較大。
2023/12	2.74	19.79	-19.58	46.3	12.78	7.25	0.66	-
2023/11	2.29	2.73	24.3	43.56	15.72	8.95	0.54	-
2023/10	2.23	-49.87	55.78	41.27	15.28	12.35	0.39	111年10月疫情多點散發，防疫管制趨嚴，多地處於靜默狀態，影響人員流動，使去年同期基期較低。
2023/9	4.44	-21.86	-8.0	39.31	14.37	15.89	0.32	-
2023/8	5.68	-1.52	-2.25	34.71	17.51	17.02	0.3	-
2023/7	5.77	3.63	21.42	29.03	22.35	15.86	0.33	-
2023/6	5.57	23.04	35.83	23.26	22.59	14.87	0.34	-
2023/5	4.53	-5.26	13.25	17.56	18.31	13.02	0.38	-
2023/4	4.78	28.59	145.48	13.03	20.18	11.24	0.44	111年4月受新冠肺炎疫情影響，昆山子公司配合當地政府防疫政策停工，工作天數減少，致合併營收基期較低。
2023/3	3.71	35.12	11.47	8.26	-7.21	8.25	0.67	-
2023/2	2.75	54.28	58.01	4.53	-18.55	7.94	0.7	111年農曆春節在2月上旬，客戶配合物流作業，於1月提前備貨，故相對於112年2月工作天數較少，致今年2月營收增加幅度較大。
2023/1	1.78	-47.68	-53.39	1.78	-53.39	7.03	0.79	112年農曆春節在1月中下旬，因一般物流業者於春節前二週起即陸續停止運送，故相對出貨天數較少，致今年1月營收減少幅度較大。
2022/12	3.41	85.17	4.23	41.05	-11.81	6.67	0.69	-
2022/11	1.84	28.74	-7.76	37.64	-13.04	8.09	0.57	-
2022/10	1.43	-70.39	-41.66	35.8	-13.29	12.07	0.38	-
2022/9	4.83	-16.98	-4.63	34.37	-11.5	15.39	0.33	-
2022/8	5.81	22.32	20.62	29.54	-12.55	14.67	0.35	-
2022/7	4.75	15.94	-18.72	23.73	-18.07	12.85	0.4	-
2022/6	4.1	2.59	-18.0	18.97	-17.91	10.04	0.52	-
2022/5	4.0	105.33	-2.47	14.84	-18.06	9.27	0.57	-
2022/4	1.95	-41.6	-52.25	10.84	-22.62	7.02	0.75	受新冠肺炎疫情影響，昆山子公司配合當地政府防疫政策停工，工作天數減少，致四月合併營收較去年同期減少。
2022/3	3.33	91.54	-4.84	8.9	-10.48	8.9	0.56	-
2022/2	1.74	-54.49	0.19	5.56	-13.6	8.83	0.57	-
2022/1	3.82	17.01	-18.7	3.82	-18.7	9.09	0.55	-
2021/12	3.27	63.85	12.24	46.55	33.77	7.71	0.58	-
2021/11	1.99	-18.57	-13.89	43.28	35.7	9.5	0.47	-
2021/10	2.45	-51.6	-2.26	41.29	39.59	12.33	0.37	-
2021/9	5.06	5.0	-11.32	38.84	43.46	15.73	0.3	-
2021/8	4.82	-17.57	2.6	33.78	57.98	15.67	0.3	109年受新冠疫情影響，出貨較少
2021/7	5.85	16.96	48.56	28.96	73.57	14.94	0.32	109年受新冠疫情影響，出貨較少
2021/6	5.0	22.02	37.8	23.11	81.29	13.17	0.32	109年上半年受新冠疫情影響，出貨較少
2021/5	4.1	0.52	28.59	18.11	98.78	11.67	0.36	109年受新冠疫情影響，出貨較少
2021/4	4.08	16.37	79.87	14.02	136.52	9.31	0.45	109年4月受新冠疫情影響，出貨較少，基數較低
2021/3	3.5	101.68	138.53	9.94	171.59	9.94	0.38	去年同期受疫情影響，出貨較少
2021/2	1.74	-63.07	742.4	6.44	193.27	9.35	0.41	去年因受新冠疫情影響，2月出貨較少
2021/1	4.7	61.54	136.38	4.7	136.38	9.93	0.38	109年農曆春節在1月下旬，因一般物流業者於春節前二週起即陸續停止運送，故相對出貨天數較少，致今年1月營收成長幅度較大。
2020/12	2.91	25.7	-0.74	34.8	-1.14	7.73	0.39	-
2020/11	2.32	-7.58	17.11	31.89	-1.15	10.53	0.28	-
2020/10	2.51	-56.09	30.74	29.58	-2.34	12.91	0.23	-
2020/9	5.71	21.49	44.01	27.07	-4.57	14.34	0.2	-
2020/8	4.7	19.34	27.32	21.38	-12.35	12.26	0.23	-
2020/7	3.94	8.49	15.28	16.69	-19.42	10.75	0.26	-
2020/6	3.63	13.86	-0.33	12.75	-26.27	9.08	0.29	-
2020/5	3.19	40.61	-12.51	9.11	-33.24	6.92	0.38	-
2020/4	2.27	54.32	-27.83	5.93	-40.78	3.94	0.68	-
2020/3	1.47	612.23	-50.37	3.66	-46.71	3.66	0.59	因防疫管制人口移動減少，中國整體餐飲市場消費活動降低所致
2020/2	0.21	-89.63	-85.29	2.2	-43.86	5.13	0.42	受到新型冠狀病毒疫情影響，配合政府防疫要求，公司運營及工廠復工展延所致
2020/1	1.99	-32.16	-20.74	1.99	-20.74	6.9	0.31	-
2019/12	2.93	48.33	21.79	35.2	9.22	0.0	N/A	-
2019/11	1.98	3.17	22.3	32.27	8.18	0.0	N/A	-

成長能力-近10年

	加權平均股數 YoY		EPS YoY		本業EPS YoY		營收 YoY		毛利率(%) YoY		營業利益率 YoY		稅後淨利率 YoY		營業利益 YoY		稅前淨利 YoY		稅後淨利 YoY
2023 (10)	34	0.0	12.40	4.11	9.91	3.34	46.32	12.95	28.13	-1.37	12.23	-9.41	10.36	-8.56	5.66	2.35	6.49	3.02	4.2	4.22
2022 (9)	34	0.0	11.91	-43.1	9.59	-52.26	41.01	-10.5	28.52	-21.32	13.50	-37.59	11.33	-26.38	5.53	-44.2	6.3	-38.11	4.03	-43.16
2021 (8)	34	0.0	20.93	-8.84	20.09	-8.81	45.82	31.67	36.25	-21.11	21.63	-23.97	15.39	-31.05	9.91	0.1	10.18	-0.1	7.09	-8.87
2020 (7)	34	0.0	22.96	41.99	22.03	39.52	34.8	-1.16	45.95	19.23	28.45	33.01	22.32	43.44	9.9	31.47	10.19	33.38	7.78	41.97
2019 (6)	34	9.68	16.17	12.92	15.79	27.54	35.21	9.31	38.54	8.5	21.39	14.02	15.56	13.49	7.53	24.67	7.64	22.24	5.48	23.98
2018 (5)	31	6.9	14.32	43.2	12.38	45.65	32.21	10.42	35.52	18.72	18.76	21.74	13.71	39.33	6.04	34.22	6.25	39.82	4.42	54.01
2017 (4)	29	7.41	10.00	19.9	8.50	19.38	29.17	8.88	29.92	2.08	15.41	7.76	9.84	15.63	4.5	17.49	4.47	21.47	2.87	26.43
2016 (3)	27	0.0	8.34	7.61	7.12	9.04	26.79	11.39	29.31	4.49	14.30	4.08	8.51	-1.85	3.83	15.71	3.68	15.0	2.27	7.58
2015 (2)	27	8.0	7.75	-21.24	6.53	-6.31	24.05	17.09	28.05	-9.75	13.74	-25.73	8.67	-27.02	3.31	-12.89	3.2	-17.1	2.11	-13.17
2014 (1)	25	38.89	9.84	-19.8	6.97	17.34	20.54	18.73	31.08	0	18.50	0	11.88	0	3.8	24.59	3.86	21.0	2.43	12.5

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